債券 CFDs

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債券

什麼是債券交易?

債券是公司和政府發行的一種場外交易的交易所交易基金(ETF)和固定收益金融工具(IOU),在一段時間內作為債務證券(息票和零息債券),主要用於償還 通過二級市場的經紀公司進行的其他債務和運營資金用途。

債券交易是指債券投資者和交易商(貸方)被允許在債券市場(公共債務市場)買賣公司債券和政府債券(債券發行人)。發行人(借款人)必須在債券到期日向債券持有人償還債券價格(面值)、利率和固定或可變利息(股息)。交易者認為債券投資是最有效的投資組合多樣化策略之一。

債券市場的類型:

債券交易如何運作?


為什麼交易債券差價合約?

債券市場的波動性低於交易股票和其他市場,因為債券作為固定收益證券提供了可預測的收入流——債券息票。 然而,票面利率較低的債券比票面利率較高的債券波動性更大。

考慮到債券交易的低波動性、單個債券的已知細節和固定的票面支付,大多數投資者傾向於將債券交易作為一種有效的投資組合多元化策略,受益於債券市場的波動性、流動性和風險降低。 為了實現適當的投資組合多樣化,投資者通常將其債券差價合約持有至到期,以確保其資金和潛在利潤,因為最初投資於債券交易的金額將由債券發行人償還。

然而,無論投資類型如何,交易時總是存在風險。 當政府和企業發行新債券或風險違約事件時,債券價格可能會受到負面影響。 交易者還可以使用債券交易通過交易波動性(點差策略)來提高債券收益率,或抓住信用升級帶來的任何潛在債券價格上漲。 債券差價合約為交易者提供了在利率上升時轉售債券的可能性,而無需持有債券直至到期日。

債券差價合約交易示例

假設您要交易差價合約,其中標的資產是 US10YR,稱為“US 10yr T-Note”。讓我們假設 US10YR 的交易價格為 BID 130.62 ASK 131.76

us10-year-ask-price

您決定買入 100 份 US10YR 合約,
因為您認為未來 US10YR 價格會上漲。
您的保證金率為 1%。這意味著您需要將總頭寸價值的 1% 存入您的保證金賬戶。

在接下來的一個小時內,如果債券價格移動到 132.3/133.2,那麼您就有了贏利的交易。您可以以 US10YR 的當前(買入)價格(即 132.3)賣出平倉。

債券差價合約交易的優勢

• 固定收益證券

• 與其他交易類型相比,投資更安全

• 較少的技術分析

• 發行人向債券持有人支付的初始投資

• 可以在債券到期日之前轉售債券差價合約

• 有效的投資組合多元化策略

• 長期投資

債券點差

符號 產品   標準賬戶
    最低值 平均值
GILT UK Long Gilt 0.43 0.43
US10YR US 10yr T-Note 0.44 0.49

債券交易 - 常見問題

債券交易差價合約 (Bond CFD) 允許投資者以固定收益證券的價格進行交易——由政府、公司和其他機構作為債務義務發行——而無需購買實際的標的資產。債券差價合約通過經紀公司在二級市場上提供給交易者,主要用作長期投資、投資組合多元化和點差交易策略。債券差價合約為交易者提供了在利率上升時轉售債券的可能性,而無需持有債券直至到期日。

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