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Negociação de Forex - Guia para Iniciantes

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O que é Forex e como funciona a negociação de Forex?

Negociar forex envolve a compra e a venda de um par de moedas feitas em simultâneo. Através de uma análise cuidadosa, os investidores prevêem a direção potencial dos preços da moeda e tentam captar ganhos com base nas flutuações de preços .Não existe uma troca física para a negociação das moedas. Pelo contrário, é tudo feito online, entre redes de computadores globais. O mercado está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana.

A negociação de Forex, envolve a compra e a venda de um par de moedas feitas em simultâneo. Por exemplo, se comprar EUR/JPY, significa que está a comprar EUR e vendendo JPY e se estiver a vender o par, está a comprar JPY e está vendendo EUR.

Os avanços na tecnologia agora permitem que os investidores acessem o mercado forex através de corretoras online. Isso é feito usando plataformas de negociação forex como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress. Leia mais sobre Como negoceio Forex?

O aumento de negociação online abriu o caminho para o uso do trading de CFDs. CFDs são produtos alavancados que permitem aos investidores abrir uma posição com um investimento inicial que representa apenas uma fração do valor da negociação total.

Como Funcionam os Mercados Forex?

Forex é o mercado de balcão (OTC) mais popular. No Forex, as moedas são compradas e vendidas através de uma rede de bancos. Como não há uma bolsa de valores, as negociações forex são descentralizadas e podem ser realizadas 24 horas por dia. Os quatro principais pregões de negociação, são: Sydney, Londres, Nova York e Tóquio.

O tipo de mercado forex mais predominante é o mercado forex spot. As negociações no Forex spot envolvem a troca de pares de moedas eletronicamente, usando uma plataforma de trading online. Outros tipos de mercado incluem o mercado forex a prazo e o mercado forex de futuro.

Há 4 sessões de trading principais.

Atenção, em alguns países, como a Austrália, os EUA e o Reino Unido, mudam para o horário de Verão em Outubro/Novembro e Março/Abril. Portanto, planeie as suas negociacoes em tendo isso em conta. A liquidez do mercado para pares de moedas depende das sessões de negociação de forex. Por exemplo, o par EUR/USD mostra um grande movimento e liquidez durante a confluência das sessões de Londres e Nova Iorque. O par AUD/USD mostra o máximo movimento nas sessões de Tóquio e Londres. Depois de saber quando negociar, o próximo passo é aprender o jargão. Portanto, aqui estão alguns termos e conceitos que irá encontrar no mercado.

O que é a moeda base e de cotação no Forex?

As moedas são apresentadas em códigos ISO com 3 letras. Veja alguns exemplos de como as principais moedas são denominadas: USD (dólar americano), AUD (dólar australiano), EUR (euro), JPY (iene) e GPB (libra esterlina).

A negociação das moedas é feita em pares. Quando vê um par de moedas, a primeira moeda é chamada de moeda de base e a segunda moeda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/AUD está sendo negociado a 1,6163. Isso significa que para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de 1,6163 dólares australianos.

O Que Move o Mercado de Forex?

Há uma série de fatores que têm um impacto no mercado forex. Eles podem ser divididos
em duas categorias; participantes do mercado e fatores macro-econômicos.

Participantes do Mercado

Super Bancos: Por ser descentralizado, são os maiores bancos do mundo que determinam a taxa de câmbio. Bancos globais como Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan e Deutsche Bank estão entre os maiores participantes do mercado.

Empresas Internacionais: Um grande número de empresas globais estão envolvidas no mercado de cambio, com o objectivo de fazer negócios. Se uma empresa com sede na Austrália estiver a vender produtos nos Estados Unidos, ela terá de negociar USD com AUD a fim de devolver os seus rendimentos ao país de origem.

Comerciantes retalhistas: Refere-se a indivíduos que negociam o seu próprio capital a fim de obterem lucro. O acesso mais fácil ao mercado de forex, é através das corretoras online e de plataformas avançadas de trading, resultou em comerciantes retalhistas que representam uma proporção crescente do mercado forex.

Fatores Econômicos e Macro-econômicos.

Bancos Centrais: Estatísticas macro-econômicas, tais como a inflação, têm um impacto significativo no mercado forex. Governos e bancos centrais, como o Federal Reserve, reúnem-se regularmente para avaliar o estado das suas respectivas economias, definir taxas de juros e política monetária - tudo isso com impacto direto nos mercados de forex.

Mercado de Capitais: Os preços dos futuros de ações, índices e commodities também influenciam o mercado de Forex.

Negociação internacional: Os valores relativos aos números de negociação de um país têm um impacto no valor da moeda. Os défices e lucros das transacções serão refletidos pelas oscilações de preços no mercado forex.

