Какой металл лучше всего
подходит для инвестиций?

What is the Best Metal to Invest In?

Какой металл лучше всего подходит для инвестиций?

История торговли драгоценными металлами насчитывает уже много веков. К примеру, золото начали добывать почти 7000 лет назад, а добыча серебра восходит к 3000 году до нашей эры. Помимо того, что эти драгоценные металлы являются средством обмена, они на протяжении сотен лет считались долгосрочным средством сбережения и использовались в инвестиционных целях, поскольку их фактическая внутренняя стоимость не снижается с течением времени.

С ростом популярности драгоценных металлов, к золоту и серебру присоединились и другие металлы в качестве предпочитаемых вариантов инвестирования. Сегодня драгоценные металлы популярны как в инвестиционных, так и в торговых целях и являются ключевым компонентом хорошо диверсифицированного портфеля. Драгоценные металлы известны своим статусом «убежища», поэтому инвесторы и трейдеры снова и снова возвращаются к ним в периоды финансового кризиса и геополитической неопределенности.

Помимо владения физическими драгоценными металлами, существует несколько способов, благодаря которым трейдеры и инвесторы могут получить доступ к этому классу активов. Среди самых популярных выделяются - CFD, ETF, паевые инвестиционные фонды и покупка акций металлургических компаний. Предлагаем вам узнать чуточку больше о различных драгоценных металлах, способах торговли ими и инвестирования в них.

Почему стоит инвестировать в
драгоценные металлы?

Существуют три основные причины для инвестирования в драгоценные металлы:

Хеджирование рисков: драгоценные металлы являются важным инструментом управления рисками, поскольку они считаются средством защиты от факторов, которые обычно провоцируют падение других классов активов, таких как замедление экономического роста или рецессия, периоды высокой волатильности рынка, политическая нестабильность и геополитическое давление.


Защита от инфляции: драгоценные металлы обладают внутренней стоимостью и не несут кредитного риска, поэтому инфляция на них не влияет. В то время как стоимость других классов активов, особенно валюты, снижается из-за инфляции, драгоценные металлы избавлены от этого.

Диверсификация: постоянный высокий спрос на драгоценные металлы в сочетании с их ограниченной доступностью и растущим промышленным применением, делает их весьма желанной формой инвестиций. Высокий спрос и дефицит предложения, или доступность в ограниченных количествах, приводят к повышению стоимости драгоценных металлов с течением времени. Таким образом, хотя их цены колеблются ежечасно и ежедневно, в долгосрочной перспективе они, как правило, сохраняют восходящий тренд. Цены на драгоценные металлы не связаны напрямую с другими основными классами активов, такими как акции и облигации, и поэтому считаются идеальным способом диверсификации портфеля.

How Much to Invest
in Precious Metals?

По сути, вопрос заключается в следующем: какой процент своего портфеля следует выделить для инвестиций в драгоценные металлы или торговлю драгоценными металлами? Хотя большинство экспертов говорят о 5%, ответ на самом деле зависит от вашего финансового положения, склонности к риску и того, насколько рискованными являются другие активы в вашем портфеле. Если у вас хорошее финансовое положение и хороший аппетит к риску, вы можете ограничить количество драгоценных металлов в своем портфеле. Чем слабее ваше финансовое положение и чем более ограниченна ваша способность брать на себя риски, тем выше будет процент драгоценных металлов в вашем портфеле.

Ответ также зависит от валют, в которых деноминирован ваш портфель. Если вы держите активы в стабильной валюте, процент драгоценных металлов в вашем портфеле может быть ниже. В случае нестабильных валют, ситуация может быть противоположной.

Какой металл лучше всего
Precious Metal to
Invest In?

Золото и серебро на протяжении многих веков были фаворитами среди металлов, сегодня значительный интерес вызывают также платина и палладий. Инвестиции в каждый из этих металлов предлагают разные возможности и сопряжены со своими рисками. Предлагаем узнать больше о различных металлах.

