外匯掉期利率

Forex Swap
Rates
掉期利率

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FP Markets 將為您提供業內具有競爭力的掉期利率。這意味著,當您隔夜持倉,您無需擔心隔夜/過夜利息侵蝕您的收益。

如需瞭解過夜利息費用,您只需要使用 Iress Trader 或 Iress TraderMetaTrader 4MetaTrader 5上提供的方便的外匯掉期利率計算器即可。只需選擇您打算隔夜持倉的金融工具,填寫貨幣和交易規模詳情,然後點選「計算」。

FP Markets 一應俱全的外匯計算器讓您可以計算所有重要的交易參數,包括:

  • 點值

  • 合約規格

  • 掉期利率

  • 所有交易工具的保證金和潛在收益。

  • 簡化您的流程、管理您的策略。把手動計算交給我們。

關於外匯掉期利率,您需要瞭解些什麼

  • 掉期利率在平臺時間 00:00 起生效

  • 掉期利率只適用於每晚未平倉頭寸

  • 掉期利率按點計算,可能是正數,也可能是負數,取決於兩種貨幣的利率差

  • 部分外匯對可能在長倉和短倉都產生負數掉期利率

  • 掉期利率按點計算。MT4 和 MT5 將這些點自動轉換為您的帳戶貨幣

  • The rates are triple the usual amount on Wednesday nights, to account for the weekend**

  • 每個外匯對都有自己的過夜利息,按一手或 100,000 單位的標準規模衡量

** Please be informed that on some instruments the triple Swap is charged on Friday, please check platform specification for your chosen instrument

什麼是外匯掉期利率?

外匯掉期費或過夜利息是交易員隔夜持有貨幣倉位所累積出的淨利息收益。這個費用在外匯交易過程中,交易員借用一種貨幣購買另一種貨幣時收取。

例如,如果您購買 EUR/USD,您可能借入美元,然後用這個金額購買歐元。在這種操作下,您需要為借入的美元支付利息,並在購買的歐元上賺取利息。

淨利息費用根據這兩種交易貨幣的利率差額計算。如果外匯掉期匯率的計算結果是正數,則交易員獲利,但是,如果得出負數,它就是交易員需要承擔的成本。

通常情況下,同一種貨幣的存款利率和信貸利率是不同的。信貸利率常常高於存款利率。這就是為什麼同種貨幣對長短倉的外匯掉期利率不同。過夜持倉的「存儲」取決於多個因素,例如:

  • 當前兩種貨幣之間的利率差異

  • 貨幣對的價格波動

  • 遠期市場的行為

  • 對手方的掉期點數

  • 流動性提供商在市場等級中的地位

  • 長短倉外匯掉期的差異

外匯掉期是 如何運作的?

當交易員達成買入或賣出貨幣的交易時,就相當於他們承諾他們將在「起息日」付清款項。結算在現貨市場交易後的兩個工作日內完成。當倉位元保持未平倉的狀態並轉倉到下一天,這就意味著起息日會轉移到前一天。

交易中相應的貨幣數量根據當前的信貸利率和存款利率從銀行間市場借入和貸出。因此,借貸收益和借貸成本就透過經紀商轉移給了交易員。要麼倉位在新的起息日自動重新開倉,調整為掉期利率和新的價格,要麼掉期從交易員的帳戶中進行貸記或借記,而持倉保留之前的價格。

Importance of Swap
Charges in 外匯

對於美國東部時間下午 5 點後仍未平倉的倉位,掉期將在當天結束時進行計算。這對於那些想要在相當長的一段時間裡長期持倉的人來說很重要。如果交易員的策略不僅關注日內價格波動,還關注趨勢交易,則他們需要根據基本的市場變化仔細考慮掉期利率。

此外,外匯掉期費對使用利差交易策略的交易員很關鍵。這些策略完全基於兩種貨幣之間的利率差異。收益率較低的貨幣成為融資貨幣(借入貨幣),借入的金額用於購買收益率較高的貨幣。

例如,瑞士法郎 (CHF) 與幾乎每一種貨幣都是負差,這意味著做多『瑞郎』的交易員可以預期到負的掉期利率。另一方面,如果做空它,則可以預期到隔夜持倉會出現正的掉期利率。與此相比,做多 GBP 可能導致 GBP 兌歐元、日元和瑞郎的掉期利率為正,而兌美元、加元和澳元的掉期利率則為負。

外匯掉期對於對沖也很重要。如果交易員開倉,對尚未開始的某種類型的市場走勢進行預測,他們可能考慮在相反方向開倉,而不對第一個平倉。這通常稱為「鎖定模式對沖」。由銀行間掉期確保的低利率差異可以協助將保持這些倉位的成本降到最小。

How to Find
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Rates in MT4 and MT5?

