期货交易

期货
交易

通过 FP Markets 开展期货交易

期货市场是一个基于交易所的拍卖市场,参与者在其中买卖期货合约。这些合约是衍生金融工具,支持合约各方在预定的未来日期通过预定的价格买卖资产。约定的价格在今日商定,由标的资产产生。 商品, 货币指数 是最常见的一些标的资产。

什么是期货交易?

和股票市场等其他交易所不同,期货市场的交易日几乎每周 5 天每天 24 小时运作。芝商所集团是全球最受认可的期货交易所。它由许多企业集团构成,包括芝加哥商品交易所 (CME)、芝加哥期货交易所 (CBOT) 和纽约商品交易所 (NYME)。在美国之外,印度国家证券交易所 (NSE) 在交易的期货合约数量方面处于全球领先地位。

这些交易所提供了广泛的可交易产品,包括利率、股票指数、货币和另类投资产品,例如天气和房地产。期货市场的一个关键驱动力就是大宗商品,这既包括软商品,也包括硬商品。硬商品由自然资源构成,例如贵金属、原油和天然气。与此形成对比的软商品则由农产品和牲畜构成。大豆、小麦、玉米和咖啡是交易最多的一些软商品期货。

什么是期货合约?

期货合约是约定在未来某个日期以特定价格买入或卖出大宗商品或金融工具的法律协议。买卖可能发生在合约到期日当日或之前。它们可以在场外 (OTC) 购买,也可以通过受监管的交易所购买。自全球金融危机以来 ,对期货合约的监管有所增加,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 被公认为全球监管标准。

There are four basic components
to a futures contract:

标的资产

这是提供交易价格/价值的资产。期货合约可以基于广泛的资产,其中最受欢迎的就有大宗商品。它包括软商品和硬商品,还有天气和房地产等奇异资产。

定价

期货合约有不同的定价模型。根据持有成本模型,期货合约等于现货价格 (SP) 加上持有资产至期货合约的到期日所产生的净成本。

因为市场情绪、公允价值和期货并不总是相同。在期望模型下,资产的期货价格是在指定未来日期预计的资产现货价格。交易者用不同的模型来决定他们认为的公平价格,这就创造出了买卖双方的市场。结合供求后,多种交替观点提高了流动性水平。

到期日

每个期货合约都将在条款中设定预定的到期日。这指的是合约停止交易并确定结算价格的日期。投资者通常都已经决定该如何处置他们即将到期的头寸。

杠杆

这是期货交易的关键原则之一。在进行交易时,投资者可以通过应用杠杆,显著提高他们的盈亏。这指的是,投资者只需存入保证金金额,而不是头寸的全部价值。如果杠杆率是 30:1,那么,保证金金额就只是头寸总价值的 3.33%。交易者应知悉,保证金要求因包括头寸规模、客户经验和交易的产品等等的众多因素而异。

期货 CFD 是什么?

得益于技术的进步,我们现在可以通过另一种方式进入期货市场,那就是 差价合约 (CFD)。和通过期货交易所交易的期货合约不同,期货 CFD 通过经纪商和其他金融机构组成的网络在场外交易。它通过专门设计的在线交易平台实现,例如 MetaTrader 4, MetaTrader 5, 和 Iress.

通过期货 CFD,投资者和投机者可以从两个方向的价格变动中获益。和大多数金融市场一样,交易者将能够开立多头头寸,并从上涨的价格中获益。CFD 的独特之处在于,交易者将能够开立空头头寸,并从下跌的市场价格中获利。这对于那些想要在高市场波动时限制风险敞口的人来说,也有利于对冲风险的目的。大量的流动性提供商和实时定价让它成为了可供对冲者使用风险管理策略的可行选择。

期货 CFD 只可以在交易标的金融产品的相关交易所的开放市场时间交易。由于没有实际购买标的资产,因此也不要求实际交付。

期货交易者的分类

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

对冲者

作为风险管理策略的一部分,参与期货市场,以将他们目前因为另一个金融资产而存在的财务风险降至最低。由于他们的价值与例如大宗商品等的标的资产的价格相挂钩,市场对冲者将能够通过消除未知的风险来保护他们的财富。大型金融机构、农民和生产者常常将期货合约用于对冲目的。

