Как торговать на рынке Форекс?
Онлайн-торговля на Форекс | Торговля валютами

Как торговать на рынке Форекс?
Онлайн-торговля на Форекс | Торговля валютами

Как торговать на Форекс:
пошаговое руководство

Рынок Форекс (сокращение от FOReign EХchange, «иностранная валюта») отличается высокой ликвидностью и никогда не прекращает работу, поэтому неудивительно, что он является самым популярным в мире финансовым рынком с суточным торговым оборотом свыше 6,6 трлн долларов США. Курс валют постоянно колеблется, и рынок Форекс открывает перед трейдерами огромные возможности для заработка на этих ценовых колебаниях. Из этой статьи вы узнаете, как торговать на рынке Форекс и как правильно действовать, чтобы воспользоваться этими возможностями.

Шаг 1:
Learn How the Forex
Market Works

Основной принцип

Торговля на рынке Форекс заключается в одновременной покупке и продаже двух валют. Например, если вы покупаете GBP/USD, это означает, что вы покупаете GBP, продавая USD, а если вы продаете GBP/USD, то вы покупаете USD, а продаете GBP.

Все валютные пары делятся на три группы: основные, второстепенные и экзотические. Наиболее популярны основные пары, состоящие из доллара США (USD) и одной из семи основных валют (EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD и NZD). Второстепенные валютные пары состоят из двух любых других основных валют, кроме USD. Экзотические пары состоят из основной и экзотической валюты, например, EUR/TRY или USD/THB.

Основное различие между группами валютных пар заключается в их ликвидности; наиболее ликвидны основные пары, а наименее — экзотические.

Как трейдеры зарабатывают на рынке Форекс

Цель торговли на Форекс — купить валюту по низкой цене и продать ее позже по более высокой цене. Например, если EUR/USD торгуется по 1,1250, а вы считаете, что курс вырастет, вы покупаете пару EUR/USD по текущему курсу. Если через несколько часов курс достигнет 1,1315, вы получите прибыль 65 пунктов.

Форекс-трейдеры также используют технику короткой продажи (short selling), чтобы зарабатывать на падении цен; таким образом, вы можете заработать как на росте, так и на падении рынка.

Примечание. Пункт или пипс (процентный пункт) — наименьшая величина изменения цены валюты. В валютных парах с долларом США пункт обычно равен $0,0001, в парах с другими валютами, например, JPY, пункт равен $0,001.

Как анализировать ситуацию на рынке Форекс

Без анализа рынка торговля на Форекс будет похожа на азартную игру, поэтому форекс-трейдеры используют для изучения рынка технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ


Технический анализ — это анализ ценовых графиков, который основывается на предположении о том, что история повторяется, и ценовые модели (паттерны), зафиксированные в прошлом, с большой вероятностью повторятся в будущем. Благодаря этому с помощью технического анализа можно более-менее точно определить точки входа и выхода из сделки.

Фундаментальный анализ


Фундаментальный анализ — это оценка реальной, обоснованной стоимости валюты той или иной страны путем изучения уровня безработицы и инфляции, процентных ставок, экономического роста и других макроэкономических данных, которые могут влиять на спрос и предложение этой валюты.
Как правило, фундаментальный анализ используется для прогноза ценовой динамики в долгосрочной перспективе (в отличие от технического анализа). Для трейдеров очень важно следить за новостями рынка, так как на многие ценовые движения влияют экономические новости и политические события.

Анализ настроений


Многие трейдеры также используют анализ настроений, основанный на изучении поведения большинства инвесторов по отношению к тому или иному рынку. Трейдеры руководствуются результатами технического и фундаментального анализа, но дополнительная информация о коллективных настроениях на рынке может улучшить торговые решения.

Шаг 2:
Выберите брокера и откройте счет

Выбор подходящего форекс-брокера экономит не только ваши деньги, но и время — вы сможете посвящать больше времени анализу рынка и разработке торговой стратегии, а не беспокоиться о том, что вас обманут. Хороший брокер также повышает ваши шансы на успех в конкурентной торговой среде на рынке Форекс.

Характеристики хорошего брокера:

  • регулирование: обеспечивает сохранность вашего капитала;

  • эффективное обслуживание клиентов, особенно после открытия счета. Это можно проверить, ознакомившись с отзывами других опытных трейдеров или воспользовавшись своим опытом торговли с демо-счета;

  • проверенная торговая платформа, например, MetaTrader 4 (MT4) — одна из лучших в мире платформ для торговли на рынке Форекс;

  • наличие вспомогательных ресурсов для поддержки торговли. Например, FP Markets предлагает обширные образовательные ресурсы, посвященные основам торговли на финансовых рынках, которым помогут вам стать успешным трейдером.