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將會顯示有關此貨幣對的全部資訊,例如外匯掉期利率、止損水準、初始保證金等等

掉期點數

以下費率將從美國東部標準時間下午 5 點起適用 24/06/2022

掉期利率可能會發生變化。
MT4 和 MT5 平臺提供實時掉期匯率。

符號 長倉 做空
ADAUSD-20.00-20.00
AUDCAD-4.74-1.92
AUDCHF1.90-6.00
AUDJPY1.23-6.96
AUDNZD-5.72-4.31
AUDSGD-4.14-5.98
AUDUSD-2.18-1.18
AUS200-0.66-0.27
BCHUSD-10.00-10.00
BTCUSD-10.00-10.00
CADCHF2.82-8.34
CADJPY2.31-10.00
CHFJPY-5.44-1.93
CHFSGD-13.41-0.23
CHINA50-1.22-0.85
COCOA-0.99-0.99
COFFEE0.000.00
CORN-2.03-2.03
DOGUSD-20.00-20.00
DOTUSD-20.00-20.00
EOSUSD-20.00-20.00
ETHUSD-20.00-20.00
EURAUD-11.423.20
EURCAD-13.414.50
EURCHF-2.05-2.66
EURCZK-672.9943.48
EURDKK-87.51-66.76
EURGBP-5.82-0.50
EURHUF-106.9512.17
EURJPY-4.75-1.93
EURMXN-624.8756.70
EURNOK-101.48-17.26
EURNZD-16.333.60
EURO50-0.22-0.32
EURPLN-77.94-0.02
EURSEK-59.20-13.11
EURSGD-12.99-0.16
EURTRY-2459.7721.38
EURUSD-8.161.80
EURZAR-319.03143.15
FRA40-0.35-0.53
GBPAUD-4.87-2.87
GBPCAD-8.00-1.30
GBPCHF3.50-8.85
GBPDKK-56.56-115.69
GBPJPY2.39-9.98
GBPMXN-599.4615.71
GBPNZD-9.65-4.97
GBPPLN-70.162.24
GBPSEK-8.79-74.06
GBPSGD-6.94-8.19
GBPTRY-2749.175.65
GBPUSD-3.60-0.46
GER30-0.73-1.12
GER40-0.73-1.12
GILT0.000.00
HK50-1.97-1.01
INDIA50-1.54-0.69
JP225-18.05-18.93
LNKUSD-20.00-20.00
LTCUSD-20.00-20.00
NZDCAD-5.10-3.60
NZDCHF1.07-6.83
NZDJPY0.23-8.20
NZDSGD-3.95-7.38
NZDUSD-2.61-2.51
RPLUSD-20.00-20.00
SING30-0.05-0.05
SOLUSD-20.00-20.00
SOYBEANS-4.96-4.96
SPA35-0.05-1.13
UK100-0.71-0.31
US100-1.16-0.52
US10YR0.000.00
US30-2.99-1.31
US500-0.34-0.21
USDBRL-41.64-92.74
USDCAD-4.75-2.57
USDCHF2.60-8.42
USDCNH-7.20-3.68
USDCZK-495.61-17.74
USDDKK-39.95-106.85
USDHKD7.99-64.55
USDHUF-78.981.36
USDINR-27.92-6.08
USDJPY3.85-9.75
USDKRW-105.62-32.32
USDMXN-473.7212.11
USDNOK-35.91-76.51
USDPLN-59.694.58
USDRUB-7753.78-221.00
USDSEK-5.89-72.66
USDSGD-3.74-8.34
USDTHB-94.36-58.30
USDTRY-2252.11-8.82
USDX0.000.00
USDZAR-252.0180.36
VIX0.000.00
WHEAT-0.11-0.11
WTI0.000.00
XAGAUD1.60-3.60
XAGEUR-0.57-1.64
XAGUSD-1.87-0.35
XAUAUD-12.80-0.72
XAUEUR1.45-9.33
XAUUSD-9.251.83
XBRUSD30.00-112.87
XLMUSD-20.00-20.00
XNGUSD-0.01-0.15
XPDUSD-17.42-1.76
XPTUSD-16.18-1.24
XTIUSD21.00-92.13
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