投机者

是典型的投资者,希望通过成功地预测期货价格变动来获利。投机者执行市场分析,以识别交易机会和应用指引他们的行为的交易计划。

如何交易期货?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

场外交易 (OTC)

这些期货不按双方约定的合约条款在交易所上交易。不存在必须遵守的标准条款或规定。此外,此类合约实际不存在流动性。

受监管的交易所

通过受监管的交易所进行交易需要经纪商。监管要求取消了场外交易衍生产品的违约风险。一系列标准化的条款和更高水平的流动性进一步促成了这一点。最大的期货交易所包括芝加哥商品交易所 (CME)、纽约商品交易所 (NYME) 和印度国家证券交易所 (NSE)。

差价合约 (CFD)

这不是实际购买像大宗商品这样的金融工具或资产,而是双方交换合约以获取差价。差价在开仓到平仓之间确定。在 CFD 交易中,价格将始终反映标的证券的价格。CFD 是极为受欢迎的衍生产品,这种类型的交易通过 FP Markets 等在线经纪商进行。我们提供多种金融服务,其中包括杠杆交易——这是 CFD 的主要优势之一。

如何在线交易期货?

想要获利的投机者最经常问这个问题,而不是对冲者。这些投资者给市场带来了大量的流动性,而在线经纪商给他们提供了极大的帮助。在线交易为投机者提供了公平的竞争环境,因为他们现在可以很好地获取价格和交易信息。

像 MetaTrader 4、MetaTrader 5 这样功能丰富的交易平台让投机者成为了卓越的市场参与者。它们所提供的功能和工具使得投机者可以有效地识别交易机会。这是通过市场分析来实现的。最广为人知的两种方式就是 基本面分析技术分析.

基本面分析

是通过检查可能影响价格的经济和财务因素来衡量标的资产的价值的一种方法。尽管提起股票时经常提起它,但基本面分析也可用于期货。

技术分析

相比之下,技术分析纯粹指的是研究价格变化。它分析趋势以预测未来的价格变动,并且通过使用交易工具尝试预计未来的逆转点。FP Markets 提供的交易平台也有一长串的技术指标,包括 MACD、布林线指标、振荡指标和 RSI。

交易指数期货的方式

指数期货 是一种用于交易股票指数的期货合约,例如道琼斯、纳斯达克 100 指数和 ASX 200 指数等。参与者同意在约定日期以指定价格交易股票市场指数。由于不存在实物标的资产,指数期货以现金结算。因此,它们可能显示不同,即,ASX 200 经常显示为 AUS 200。

无需再寻找,FP Markets 就是您交易指数期货的绝佳选择。我们提供包括外汇和 CFD 在内的 10,000 多种可交易工具,让您尽享极具竞争力的点差和闪电般的快速执行。广泛的交易账户类型将使得您可以选出适合您的交易风格的经纪结构。

期货交易的示例

对此我们将用 US30 举例,也就是道琼斯指数。让我们假设 US30 的交易情况是:

您的分析表明 US30 的价格将会上涨,因此,您决定买入 5 个合约,而您的保证金率是 5%(1:20 的杠杆)。这意味着您需要将总头寸价值的 5% 存入您的交易账户。

在不久后,价格移动到 $4180/4182,您获得了成功的交易。您可以按 US30 的当前(买入)价格平仓,
即 $4180

在这个案例中,价格朝着对您有利的方向移动,创造出了盈利的情景。如果与此相反,价格负向变化就会招致亏损。在所有形式的交易中,市场参与者都应该制定出适合自己的风格的交易计划并予以执行 风险管理策略 既监察表现又限制风险敞口。

期货交易常见问题

期货交易是进入全球金融和大宗商品市场的快速且经济有效的方式。技术的进步使得投机者和个人能够更轻易地获取重要信息,以有效地执行市场分析。结合先进的交易平台后,交易者可以做出知情决定和识别交易机会。CFD 交易使得大家可以利用价格波动,而无需拥有或存储标的资产。

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