Какой из товаров лучше всего подходит для торговли?

Which Commodity
Is Best for Trading?
Товары

The Top Ten
Товарами
to Trade

Товары - это, по сути, сырье, из которого создаются другие товары; это основные строительные блоки мировой экономики. Следовательно, очень часто они являются отличным инвестиционным инструментом. Сырьевые товары делятся на две широкие категории: твердые товары и мягкие товары.

Твердые товары - это товары, добытые из земли или природные ресурсы. В эту категорию входят металлы, такие как золото, серебро и железо, а также энергоносители, такие как нефть, природный газ и уголь. Мягкие товары - это сельскохозяйственная продукция, такая как домашний скот и зерновые. Товарные рынки весьма популярны среди трейдеров. Это потому, что они очень волатильны, что дает трейдерам больше возможностей для заработка. Что отличает сырьевые товары от других товаров, так это то, что они взаимозаменяемы и стандартизированы, а их стоимость устанавливается на соответствующей товарной бирже.

Однако когда дело доходит до торговли сырьевыми товарами, не все товары одинаковы.

Некоторые товары лучше подходят для торговли, чем другие. Поскольку на рынке представлен широкий спектр товаров, важно знать, что влияет на пригодность определенного товара для торговли.

  • Сырая нефть

  • Золото

  • Серебро

  • Платина и палладий

  • Основные металлы: медь, железо, сталь, алюминий.

  • Кофе

  • Природный газ

  • Соевые бобы

  • Кукуруза

  • Пшеница

Что влияет на пригодность определенного сырьевого товара для торговли?

При торговле сырьевыми товарами, в первую очередь, следует учитывать ликвидность. Это связано с тем, что ликвидность определяет легкость, с которой вы можете продать или купить товар. Ликвидный рынок обычно связан с относительно меньшим риском, поскольку на таком рынке с большей долей вероятности найдется кто-то, кто захочет занять другую сторону в торговой сделке. Хороший товар обычно имеет устоявшийся рынок покупателей и продавцов в любой момент времени.

Высокая ликвидность также означает, что в процессе торговли риск проскальзывания цены подобного товара будет сведен к минимуму. Проскальзывание - это убытки, которые возникают при широких спредах между ценой покупки и продажи, что является обычным явлением для товаров с низкой степенью ликвидности. Именно ликвидность отличает наиболее продаваемые сырьевые товары от остальной группы. Это подводит нас к очень важному вопросу

Какими сырьевыми товарами лучше всего торговать? Топ 10

Ниже приведен список наиболее часто торгуемых сырьевых товаров по всему миру. Узнайте о преимуществах торговли сырьевыми товарами уже сегодня

1. Сырая нефть

Сырая нефть, являющаяся сырьем для многих продуктов, включая дизельное топливо, бензин, смазочные материалы и нефтехимию, является одним из самых востребованных товаров в мире. Для определения мировых цен на нефть используются два вида цен на сырую нефть - нефть марки Brent и нефть марки West Texas Intermediate (WTI). Колебания цен на сырую нефть особенно чувствительны к решениям относительно объемов добычи, принимаемым «Организацией стран-экспортеров нефти» (ОПЕК).

Нефть марки Brent - это «сладкая легкая» нефть, добываемая в Северном море. Такая нефть носит название «сладкая» из-за низкого содержания серы и «легкая» из-за относительно низкой плотности. Эти две характеристики означают, что такую нефть довольно легко переработать в пригодные для использования конечные продукты.

Нефть марки WTI, которую также называют сырой нефтью США, добывается в различных штатах США и представляет собой еще одну «сладкую легкую» нефть с еще более низкой плотностью и содержанием серы, чем нефть марки Brent. Хотя в прошлом цена на нефть марки WTI в значительной степени зависела от уровня её потребления в США, изменения в законодательстве с целью упрощения экспорта нефти, привели к тому, что цены на этот вид нефти стали более коррелированными с ценами на нефть марки Brent.

