Bạn Giao dịch CFD trên Vàng Bằng cách nào?

How Do You
Trade Gold CFDs?
KIM LOẠI

Bạn Giao dịch CFD trên Vàng Bằng cách nào?

Trong suốt lịch sử, vàng luôn được coi là hàng hóa có giá trị, và vì lý do chính đáng. Ngoài việc là kim loại quý có nhu cầu lớn trong nhiều ngành công nghiệp, vàng còn là công cụ tự bảo hiểm lý tưởng cho những rủi ro trên thị trường tài chính, đặc biệt là trong thời kỳ bất ổn về kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Nhìn chung, nhu cầu thị trường toàn cầu mạnh mẽ đối với vàng khiến nó trở thành một trong những hàng hóa được giao dịch tích cực nhất trên thế giới.

Nếu bạn muốn giao dịch vàng, có một số tùy chọn mở ra cho bạn. Bạn có thể đầu tư trực tiếp vào vàng vật chất bằng cách mua vàng thỏi từ các đại lý vàng hoặc thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng nắm giữ hàng hóa đó. Ngoài ra, bạn có thể giao dịch vàng thông qua các ETF theo dõi biến động của hàng hóa hoặc mua CFD (hợp đồng chênh lệch) vàng để theo dõi giá cơ sở của tài sản. Cách thứ hai là một trong những cách giao dịch vàng phổ biến nhất và khá dễ dàng để hiểu lý do thời điểm bạn biết cách thức giao dịch CFD trên vàng hoạt động.

Giao dịch CFD trên Vàng Hoạt động Như thế nào?

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là công cụ phái sinh cho phép bạn giao dịch tài sản cơ sở, tức là giá vàng mà không có quyền sở hữu thực tế đối với hàng hóa. Ưu điểm của CFD là bạn vẫn được hưởng mọi lợi nhuận như thể bạn sở hữu vàng. Ngoài ra, CFD được giao dịch ký quỹ, do đó giúp bạn tiếp xúc nhiều hơn với thị trường vàng chỉ với một phần nhỏ số tiền bạn cần để mua vàng vật chất.

Giao dịch vàng hoạt động giống như giao dịch forex. Mã giao dịch vàng trên các nền tảng giao dịch là XAU và tỷ giá hối đoái phổ biến nhất của vàng được tính bằng đô la Mỹ trên một aoxơ và được ký hiệu là XAU/USD.

Các tỷ giá hối đoái CFD khác phần lớn thay đổi tùy theo nhà môi giới nhưng bao gồm các mệnh giá bằng Euro (XAU/EUR), bảng Anh (XAU/GBP), yên Nhật (XAU/JPY) và franc Thụy Sĩ (XAU/CHF).

Giao dịch CFD trên vàng tập trung vào việc cố gắng tận dụng biến động giá vàng. Do đó, thành công trên thị trường vàng phụ thuộc rất nhiều vào khả năng dự đoán và phân tích diễn biến của thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng sẽ giúp bạn dự đoán giá vàng là sự hiểu biết của bạn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa.

Điều gì Ảnh hưởng
tới Giá vàng?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

Đối với bất kỳ loại tài sản nào, quy luật cung cầu có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá vàng. Khi cung cao và cầu thấp, giá có xu hướng giảm. Ngược lại, khi cung thấp và cầu cao, giá cả có xu hướng tăng

Cầu về vàng nhìn chung cao hơn cung và điều này đã giúp giữ cho giá trị cao của vàng khá ổn định theo thời gian. Điều này làm cho vàng trở thành duy nhất đối với các hàng hóa khác, nơi cung và cầu có ảnh hưởng đáng kể hơn đến giá cả.

2. Tâm lý Thị trường

Tâm lý thị trường xung quanh vàng đã ảnh hưởng lớn hơn đến giá vàng so với cung và cầu. Tâm lý của các nhà đầu tư và công chúng nói chung là yếu tố thúc đẩy giá đáng kể. Vàng được các nhà đầu tư ưa chuộng vì khả năng duy trì giá trị và giảm thiểu sự biến động,

do đó, nếu thị trường bi quan và bất ổn nói chung, giá vàng có khả năng tăng. Nói cách khác, thị trường giá xuống có xu hướng tạo lập trường tăng giá đối với vàng.

