外汇掉期利率

Forex Swap
Rates
掉期率

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如需了解过夜费用,只需在 Iress Trader 或 Iress TraderMetaTrader 4MetaTrader 5. Simply choose the financial instrument which you intend to hold an overnight position, fill in the currency and trade size details, and click on “Calculate.”

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  • Pip 值

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  • 简化流程,管理策略。把繁琐的计算工作留给我们。

关于外汇掉期利率您应该了解什么

  • 掉期利率自平台时间 00:00 起生效

  • 掉期利率只适用于每晚未平仓头寸

  • 掉期利率以点数计算,可以是正数,也可以是负数,具体取决于两种货币的利率差

  • 一些外汇对的多头和空头头寸掉期利率都可能为负

  • 掉期利率以点数计算。MT4 和 MT5 会自动将这些点数转换为您的账户货币

  • 为了涵盖周末的时间,周三晚上的利率是平时的三倍

  • 每对外汇都有自己的隔夜费用,这是以一手或 100,000 单位的标准规模来衡量的

外汇掉期利率是什么?

外汇掉期费用或隔夜利率是交易者在隔夜持有的货币头寸上积累的净利息回报。作为外汇交易的一部分,当交易者借入一种货币购买另一种货币时,就要收取这笔费用。

例如,如果您买入 EUR/USD,您可以借入美元,然后用该金额购买欧元。这样一来,您需要为借入的美元支付利息,并从您买入的欧元上赚取利息。

净利息费用根据两种交易货币的利率差计算。如果外汇掉期利率计算为正,交易者获利,但如果为负,交易者就要承担成本。

通常,同一种货币的存款利率和信贷利率是不同的。信贷利率通常高于存款利率。这就是为什么同一货币对的多头和空头外汇掉期利率会有所不同。隔夜持仓的“存储”取决于几个因素,例如:

  • The current interest rate differential between two currencies

  • 货币对价格波动

  • 远期市场的行为

  • 交易对方的掉期点

  • 流动性提供商在市场层级中的位置

  • 多头和空头头寸外汇掉期之间的差异

外汇掉期 如何运作?

当交易者买入或卖出货币时,他们承诺在“起息日”进行最终支付。结算在现货市场交易后的两个工作日内进行。当头寸保持未平仓状态并过夜到第二天时,意味着起息日提前一天。

交易中相应数量的货币以当前的信贷利率和存款利率从银行间市场借入和借出。因此,借出的收益和借入的成本由经纪商转移给交易者。要么在新的起息日自动重新建仓,根据掉期利率和新的价格进行调整,要么将掉期记入交易者的账户或从账户中扣除,而头寸保持先前的价格。

Importance of Swap
Charges in 外汇

掉期计算在一天结束时进行,针对美国东部时间下午 5:00 后仍未平仓的头寸。对于那些想在相当长一段时间内保持长期头寸的人来说,这笔费用非常关键。使用策略的交易者不仅关注日内价格波动,还关注趋势交易,根据市场基本面变化的需要,仔细考虑掉期利率。

此外,外汇掉期费用对使用套利交易策略的交易者至关重要。这些策略完全基于两种货币之间的利率差。收益率较低的货币成为融资货币(借入货币),借入的金额用于买入收益率较高的货币。

例如,瑞士法郎(CHF)几乎与每种货币都有负点差,这表明做多瑞士法郎的交易者可以预期负掉期利率。另一方面,如果有人做空它,当头寸隔夜持有时,他们可以预期正掉期利率。相比之下,做多 GBP 可能导致相对欧元、日元和瑞士法郎的正掉期利率,相对美元、加拿大元和澳元则可以预期负掉期利率。

外汇掉期对于对冲目的也十分重要。如果交易者建立头寸,预期尚未开始的市场变动,他们可能会考虑在相反的方向建立另一个头寸,而不关闭第一个头寸。这通常被称为“锁定模式对冲”。由银行间掉期保证的超低点差有助于最大程度地减少持有头寸的成本。

How to Find
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Rates in MT4 and MT5?