Начните торговать акциями с регулируемым австралийским брокером

2. Золото

Золото является одним из драгоценных металлов, который на протяжении всей истории оставался очень востребованным товаром благодаря его многочисленным характеристикам и особенностям, которые делают его пригодным для многих промышленных и коммерческих целей. Хотя этот товар сохранил свое использование в традиционных отраслях, таких как ювелирные изделия и медицина, он также превратился в ключевой материал в электронной и аэрокосмической отраслях.

Кроме того, золото широко известно в качестве «безопасного» актива или «убежища» из-за его способности сохранять или увеличивать свою стоимость во времена экономической нестабильности и политической неопределенности. Таким образом, многие трейдеры переводят деньги в золото, чтобы минимизировать свои риски, когда фиатные (обычные) валюты теряют в цене. На цены на золото также влияют решения центральных банков - держателей золота – которые иногда принимают решения о диверсификации своих денежных резервов, периодически пополняя свои золотые запасы. Крупнейшими производителями золота в мире являются Китай, Австралия, Россия и США.

3. Серебро

Как и золото, серебро является еще одним драгоценным металлом, пользующимся большой популярностью на протяжении всей истории. Несмотря на то, что большинство предпочитает золото как более надежное средство сбережения своих средств, серебро по-прежнему считается «безопасным» активом или «безопасной гаванью», поэтому его цена в периоды нестабильности зачастую растет.

Что делает серебро менее популярным, так это то, что, в отличие от цен на золото, цены на серебро в значительной степени зависят от спроса на товар со стороны промышленности. Несмотря на то, что серебро применяется во многих сферах, почти 50% его спроса приходится на промышленное использование, как например, использование в производстве фотопленок, светодиодных и RFID-чипов, солнечных панелей и батарей.

Это означает, что цены на серебро, как правило, падают при падении темпов промышленного производства.

Кроме того, серебро часто извлекается из руд других металлов, таких как медь, золото и свинец, поэтому колебания спроса на эти металлы также влияют на стоимость серебра. Основные залежи руд, из которых добывается серебро, находятся в Мексике, Канаде, США, Польше, Боливии, Перу и Австралии.

4. Платина и палладий

Еще два драгоценных металла - платина и палладий - с годами стали одними из основных товаров для торговли. Палладий, очень редкий металл, все чаще рассматривается как «безопасная гавань», поскольку на его цены практически не влияет инфляция или политическая неопределенность. На его популярности также сказалось то, что его цена с годами продолжает неуклонно расти, и такая тенденция, по прогнозам, сохранится в и ближайшем будущем.

Палладий в основном используется в каталитических нейтрализаторах выхлопных систем автомобилей. Он также широко используется в других каталитических реакциях в промышленности, а также в ювелирной и стоматологической промышленности. Помимо того, что этот металл обнаружен в месторождениях меди и никеля в Южной Африке и Канаде, этот металл также встречается в чистом виде в Эфиопии, Австралии, Северной и Южной Америке и России.

Платина - еще один из самых редких металлов. Примерно 97% мировой платины добывается всего пятью странами: ЮАР, Зимбабве, Россией, Канадой и США. Как и палладий, платина в основном используется в каталитических нейтрализаторах, хотя она также используется в ювелирных изделиях, стоматологическом оборудовании и электрических контактах.

Платина становится все более популярной среди трейдеров из-за ее способности относительно хорошо сохранять стоимость в менее благоприятных экономических условиях. Кроме того, спрос на металл растет по мере роста его сферы применений в промышленном секторе.

5. Основные металлы

Основные металлы - это обычные черные и цветные металлы, которые можно найти во всем мире, при этом их легче добывать. В отличие от драгоценных металлов, основных металлов много, поэтому их цены, зачастую, намного ниже, чем у драгоценных металлов. Однако растущий мировой спрос на эти металлы, из-за их более широкого применения во многих промышленных и коммерческих сферах, продолжает оказывать положительное влияние на рост их цен.

Наиболее часто торгуемые черные и цветные металлы:

Медь

Медь в основном добывается в Чили, Китае, Перу и США. Она устойчива к коррозии и исключительно хорошо проводит как электричество, так и тепло. Эти качества делают её популярным промышленным материалом, особенно в производстве электроники и сплавов, таких как бронза и латунь.

