Đâu là điểm khác biệt giữa
Forex và CFD?

Đâu là điểm khác biệt giữa
Forex và CFD?

Forex so với CFD:
Their
Differences and
Similarities

Forex và Hợp đồng Chênh lệch ("CFD") là tùy chọn đầu tư phổ biến cho nhiều nhà giao dịch trên toàn cầu. Cả hai đều cung cấp một số lợi ích khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những người muốn thành công trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch thường băn khoăn không biết cái nào trong hai cái tốt hơn.

Câu trả lời đơn giản là không có thị trường nào tốt hơn thị trường kia. Về vấn đề này, câu hỏi đúng cần đặt ra là điểm giống và khác nhau giữa hai thị trường là gì. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng xác định thị trường nào phù hợp hơn với mục tiêu và kế hoạch giao dịch dài hạn của mình.

Tổng quan: Thị trường CFD và
Forex như thế nào?

Với lịch sử kéo dài hàng trăm năm, giao dịch forex là một trong những hình thức giao dịch toàn cầu lâu đời nhất. Ngày nay, thị trường forex là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt tổng cộng 6,6 nghìn tỷ USD.

Thị trường CFD tương đối mới so với thị trường forex, với lịch sử ngắn hơn kể từ đầu những năm 1990. Tuy nhiên, trong những năm qua, CFD đã nổi lên như một công cụ giao dịch sáng tạo và chúng ngày càng phổ biến trong giới nhà giao dịch.

CFD Trading vs. Forex
Trading: What are the
Differences?

1. Lựa chọn Công cụ

Điểm khác biệt chính giữa giao dịch forex và giao dịch CFD là trong khi forex chỉ giới hạn ở các đồng tiền, hợp đồng CFD bao gồm nhiều loại tài sản hơn.

Với giao dịch forex, tám đồng tiền chính chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trên thị trường forex. Mặc dù nhiều nhà môi giới ngoại hối sẽ cung cấp cho nhà giao dịch từ 40 đến 70 đồng tiền, bao gồm đồng tiền chính, phụ và yếu, nhưng giao dịch CFD cung cấp hàng nghìn công cụ bao gồm cả đồng tiền. Do đó, giao dịch forex có xu hướng đơn giản hơn vì nó chỉ liên quan đến giao dịch tiền tệ trong khi giao dịch CFD nói chung phức tạp hơn.

Một số hợp đồng CFD thường được giao dịch là hợp đồng trên forex, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Điều này cho phép bạn tiếp cận và tiếp xúc với rất nhiều cơ hội giao dịch, bao gồm danh mục đầu tư chứng khoán quốc tế mà bạn có thể không thể tiếp cận trực tiếp. Ngoài ra, khi tiền điện tử ngày càng phổ biến như một tài sản kỹ thuật số được công nhận trên toàn cầu, CFD tiền điện tử cũng bắt đầu tạo ra nhiều sự quan tâm trên thị trường.

2. Quy mô Hợp đồng

Khi giao dịch forex, kích thước lô là đồng nhất bất kể cặp tỷ giá bạn đang giao dịch. Lô tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị tiền tệ. Nhà môi giới cũng cung cấp tài khoản nhỏ hơn, chỉ bằng một phần nhỏ của lô tiêu chuẩn. Đây là các kích thước lô mini, siêu nhỏ và nano tương ứng là 10.000, 1.000 và 100 đơn vị tiền tệ.

Ngoài việc mang lại sự linh hoạt đáng kể về công cụ bạn có thể giao dịch, giao dịch CFD cũng cung cấp nhiều loại quy mô hợp đồng. Tùy thuộc vào công cụ bạn chọn để giao dịch, bạn có thể mong đợi các biến thể về số lượng tài sản tạo nên một CFD. Ví dụ, với kim loại, một hợp đồng tiêu chuẩn là 100 aoxơ trong khi với cổ phiếu, một hợp đồng tiêu chuẩn là một cổ phiếu.

3. Ảnh hưởng Thị trường

Các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến thị trường CFD và forex. Biến động giá trên thị trường forex chủ yếu chịu ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu và các yếu tố kinh tế. Điều này có thể bao gồm các khía cạnh như sự thay đổi việc làm lớn trong một khu vực cụ thể, tâm lý rủi ro, kỳ vọng chính sách tiền tệ và cách chúng ảnh hưởng đến GDP của các quốc gia có đồng tiền đang được giao dịch, những thay đổi chính trị quốc tế và ở một mức độ nào đó có cả các yếu tố môi trường.

Mặt khác, biến động giá trên thị trường CFD phụ thuộc vào yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến công cụ được giao dịch. Điều này có thể bao gồm yếu tố như thay đổi xu hướng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh cụ thể hoặc cung và cầu của một loại hàng hóa nhất định.