Золото

Блеск золота привлекал инвесторов на протяжении сотен лет. Этот драгоценный металл, пользующийся большим спросом из-за его эмоциональной ценности и применения в различных отраслях, на сегодняшний день является самым популярным среди индивидуальных инвесторов, трейдеров и правительств. Свойства, которые делают золото идеальным кандидатом для промышленного применения - это его ковкость и высокая термостойкость. Золото, традиционно используемое в качестве валюты, сегодня пользуется все большей популярностью в сфере электроники, в стоматологии и медицине. Этот драгоценный металл, который в основном используется для изготовления украшений, обладает высокой ликвидностью, а это означает, что его легко конвертировать в деньги. Золото не только востребовано инвесторами и трейдерами, но и составляет значительную часть валютных резервов ряда стран, которые используют его для хеджирования от инфляции.

Серебро

Еще один популярный драгоценный металл, серебро, является попутным продуктом добычи других металлов, таких как медь, цинк и свинец. Этот драгоценный металл обладает самой высокой электрической и теплопроводностью среди всех элементов, и самым низким контактным сопротивлением, что делает его очень подходящим для промышленного применения. Этот металл, пользующийся большим спросом из-за его блеска, широко используется в промышленности для изготовления компонентов солнечных панелей, телефонов, компьютеров и ряда других электронных устройств. Серебро также используется для производства батарей, сверхпроводников и микросхем. Этот драгоценный металл также используется для изготовления ювелирных изделий и других украшений, и его часто называют золотом бедняков. Серебро - популярный вариант среди начинающих трейдеров, потому что оно дешевле золота. Оно также популярно среди опытных трейдеров, поскольку, как и золото, является неплохой «страховкой» от инфляции, но при этом рынок серебра более волатилен, чем рынок золота, поэтому предлагает более привлекательные торговые возможности.

Платина

Этот металл хорошо продается во всем мире, но его доступность ограничена, что делает его самым драгоценным металлом. Его высокий уровень коррозионной стойкости делает его пригодным для использования в промышленности. Платина широко используется для изготовления ювелирных изделий, в качестве катализатора в нефтепереработке и химической очистке. Рыночная цена на этот металл во многом определяется спросом на автомобили с каталитическими преобразователями. Платина, в основном добываемая в Южной Африке и России, популярна для диверсификации портфеля, поскольку на фоне низкой волатильности цены на платину обычно растут.

Палладий

Этот блестящий серебристый металл также широко используется в электронике и промышленности. Этот редкий металл, встречающийся в основном в шахтах США, России и Южной Африки, также используется в добыче солнечной энергии, в топливных элементах, в стоматологии, медицине, ювелирных изделиях и в очистке грунтовых вод. В последние годы производители автомобилей также начали использовать этот металл для каталитических нейтрализаторов, поскольку он является отличным катализатором, ускоряющим химические реакции. Этот ковкий металл, более прочный и твердый, чем платина, находит все большее применение в промышленности. С точки зрения инвестиций палладий пока не приобрел особой популярности.

Медь

Первоначально относившаяся к категории обычных металлов, медь теперь приравнивается к драгоценным металлам в основном потому, что ее становится мало. Растущий спрос на медь, как на один из лучших проводящих металлов, для его использования в промышленности, производстве и декоративных целях, создал дефицит предложения. Хотя медные инвестиционные монеты и слитки не так популярны, как золотые и серебряные слитки, или же золотые и серебряные монеты, их все же можно найти в инвестиционных портфелях даже очень требовательных инвесторов.

Другие драгоценные
металлы

Рутений, родий, иридий и осмий используются в промышленности из-за их прочности и долговечности. Но эта категория драгоценных металлов не используется в инвестиционных целях.

Начните торговать металлами со спредами от 0,0 пункта уже сегодня

Как начать инвестировать в
драгоценные металлы?