Сталь

Сталь - это сплав железа и углерода, довольно недорогой, но чрезвычайно прочный металл, который подходит для промышленного использования в производстве, строительстве и инфраструктуре. Металл стал довольно популярным благодаря широкому спектру применения. Тем не менее, важно отметить, что цена на сталь как на сплав, как правило, зависит от стоимости составляющих его продуктов. Большая часть мировой стали производится в Китае, за ним следуют Индия, Япония и США.

Железо

Железо - очень распространенный металл, который также довольно легко добыть. Китай, Индия, Бразилия и Австралия – являются крупнейшими мировыми производителями железной руды. Этот товар используется в различных промышленных и химических целях, а также в производстве стали. Исторически так сложилось, что предложение данного металла на рынке всегда удовлетворяло спрос, поэтому цены на железо были относительно стабильными. Рост урбанизации в последние годы также поспособствовал сохранению спроса на металл.

Алюминий

Другим важным цветным металлом является алюминий - исключительно легкий и устойчивый к коррозии металл. Основными производителями алюминия являются Китай, Канада, Индия и Россия. Алюминий часто сочетается с другими металлами, образовывая сплавы, которые одновременно являются прочными и легкими. Соответственно, у данного металла есть огромное количество коммерческих применений, включая строительство и производство упаковки, самолетов и транспортных средств.

6. Кофе

Ежедневно во всем мире потребляется более двух миллиардов чашек кофе, поэтому неудивительно, что кофе является одним из старейших и наиболее продаваемых товаров в мире.

По оценкам экспертов, торговый оборот кофе превышает сумму в 15 миллиардов долларов, поэтому кофе является крупнейшим товаром в мире напитков и продуктов питания по объему торговли. Бразилия, безусловно, является крупнейшим производителем кофе в мире, за ней следуют Вьетнам, Колумбия и Индонезия.

7. Природный газ

Природный газ - крупный невозобновляемый источник энергии и топлива. Несмотря на растущее распространение возобновляемых источников энергии, он остается одним из самых продаваемых товаров во всем мире.

Природный газ используется для производства электроэнергии, отопления и приготовления пищи, а также для производства пластмассы, фармацевтических препаратов, тканей и удобрений. Крупнейшими производителями природного газа в мире являются США, Россия, Иран и Катар.

8. Соя

Соя, также известная как соевые бобы, является одним из самых популярных мягких товаров. Производство соевых бобов относительно недорогое и они богаты белком. Помимо их использования в производстве биодизеля, они также

используются в производстве различных пищевых и сельскохозяйственных продуктов, включая соевое масло, корма для животных, а также заменители мяса и молока. Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем соевых бобов, за ними следуют Бразилия, Аргентина и Индия.

9. Кукуруза

Кукуруза – это важный источник продуктов питания, который в основном используется для производства этанола, кормов для животных, крахмала и кукурузного сиропа. Кукуруза является ценным сельскохозяйственным товаром, очень популярным среди трейдеров.

Кукуруза также считается одной из самых универсальных сельскохозяйственных культур, и спрос на нее еще больше вырос благодаря появлению биотоплива. Крупнейшими мировыми производителями кукурузы являются Аргентина, Китай, США и Бразилия.

10. Пшеница

Являясь ключевым элементом в производстве различных пищевых продуктов, таких как мука, хлеб и крупы, пшеница является не только незаменимым товаром, но и важным источником пищи.

Торговый оборот пшеницы оценивается в 45 миллиардов долларов, и это один из самых продаваемых продовольственных товаров в мире. Крупнейшими производителями пшеницы в мире являются Китай и Индия.

Каждый товар уникален, и важно понимать различные факторы, влияющие на его цену в каждом отдельном случае. Однако высокая волатильность - это фактор, который обычно является общим для всех товаров, и за этим стоит несколько общих тенденций.

Начните торговать акциями с регулируемым австралийским брокером

Каковы основные факторы, влияющие на ценообразование сырьевых товаров

Закон спроса и предложения

Цены на любой товар подвержены влиянию изменения спроса и предложения на товар. Общее фундаментальное правило состоит в том, что цены растут, если увеличивается спрос на фоне падения предложения. И наоборот, цены будут падать при увеличении предложения и уменьшении спроса.