3. Economic and
geopolitical conditions

Với mối quan hệ chặt chẽ với tâm lý thị trường, các cuộc khủng hoảng tài chính và bất ổn chính trị tạo ra sự không chắc chắn góp phần vào biến động giá vàng. Ví dụ, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2011 khi cuộc khủng hoảng nợ của Eurozone đang tàn phá châu lục này. Tương tự, vào giữa năm 2019, giá vàng tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Trong cả hai trường hợp, đầu tư vào vàng mang lại sự ổn định nhất định và điều này làm tăng giá trị của hàng hóa.

Giá vàng có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị khi các nhà đầu tư tin tưởng hoàn toàn vào trạng thái ‘trú ẩn an toàn’ của vàng. Ngoài ra, điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến giá vàng. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhiều nhà đầu tư bỏ các khoản đầu tư có rủi ro tương đối cao hơn, ví dụ như cổ phiếu, để tìm các tài sản an toàn hơn như vàng và điều này làm tăng giá trị của hàng hóa này.

4. Currency movements

Vàng chủ yếu được giao dịch bằng đô la Mỹ và do đó đồng đô la có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá vàng. Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy,

nhưng vàng có mối quan hệ ngược chiều với đô la Mỹ; khi cái này tăng thì cái kia giảm.

5. Inflation
and deflation

Khi tiền tệ trở nên không ổn định trong thời gian lạm phát hoặc giảm phát cao, nhiều nhà đầu tư chuyển sang vàng để đảm bảo lợi nhuận của họ và điều này làm tăng giá của hàng hóa này.

Khi có rất ít hoặc không có lạm phát, giá vàng có khả năng giảm.

6. Lãi suất

Mặc dù không có mối tương quan trực tiếp giữa lãi suất và giá vàng và không có gì lạ khi cả hai đều đi cùng chiều hướng, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm giá vàng. Điều này là do lãi suất cao hơn mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư gửi tiền vào tiết kiệm, về cơ bản khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư và lấy tiền ra khỏi thị trường vàng. Lãi suất cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mức độ nghiêm trọng của các ngân hàng trung ương là lạm phát và điều này đôi khi có ảnh hưởng đến giá vàng.

Bắt đầu Giao dịch Vàng với Nhà môi giới Được quản lý của Australia

Tại sao nên Giao dịch
Gold CFDs?

CFD trên vàng đã trở nên phổ biến trên thị trường tài chính vì chúng mang lại cho các nhà giao dịch nhiều lợi ích. Một số trong những lợi ích lớn nhất bao gồm:

Cách Bắt đầu Giao dịch CFD trên Vàng

Giao dịch CFD trên vàng tương tự như giao dịch các công cụ tài chính khác – bạn cần biết cách điều hướng thị trường. Thị trường CFD rất phức tạp và sẽ mất một thời gian để nắm bắt tốt tất cả động lực của thị trường, nhưng bạn có thể bắt đầu trong một vài bước.

Bước 1 | Tìm hiểu thị trường

CFD trên vàng liên quan đến việc tham gia cả thị trường hàng hóa và giao dịch CFD. Bạn cần phải hiểu đúng về cả hai. Tìm hiểu thị trường CFD trên vàng là bước quan trọng sẽ giúp bạn làm quen không chỉ với các yếu tố khác nhau gây biến động thị trường mà còn tất cả nguyên tắc cơ bản cần thiết để điều hướng thị trường, chẳng hạn như cách bạn phân tích thị trường và sai lầm CFD phổ biến làm giảm cơ hội của bạn đang thành công.

Bước 2 | Có kế hoạch

Theo thành ngữ nổi tiếng rằng, ‘thất bại trong việc chuẩn bị chính là chuẩn bị nhận thất bại’. Giống như trên bất kỳ thị trường tài chính nào khác, ế hoạch mạnh mẽ là rất quan trọng khi giao dịch CFD trên vàng. Kế hoạch cần phải bao gồm một số yếu tố cần thiết, bao gồm mục tiêu giao dịch của bạn, khẩu vị rủi ro, phương pháp phân tích ưa thích, chiến lược giao dịch, và các công cụ quản lý tiền và rủi ro. Điều đặc biệt quan trọng là phải trình bày chi tiết phương pháp phân tích, chiến lược cũng như mọi quy tắc quản lý tiền và rủi ro.

