Cách Giao Dịch Forex:
Các Bước Giao Dịch Forex
Cách Giao Dịch Forex:
Các Bước Giao Dịch Forex
Với tính thanh khoản cao và liên tục mở cửa suốt ngày đêm, không có gì ngạc nhiên khi thị trường Forex (viết tắt của giao dịch ngoại hối) là thị trường tài chính sôi động nhất thế giới với khối lượng giao dịch toàn cầu mỗi ngày đến 6.6 nghìn tỷ USD. Giá trị các đồng tiền liên tục dao động và thị trường Forex mở ra cơ hội tuyệt vời để kiếm lợi nhuận từ những biến động đó. Hãy đọc tiếp để khám phá cách giao dịch Forex và các bước bạn cần thực hiện để tận dụng những cơ hội này.
Bước 1:
Tìm Hiểu Cách Thị Trường Forex Hoạt Động
Bước 1:
Learn How the Forex
Market Works
Nguyên Tắc Cơ Bản
Giao dịch Forex xoay quanh việc mua và bán đồng thời hai loại tiền tệ. Ví dụ: nếu bạn mua cặp GBP/USD nghĩa là bạn đang mua GBP bằng cách bán USD và nếu bạn bán cặp tiền này tức là bạn đang mua USD bằng cách bán GBP.
Trên thị trường Forex, các cặp tiền tệ được chia thành ba nhóm chính – chính, phụ và ngoại lai. Các cặp tiền tệ chính là những cặp được giao dịch nhiều nhất và mỗi cặp bao gồm USD và một trong bảy đồng tiền chính khác (EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD và NZD). Các cặp tiền tệ phụ bao gồm bất kỳ hai trong số các đồng tiền chính trừ USD. Các cặp ngoại lai là những cặp bao gồm một đồng tiền chính và một đồng tiền ngoại lai, ví dụ: EUR/TRY hoặc USD/THB.
Sự khác biệt chính giữa các nhóm là ở tính thanh khoản, các cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao nhất và các cặp ngoại lai có thanh khoản thấp nhất.
Cách Các Nhà Giao Dịch Forex Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Mục tiêu của giao dịch Forex là mua một loại tiền tệ lúc giá thấp rồi sau đó bán đi với giá cao hơn. Ví dụ: nếu EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1250 và bạn tin rằng tỷ giá hối đoái sẽ tăng, bạn sẽ mua cặp EUR/USD theo tỷ giá hiện tại. Nếu sau một vài giờ tỷ giá tăng lên 1.1315, bạn kiếm được 65 pip.
Các nhà giao dịch Forex cũng sử dụng một kỹ thuật gọi là ‘bán khống’ để thu lợi khi giá giảm, từ đó họ vẫn có cơ hội kiếm được lợi nhuận dù thị trường đi lên hay xuống.
Lưu ý: Một pip (điểm phần trăm) là đơn vị thay đổi nhỏ nhất của tỷ giá hối đoái. Nó tương đương 0.0001 USD đối với các cặp tiền tệ bao gồm USD nhưng đối với các loại tiền tệ khác như JPY, nó tương đương 0.01 USD.
Phân tích Kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là việc phân tích biểu đồ giá dựa trên giả định rằng lịch sử có xu hướng tự lặp lại và các mô hình giá tồn tại quá khứ có thể sẽ xuất hiện lại trong tương lai. Do đặc điểm này, phân tích kỹ thuật có thể đưa ra điểm vào lệnh và thoát lệnh chính xác cho một giao dịch.
Phân tích Cơ bản
Phân tích cơ bản là việc đo lường giá trị hợp lý của đồng tiền của một quốc gia bằng cách xem xét tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế và các dữ liệu kinh tế vĩ mô khác có thể tác động đến cung và cầu của đồng tiền đó.
Phân tích cơ bản thường dài hạn hơn so với phân tích kỹ thuật và việc cập nhật tin tức thị trường là rất quan trọng vì nhiều biến động trên thị trường bị ảnh hưởng bởi các tin tức kinh tế và các sự kiện chính trị.
Phân Tích Tâm Lý
Các nhà giao dịch còn sử dụng phân tích tâm lý dựa trên cảm nhận của nhà đầu tư về một thị trường cụ thể. Phân tích cơ bản và kỹ thuật là quan trọng nhất, nhưng hiểu thêm về xu hướng tâm lý của thị trường có thể cải thiện các quyết định giao dịch.
