您如何交易黄金差价合约?

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如何交易黄金差价合约

纵观历史,黄金一直被视为一种有价值的商品,这是有充分理由的。 除了在许多行业中作为一种需求量很大的贵金属外,黄金还是金融市场风险的理想对冲工具,尤其是在宏观经济和地缘政治不确定时期。 全球市场对黄金的需求普遍强劲,使其成为世界上交易最活跃的商品之一。

如果您想交易黄金,您可以选择多种方式。 您可以通过从金条经销商处购买金条或通过持有该商品的黄金交易所交易基金 (ETF) 直接投资实物黄金。 或者,您可以通过跟踪商品走势的 ETF 交易黄金,或购买跟踪资产标的价格的黄金 CFD(差价合约)。 后者是最流行的黄金交易方式之一,当您了解黄金差价合约交易的运作方式时,很容易明白为什么。

黄金差价合约交易如何运作?

黄金差价合约 (CFD) 是一种衍生品,允许您交易标的资产,即黄金价格,而无需实际拥有商品。 差价合约的好处是您仍然可以像拥有黄金一样享受任何收益。 此外,差价合约以保证金交易,因此您只需购买实物黄金所需金额的一小部分,即可在黄金市场上拥有更大的敞口。

交易黄金与外汇交易类似。 交易平台上的黄金交易代码为 XAU,最流行的黄金汇率以美元/金衡盎司计价,表示为 XAU/USD。

其他黄金差价合约汇率因经纪商而异,但包括欧元 (XAU/EUR)、英镑 (XAU/GBP)、日元 (XAU/JPY) 和瑞士法郎 (XAU/CHF) 的交易对。

黄金差价合约交易就是试图利用黄金价格的变动。 因此,黄金市场的成功很大程度上取决于您预测和分析市场走势的能力。 帮助您进行黄金价格预测的关键要素之一是您对影响商品价格的因素的理解。

影响黄金价格的
因素有哪些?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

与任何资产类别一样,供需规律对黄金价格有很大影响。 当供应高而需求低时,价格往往会下跌。 相反,当供应量低而需求量大时,价格往往会上涨。

对黄金的需求通常超过供应,这有助于保持黄金的高价值随着时间的推移相当稳定。 这使得黄金在供需对价格影响更大的其他大宗商品中显得独一无二。

2. 市场情绪

与供需相比,围绕黄金的市场情绪对黄金价格的影响更大。 投资者和公众的情绪是重要的价格驱动因素。 黄金因其保值和最小化波动的能力而受到投资者的欢迎,

因此,如果市场普遍悲观和不确定,黄金价格可能会上涨。 换句话说,熊市往往会形成看涨黄金的立场。

3. Economic and
geopolitical conditions

由于与市场情绪密切相关,金融危机和政治不稳定会造成不确定性,从而导致金价波动。 例如,金价在 2011 年创下历史新高,当时欧元区债务危机对欧洲大陆造成严重破坏。 同样,在 2019 年年中,随着中美贸易战的紧张局势升级,金价上涨。 在这两种情况下,投资黄金都提供了一定的稳定性,从而提高了商品的价值。

在全球经济动荡和政治不确定时期,随着投资者买入黄金的“避风港”地位,黄金价格往往表现良好。 此外,经济状况会影响黄金价格。 在经济衰退或萧条时期,许多投资者放弃风险相对较高的投资,例如股票,转向黄金等更安全的资产,这推高了商品的价值。

4. Currency movements

黄金主要以美元交易,因此美元对黄金价格的影响很大。 虽然并非总是如此,

黄金与美元有一定的反比关系; 当一个增加时,另一个减少。

5. Inflation
and deflation

当货币在高通胀或通缩期间变得不稳定时,许多投资者转向黄金以确保其回报,这会提高商品的价格。

当通胀很少或没有通胀时,黄金价格可能会下跌。

6. 利率

尽管利率和金价之间没有直接的相关性,而且两者朝着同一方向发展的情况并不少见,但更高的利率往往会降低金价。 这是因为较高的利率为将资金投入储蓄的投资者提供了更高的回报,从本质上降低了黄金对投资者的吸引力,并将资金从黄金市场中撤出。 利率也清楚地表明央行认为通货膨胀有多严重,这有时会对金价产生影响。

为何交易
Gold CFDs?