Bước 3 | Phương pháp phân tích

Hai phương pháp phân tích giá vàng phổ biến nhất là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản dựa trên việc nghiên cứu dữ liệu kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường để thử và dự báo biến động giá. Các nhà giao dịch cố gắng phân tích nền kinh tế thế giới năng động như lạm phát, bất ổn chính trị và lãi suất thực âm. Sau đó, họ sử dụng thông tin để đưa ra các quyết định có học thức về vị thế của mình trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu các biến động và mô hình giá trong quá khứ để dự đoán các biến động và xu hướng có thể có trong tương lai. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hành động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo giao dịch kỹ thuật. Cho dù bạn chọn phương pháp phân tích nào, nó sẽ giúp bạn tạo ra chiến lược hợp lý, bao gồm các cấp độ vào lệnh và thoát lệnh của bạn. Cũng có thể sử dụng kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khi phân tích thị trường.

Bước 4 | Quản lý rủi ro và tiền

Sau khi bạn biết mức độ vào lệnh và thoát lệnh của mình, bạn cũng nên có một số quy tắc quản lý rủi ro và tiền. Các quy tắc nên bao gồm số vốn bạn sẽ rủi ro với mỗi giao dịch, khoản lỗ tối đa bạn sẵn sàng chịu cho mỗi giao dịch và tỷ lệ rủi ro/thua lỗ để bạn có danh mục đầu tư cân bằng.

Bạn cũng sẽ cần lên kế hoạch làm thế nào để giảm thiểu rủi ro vốn có trong CFD trên vàng khi bạn mở giao dịch. Điều này có thể bao gồm phác thảo về cách bạn sẽ sử dụng lệnh cắt lỗ và giới hạn để giảm thiểu các khoản lỗ lớn và rủi ro xảy ra khi thị trường bất ngờ chống lại bạn, đặc biệt là trong thời kỳ biến động cao.

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu các biến động và mô hình giá trong quá khứ để dự đoán các biến động và xu hướng có thể có trong tương lai. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hành động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo giao dịch kỹ thuật. Cho dù bạn chọn phương pháp phân tích nào, nó sẽ giúp bạn tạo ra chiến lược hợp lý, bao gồm các cấp độ vào lệnh và thoát lệnh của bạn. Cũng có thể sử dụng kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khi phân tích thị trường.

Bước 5 | Chọn Nhà môi giới CFD Tốt

Không phải tất cả nhà môi giới đều được tạo ra giống nhau. Một số nhà môi giới sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch trong khi những người khác sẽ làm giảm đáng kể cơ hội thành công trên thị trường. Trước khi bắt đầu hành trình giao dịch CFD trên vàng, bạn nên chọn nhà môi giới đáng tin cậy cung cấp dịch vụ và hỗ trợ chất lượng. Một số điều hàng đầu cần chú ý khi chọn nhà môi giới bao gồm:

  • Sự quản lý. Nhà môi giới được quản lý có nghĩa là tiền của bạn được an toàn vì các cơ quan quản lý quy định rằng tiền của nhà giao dịch được giữ trong các tài khoản tách biệt. Quy định cũng vượt ra ngoài số tiền trong tài khoản của bạn và có nghĩa là nhà môi giới của bạn được yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân và tài chính của bạn.

  • Chi phí giao dịch. Bạn nên chọn nhà môi giới có thể cung cấp cho bạn hoa hồng cạnh tranh và chênh lệch cực kỳ thấp mà không làm mất chất lượng dịch vụ môi giới của họ.

  • Lựa chọn nền tảng giao dịch. Biến động giá trên thị trường CFD trên vàng có thể nhanh chóng, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động mạnh và nền tảng tốt có thể là sự khác biệt giữa việc thực hiện tốt các giao dịch của bạn hoặc chịu lỗ. Nhà môi giới tốt sẽ cung cấp cho bạn lựa chọn các nền tảng mạnh mẽ với công cụ và công nghệ tốt để giúp nâng cao giao dịch của bạn.

  • Yêu cầu ký quỹ và đòn bẩy. Nhà môi giới khác nhau có yêu cầu ký quỹ tối thiểu khác nhau. Bạn cần chọn nhà môi giới có yêu cầu ký quỹ phù hợp với số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trên thị trường và cung cấp mức đòn bẩy tối thiểu phù hợp nhất với khả năng và mục tiêu giao dịch của bạn.