Bước 2:
Chọn Một Nhà Môi Giới Và Mở Tài Khoản
Chọn đúng nhà môi giới giao dịch Forex trực tuyến sẽ cho phép bạn dành thời gian phân tích thị trường và phát triển chiến lược giao dịch Forex của mình thay vì lo lắng về việc bị lừa tiền. Một nhà môi giới tốt cũng giúp tăng cơ hội thành công cho bạn giữa thị trường Forex cạnh tranh.
Hãy tìm một nhà môi giới có những điều sau:
Được quản lý để bảo vệ cho vốn của bạn
Có dịch vụ khách hàng tốt, đặc biệt là sau khi bạn mở tài khoản. Bạn có thể tìm hiểu qua các bài đánh giá của các nhà giao dịch có kinh nghiệm khác hoặc thông qua trải nghiệm tài khoản demo của bạn.
Có nền tảng giao dịch tốt. Ví dụ MetaTrader 4 (MT4) là một trong những nền tảng giao dịch Forex tốt nhất trên thế giới.
Có tài liệu về giao dịch để hỗ trợ bạn. Ví dụ: FP Markets cung cấp tài liệu đào tạo phong phú về các nguyên tắc cơ bản của giao dịch và giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.
Sau khi lựa chọn nhà môi giới, bạn có thể mở tài khoản giao dịch Forex. Quan trọng là bạn phải bắt đầu bằng Tài khoản Demo để tìm hiểu về thị trường Forex và cách giao dịch tiền tệ trước khi mạo hiểm với tiền thật, nhằm tận dụng tối đa khoản đầu tư ban đầu của bạn.
Bước 3:
Lập Kế Hoạch Giao Dịch
Bước 3:
Lập Kế Hoạch Giao Dịch
Kỷ luật là một trong những đặc điểm mà tất cả các nhà giao dịch thành công đều có và một kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn duy trì kỷ luật. Kế hoạch sẽ giúp bạn giao dịch một cách nhất quán, quản lý cảm xúc và tập trung vào các mục tiêu giao dịch. Nó cũng có thể giúp bạn cải thiện chiến lược giao dịch Forex của mình.
Quá trình lập kế hoạch giao dịch nên bao gồm:
Đặt mục tiêu giao dịch để có được kỳ vọng thực tế về lợi nhuận.
Đánh giá số vốn bạn đang có và xác định số tiền bạn sẽ bắt đầu giao dịch.
Quyết định cách bạn sẽ phân tích thị trường.
Xác định cặp tiền tệ bạn sẽ giao dịch.
Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn là một nhà giao dịch dè dặt, ôn hòa hay hung hăng? Hiểu rõ mức độ chấp nhận rủi ro sẽ giúp bạn lập ra chiến lược để đi đến thành công.
Lập một chiến lược giao dịch Forex tổng quát.
Chiến Lược Giao Dịch
Có rất nhiều phương pháp giao dịch, nhưng quan trọng là bạn phải tìm hoặc xây dựng được một chiến lược giúp bạn giao dịch thành công trong những tình huống khác nhau. Bạn hãy tập trung vào việc tạo ra một chiến lược phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và áp dụng các kỹ thuật và công cụ giao dịch để giúp bạn thành công.
Chiến lược của bạn cũng cần có các quy tắc quản lý rủi ro và vốn để giúp bạn cắt lỗ và kiếm được lợi nhuận đủ để bù vào những khoản lỗ đó. Một số quy tắc quan trọng cần có:
Bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch thường chỉ mạo hiểm tối đa 1% đến 2% số vốn của họ vào mỗi giao dịch.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Như một quy tắc chung, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ 1:2.
Đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu thiệt hại khi thị trường diễn biến bất lợi.
Dùng các lệnh chốt lời để thu lợi nhuận từ các diễn biến thuận lợi của thị trường và không cần lo lắng về việc xử lý giao dịch một cách thủ công.
Điều quan trọng là phải luôn tinh chỉnh chiến lược khi bạn thực hành trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Việc tinh chỉnh chiến lược là tối quan trọng sau khi bạn đã hiểu rõ thị trường qua việc sử dụng tài khoản demo và khi bạn đã xác định được mức độ chấp nhận rủi ro của mình.