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掉期点

于美国东部时间 2021 年 5 月 6 日下午 5 点发生变动 17/01/2022

掉期费用可能会发生变化,请客户查看平台的最新掉期利率。

做多 做空
ADAUSD-20.00-20.00
AUDCAD-2.82-1.93
AUDCHF-0.34-3.20
AUDJPY-1.60-2.48
AUDNZD-4.76-1.94
AUDSGD-5.02-2.75
AUDUSD-1.86-1.42
AUS200-0.53-0.52
BCHUSD-20.00-20.00
BTCUSD-20.00-20.00
CADCHF0.13-3.75
CADJPY-1.13-3.00
CHFJPY-4.59-0.56
CHFSGD-10.11-0.42
CHINA50-1.15-1.01
COFFEE0.000.00
DOGUSD-20.00-20.00
DOTUSD-20.00-20.00
EOSUSD-20.00-20.00
ETHUSD-20.00-20.00
EURAUD-6.01-0.65
EURCAD-6.000.27
EURCHF-1.68-2.62
EURCZK-375.31193.19
EURDKK-34.03-42.94
EURGBP-3.290.24
EURHUF-52.65-18.67
EURJPY-3.94-0.88
EURMXN-535.6556.70
EURNOK-81.78-17.89
EURNZD-9.330.82
EURO50-0.26-0.39
EURPLN-48.651.27
EURSEK-35.79-13.17
EURSGD-9.58-0.78
EURTRY-1076.1121.38
EURUSD-4.160.40
EURZAR-432.65180.22
FRA40-0.42-0.64
GBPAUD-2.98-4.55
GBPCAD-3.36-3.09
GBPCHF0.80-5.65
GBPDKK-17.20-65.66
GBPJPY-1.21-4.19
GBPMXN-568.9815.71
GBPNZD-6.69-3.02
GBPPLN-43.95-7.10
GBPSEK-21.37-40.37
GBPSGD-7.37-4.61
GBPTRY-1231.505.65
GBPUSD-1.94-2.24
GER30-0.90-1.38
GER40-0.90-1.38
GILT0.000.00
HK50-1.81-1.61
INDIA50-1.39-1.22
JP225-19.59-20.35
LNKUSD-20.00-20.00
LTCUSD-20.00-20.00
NZDCAD-1.93-3.36
NZDCHF0.20-4.15
NZDJPY-0.84-3.76
NZDSGD-3.95-4.25
NZDUSD-1.17-2.56
RPLUSD-20.00-20.00
SING30-0.05-0.05
SPA35-0.51-0.77
UK100-0.59-0.50
US100-1.19-1.04
US10YR0.000.00
US30-2.69-2.36
US500-0.28-0.39
USDCAD-2.61-2.14
USDCHF0.48-4.05
USDCNH-7.34-1.46
USDCZK-283.88130.12
USDDKK-18.29-52.39
USDHKD-22.34-18.64
USDHUF-40.73-23.43
USDINR-27.92-6.08
USDJPY-1.03-2.96
USDKRW-149.62-79.62
USDMXN-434.9612.11
USDNOK-56.28-35.36
USDPLN-35.69-7.79
USDRUB-2094.40213.00
USDSEK-15.02-28.71
USDSGD-5.57-3.25
USDTHB-94.36-58.30
USDTRY-927.95-8.82
USDX0.000.00
USDZAR-353.0080.36
VIX0.000.00
WTI630.00-660.00
XAGAUD1.63-3.57
XAGEUR-1.03-0.88
XAGUSD-1.25-0.86
XAUAUD-5.70-5.34
XAUEUR-3.07-1.14
XAUUSD-3.83-2.46
XBRUSD-2.10-30.77
XLMUSD-20.00-20.00
XNGUSD2.20-6.50
XPDUSD-8.03-4.98
XPTUSD-4.00-3.25
XTIUSD-2.20-30.43
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