Ví dụ, trong khi các yếu tố tương tự ảnh hưởng đến thị trường forex cũng có thể ảnh hưởng đến giá CFD:

  • Thu nhập của cổ phiếu tương ứng trong chỉ số ảnh hưởng đến giá của CFD trên chỉ số như FTSE100, S&P500 và DAX30.

  • Giá CFD của dầu thô chủ yếu được thúc đẩy bởi tính thời vụ hoặc cung và cầu về dầu.

  • Giá của CFD cổ phiếu phần lớn được xác định bởi các sự kiện cụ thể của công ty và yếu tố kinh doanh như mua lại và thu nhập.

  • Các yếu tố như cung và cầu tiền điện tử và số lượng tiền điện tử cạnh tranh trên thị trường ảnh hưởng đến CFD trên tiền điện tử.

4. Chi phí Giao dịch

Mặc dù chi phí giao dịch CFD và forex đều dựa một phần vào chênh lệch giá, nhưng CFD có xu hướng liên quan đến chi phí khác, thay đổi tùy thuộc vào điều kiện giao dịch và tài sản cơ sở được giao dịch. Ví dụ, các vị thế CFD được giữ qua đêm có thể phải chịu chi phí tài chính qua đêm. Ngoài ra, trong khi CFD forex và hàng hóa thông thường sẽ chỉ thu hút chênh lệch như chi phí giao dịch, chi phí giao dịch của CFD cổ phiếu có thể liên quan đến hoa hồng.

Start Trading Forex &
CFDs on Tighter Spreads

Điểm Giống nhau giữa
Giao dịch CFD và Giao dịch Forex là gì?

1. Non-ownership of the
Underlying Asset

Cho dù bạn chọn CFD hay forex, việc giao dịch trên cả hai thị trường không cung cấp cho bạn quyền sở hữu tài sản cơ bản đang được giao dịch. Ví dụ, khi giao dịch tiền tệ, chẳng hạn EUR/USD, bạn không thực sự mua hoặc bán euro và đô la Mỹ, bạn chỉ đang suy đoán xem giá trị của đồng euro sẽ tăng hay giảm so với đô la Mỹ.

Tương tự, khi bạn giao dịch CFD, chẳng hạn bằng cách mua hợp đồng CFD trên FTSE 100, bạn không thực sự mua và sở hữu cổ phiếu trong sàn giao dịch FTSE do đó có tên là hợp đồng chênh lệch. Điều này cũng đúng nếu bạn đang giao dịch CFD hàng hóa như dầu. Bạn không sở hữu một thùng dầu, nhưng bạn chỉ suy đoán xem giá cơ sở của dầu sẽ tăng hay giảm.

2. Quy trình Khớp lệnh Tương tự

Cả giao dịch CFD và forex đều liên quan đến quy trình thực hiện giao dịch tương tự. Nền tảng tương tự xử lý việc thực hiện giao dịch, sử dụng phương pháp định giá và biểu đồ giao dịch tương tự. Ngoài ra, mạng lưới các ngân hàng, thay vì sàn giao dịch tập trung, xử lý cả giao dịch forex và CFD.

3. Potential to Trade
Both Long and Short

Một trong những lợi thế chính của giao dịch CFD là bạn có thể đầu cơ trên biến động giá không chỉ khi thị trường đang tăng mà còn khi nó giảm. Nếu bạn nghĩ rằng giá trị của tài sản cơ sở sẽ tăng lên, bạn sẽ tiếp tục giao dịch (mua). Nếu bạn nghĩ rằng giá trị sẽ giảm, bạn sẽ bán khống (bán).

Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng giá của EUR/USD sẽ tăng, bạn có thể mua CFD trên forex. Bạn sẽ thu được lợi nhuận nếu giá trị của đồng euro tăng so với đô la Mỹ hoặc bạn sẽ có giao dịch thua lỗ nếu giá trị của đồng euro giảm.

Tương tự, tính thanh khoản cao của thị trường forex cho phép giao dịch trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Trong thị trường tăng giá, bạn có thể mua cặp tỷ giá với giá thấp hơn và kiếm lời bằng cách bán cặp tỷ giá đó với giá cao hơn khi bạn đóng giao dịch. Trong thị trường giảm giá, bạn sẽ làm điều ngược lại, bán cặp tỷ giá và kiếm lời bằng cách mua lại với giá thấp hơn.

4. Nhu cầu Giao dịch Cần thiết

Forex và CFD đều là hai loại hình đầu tư trên thị trường tài chính và như vậy, việc tìm kiếm
thành công trên cả hai thị trường đòi hỏi một số yếu tố cơ bản của thị trường tài chính.