Bám Sát Kế Hoạch Của Bạn
Sau khi lập ra chiến lược và tích hợp chiến lược đó với phần còn lại của kế hoạch, điều quan trọng là phải luôn tuân thủ kế hoạch. Bám sát kế hoạch ngay cả khi thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn là điểm khác biệt giữa các nhà giao dịch có kỷ luật và thành công với các nhà giao dịch không thành công, những người luôn bỏ qua kế hoạch đã lập và giao dịch bột phát.
Bước 4:
Bắt Đầu Giao Dịch
Bước 4:
Bắt Đầu Giao Dịch
Khi bạn đã hiểu cách thị trường Forex hoạt động và sở hữu một kế hoạch và chiến lược giao dịch vững chắc, thì bạn có thể bắt đầu giao dịch.
Khi bạn đã hiểu cách thị trường Forex hoạt động và sở hữu một kế hoạch và chiến lược giao dịch vững chắc, thì bạn có thể bắt đầu giao dịch.
Quyết Định Bạn Sẽ Mua Hay Bán
(mở vị thế mua hay bán)
Sau khi xác định được cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch, bạn cần biết tỷ giá hiện tại của cặp tiền đó. Tỷ giá là sự định giá một đồng tiền tệ bằng một đồng tiền khác, mỗi cặp tiền tệ bao gồm một đồng tiền yết giá và một đồng tiền định giá.
Đồng tiền đầu tiên là đồng yết giá và đồng tiền thứ hai là đồng định giá.
Khi giao dịch tiền tệ, bạn:
Mua một cặp tiền tệ khi bạn tin rằng đồng yết giá sẽ mạnh lên so với đồng định giá (giá của đồng yết giá sẽ tăng lên) hoặc đồng định giá sẽ yếu đi so với đồng yết giá (giá của đồng định giá sẽ đi xuống).
Lợi nhuận của bạn sẽ tăng theo mỗi lần tỷ giá hối đoái tăng và bạn sẽ lỗ khi tỷ giá hối đoái giảm xuống dưới điểm vào lệnh của bạn.
Bán một cặp tiền tệ khi bạn tin rằng đồng tiền yết giá sẽ yếu đi so với đồng định giá hoặc đồng định giá sẽ mạnh lên so với đồng yết giá.
Lợi nhuận của bạn sẽ tăng mỗi khi tỷ giá hối đoái giảm và bạn sẽ lỗ khi tỷ giá hối đoái tăng lên trên điểm vào lệnh của bạn.
Ví Dụ: Mua Một Cặp Tiền Tệ
Giả sử các tín hiệu trên thị trường cho thấy EUR sẽ tăng so với USD. Bạn mở một lot mini (tương đương 10,000 đơn vị EUR/USD), mua EUR rồi đợi cho tỷ giá hối đoái tăng.
Nếu cặp EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1280, bạn vừa mua được 10,000 EUR trị giá 11,280 USD. Nếu dự đoán của bạn là chính xác và bạn đóng vị thế ở mức 1.1360, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 80 USD.
Lưu ý: Mọi giao dịch đều phải chịu một loại chi phí gọi là spread. Spread là chênh lệch giữa giá mua (Ask) và giá bán (Bid) và được tính bằng pip. Nói cách khác, đó là chi phí giao dịch. Ví dụ: nếu giá mua EUR/USD là 1.1280 và giá bán là 1.1275, spread là 5 pip.
Spread cho một giao dịch được tính bằng mức spread nhân với quy mô của vị thế giao dịch. Với mức spread 5 pip của ví dụ trên, giao dịch của bạn sẽ có mức phí 5 USD (mỗi pip trong một lot mini trị giá 1 USD).
Đặt Lệnh
Lệnh là một chỉ dẫn để giao dịch được tự động thực hiện tại một thời điểm trong tương lai khi giá đạt đến một giá trị cụ thể xác định trước. Lệnh cắt lỗ đóng giao dịch ở mức giá xấu hơn mức giá thị trường hiện tại để giảm thiểu thua lỗ, còn lệnh chốt lời đóng giao dịch ở mức giá tốt hơn mức giá thị trường hiện tại để giúp thu lợi nhuận sau khi mục tiêu về giá đã đạt được.