Инвестирование в драгоценные металлы возможно следующими способами:

Физическая покупка

Планируя инвестировать в драгоценные металлы, большое количество людей рассматривает возможность покупки физического золота или серебра, в основном в виде слитков и монет. Некоторые даже выбирают нумизматические монеты. Однако такие вложения в основном продиктованы эмоциональными причинами и рассматриваются как символ богатства и финансовой безопасности, а не как способ заработать. Физические покупки связаны с проблемой безопасного хранения этих металлов. Чтобы избежать рисков, связанных с хранением физических драгоценных металлов, инвесторы могут рассмотреть возможность покупки ETF (биржевые иныестиционные фонды) или производных инструментов, таких как контракты на разницу цен (CFD).

Акции металлургических компаний

Один из способов получить доступ к драгоценным металлам - это купить акции горнодобывающих компаний, которые занимаются добычей и производством этих металлов. Цены на акции этих компаний связаны с ценами на металлы, а также с факторами, характерными для компании в отдельности, такими как ее менеджмент, устойчивостью показателей статей баланса, результатами деятельности и перспективами.

Биржевые фонды или ETF

Инвестиции в ETF представляют собой владение небольшим количеством металла. Это означает, что цена ETF напрямую связана с ценой на металл. Несмотря на то, что технически вы владеете металлом, инвестор в ETF не имеет права на владение физическим активом, связанным с фондом. Право собственности принадлежит финансовому учреждению, управляющему фондом, и инвестор зависит от него в выполнении связанных обязательств. Некоторые ETF также проявляют интерес к рудникам драгоценных металлов и аффинажным предприятиям. Такие ETF могут изменяться вместе со стоимостью соответствующего металла, но только в ограниченной степени.

ETF торгуются как акции, и в течение торгового дня могут быть весьма волатильными. Поскольку ETF покупаются и продаются в течение дня, для них характерна гораздо более высокая ликвидность, чем для паевых и инвестиционных фондов.

Контракт на разницу цен

Контракт на разницу цен или CFD - это производный инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на росте и падении цен на наиболее волатильные инвестиционные инструменты, такие как товары, валюты, акции, индексы и драгоценные металлы. При торговле контрактами CFD трейдеры фактически не покупают и не продают базовый металл. Вместо этого CFD представляют собой контракт между трейдером и посредником, обычно брокером.

How Do CFDs
Work in Precious
Metals Trading?

Цена CFD основана на цене базового актива, в данном случае драгоценного металла, такого как золото или серебро, например. Однако вместо абсолютной цены металла этот производный инструмент рассчитывает только изменение цены или разницу между точками входа и выхода из сделки. Таким образом, трейдеры зарабатывают или теряют разницу между текущей ценой драгоценного металла и его котируемой ценой в зависимости от того, сдвинулся ли рынок в их пользу.

Трейдер заключает такой контракт, основываясь на своих предположениях относительно того, будет ли цена базового актива расти или снижаться. Если трейдер ожидает роста цены, он купит единицы соответствующего контракта CFD, а если он ожидает, что цена упадет, он его продаст. Если прогноз верен, трейдер получит прибыль в результате сделки, даже если цена драгоценного металла упала.

Тот факт, что контракты CFD предлагают торговые возможности даже на падающем рынке, является одной из основных причин их популярности.

Some of the Most
Important Terms in
Trading Precious
Metal CFDs

Длинная позиция

Когда трейдер открывает позицию на покупку CFD в ожидании увеличения цены базового актива, это называется открытием длинной позиции.

Короткая позиция

Когда трейдер открывает позицию на продажу в ожидании снижения цены базового актива, это называется короткой позицией.

Маржа

Это сумма первоначального капитала, которую трейдер должен внести на свой счет, чтобы открыть позицию или заключить контракт на разницу цен. Сумма маржи обычно составляет небольшой процент от полной стоимости базового актива.

