Como negoceia CFD de Ouro?

How Do You
Trade Gold CFDs?
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Como negoceia CFD de Ouro?

Ao longo da história, o ouro tem sido sempre considerado como mercadoria valiosa e por bons motivos. Além de ser um metal precioso procurado e muitas indústrias, o ouro é também uma cobertura ideal para os riscos do mercado financeiro, especialmente durante períodos de incerteza macroeconómica e geopolítica. Existe geralmente uma forte procura mundial para o ouro, tornando-o numa das mercadorias mais ativamente transaccionadas no mundo.

Se quiser negociar o ouro, existem várias opções para si. Pode investir diretamente em ouro físico comprando barras de ouro de negociantes de barras de ouro ou através de fundos de investimento abertos negociados em bolsa (ETF) que têm a mercadoria. Em alternativa, pode negociar ouro através de ETF que seguem os movimentos da mercadoria ou comprar CFD de ouro (contratos por diferença) que seguem o preço subjacente do ativo. Este último é uma das formas mais populares de negociar ouro e é bastante fácil ver porquê quando sabe como a negociação de CFD de ouro funciona.

De que forma funcionam os CFD de Ouro?

Um contrato por diferença (CFD) de ouro é um derivado que permite transacionar o ativo subjacente, isto é, o preço do ouro, sem deter propriedade real sobre a mercadoria. O lado positivo dos CFD é que pode beneficiar de quaisquer ganhos como se detivesse o ouro. Além disso, os CFD são negociados na margem, dando-lhe maior exposição ao mercado de ouro por uma fração do valor que precisaria para comprar ouro físico.

Negociar ouro funciona de forma semelhante a negociação de forex. O código de trading para ouro em plataformas de trading é XAU e a taxa de câmbio mais popular do mundo é denominada em dólares dos EUA por onça troy e representada como XAU/USD.

As outras taxas de câmbio de CFD variam grandemente por corretor, mas incluem denominações em Euro (XAU/EUR), libra esterlina (XAU/GBP), iene japonês (XAU/JPY) e franco suíço (XAU/CHF).

A negociação de CFD de ouro é sobre capitalizar com os movimentos de preço de ouro. Consequentemente, o sucesso no mercado do ouro baseia-se grandemente na sua capacidade de prever e de analisar os movimentos de mercado. Um dos principais elementos que irá ajudar nas suas previsões de preço do ouro é o seu conhecimento de fatores que têm impacto no preço da mercadoria.

O que influencia
o preço do ouro?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

Como em qualquer classe de ativos, a lei da oferta e da procura tem uma influência forte nos preços de ouro. Quando oferta é elevada e a procura é baixa, os preços tendem a baixar. Inversamente, quando a oferta é baixa e a procura é elevada, os preços tendem a aumentar.

A procura pelo ouro excede normalmente a oferta e isto tem ajudado a manter o valor elevado do ouro de uma forma bastante consistente ao longo do tempo. Isto faz com que o ouro seja único em relação a outras mercadorias em que a oferta e a procura têm um efeito mais substancial no preço.

2. Sentimento de mercado

O sentimento de mercado em torno do ouro tem tido um efeito bastante maior no preço do ouro em comparação com oferta e procura. O sentimento entre investidores e o público geral é um condutor de preço significativo. O ouro é popular entre os investidores pela sua capacidade de manter valor e minimizar a volatilidade,

por isso, se o mercado for pessimista e, de uma forma geral, incerto, o preço do ouro irá provavelmente aumentar. Por outros termos, o mercado em baixa tende a criar uma posição altista no ouro.

3. Economic and
geopolitical conditions

Com laços fortes ao sentimento de mercado, as crises financeiras e instabilidade política criam incerteza que contribui para os movimentos do preço do ouro. Por exemplo, os preços do ouro bateram um máximo histórico em 2011 quando a crise de dívida da Zona Euro estava a causar danos no continente. Da mesma forma, a meio de 2019, os preços de ouro aumentaram com a escalada de tensão na guerra comercial entre os EUA e a China. Em ambos os casos, investir no ouro ofereceu alguma estabilidade e isto aumentou o valor da mercadoria.

Os preços do ouro tendem a ter bons desempenhos durante períodos de incerteza económica e política mundiais, com os investidores a virarem-se para o "porto seguro" do ouro. Adicionalmente, as condições económicas afetam as cotações de ouro. Durante períodos de recessão ou depressão económica, muitos investidores deixam os investimentos com risco relativamente mais elevado, por exemplo, capitais, por ativos mais seguros como ouro, e isto impulsiona o valor da mercadoria.

4. Currency movements

O ouro é principalmente transacionado em dólares dos EUA, por isso, o ouro tem uma influência forte no preço do ouro. Embora nem sempre aconteça,

o ouro tem uma relação relativamente inversa com o dólar dos EUA, quando um aumenta, o outro baixa.

