Торговля CFD

Торговля CFD
Торговля CFD (контрактами на разницу цен) с регулируемым австралийским брокером
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Что такое торговля CFD?
и как это работает?

Контракты CFD (контракт на разницу цен или контракты на разницу цен) являются популярной формой производных инструментов. Это производные финансовые инструменты, которые позволяют вам торговать активами на мировых рынках, фактически не владея ими. Типичными примерами производных инструментов являются опционы, фьючерсы или свопы.

С CFD вы не получаете права собственности на реальные активы. Точнее, вы получаете разницу в цене базового актива с момента открытия контракта и до его закрытия. Эта дата закрытия или дата истечения контракта не является фиксированной, что и отличает контракты CFD от других форм производных инструментов, таких как фьючерсы. Ваш контракт может быть как краткосрочным, так и долгосрочным.

Одним из преимуществ торговли контрактами CFD является то, что вы можете спекулировать на ценовых движениях в любом направлении, как вверх, так и вниз. Прибыль или убыток, которые вы получите, будут зависеть от того, оправдается ли ваш прогноз. С контрактами CFD вы можете торговать различными активами, включая валюты, акции, индексы, криптовалюты (включая биткойны) и товары.

Sounds simple? It is!

Но, прежде чем попробовать свои силы, необходимо понять, как работает этот инструмент.

CFDs or Contracts for Difference are a popular form of derivative instruments. Derivatives are financial instruments that allow you to trade an asset without actually owning it. Common examples of derivative instruments are options, futures or swaps.

С CFD вы не получаете права собственности на реальные активы. Точнее, вы получаете разницу в цене базового актива с момента открытия контракта и до его закрытия. Эта дата закрытия или дата истечения контракта не является фиксированной, что и отличает контракты CFD от других форм производных инструментов, таких как фьючерсы. Ваш контракт может быть как краткосрочным, так и долгосрочным.

One advantage of trading CFDs is that you can speculate on price movements in any direction, up or down. The gain or loss that you make will depend on whether your forecast pans out. With CFDs, you can trade a large variety of assets, including currencies, equities, indices, cryptocurrencies and commodities.

Sounds simple? It is!

But, it is necessary to understand how this instrument works before putting your trying your hand it.

Видео: объяснение CFD

Как торговать контрактами CFD?

Чтобы понять весь процесс, вы должны сначала ознакомиться с концепцией маржинальной торговли. Контракты CFD с кредитным плечом позволяют вам извлекать большую выгоду, в результате изменения цен на актив, без необходимости инвестировать средства в размере всей стоимости сделки. Это означает, что кредитное плечо позволяет вам в большей степени охватить рынок, чем если бы вы могли вложить весь ваш капитал, имеющийся на вашем торговом счете.

How Do CFDs Work?

Чтобы понять весь процесс, вы должны сначала ознакомиться с концепцией маржинальной торговли. Контракты CFD с кредитным плечом позволяют вам извлекать большую выгоду, в результате изменения цен на актив, без необходимости инвестировать средства в размере всей стоимости сделки. Это означает, что кредитное плечо позволяет вам в большей степени охватить рынок, чем если бы вы могли вложить весь ваш капитал, имеющийся на вашем торговом счете.

Торговля CFD - Что такое маржа CFD?

Когда вы начнете торговать CFD, вам нужно будет открыть «маржинальный счет», предпочтительно у регулируемого брокера. Брокер позволит вам торговать большими объемами, предоставив вам кредитное плечо. Это означает, что вы получите возможность увеличить свою прибыль даже при небольших капиталовложениях с вашей стороны. Однако помните, что кредитное плечо также может увеличить ваши убытки. Итак, подойдите к выбору кредитного плеча с умом.

Для поддержания вашего маржинального счета на нем всегда должна быть фиксированная минимальная сумма, которая будет выступать в качестве финансовой подушки или защиты от возможных убытков. Данная сумма известна как «начальная маржа» или «депозитная маржа». Это разница между средствами, которые вы заимствуете у своего брокера, и полной торговой стоимостью вашей позиции.

В случае, если вы несете убытки, а капитал на вашем счете падает ниже необходимого уровня, брокер отправляет вам «маржин-колл». Это означает, что вам нужно будет внести дополнительную необходимую сумму на ваш счет, которая называется «поддерживающая маржа».