Điều quan trọng là phải có bí quyết giao dịch ở cả hai thị trường trước khi giao dịch. Bạn sẽ phải biết cách thức mỗi thị trường hoạt động; từ hiểu các thuật ngữ khác nhau như chênh lệch, chênh lệch giá và lệnh gọi ký quỹ để biết các loại phương pháp phân tích thị trường và mọi thứ trong đó. Cả hai thị trường toàn cầu cũng rất năng động, do đó điều quan trọng là phải thường xuyên cập nhật và bổ sung kiến ​​thức của bạn để bắt kịp với bất kỳ thay đổi mới nổi nào.

Bạn cần có kế hoạch và chiến lược hợp lý nếu muốn gia tăng cơ hội thành công ở cả hai thị trường. Nếu không có kế hoạch hoặc chiến lược, việc giao dịch của bạn sẽ giống như đánh bạc, đó là cách nhanh chóng để thất bại trong giao dịch.

Chiến lược giao dịch phải bao gồm các quy tắc quản lý tiền và rủi ro mạnh mẽ và một phần của kế hoạch phải bao gồm
thực hành nhiều trên tài khoản Demo. Xét cho cùng, giao dịch là kỹ năng cần có thời gian để cải thiện.

5. Use of Margin
and Leverage

Cả giao dịch CFD và forex đều cung cấp khả năng tiếp cận ký quỹ. Tuy nhiên, ký quỹ thường được báo giá thông qua tỷ lệ đòn bẩy khi nói đến giao dịch forex. Điều này có nghĩa là nếu hợp đồng CFD có ký quỹ 2%, nhà giao dịch sẽ phải nạp tiền vào tài khoản của họ bằng 2% tổng giá trị của hợp đồng. Mặt khác, đối với giao dịch forex, mức ký quỹ 2% thường được coi là đòn bẩy 50:1.

Yêu cầu ký quỹ thấp hơn có nghĩa là vốn bỏ ra ít hơn với lợi nhuận tiềm năng lớn hơn. Điều này là do nó cho phép bạn tận dụng vị thế của mình nhiều hơn so với khi bạn được yêu cầu ký quỹ số tiền ký quỹ cao hơn. Ví dụ, tỷ lệ ký quỹ 2% chuyển thành đòn bẩy 50:1 trong khi yêu cầu ký quỹ cao hơn 10% chuyển thành đòn bẩy thấp hơn là 10:1. Tuy nhiên, với ký quỹ thấp hơn thì rủi ro sẽ cao hơn như được minh họa trong ví dụ sau.

Ví dụ: Rủi ro khi giao dịch với mức ký quỹ thấp so với mức ký quỹ cao hơn

Sử dụng CFD trên forex để minh họa tác động của các mức ký quỹ khác nhau, giả sử hai trường hợp khác nhau; một với ký quỹ 2% và một với ký quỹ 5%.

Với

2%

ký quỹ

Giả sử bạn có tài khoản USD và EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.0831. Phân tích của bạn chỉ ra rằng EUR có thể sẽ suy yếu so với USD, vì vậy bạn quyết định bán ba hợp đồng mini EUR/USD với giá 30.000 EUR, mua được 32.493 USD. Sử dụng tỷ lệ ký quỹ 2%, bạn chỉ phải nạp 649,86 USD (2% x 32,493), tức là bạn kiểm soát vị thế 32.493 chỉ với 649,86 USD. Nếu dự đoán của bạn là chính xác và giá sau đó giảm xuống 1.0762, bạn sẽ có được 69 pip. Mỗi pip trong hợp đồng mini trị giá 1 USD, vì vậy lợi nhuận của bạn sẽ là 207 USD (69 pip x 1 USD x 3 hợp đồng mini).

Nếu bạn đầu tư 32.493 USD được yêu cầu, bạn vẫn sẽ kiếm được 207 USD, nhưng nó sẽ chỉ bằng 0,64% số vốn của bạn (100 x [207 USD/32.493 USD]). Việc sử dụng ký quỹ cho phép bạn gia tăng lợi nhuận lên 30,4% số vốn ban đầu của bạn (100 x [207 USD/649,86]). Nói cách khác, bạn nhận được cùng một khoản lợi nhuận với chi phí thấp hơn đáng kể. Ký quỹ 2% có nghĩa là bạn nhận được đòn bẩy lên đến 50:1. Tuy nhiên, đòn bẩy này là con dao hai lưỡi. Nó có thể dễ dàng gia tăng khoản lỗ của bạn giống như cách nó gia tăng lợi nhuận.