Товарные новости

Новости влияют на цены на сырье, поскольку они оказывают значительное влияние на настроения рынка. Например, негативные новости, скорее всего, вызовут негативные настроения на рынке, что, в свою очередь, приведет к снижению цен. Новости являются важным фактором, влияющим на цену, поскольку многие сырьевые товары претерпевают исключительные движения цен даже на фоне слухов о некоторых важных новостях.

Валютные колебания

Товары обычно оцениваются в долларах США, и, хотя и не официально, для них характерна обратная корреляция в паре с долларом США: когда один растет, другой падает, и наоборот.

Экономический рост

Экономический рост страны также может повлиять на цену товара, особенно если данная страна является крупным производителем этого товара. Это связано с тем, что экономический рост увеличивает промышленную мощность. Например, экономическая война в Венесуэле повлияла на цены на нефть. Несмотря на то, что Венесуэла является крупным производителем нефти, экономическая нестабильность означает, что правительство не может поддерживать нефтяную промышленность и инвестировать в нее. Это привело к ограничению добычи нефти, что, в свою очередь, сказалось на поставках нефти и увеличило волатильность цен.

Геополитические события

На товарные цены часто влияет геополитическая среда в стране, откуда товар поступает. Это означает, что на цены будет влиять политическая неопределенность. Например, поскольку железо и сталь в основном производятся в Китае, на их цену может сильно повлиять любая политическая напряженность, которая затронет Китай. Например, торговая война между США и Китаем в значительной степени повлияла на цены на сталь и железо.

Погода

Погода играет решающую роль в определении цен на сырьевые товары, особенно в сельскохозяйственном секторе. Плохая погода, влияющая на урожай, может привести к увеличению спроса на товар и поднять цены. И наоборот, благоприятная погода может привести к хорошему урожаю, который приведет к увеличению предложения по сравнению со спросом на товар. При таком сценарии цена товара, скорее всего, упадет.

Погода также может повлиять на несельскохозяйственные товары, такие как нефть. Например, период похолодания может привести к увеличению спроса на нефть и природный газ для отопления, что, с большой долей вероятности, приведет к повышению цен на сырье.

Потребительские тенденции

Изменение потребительских предпочтений и покупательского поведения также может повлиять на цены на сырьевые товары. Например, трейдеры, планирующие торговать энергоносителями, должны предвидеть любой потенциальный экономический спад, который может произойти в результате освоения технологических достижений в области альтернативных источников энергии. Переход на такие источники энергии, как солнечная энергия, биотопливо и энергия ветра, может снизить спрос на сырую нефть и природный газ, а вместе с ним и цену на эти товары. С другой стороны, рост использования биотоплива может увеличить спрос на кукурузу и поднять цены на нее.

Мы кратко рассмотрели общие факторы, оказывающие влияние на цены, однако для некоторых товаров могут существовать свои собственные уникальные факторы, влияющие на цену. Понимание конкретных факторов, определяющих цену на каждый товар в отдельности, поможет вам принимать обоснованные решения в процессе торговли.

How are Commodities
Traded?

Товары в основном торгуются одним из двух способов; через фьючерсы или контракты на разницу цен (CFD). Фьючерсный рынок традиционно был самым прямым способом торговли сырьевыми товарами. Товарный фьючерсный контракт - это юридическое соглашение о покупке или продаже определенного товара по заранее определенной цене на определенную дату и время в будущем.

С другой стороны, контракты на разницу цен на товары (CFD) - более современный и популярный подход к торговле товарами. В отличие от торговли товарными фьючерсами, которая обычно требует больших капитальных затрат, торговля контрактами CFD на товары подразумевает использование высокого уровня кредитного плеча. Высокое кредитное плечо позволяет трейдерам получить большую прибыль в результате торговли базовым товаром с меньшими вложениями. Другими словами, вы можете начать торговать CFD со значительно меньшим капиталом по сравнению с тем, который вам необходим для торговли фьючерсами.

Основные принципы торговли товарами

Помимо возможности торговать с использованием кредитного плеча, контракты CFD на сырьевые товары также дают трейдерам возможность зарабатывать как на растущих, так и на падающих рынках. На падающем рынке вы можете открыть короткую позицию (продать), что означает, что вы продаете по высокой цене и выкупаете по более низкой.