黄金差价合约在金融市场上广受欢迎,因为它们为交易者提供了许多好处。 其中一些最大好处的包括:

  • 可及性

    虽然购买实物黄金可能会涉及一些耗时的过程,但设置差价合约交易账户相对简单快捷。 购买黄金也相当昂贵——一根金条的平均价格高达 50,000 美元以上。 除非您有大量资金可供支配,否则交易黄金差价合约是进入和参与黄金市场的一种经济有效的方式。

  • 流动性

    据估计,每日黄金交易量约为 700 亿美元,超过了除欧元/美元、英镑/美元和美元/日元之外的大多数货币对的交易量。 高交易量使黄金差价合约具有高流动性。 这种高流动性意味着与其他金融工具相比,黄金差价合约的交易成本更低,并且收取的佣金通常非常少。 此外,高流动性意味着出售差价合约合约很容易,这给我们带来了下一个好处。

  • 做多或做空的能力

    交易黄金差价合约时,您不必担心在市场上涨时交易的时机。 黄金差价合约的高流动性意味着您可以利用上涨和下跌市场的价格变动。 如果您认为黄金价格相对于某种货币会上涨,则做多(买入),如果您认为黄金价格会相对于某种货币走弱,则做空(卖出)。

  • 稳定性

    由于差价合约即使在市场下跌时也能让交易者受益,因此黄金差价合约是一种有利的工具。 即使在不稳定的市场中,它们也可以为交易者提供一定的稳定性和成功的机会。

  • 杠杆

    差价合约是杠杆金融产品。 您无需存入开立头寸所需的全部金额。 黄金差价合约往往具有高水平的杠杆,这转化为低保证金要求。 例如,如果您在 50,000 美元的头寸上获得 50:1 的杠杆,您只需将 1,000 美元存入您的账户即可开立完整的 50,000 美元合约。 同样,您只需以 100:1 的杠杆存入 500 美元。

  • 波动性

    黄金市场波动很大,其价格波动往往大于传统货币对,例如欧元/美元,其价格几乎每天都在 50-100 点左右波动。 这种波动性为交易者提供了更多在黄金市场上取得成功的机会。

  • 无合约到期日

    黄金差价合约没有到期日,交易者可以选择何时平仓。 这是有益的,因为您可以保持未平仓头寸,直到获得所需的利润率。

  • 交易黄金差价合约的缺点是什么?

    虽然交易黄金差价合约为交易者带来了诸多好处,但也存在一些风险。

  • 使用保证金所带来的风险

    黄金差价合约使用杠杆进行保证金交易,这意味着交易者的利润被放大了。 然而,增加回报的杠杆也可能放大损失,这就是为什么应该谨慎使用它。

  • 波动市场的需求

    尽管在股市不可预测时,投资黄金被视为避风港,但市场的高波动性可能不会一直发挥良好作用。 市场的轻微波动会对黄金价格产生很大影响,这可能会导致巨大的损失。

    此外,当市场非常波动时,突然下滑的可能性很高,这意味着您必须密切关注并维持您的保证金水平。 不仅如此,您还可能需要在短时间内满足追加保证金要求,否则可能会导致您的头寸在没有通知的情况下被平仓并造成损失。

  • 长期持仓成本

    尽管差价合约市场通常涉及试图从短期价格变动中获利,但一些交易者可能会选择长期维持头寸。 发生这种情况时,经纪商可能会采用展期利率来保持头寸开放,在某些情况下,这可能会变得非常昂贵。 在完成之前了解持有头寸的真实成本很重要,因为有时结果并不能证明成本是合理的。

如何开始交易黄金差价合约

交易黄金差价合约与交易其他金融工具类似——您需要了解如何驾驭市场。 CFD 市场很复杂,需要一些时间才能很好地掌握所有市场动态,但您可以通过几个步骤开始。

第1步 | 了解市场

黄金差价合约涉及商品市场和差价合约交易。 您需要对两者都有正确的了解。 了解黄金 CFD 市场是至关重要的一步,它不仅可以帮助您熟悉推动市场的不同因素,还可以帮助您熟悉驾驭市场所需的所有基本面,例如您如何分析市场以及常见的差价合约错误,这些错误会降低您的成功机会。

第2步 | 制定计划

正如一句名言所说,“没有计划就是计划失败”。 与任何其他金融市场一样,在交易黄金差价合约时,一个稳健的计划至关重要。 该计划需要包括一些基本要素,包括您的交易目标、风险偏好、首选分析方法、交易策略以及资金和风险管理工具。 详细说明分析方法、策略以及任何资金和风险管理规则尤为重要。

第 3 步 | 分析方法

分析黄金价格的两种最常用的方法是技术分析和基本分析。 基本面分析基于对宏观经济数据和市场情绪的研究,以尝试预测价格走势。 交易者试图分析动态的世界经济,例如通货膨胀、政治不确定性和负实际利率。 然后,他们利用这些信息就在市场中的定位做出有根据的决定。

技术分析涉及研究过去的价格走势和模式,以预测未来可能的走势和趋势。 这是通过价格行为、图表模式和技术交易指标完成的。 无论您选择哪种分析方法,都将帮助您创建一个包括进入和退出级别的合理策略。 在分析市场时,也可以结合使用技术分析和基本面分析。

第 4 步 | 风险和资金风险管理

一旦您知道您的进入和退出水平,您还应该制定一些风险和资金管理规则。 规则应包括您将在每笔交易中承担多少风险、您愿意为每笔交易承担的最大损失以及您的风险/回报率,以便您拥有一个平衡的投资组合。