Спред

Это разница между ценой «ask» и «bid» базового актива CFD. Спред - это стоимость транзакции для трейдера, которая вычитается из общей полученной прибыли или добавляется к общим полученным убыткам. Следовательно, чем меньше будет спред, тем ниже будут транзакционные издержки.

Кредитное плечо

Это один из самых важных терминов, который нужно понимать при торговле CFD. Кредитное плечо - это соотношение между стоимостью позиции и суммой денег, необходимой для открытия позиции. CFD - это финансовый инструмент, использующий кредитное плечо, что означает, что трейдеры могут получить значительную долю базового актива без необходимости инвестировать всю сумму. Несмотря на то, что кредитное плечо позволяет вам увеличить прибыль, его следует использовать с большой осторожностью, поскольку она точно также увеличивает вероятность больших убытков, если рынок пойдет против вас.

What are the
Benefits of Trading
Драгоценные Металлы
via CFDs?

Основное преимущество торговли контрактами CFD заключается в том, что она предлагает хорошие торговые возможности как на растущих, так и на падающих рынках. Это означает, что инвестор может заработать даже если цены на драгоценные металлы снижаются. Другие основные преимущества торговли CFD на драгоценные металлы включают в себя следующее:

Нет необходимости покупать драгоценные металлы

Покупка золота или серебра сопряжена с некоторыми сложностями. Кроме того, такой подход предусматривает значительные финансовые вложения. Допустим, цена на золото составляет 2000 долларов за унцию. Это означает, что вам нужно как минимум 2000 долларов, чтобы купить унцию золота. При торговле CFD на золото ваши риски ограничиваются разницей между текущей ценой драгоценного металла и котируемой ценой.

Экономичный способ торговли

Вы можете выбрать брокера CFD, который взимает очень низкие комиссии при торговле CFD на драгоценные металлы. Также убедитесь в прозрачности брокера в отношении взимаемых комиссий и сборов.

Современные платформы

Торговать CFD намного проще, если торговая платформа проста в использовании и в то же время достаточно современна, чтобы предложить инструменты для технического анализа, бэк-тестирования, а также другие инструменты для обеспечения безопасной и быстрой торговли. MetaTrader 4 - самая популярная в мире платформа для торговли CFD. Скачать MetaTrader 4 можно бесплатно.

Высокое кредитное плечо

Торговля CFD - это торговля с использованием заемных средств, что означает, что она позволяет инвесторам заключить большую сделку без необходимости внесения полной стоимости. Размер кредитного плеча, предлагаемого брокерами, может варьировать от 50:1 до 500:1 на счете FP Markets PRO.

Таким образом, при использовании кредитного плеча трейдеру необходимо инвестировать лишь небольшую часть стоимости драгоценного металла. Следует запомнить одну вещь. Прибыль и убытки рассчитываются на основании полного размера позиции. Это означает, что прибыль и убытки могут значительно превысить первоначальные затраты инвестора. Таким образом, хотя доходность продуктов с кредитным плечом, таких как CFD, будет значительно выше, когда рынок движется в желаемом направлении, убытки также могут быть выше, если цены на металл начнут двигаться в направлении, противоположном ожиданиям трейдера.

При инвестировании в CFD на драгоценные металлы вам необходимо внести только часть от общей суммы позиции. Поддерживающая маржа может потребоваться в случае, если рынок пойдет не в вашу пользу и маржа вашего депозита будет почти исчерпана. При торговле продуктами с кредитным плечом, такими как CFD, рекомендуется торговать с регулируемым брокером и знать методы управления рисками.

Хеджирование убытков по другому товару или инструменту: Инвестиции в CFD на металлы также позволяют трейдеру хеджировать потенциальные убытки по другому товару или акциям. Например, если вы считаете, что ваши позиции по акциям могут упасть на фоне негативных новостей, вы можете частично компенсировать риск, открыв длинную позицию по CFD на металлы.

Как начать
Trading Precious
Metal CFDs?