Когда выберете брокера, открывайте торговый счет. Важно начать с демо-счета, чтобы изучить динамику рынка Форекс и специфику торговли валютами, прежде чем рисковать реальным капиталом. Это поможет вам использовать первоначальные инвестиции с максимальной выгодой.

Шаг 3:
Составьте торговый план

Самодисциплина — вот черта, которая отличает всех успешных трейдеров. Соблюдать дисциплину вам поможет торговый план. С его помощью вы научитесь последовательно торговать, управлять эмоциями и концентрироваться на поставленных торговых целях. Кроме того, план поможет улучшить торговую стратегию.

Как составить эффективный торговый план:

  • Ставьте перед собой торговые цели, чтобы не попасться в ловушку завышенных ожиданий в отношении прибыли.

  • Оцените имеющийся у вас капитал и определите, с какой суммы начнете торговать.

  • Определите, как будете анализировать рынки.

  • Определите валютные пары, которыми будете торговать.

  • Определите свой профиль риска. Какой вы трейдер: консервативный, умеренный или агрессивный? Понимание профиля риска поможет вам составить торговую стратегию, с которой вы добьетесь успеха.

  • Составьте общую стратегию торговли на Форекс.

Торговая стратегия

Универсального способа вести торговлю не существует. Главное — иметь стратегию, которая поможет вам успешно торговать в различных ситуациях. Торговая стратегия должна соответствовать вашему профилю риска и использовать торговые методы и инструменты, которые помогут вам добиться успеха.

Ваша торговая стратегия также должна включать правила управления рисками и капиталом, что поможет минимизировать убытки и увеличить потенциальную прибыль, чтобы компенсировать понесенные убытки. Вот несколько важных правил, которые должны быть у каждого трейдера:

  • Предельная сумма, которой вы готовы рискнуть (т.е. потерять) за одну сделку. Большинство трейдеров рискуют не более 1-2% капитала за сделку.

  • Соотношение риска и прибыли. Как правило, большинство трейдеров используют соотношение 1:2.

  • Выставление ордеров стоп-лосс для ограничения убытков в случае неблагоприятного движения рынка.

  • Выставление ордеров тейк-профит для фиксации прибыли при благоприятном движении рынка — в этом случае вам не придется закрывать сделку вручную и беспокоиться о возможной потере прибыли.

Со временем вы станете лучше понимать работу рынка и принимать более эффективные торговые решения, поэтому ваша торговая стратегия должна непрерывно меняться вместе с вами. Особенно важно доработать и усовершенствовать торговую стратегию после того, как вы научитесь торговать на демо-счете и определите ваш профиль риска.

Торговый план должен работать на вас

Итак, вы разработали торговую стратегию и интегрировали ее с остальным планом. Но этого мало — важно неуклонно придерживаться плана, даже когда рынок движется в невыгодном для вас направлении. Именно это отличает дисциплинированных, успешных трейдеров от неудачников, которые игнорируют план и торгуют импульсивно, под влиянием момента.

Starting trading over
10,000 products today

Шаг 4:
Начните торговать

Когда вы понимаете, как работает рынок Форекс, и у вас есть надежный
торговый план и торговая стратегия, вы можете начать торговать.

Решите, будете ли вы покупать или продавать
валюту (т.е. открывать короткую или длинную
позицию).


После того как вы определили валютную пару, которой будете торговать, необходимо узнать текущий курс (цену) этой пары. Стоимость каждой валюты на Форекс указывается по отношению к другой валюте; при этом каждая валютная пара состоит из базовой и котируемой валюты (или валюты котировки).

Первой в паре указывается базовая валюта, а второй — валюта котировки.

Торгуя валютами, вы:

Покупаете валютную пару, если считаете, что базовая валюта укрепится по отношению к котируемой валюте, т.е. цена базовой валюты вырастет, или котируемая валюта ослабеет по отношению к базовой валюте, т.е. цена котируемой валюты снизится.

В этом случае при повышении обменного курса ваша прибыль будет увеличиваться, а при его падении ниже уровня открытия позиции вы понесете убытки.

Продаете валютную пару, если считаете, что базовая валюта ослабеет по отношению к валюте котировки или валюта котировки укрепится по отношению к базовой валюте.

В этом случае ваша прибыль будет увеличиваться при падении обменного курса, а при его росте выше уровня открытия позиции вы понесете убытки.

Пример. Покупка валютной пары

Допустим, что сигналы на рынке указывают на то, что евро укрепится по отношению к доллару США. Вы открываете позицию в размере одного минилота (10 000 единиц EUR/USD), то есть покупаете EUR, и ждете, пока курс вырастет.