您还需要计划在您开仓后如何将黄金差价合约的固有风险降至最低。 这可能包括您将如何使用止损和限价单来最大程度地减少巨额损失以及市场突然对您不利时所带来的风险的概述,尤其是在高波动时期。

您计划的质量将在很大程度上取决于您对市场的了解。 例如,如果您不知道滑点如何影响追踪止损,您的计划可能不包括使用保证止损来最小化您的风险。 此外,制定和遵循计划比制定不遵循的计划更重要。 遵循您的计划将灌输纪律,这对于任何想要长期持续盈利的交易者来说都是一个重要因素。

第 5 步 | 选择一个好的差价合约经纪商

并非所有经纪商都是一样的。 一些经纪商会帮助您实现交易目标,而另一些经纪商会大大降低您在市场上取得成功的机会。 在您开始您的黄金差价合约交易之旅之前,您应该选择一家提供优质服务和支持的可靠经纪商。 选择经纪商时需要注意的一些首要事项包括:

  • 监管。 受监管的经纪商意味着您的资金是安全的,因为监管机构规定将交易者资金存放在隔离账户中。 监管还超出了您账户中的资金范围,这意味着您的经纪商需要保护您的个人和财务信息的安全。

  • 交易成本。 您应该选择能够为您提供有竞争力的佣金和超低点差的经纪商,而不会牺牲经纪服务的质量。

  • 交易平台的选择。 黄金差价合约市场的价格变动可能会很快,尤其是在高度波动的时期,而一个好的平台可能是您执行交易好还是蒙受损失的区别。 优秀的经纪商将为您提供一系列强大的平台,这些平台具有良好的工具和技术,以帮助您提高交易水平。

  • 保证金和杠杆的要求。 不同的经纪商有不同的最低保证金要求。 您需要选择的经纪商的存款要求与您愿意在市场上花费的金额相一致,并提供最适合您的交易能力和目标的最低杠杆水平。

  • 客户支持。 有些经纪商只在他们想要的时候才可得,而不是在您需要的时候。 无论是影响您的订单执行的技术问题,还是您在进行存款或取款时遇到的困难,交易都会带来一些问题。 良好的整体和技术客户支持可以帮助您在问题出现时快速有效地解决问题。

一旦您选择了经纪商,您就可以开立账户了。

Open account and trade

您的经纪商将指导您完成开立交易账户所需的步骤。 这就是为什么如果您遇到任何问题,从一开始就必须拥有良好客户支持的经纪商的原因之一。 开户并存入保证金后,您可以开始交易,选择您想要的头寸大小,选择您想要的杠杆,根据您的市场分析开立多头或空头头寸,并设置一些订单以尽量减少损失。

交易示例

假设当前黄金的卖出/买入报价为 1,050.00 美元/1,050.50 美元。 根据您的分析,您认为未来几天黄金价格会进一步上涨,因此您决定购买一份 10 盎司黄金的迷你合约,即价值 10,505 美元的黄金。 经纪商需要 2% 的保证金,因此您必须在您的账户中存入 210.10 美元(10,505 美元 x 0.02)。

假设黄金价格随后上涨至 1,083.50 美元/1,084.00 美元。 以 1,083.50 美元的价格平仓合约。 您的合约价值从 10,505 美元增加到 10,835 美元,这为您带来了 330 美元的利润(迷你合约代表黄金价格每变动 1 美元就需要 10 美元。 如果市场实际上对您不利并且黄金价格跌至 1,022.50 美元/1,023.00 美元,您将损失 280 美元,这比您的初始存款还多。 这就是为什么设置止损单以最大限度地降低风险很重要。

此示例未考虑您的交易成本。 当您将交易的所有附加成本计算在内时,您的盈亏将分别低于 330 美元和 280 美元。

注意:虽然使用真实账户进行交易意味着您有可能获得实际利润,但差价合约具有高风险。 建议先在模拟账户上广泛练习并培养您的交易技巧,然后再转向真实账户并冒真金白银的风险。

  • 日间交易。 涉及对由新兴趋势和发展中的新闻等事物触发的短期市场机会作出反应。 在日内交易中,所有头寸均在一个交易日内开仓和平仓。

  • 波段交易。 涉及通过在趋势形成时开仓并持有头寸直到有趋势逆转的迹象来利用市场动能。

  • 剥头皮。 涉及对小幅价格变动进行多次盘中交易。 使用此策略时,目的是经常赚取较小的利润,而不是等待更清晰的趋势和更大的利润。

将基本策略与对影响黄金价格走势的因素的理解相结合,让您走上在黄金 CFD 市场取得成功的正确轨道。 本快速指南详细阐述了 您可以用来在短期 CFD 交易中取得成功的策略.

交易黄金差价合约

黄金差价合约交易市场提供了在短期内取得成功的机会,使黄金差价合约成为对其他金融工具有吸引力的投资。 尽管如此,交易差价合约的错误方法可能会很快让您损失资金。 除了耐心、练习、大量的纪律和从错误中吸取教训的能力之外,在市场上取得成功在很大程度上依赖于您在研究和分析市场上投入的时间。

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