5. Inflation
and deflation

Quando as moedas se tornam instáveis durante períodos de inflação ou deflação elevada, muitos investidores viram-se para ouro para garantir os seus retornos e isto aumenta a cotação da mercadoria.

Quando existe pouca ou nenhuma inflação, há uma maior probabilidade de os preços de ouro baixarem.

6. Taxas de juro

Embora não exista relação direta entre as taxas e os preços do ouro não é pouco frequente que ambos movimentem na mesma direção, as taxas de juro mais altas tendem a baixar os preços do ouro. Isto é porque as taxas de juro mais elevadas oferecem retornos mais elevados aos investidores, colocando dinheiro nas suas poupanças, tornando, basicamente, o ouro menos atrativo a investidores e a retirar dinheiro do mercado do ouro. As taxas de juro também são uma indicação clara da forma como os bancos centrais calculam a inflação e, por vezes, isto tem efeito nos preços do ouro.

Comece a negociar ouro com um Broker regulado australiano

Por que negociar
Gold CFDs?

Os CFD de ouro ganharam popularidade nos mercados financeiros porque trazem muitas vantagens aos seus traders. Algumas das principais vantagens incluem:

Como começar a negociar CFD de ouro

Negociar CFD de ouro é semelhante a negociar outros instrumentos financeiros - precisa de saber como navegar no mercado. O mercado de CFD é complexo e demorará algum tempo até obter uma boa perceção de todas as dinâmicas do mercado, mas pode começar com alguns passos

Passo 1 | Conhecer o mercado

Os CFD de ouro envolve aventurar-se tanto no mercado de mercadorias como de negociação de CFD. É necessário ter uma compreensão adequada de ambos. Conhecer o mercado de CFD de ouro é um passo fundamental que irá ajudar a familiarizar-se não só com os diferentes fatores que movimentam o mercado, como com todos os fundamentais necessários para navegar no mercado, tal como, analisar o mercado e os erros de CFD frequentes que diminuem as suas probabilidades de ter sucesso.

Passo 2 | Ter um plano

Como a expressão popular diz "falhar no planeamento é planear falhar". Tal como em qualquer outro mercado financeiro, um plano robusto é fundamental no que concerne a negociação de CFD de ouro. O plano tem de incluir alguns elementos essenciais, incluindo os seus objetivos de trading, apetite pelo risco, método de análise preferido, estratégia de trading e ferramentas de gestão de capitais e de risco. É especialmente importante detalhar o método de análise, a estratégia e quaisquer regras de gestão de capital e de risco.

Passo 3 | Método de análise

Os dois métodos mais frequentes de análise de cotações de ouro são as análises técnicas e dos fundamentos. A análise dos fundamentos baseia-se no estudo de dados macroeconómicos e sentimento do mercado para tentar e prever movimentos de preço. Os traders tentam analisar a dinâmica da economia mundial, como a inflação, incerteza política e taxas de juro reais negativas. Depois utilizam a informação para tomarem decisões informadas sobre onde se posicionar nos mercados.

A análise técnica envolve o estudo de movimentos de preço e padrões anteriores para prever possíveis movimentos e tendências futuras. Isto é realizado usando a ação de preço, os padrões de gráficos e os indicadores técnicos de trading. Qualquer que seja o método de análise que escolher, irá ajudá-lo a criar uma estratégia sonante que inclui os seus níveis de entrada e de saída. É também possível usar uma combinação de análise tanto técnica como fundamental quando analisa o mercado.

Passo 4 | Risco e gestão de risco de capital

Depois de conhecer os seus níveis de entrada e de saída, deverá também ter também implementadas algumas regras de gestão de risco e de capitais. As regras deverão incluir quanto do seu capital irá arriscar em cada transação, a perda máxima que está disposto a incorrer por transação e a sua relação risco/recompensa para que tenha uma carteira de investimento equilibrada.

Terá também de planear como irá minimizar o risco inerente em CFD de ouro depois de abrir uma transação. Isto pode incluir um resumo de como irá usar as ordens de paragem de perda e de limite de forma a minimizar grandes perdas e o risco que está adjacente ao mercado quando este movimenta subitamente contra si, especialmente durante períodos de elevada volatilidade.

A qualidade do seu plano basear-se-á fortemente no conhecimento que tem sobre o mercado. Por exemplo se não souber como a derrapagem afeta as suas paragens móveis, o seu plano pode não incluir a utilização de paragens garantidas para minimizar o seu risco. Além disso, formular e seguir um plano é mais importante do que ter um plano que não segue. Seguir o seu plano irá instilar disciplina, um elemento importante para qualquer trader que queira tornar-se consistentemente rentável a longo prazo.