Этот процент маржи будет зависеть от страны, в которой вы торгуете. Различные регулирующие органы предусматривают разные ограничения для кредитного плеча. Эти ограничения были введены для защиты трейдеров от значительных убытков во время повышенной волатильности.

Going “Long” or “Short” in CFD Trading

Торгуя CFD, вы можете извлечь прибыль, спрогнозировав в каком направлении будут двигаться рыночные цены - вверх или вниз. Если вы считаете, что в будущем цены вырастут, вы покупаете базовый актив или открываете «длинную» позицию. Если же вы полагаете, что цены в будущем упадут, вы продаете актив или открываете «короткую» позицию. Вы также извлекаете выгоду из изменения между ценой открытия и закрытия, однако при этом, у вас есть возможность заработать даже на падении цены.

Пример торговли контрактами CFD с использованием кредитного плеча

Предположим, вы хотите торговать контрактами CFD, в которых базовым активом является US30, известный как «Промышленный индекс Доу-Джонса». Предположим, что US30 торгуется по цене:

Спреды Бид/Аск

Итак «Бид» - это цена продажи. Это цена, по которой вы продаете актив. Более высокая цена из этих двух значений - «цена Аск» или цена покупки; это цена, по которой вы покупаете актив. Разница между этими двумя ценами - это «спред». Это издержки вашей сделки. В зависимости от выбранного вами брокера и ликвидности вашего актива, спред может быть узким или широким. Например, ECN-брокер может получать котировки от большого числа поставщиков ликвидности, и предложить вам самые узкие спреды бид/аск.

Спреды Бид/Аск

Итак «Бид» - это цена продажи. Это цена, по которой вы продаете актив. Более высокая цена из этих двух значений - «цена Аск» или цена покупки; это цена, по которой вы покупаете актив. Разница между этими двумя ценами - это «спред». Это издержки вашей сделки. В зависимости от выбранного вами брокера и ликвидности вашего актива, спред может быть узким или широким. Например, ECN-брокер может получать котировки от большого числа поставщиков ликвидности, и предложить вам самые узкие спреды бид/аск.

Теперь, возвращаясь к сделке, вы решаете купить 5 контрактов US30, потому что вы полагаете, что цена US30 в будущем вырастет. Ваш размер маржи составляет 1%. Это означает, что вам необходимо внести 1% от общей стоимости позиции на ваш маржинальный счет.

В течение следующего часа, если цена изменится до 22100.00/22112.00, ваша сделка окажется прибыльной. Вы сможете закрыть свою позицию, продав US30 по текущей (бид) цене, которая составляет 22100.00.

В этом случае цена изменилась в вашу пользу. Но, если бы вместо этого цена пошла вразрез с вашим прогнозом, вы могли бы получить убыток. Такая непрерывная оценка движения цены и результирующей прибыли/убытка происходит ежедневно. Соответственно, в результате мы получаем чистый возврат (положительный/отрицательный) по вашей начальной марже. В случае убытка, когда ваш свободный капитал (баланс счета + прибыль/убыток) упадет ниже маржинальных требований (1105), брокер отправит вам маржин-колл. Если вы не внесете деньги и рынок продолжит двигаться против вас, как только ваш свободный капитал достигнет 50% от вашей первоначальной маржи, контракт будет закрыт по текущей рыночной цене, известной как «стоп-аут».

Вы заметили как небольшая разница в цене может предоставить вам возможность заработать? Эта небольшая разница называется «пункт» или «процентная доля». Для индексов 1 пункт равен приращению цены 1,0, которое также называется индексным пунктом. На рынке форекс, как и в приведенном выше примере, данное слово используется для обозначения наименьшего приращения цены в валюте. Для таких активов, как AUD/USD, которые включают в себя доллар США, пункт представлен с точностью до 4-го знака после запятой. Но в случае пар, которые включают японскую иену, например AUD/JPY, котировка обычно отображается до 3-го знака после запятой.

Такая непрерывная оценка движения цены и результирующей прибыли/убытка происходит ежедневно. Соответственно, в результате мы получаем чистый возврат (положительный/отрицательный) по вашей начальной марже. В случае падения свободных средств ниже маржинальных требований, брокер отправит вам маржин-колл. Если вы не внесете дополнительные средства, контракт будет закрыт по текущей рыночной цене. Этот процесс известен как «корректировка по рынку».