Если EUR/USD торгуется по 1,1280, а вы купили €10 000, вы заплатили $11 280. Если ваш прогноз верен, и вы закроете позицию на уровне 1,1360, вы заработаете $80.

Примечание. По каждой сделке трейдеры выплачивают спред — разницу между ценой покупки (аск) и ценой продажи (бид). Спред рассчитывается в пунктах. Иначе говоря, спред — это стоимость сделки. Например, если цена покупки EUR/USD составляет 1,1280, а цена продажи — 1,1275, то спред равен 5 пунктам.

Величина спреда по сделке представляет собой произведение спреда в пунктах и размера позиции. Так, в примере выше при спреде 5 пунктов сделка будет стоить $5 (каждый пункт минилота стоит $1).

Разместите ордеры


Ордер — это распоряжение трейдера об автоматическом выполнении торговой операции на определенном ценовом уровне в будущем. Так, ордер стоп-лосс закрывает сделку по цене ниже текущего рыночного уровня, чтобы минимизировать убытки, а ордер тейк-профит закрывает сделку по цене выше текущего рыночного уровня, чтобы зафиксировать прибыль при достижении целевой цены.

Использовать ордеры стоп-лосс и тейк-профит необязательно, но, учитывая волатильность рынка Форекс, понимание и использование инструментов управления рисками, таких как эти два ордера, чрезвычайно важно.

Пример. Ордеры стоп-лосс и тейк-профит

Если вы открываете позицию на покупку EUR/USD на уровне 1,1280 и выставляете ордер стоп-лосс на уровне 1,1268, вы ограничиваете риск по сделке 12 пунктами. Как только сделка приносит прибыль, вы можете откорректировать уровень стоп-лосс по позиции, чтобы защитить часть прибыли.

Используя этот же пример, предположим, что через некоторое время после покупки EUR/USD на уровне 1,1280 цена пары вырастет до 1,1324. В этот момент вы можете выставить ордер тейк-профит на уровне 1,1313, тем самым защитив 75% уже полученной прибыли на тот случай, если рынок внезапно сделает разворот.

Следите за сделкой


Итак, вы открыли сделку и разместили ордеры для управления рисками. Теперь вы можете отслеживать рыночные цены в режиме реального времени и выставлять ордеры по уже открытым позициям (как, например, ордер тейк-профит, как в примере выше). Когда позиция будет закрыта, вы сможете узнать сумму полученной прибыли.

В открытии и закрытии сделок нет ничего сложного, но для получения значительной прибыли и ограничения убытков следует избегать распространенных ошибок и подводных камней.

Распространенные ошибки
форекс-трейдеров

Использование слишком высокого кредитного плеча

Одна из причин огромной популярности торговли на форексе - это кредитное плечо, предоставляемое брокерами, то есть возможность открывать большие позиции с небольшим капиталом. Кредитное плечо 30: 1 сегодня широко распространено на рынке Форекс. Однако слишком высокое кредитное плечо может мгновенно уничтожить ваш капитал, поэтому важно понимать и оценивать риски и преимущества высокого кредитного плеча, прежде чем его использовать.

Чрезмерное увлечение торговлей (овертрейдинг или переторговка)

Овертрейдинг — довольно распространенное явление: многие трейдеры видят возможности для заработка там, где их на самом деле нет. Существует два распространенных типа овертрейдинга:

  • Открытие сделок в слишком большом объеме. Как правило, это результат использования слишком высокого кредитного плеча и желания быстро разбогатеть.

  • Слишком частое открытие сделок. В этом случае вы рискуете потерять больше, чем можете заработать. Залог успеха в торговле — качество, а не количество сделок.

Пренебрежение демо-счетом

Начиная торговать сразу на реальном рынке, вы очень рискуете капиталом, ведь для формирования торговых навыков требуется время и практика. Даже опытные трейдеры используют демо-счет, чтобы протестировать торговую стратегию. Поэтому если у вас пока нет продуманной стратегии и вы не готовы к переходу к реальной торговле, потренируйтесь на бесплатном демо-счете.

Пренебрежение самообразованием

Рынок Форекс постоянно меняется. Здесь нет готовых формул или правил, которые гарантировали бы успех. Для того чтобы понимать динамику этого рынка, необходимо непрерывно учиться и развиваться.

Заключение

При правильном подходе торговля на рынке Форекс может быть весьма прибыльным занятием. Но вы должны быть готовы непрерывно работать. Научиться торговать на Форекс не так уж сложно, но чтобы найти эффективную стратегию, нужно много практики, самодисциплины и терпения. Вы обязательно достигнете успеха в трейдинге, если не будете допускать распространенных ошибок и непрерывно заниматься самообразованием и совершенствовании своей торговой стратегии.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020