Когда вы продаете, ваша прибыль равна разнице между ценой, по которой вы продаете, и ценой, по которой вы покупаете при закрытии позиции.

Контракты CFD - это сложные продукты, тем не менее, как только вы изучите рынок, вы сможете начать торговать. Для этого необходимо будет выполнить несколько шагов.

Шаг 1

Шаг 2

Выберите товарный рынок и тип товара, которым вы хотите торговать

Шаг 3

На основе анализа рынка примите решение о том какую сделку вы хотите заключить – на покупку или не продажу. Если вы предполагаете, что цена на товар вырастет, вы можете купить (открыть длинную позицию), если же вы полагаете, что цена упадет, вы можете продать (открыть короткую позицию).

Шаг 4

После того, как вы определились с направлением вашей торговли, вам необходимо решить, сколько единиц товара вы хотите купить или продать.

Шаг 5

Установите для себя параметры управления рисками. Торговля контрактами CFD сопряжена с высоким риском, и будет разумнее контролировать свой торговый риск при помощи инструментов управления рисками.

Шаг 6

Разместите сделку и следите за своей позицией. После того, как вы разместили свою сделку, вы должны постоянно следить за ней, так как рынок может внезапно изменить направление.

Независимо от того, каким товаром вы торгуете, ваша торговля не должна быть спонтанной и плохо продуманной. Она всегда должна быть основана на разумной стратегии.

Основы стратегии торговли товарами

Одним из основных элементов хорошей стратегии торговли товарами является тщательный и всесторонний анализ товара, которым вы хотите торговать. Для этого вам необходимо понимать принципы фундаментального и технического анализа. Несмотря на то, что вы можете использовать любой из этих методов анализа, трейдеры зачастую используют оба.

Технический анализ помогает при изучении и принятии решения о входе в рынок и выходе из рынка. Этот тип анализа основан на использовании графиков и индикаторов для выявления исторических закономерностей, которые призваны помочь вам спрогнозировать движения цен в будущем.

Фундаментальный анализ поможет вам понять макроэкономические принципы и события, влияющие на цены. Вы можете начать свой фундаментальный анализ с чтения отчетов о товарах, которыми вы хотите торговать, и с ежедневных новостей о сырьевых товарах из авторитетных источников. После того, как вы сформулируете свою стратегию, будет не лишним проверить ее надежность на Демо-счете.

Ваша стратегия должна быть подкреплена надежными правилами управления рисками, чтобы минимизировать ваши потенциальные убытки. Поскольку сырьевые товары, как правило, гораздо более волатильны, чем другие виды инвестиций, при неблагоприятном движении цен довольно легко потерять весь вложенный капитал, если вы не следите за потенциальными угрозами для ваших открытых позиций.

Приказ стоп-лосс - это один из надежных инструментов, который вы можете использовать для управления рисками при торговле CFD на сырьевые товары. Как следует из названия, стоп-лосс поможет вам сократить убытки, автоматически закрыв позицию, как только рынок достигнет заранее определенной цены. Однако вы должны иметь в виду, что стоп-лосс не всегда будет исполнен по установленной вами цене. Иногда могут возникать ценовые разрывы из-за проскальзывания, поэтому вам нужно будет также использовать гарантированные стопы, если вы хотите, чтобы ваша сделка закрылась по точно установленной вами цене.

Примечание. Не все товары имеют одинаковый риск. Вы должны убедиться, что понимаете профиль риска каждого товара, которым хотите торговать.

Торговля ведущими сырьевыми товарами

Торговля товарами отличается от торговли другими активами. Хотя основы торговли остаются прежними, каждый товар имеет свои уникальные характеристики и особенности. Например, факторы, влияющие на цены на пшеницу, не обязательно повлияют на цены на нефть. Важно изучить каждый товар, которым вы хотите торговать, и различные факторы, влияющие на его цену. Ваше умение провести тщательный анализ выбранного вами рынка будет иметь огромное значение, помогая вам увеличить ваши шансы на успех.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020