Как хеджировать, используя CFD?

Итак «Бид» - это цена продажи. Это цена, по которой вы продаете актив. Более высокая цена из этих двух значений - «цена Аск» или цена покупки; это цена, по которой вы покупаете актив. Разница между этими двумя ценами - это «спред». Это издержки вашей сделки. В зависимости от выбранного вами брокера и ликвидности вашего актива, спред может быть узким или широким. Например, ECN-брокер может получать котировки от большого числа поставщиков ликвидности, и предложить вам самые узкие спреды бид/аск.

 

Существенным преимуществом торговли CFD является возможность защитить свой портфель от краткосрочной волатильности рынка в рамках существующей позиции. Хеджирование - это стратегия, которую вы можете использовать, когда хотите инвестировать, чтобы защитить себя от негативных рисков. Для этого вы также можете ограничить свою прибыль.

 

Итак, предположим, у вас есть портфель акций на сумму 150 000 AUD, состоящий из многообещающих акций индекса ASX 200. Они разделены на 10 траншей по 15 000 AUD каждый. Вы можете владеть акциями Adelaide Brighton на сумму 15 000 AUD и ANZ Banking Group Ltd. на сумму 15 000 AUD.

 

Теперь, если вы считаете, что цены на акции обеих компании могут упасть в краткосрочной перспективе из-за плохого отчета о доходах, вы можете компенсировать часть потенциальных убытков, открыв короткую позицию CFD.

 

Вместо того, чтобы продать эти акции на открытом рынке, вы открываете две короткие позиции CFD для Adelaide Brighton и ANZ Banking Group Ltd. Для данного хеджирования может потребоваться около 10% рыночных вложений, что составляет 3 000 AUD.

Но почему стоит выбрать вариант открытия короткой позиции CFD, а не просто продать акции и купить их позже, после падения цены? Причиной выбора в пользу CFD может стать следующее:

  • В случае продажи акций вы получите прирост капитала, что облагается налогом. Это совсем нежелательно, только если вы не хотите избавиться от этих активов раз и навсегда. С контрактами CFD вам не нужно платить государственные сборы, а торговые расходы будут ограничены маржой и спредом.
 
  • Если рынок пойдет вниз, убытки в вашем портфеле акций будут компенсированы вашими короткими позициями CFD.

Период удержания

После очередного ежедневного закрытия рынка, любая позиция CFD, открытая на вашем счете, может повлечь за собой расходы за её перенос и удержание. Стоимость издержек зависит от применяемой ставки удержания, а также от направления вашей позиции; на основании чего стоимость может быть отрицательной или положительной. Стоимость удержания позиции является одной из статей расходов при торговле CFD.

Период удержания

После очередного ежедневного закрытия рынка, любая позиция CFD, открытая на вашем счете, может повлечь за собой расходы за её перенос и удержание. Стоимость издержек зависит от применяемой ставки удержания, а также от направления вашей позиции; на основании чего стоимость может быть отрицательной или положительной. Стоимость удержания позиции является одной из статей расходов при торговле CFD.

Начните торговать контрактами CFD с австралийским регулируемым брокером

Как начать торговать CFD?

Ниже мы приводим 6 шагов, которые помогут вам начать торговлю контрактами CFD:

Шаг 1 | Совершенствуйте свои знания

Учитывая, что вы читаете эту статью, вы уже сделали Шаг №1. Узнайте все, что сможете о CFD и о том, как ими торговать. Поймите чем они отличаются от других форм торговли.

Шаг 2 | Откройте маржинальный счет у CFD брокера

Зарегистрируйте и откройте счет CFD у регулируемого CFD брокера, чтобы ваши средства были защищены и вы получили доступ к надежным инструментам управления рисками и торговли. Вам нужно будет внести начальную маржу на ваш торговый счет, прежде чем вы сможете начать торговать. Проверьте маржинальные требования и выберите коэффициент кредитного плеча на основе вашего профиля риска. Кредитное плечо может привести к потере всего вашего капитала, если рынок начнет двигаться в противоположном направлении. Начните применять то, чему вы научились и продолжаете изучать на Демо-счете.