Tính toán đòn bẩy

Tiếp tục với ví dụ, nếu dự đoán của bạn sai và giá tăng lên 1.0929, bạn sẽ mất 98 pip. Khoản lỗ của bạn sẽ là 294 USD (98 pip x 1 USD x 3 hợp đồng mini).

Giả sử bạn đã áp dụng tất cả đòn bẩy hiện có là 50:1 cho giao dịch của mình, bạn sẽ chỉ yêu cầu biến động đảo chiều 2% (649,86 USD) để cạn kiệt vốn của bạn. Trong ví dụ này, mất 98 pip có nghĩa là mất 45,2% số vốn ban đầu của bạn trong một giao dịch (100 x [294 USD/649,86]). Nguyên tắc chung là không mạo hiểm hơn 1% tài khoản của bạn cho một giao dịch. Một giao dịch này sẽ khiến bạn gặp rủi ro rất cao.

Đòn bẩy với

5%

ký quỹ

Sử dụng kịch bản ký quỹ 2% để phản ánh tỷ lệ ký quỹ 5%, khoản ký quỹ bắt buộc sẽ là 1.624,65 (5% x 32.493 USD). Nếu giá sau đó tăng lên 1.0929, giao dịch sẽ vẫn bị lỗ 294 USD. Tuy nhiên, với ký quỹ 5%, bạn sẽ yêu cầu biến động đảo chiều 5% để làm cạn kiệt vốn của bạn. Trong trường hợp này, ngay cả khi bạn sử dụng tất cả đòn bẩy 20:1 sẵn có, khoản lỗ sẽ chỉ chiếm 18,1% tài khoản của bạn (100 x [294 USD/1.624,65 USD]). Bạn sẽ ở vị thế tốt hơn nếu bạn sử dụng đòn bẩy 50:1.

Ký quỹ thấp hơn và đòn bẩy cao hơn, mang lại rủi ro cao hơn. Nói chung, bạn không nên sử dụng tất cả số tiền ký quỹ hiện có của mình và bạn chỉ nên sử dụng đòn bẩy khi nó rõ ràng là có lợi. Đòn bẩy có thể làm tăng đáng kể các khoản lỗ cũng như lợi nhuận, vì vậy, khôn ngoan hơn là sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro như cắt lỗ và chốt lãi. Lưu ý: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro cao. Các lệnh gọi ký quỹ có thể thường xuyên và có thể mất nhiều tiền hơn số tiền ký quỹ ban đầu của bạn và kết thúc với số dư âm trừ khi nhà môi giới cfd của bạn cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại điều này.

6. Tài nguyên Đào tạo Sẵn có

Trong một số thời điểm, thông tin về giao dịch forex sẵn có hơn so với giao dịch CFD do forex bán lẻ có thể tiếp cận với nhiều đối tượng trực tuyến hơn trong một thời gian dài hơn. Tuy nhiên, khi CFD trở nên phổ biến hơn, ngày càng có nhiều tài nguyên giao dịch CFD chất lượng hơn để giúp các nhà giao dịch điều hướng thị trường phức tạp. Việc không được tiếp cận với các nguồn tài nguyên đào tạo tốt không còn là yếu tố cản trở mọi người tham gia cả thị trường forex và CFD. Để biết thêm phân tích cơ bản và kỹ thuật chuyên sâu cùng với giáo dục giao dịch, vui lòng truy cập blog Trung tâm Nhà giao dịch của chúng tôi.

Start Trading Forex &
CFDs on Tighter Spreads

Forex so với CFD:
Nên Giao dịch Thị trường nào?

Khi phải lựa chọn giữa giao dịch CFD hoặc forex, sự lựa chọn phụ thuộc vào sở thích, hồ sơ rủi ro, và mục tiêu giao dịch cuối cùng của bạn. Có những lợi thế và bất lợi gắn liền với cả cơ hội giao dịch và mỗi thị trường có thể mang lại cho bạn lợi thế khi giao dịch. Trong một số trường hợp, khi các nhà giao dịch có đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế trên cả thị trường CFD và forex, họ sẽ chọn giao dịch cả hai.

Bằng cách biết điều gì khiến CFD giống và khác với forex, bạn có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt. Điều này sẽ tạo ra chiến lược giao dịch hiệu quả hơn và gia tăng tiềm năng của bạn để tạo ra sự nghiệp giao dịch thành công và bổ ích trên trong hai hoặc cả hai thị trường toàn cầu về lâu dài.

Để tìm hiểu thêm về cách giao dịch Forex và CFD, hãy mở tài khoản Demo với FP Markets và làm quen với nền tảng giao dịch của chúng tôi cũng như thị trường Forex và CFD, đồng thời thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn trên đó.

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.





Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020