Passo 5 | Escolha um bom broker de CFD

Nem todos os brokers são iguais. Alguns brokers irão ajudar a alcançar os seus objetivos de trading, enquanto outros reduzem grandemente as suas probabilidades de ter sucesso no mercado. Antes de começar o seu percurso na negociação de CFD de ouro, deverá escolher um broker fiável que ofereça serviço e apoio de qualidade. Alguns dos fatores principais a ter em consideração quando escolhe um Brucker incluem:

  • Regulação. Um broker regulado significa que os seus fundos estão seguros, uma vez que as entidades reguladoras estipulam que os fundos do trading sejam mantidos em contas segregadas. A regulação também vai além do dinheiro na sua conta e significa que o seu broker terá de manter a sua informação pessoal e financeira em segurança.

  • Custos de negociação. Deve optar por um broker que possa oferecer-lhe comissões competitivas e spreads ultra apertados sem sacrificar a qualidade dos seus serviços de corretagem.

  • Opções da plataforma de trading. Os movimentos do preço no mercado de CFD de ouro podem ser especialmente rápidos durante períodos de elevada volatilidade e uma boa plataforma pode fazer a diferença entre executar as suas transações bem ou incorrer em perdas. Um bom broker irá oferecer-lhe uma seleção de plataformas robustas com boas ferramentas e tecnologia para ajudar a melhorar o seu trading.

  • Requisitos de margem e de alavancagem. Diferentes brokers se tem requisitos de margem mínima diferentes. Tem de escolher um broker que tenha um depósito que esteja em linha com quanto está disposto a gastar no mercado e oferece um nível de alavancagem mínimo que se adequa melhor às suas capacidades e objetivos de trading.

  • Apoio ao cliente. Alguns grupos só estão disponíveis quando querem, não quando precisa deles. O trading comporta a sua parte de problemas quer seja um problema técnico que afeta a sua execução de ordem quer seja quando se depara com dificuldades na realização de um depósito o levantamento. Um bom apoio ao cliente geral e técnico pode ajudar a resolver um problema rápida e eficazmente quando este surge.

Quando escolhe um broker, está preparado a abrir uma conta.

Abrir uma conta e negociar

O seu broker irá orientá-lo nos passos que precisa de tomar para abrir uma conta de trading. Este é um dos motivos pelos quais um broker com um bom apoio ao cliente é essencial desde o início caso tenha quaisquer problemas. Depois de abrir conta e depositar a sua margem, pode começar a negociar selecionando o tamanho de posição desejada, selecionar a sua alavancagem pretendida, abrir uma posição longa ou curta de acordo com a sua análise de mercado e definir algumas ordens para minimizar perdas.

Comece a negociar ouro com um Broker regulado australiano

Exemplo de trading

Digamos que a cotação atual de compra/venda para ouro é $1050,00/$1050,50. De acordo com a sua análise, acredita que o preço do ouro irá aumentar mais nos próximos dias, por isso decide comprar um mini contrato por 10 onças de ouro que representam $10.505 em ouro. O broker exige 2% de margem, por isso atende depositar $210,10 na sua conta ($10 505 x 0,02).

Digamos que o preço do ouro aumenta posteriormente para $1083,50/$1084,00. Para encerrar o contrato, vende a $1083,50. O valor do seu contrato aumenta de $10 505 para $10 835, o que lhe dá o lucro de $330 (o mini contrato representa $10 por cada movimento de $1 no preço do ouro). Se o mercado tivesse movimentado contra si e o preço do ouro tivesse caído para $1022,50/$1023,00 teria perdido $280, o que é mais do que o seu depósito inicial. É por isso que é importante definir ordens de paragem de perda para minimizar o seu risco.

Este exemplo não tem consideração o custo das suas transações. Quando incorpora todos os custos anexos à transação, o seu lucro e perda será inferior a $330 e $280 respetivamente.

Nota: Quando negoceia com uma conta real, tal significa que tem o potencial de fazer lucros reais, os CFD comportam um risco elevado. É aconselhável praticar exaustivamente numa conta demo e desenvolver as suas capacidades de trading antes de passar por uma conta real e arriscar dinheiro real.

Combinar uma estratégia básica com conhecimento dos fatores que afetam os movimentos de preço do ouro colocam-no na via certa para ter sucesso no mercado de CFD de ouro. Este guia rápido elabora sobre as estratégias que pode usar para ter sucesso no trading de CFD de curto prazo.

Negociar CFD de ouro

O mercado de trading de CFD de ouro oferece-lhe a oportunidade de ter sucesso num período curto, tornando os CFD um investimento atrativo para outros instrumentos financeiros. No entanto, uma abordagem errada na negociação de CFD poderá fazer com que perca rapidamente os seus fundos. Não existe uma fórmula secreta para ter sucesso e lucrar no mercado baseia-se fortemente no tempo que investe a estudar e analisar o mercado além de paciência, prática, muita disciplina e a capacidade de aprender com os erros.

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