Когда вы принимаете решение торговать с регулируемым брокером, вы получаете следующие преимущества:

  • Хранение средств клиентов на сегрегированных счетах
  • ECN ценообразование
  • Надежные торговые платформы
  • Глубокая ликвидность
  • Ультра-низкие спреды
  • Максимальное кредитное плечо до 500:1
  • Широкий спектр финансовых инструментов
  • Образовательные ресурсы
  • Новости и экономический календарь
  • Безопасная торговля и перевод средств
Шаг 3 | Разработайте торговую стратегию

Сначала выберите актив, которым вы хотите торговать. CFD могут предложить вам доступ к многочисленным классам активов, доступным с одной торговой платформы. Все зависит от вашего торгового капитала, времени, соотношения риска и прибыли, знания рынка, целей и предпочитаемых вами стратегий. Наличие надлежащего торгового плана и его соблюдение крайне важно для поддержания дисциплины и применения хороших стратегий управления рисками в реальном времени.

Шаг 3 | Разработайте торговую стратегию

First choose the asset you want to trade. CFDs can offer you exposure to numerous asset classes, all from a single trading platform. It all depends on your trading capital, time commitment, risk-reward ratio, market knowledge, goals and preferred strategies. Having a proper trading plan and sticking to it is essential for maintaining discipline and implementing good risk management strategies.

Шаг 4 | Ознакомьтесь с техническим и фундаментальным анализом

Если вы хотите научиться находить хорошие торговые возможности, спешим сообщить вам, что есть два подхода к анализу рынка: фундаментальный анализ и технический анализ. В первом случае, отслеживая геополитические события, публикации экономических данных и последние новости, вы можете всегда оставаться в курсе событий, которые могут повлиять на мировые финансовые рынки. Узнайте, как эти события могут привести к колебаниям цен и нестабильности рынков.

Далее идет технический анализ. Благодаря использованию технических индикаторов вы можете принимать обоснованные решения о потенциальных ценовых тенденциях и моделях поведения цены в будущем. На надежных торговых платформах CFD, таких как MT4 и MT5, есть предустановленные индикаторы и инструменты построения графиков, которые могут помочь вам в полной мере проанализировать рынок.

Шаг 5 | Выберите вашу торговую платформу

Выберите платформу, которая предоставит вам гибкость и стабильность в торговле. Современные платформы, такие как MT4 и MT5, предоставляют широкий спектр инструментов для отслеживания колебаний цен, новостей рынка, управления рисками и получения предупреждений в любом месте и в любое время. Протестируйте свою систему на Демо-счете, чтобы увидеть, соответствует ли она вашим требованиям и стилю торговли.

Шаг 5 | Выберите вашу торговую платформу

Выберите платформу, которая предоставит вам гибкость и стабильность в торговле. Современные платформы, такие как MT4 и MT5, предоставляют широкий спектр инструментов для отслеживания колебаний цен, новостей рынка, управления рисками и получения предупреждений в любом месте и в любое время. Протестируйте свою систему на Демо-счете, чтобы увидеть, соответствует ли она вашим требованиям и стилю торговли.

Шаг 6 | Всегда используйте стоп-лосс

Управление рисками имеет важное значение для каждой сделки, независимо от состояния рынка или размера позиции. Ниже приведены некоторые из инструментов, которые вы можете использовать для ограничения потенциальных убытков:

Стоп-лосс: правильно размещенный приказ стоп-лосс позволит системе автоматически закрыть вашу позицию, когда рынок достигнет заданного уровня цены. Это может уменьшить потери, в случае если рынок начнет двигаться в направлении, противоположном ожидаемому.

Тейк-профит: данный приказ закрывает вашу позицию, как только вы достигли заданного уровня прибыли. Это защищает ваши позиции от ненужного рыночного риска.

Трейлинг-стоп: данный приказ двигает ваш стоп-лосс дальше, если рынок идет в вашу пользу, но как только рынок разворачивается, он закрывает позицию. Этот ордер не позволяет закрыть ваши позиции слишком рано.

Для более глубокого фундаментального и технического анализа, а также обучения мастерству торговли, пожалуйста, посетите наш блог для Трейдеров.

Преимущества торговли CFD

Таким образом, если вы сотрудничаете с регулируемым брокером, инвестируете в образование и у вас есть надежная торговая система, торговля CFD может фактически предоставить вам много возможностей для достижения долгосрочного успеха.

Начните торговать контрактами CFD с австралийским регулируемым брокером

Начать торговлю
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.








Get instant Updates in Telegram
Sitemap | © FP Markets 2020