Việc sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời là không bắt buộc nhưng với mức biến động cao của thị trường Forex, việc hiểu và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như hai lệnh này là rất quan trọng.
Ví Dụ: Lệnh Cắt Lỗ Và Chốt Lời
Nếu bạn vào lệnh mua EUR/USD ở mức 1.1280 và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1.1268, bạn đang giảm rủi ro của giao dịch xuống còn 12 pip. Khi giao dịch có lợi nhuận vừa phải, bạn có thể điều chỉnh lệnh cắt lỗ đến một mức khác để bảo toàn một phần lợi nhuận từ giao dịch đó.
Tiếp tục với ví dụ trên, giả sử sau khi bạn mua EUR/USD ở mức 1.1280, tỷ giá sau đó tăng lên 1.1324. Lúc này, bạn có thể đặt lệnh chốt lời ở mức 1.1313, bảo toàn 75% lợi nhuận hiện có của bạn phòng khi thị trường đi xuống.
Theo Dõi Giao Dịch
Sau khi tham gia giao dịch và đặt lệnh, bạn có thể theo dõi diễn biến giá thị trường theo thời gian thực và thêm lệnh vào các vị thế đang mở (như lệnh chốt lời trong ví dụ trước). Bạn cũng có thể xem lợi nhuận thu được khi thoát lệnh là bao nhiêu.
Việc vào lệnh và thoát lệnh không phức tạp, tuy nhiên, bạn cần tránh những cạm bẫy thường gặp để đảm bảo thu được lợi nhuận đáng kể và giảm thiểu thua lỗ.
Những Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh
Khi Giao Dịch Forex
Những Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh
Khi Giao Dịch Forex
Những Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh
Khi Giao Dịch Forex
Những Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh
Khi Giao Dịch Forex
Lạm Dụng Đòn Bẩy Quá Mức
Một trong những lý do khiến giao dịch ngoại hối trở nên phổ biến đến từ việc các nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy. Bạn có thể mở các vị thế lớn chỉ với số vốn nhỏ và đòn bẩy 30: 1 khá phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Đòn bẩy quá lớn để xóa sạch vốn của bạn ngay lập tức, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu và đánh giá rủi ro và lợi nhuận của đòn bẩy trước khi sử dụng.
Giao Dịch Quá Mức
Giao dịch quá mức là khi một nhà giao dịch cho rằng có cơ hội kiếm tiền khi mà thực sự không có cơ hội nào cả. Có hai loại giao dịch quá mức phổ biến:
Giao dịch với khối lượng quá lớn. Điều này thường là kết quả của việc lạm dụng đòn bẩy và mong muốn tối đa hóa lợi nhuận chỉ trong một lần giao dịch.
Giao dịch quá thường xuyên. Giao dịch quá thường xuyên khiến bạn có nguy cơ mất nhiều hơn số tiền kiếm được. Thành công đến từ việc thực hiện các giao dịch chính xác chứ không phải từ việc thực hiện nhiều giao dịch.
Không Thực Hành Với Tài Khoản Demo
Lao thẳng vào thị trường giao dịch thực, bạn sẽ gặp nhiều rủi ro mất tiền hơn vì giao dịch là một kỹ năng đòi hỏi được mài giũa ngay cả đối với những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Sẽ là khôn ngoan hơn khi thực hành với tài khoản demo miễn phí cho đến khi bạn có chiến lược hợp lý và thực sự sẵn sàng chuyển sang giao dịch thực.
Không Liên Tục Học Hỏi
Thị trường Forex liên tục thay đổi, không có một công thức hoặc quy tắc nào đảm bảo thành công. Bạn cần tự học hỏi thường xuyên để có thể hiểu được sự biến hóa của thị trường này.
Kết luận
Kết luận
Nếu tiếp cận đúng cách, giao dịch Forex là một hình thức đầu tư có tiềm năng lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, bạn cần phải sẵn sàng nỗ lực. Tìm hiểu về giao dịch Forex không khó nhưng việc tìm ra chiến lược để thành công cần rất nhiều luyện tập, kỷ luật và kiên trì. Tránh những sai lầm giao dịch phổ biến, tập trung vào việc học hỏi và liên tục tinh chỉnh chiến lược sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.
Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính Tự động mở & đóng vị thế Lịch sự kiện tin tức & kinh tế Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật Bao gồm nhiều công cụ hơn
Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - database | Page ID - 20910