Если вы планируете заняться торговлей CFD на металлы, было бы полезным накопить знания о металлах, факторах, влияющих на их цены, а также ознакомиться с основами технического анализа. Надежный брокер всегда обеспечит вам доступ к службе поддержки клиентов, учебным ресурсам и демо-счету, чтобы помочь вам освоить торговлю CFD на металлы.

Ниже приведены шаги, которые следует предпринять, если вы планируете торговать драгоценными металлами:

Найдите хорошего брокера

Поскольку брокер выступает посредником, позволяющим вам торговать выбранными вами драгоценными металлами, очень важно ответственно подойти к выбору брокера. Чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Регулируемый брокер: убедитесь, что выбранный вами брокер уполномочен и регулируется авторитетным регулирующим органом, например Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Регулируемый брокер будет придерживаться требований к капиталу для выполнения обязательств по выплатам и придерживаться графиков внешнего аудита, чтобы соблюсти все требования, применяемые к его деятельности.

  • Сегрегация средств: убедитесь, что брокер хранит средства розничных трейдеров отдельно от собственного капитала, и что они защищены ведущими банками.

  • Ликвидность: выберите брокера, который может обеспечить высокую ликвидность и предложить широкий список активов, благодаря своим тесным партнерским отношениям с ведущими финансовыми учреждениями.

  • Кредитное плечо: выберите брокера, который предлагает гибкое кредитное плечо. Хотя обычно вы можете торговать с более низким кредитным плечом, в случае гибкого кредитного плеча вы можете оставить в запасе вариант его увеличения для определенных сделок.

  • Платформа: выберите брокера, который предлагает свои инструменты и поддержку для MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Это быстрые, удобные и стабильные платформы, пользующиеся доверием во всем мире.

  • Другие факторы: некоторые из других аспектов, на которые стоит обратить внимание, включают в себя проскальзывание, спреды, комиссии и другие сборы, простоту пополнения счета и вывода средств с вашего счета, а также качество службы поддержки клиентов.

Откройте демо-счет

Прежде чем вы приступите к торговле CFD на драгоценные металлы, мы рекомендуем попрактиковаться в торговле на демо-счете, который имитирует торговлю на реальном рынке. Хотя такой счет обеспечивает доступ к торговым условиям в режиме реального времени, сделки открываются с использованием виртуальных денег, поэтому трейдер не получает прибыль, но и не теряет реальные деньги. Демо-счет может помочь вам познакомиться поближе с платформой и получить практический опыт торговли CFD.

Выберите инструменты, которыми вы хотите торговать

После того, как вы открыли счет у надежного брокера, проверьте доступные торговые инструменты.

Выберите валюту

Вы можете торговать золотом или серебром в паре с долларом США, австралийским долларом или в паре с другими валютами. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит вашему инвестиционному профилю

Проведите необходимое исследование и анализ рынка

Перед тем как начать торговлю CFD на металлы в режиме реального времени, рекомендуется ознакомиться с факторами, влияющими на рынок металлов, и быть в курсе новостей и последних событий.

Начните торговлю:

  • Откройте длинную позицию или позицию на покупку, если вы ожидаете роста цен, или короткую позицию/позицию на продажу, если вы ожидаете падения цен.

  • Выберите размера лота в соответствии с вашими финансовыми целями, кредитным плечом, которое вы хотите использовать, и вашим бюджетом.

  • Используйте инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс и лимитные приказы.

Является ли торговля драгоценными металлами рискованной?

Как и все иные виды инвестиций, торговля драгоценными металлами несет в себе определенную степень риска. Несмотря на то, что эти металлы являются неплохим убежищем в случае экономического краха или на фоне политических потрясений, трейдер всегда сталкивается с риском принятия неправильного решения. Обладая определенными знаниями о торговле драгоценными металлами и дисциплиной в использовании инструментов управления рисками, трейдеры могут снизить потенциальные риски.

Precious metals are among the preferred choice of experienced traders for portfolio diversification. This is especially true for precious metals like gold and silver.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020