  • Hỗ trợ khách hàng. Một số nhà môi giới chỉ có mặt khi họ muốn, không phải khi bạn cần. Giao dịch đi kèm với một số vấn đề cho dù đó là vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến việc thực hiện lệnh của bạn hay bạn đang gặp khó khăn khi nạp hoặc rút tiền. Hỗ trợ khách hàng chung và kỹ thuật tốt có thể giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả khi nó phát sinh.

Sau khi bạn chọn nhà môi giới, bạn đã sẵn sàng mở tài khoản.

Mở tài khoản và giao dịch

Nhà môi giới của bạn sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để mở tài khoản giao dịch. Đây là một trong những lý do nhà môi giới có hỗ trợ khách hàng tốt là điều cần thiết ngay từ đầu trong trường hợp bạn gặp bất kỳ vấn đề nào. Sau khi mở tài khoản và ký quỹ, bạn có thể bắt đầu giao dịch bằng cách chọn kích thước vị thế mong muốn, chọn đòn bẩy mong muốn, mở vị thế mua hoặc bán theo phân tích thị trường của bạn và đặt một số lệnh để giảm thiểu thua lỗ.

Bắt đầu Giao dịch Vàng với Nhà môi giới Được quản lý của Australia

Ví dụ về Giao dịch

Giả sử giá bán ra/mua vào hiện tại đối với vàng là 1.050,00 USD/1.050,50 USD. Theo phân tích của mình, bạn tin rằng giá vàng sẽ còn tăng trong những ngày tới nên bạn quyết định mua một hợp đồng nhỏ với giá 10 aoxơ vàng, tương đương với 10.505 USD giá trị vàng. Nhà môi giới yêu cầu ký quỹ 2% và vì vậy bạn phải nạp 210.10 USD vào tài khoản của mình (10.505 đô la x 0,02).

Giả sử giá vàng sau đó tăng lên 1.083,50 USD/1.084,00 USD. Để đóng hợp đồng, bạn bán với giá 1.083,50 USD. Giá trị hợp đồng của bạn đã tăng từ 10.505 USD lên 10.835 USD, mang lại cho bạn lợi nhuận là 330 USD (hợp đồng mini đại diện cho 10 USD cho mỗi biến động 1 USD của giá vàng). Nếu thị trường thực sự chống lại bạn và giá vàng giảm xuống còn 1.022,50 USD/1.023,00 USD thì bạn sẽ mất 280 USD, nhiều hơn số tiền nạp ban đầu của bạn. Đây là lý do điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro của bạn.

Ví dụ này không xem xét chi phí giao dịch của bạn. Khi bạn kết hợp tất cả các chi phí liên quan đến giao dịch, lợi nhuận và lỗ của bạn sẽ thấp hơn lần lượt là 330 USD và 280 USD.

Lưu ý: Mặc dù giao dịch bằng tài khoản thực có nghĩa là bạn có tiềm năng kiếm lợi nhuận thực, nhưng CFD lại mang rủi ro cao. Bạn nên thực hành nhiều trên tài khoản Demo và phát triển kỹ năng giao dịch của bạn trước khi chuyển sang tài khoản thực và mạo hiểm với tiền thật.

Kết hợp chiến lược cơ bản với sự hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá vàng sẽ giúp bạn đi đúng hướng để thành công treen thị trường CFD trên vàng. Hướng dẫn nhanh này trình bày chi tiết về các chiến lược mà bạn có thể sử dụng để thành công trong giao dịch CFD ngắn hạn.

Giao dịch CFD trên Vàng

Thị trường giao dịch CFD trên vàng mang lại cơ hội thành công trong thời gian ngắn, khiến CFD trên vàng trở thành khoản đầu tư hấp dẫn so với các công cụ tài chính khác. Tuy nhiên, cách tiếp cận giao dịch CFD sai có thể nhanh chóng khiến bạn mất tiền. Không có công thức bí mật nào để thành công và xuất hiện trên thị trường chủ yếu dựa vào lượng thời gian bạn đầu tư vào nghiên cứu và phân tích thị trường bên cạnh sự kiên nhẫn, thực hành, kỷ luật và khả năng học hỏi từ những sai lầm.

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.





Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020