Política: Este é particularmente o caso em torno de eventos políticos importantes, tais como eleições e impactam em altos níveis de volatilidade no mercado forex. Eventos históricos como por exemplo:O Brexit no Reino Unido e diversas campanhas eleitorais presidenciais nos Estados Unidos.

Como começar a negociar no Forex?

Veja estes 4 passos para começar a negociar Forex:

Passo 1 | Eduque-se a si mesmo

Aprenda tudo o que puder sobre o mercado. Entenda como o mercado forex o pode beneficiar e determine quanto tempo você pode se dedicar. Aprenda a decifrar os princípios básicos do mercado e a estudar os gráficos.

Passo 2 | Encontre uma Corretora Regulamentada

Uma corretora regulamentada ou licenciada lhe proporcionará um nível de proteção e fornecer-lhe-á as ferramentas necessárias para que possa negociar eficientemente. Abra uma conta Demo na FP Markets e aceda aos nossos materiais educativos, poderá praticar estratégias de preços de mercado ao vivo, sem arriscar o seu capital.

Passo 3 | Abra uma conta alavancada

Decida o seu perfil de risco/retorno. Quanto do seu capital poderá perder durante a negociação? Com base nisso, escolha a sua alavancagem. Quando somos iniciantes, é uma boa ideia começar com pouco.

Passo 4 | Escolha a sua plataforma de negociação

As corretoras regulamentadas da ASIC oferecem algumas das melhores tecnologias de Forex. O seu sucesso em negociação a longo prazo dependerá da rápida execução da negociação, mínima derrapagem, segurança dos seus fundos e uma eficiente análise técnica. Escolha uma plataforma como a MT4 ou a MT5 que oferece tudo isso e permite que negocie a partir de dispositivos móveis.

Uma Breve História do Forex

O câmbio de moedas remonta a 600 a.C., quando a primeira moeda oficial foi criada. Avançando rapidamente para os dias atuais, o mercado forex tornou-se o maior mercado financeiro do mundo. A linha do tempo abaixo demonstra marcos históricos na jornada do forex.

600

a.C.

O reino da Lídia introduz
moedas feitas de ouro e prata.

618

d.C

A dinastia Tang na China cria
a nota de papel.

1661

d.C.

A primeira nota bancária já impressa
na Europa é produzida na Suécia.

Século

17

Amesterdão torna-se a casa do
primeiro mercado
forex da história.

1819

d.C.

A Inglaterra adota o padrão ouro,
com o governo garantindo
o resgate de qualquer quantidade de
papel-moeda pelo seu valor
em ouro. Os Estados Unidos
também adotaram o exemplo
da Inglaterra em 1834,
antes de outros países
importantes (França, Alemanha e outros) em 1870.

1946

d.C.

Após várias Guerras Mundiais,
o sistema padrão-ouro
entra em colapso. É substituído
pelo Sistema Bretton Woods.
O dólar americano é estabelecido como
a moeda de reserva do mundo.

1973

d.C.

Mudança oficial para o sistema
de flutuação livre.

1996

d.C.

Nascimento das corretoras online.

2005

d.C.

Lançamento da plataforma MetaTrader 4,
uma plataforma de negociação revolucionária.
Projetada especificamente para
investidores de forex e apresenta
preços em tempo real.

Hoje

O volume de negócios diário em forex
supera mais de 5 trilhões de dólares por dia.

Cotações de Forex / Taxas de câmbio

As moedas são negociadas em pares, como o euro/dólar americano (EUR/USD) ou o dólar australiano/dólar americano (AUD/USD). As moedas são identificadas, em códigos ISO de 3 letras. Veja alguns exemplos: USD (dólar americano), AUD (dólar australiano), EUR (Euro), JPY (ienes), GBP (libra esterlina) e BRL (real brasileiro). Quando se vê um par de moedas, a primeira moeda é chamada de moeda base e a segunda moeda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/USD esteja sendo negociado em 1,1086. Isso significa que para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de $ 1,1086. dólar americano.

O preço mais alto de $1,1087 é a taxa ask, enquanto $1,1086 é a taxa bid. O preço bid é o preço máximo que um comprador está disposto a pagar pela moeda. O preço ask é o preço mínimo que um vendedor está disposto a aceitar para a mesma moeda. Essas taxas variam constantemente, dependendo da oferta e da demanda, do sentimento do mercado e de eventos externos.

Spread

A diferença entre esses dois preços é conhecida como spread. Isso inclui as taxas da corretora. O spread depende da escolha do par de moedas e da corretora de forex. Corretoras de forex licenciadas que oferecem preços ECN (Electronic Communications Network) podem obter cotações de preços de vários provedores de liquidez no mercado. Isso significa que eles podem oferecer spreads competitivos.

Um exemplo de
negociação de CFDs alavancado

Suponha que queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o par de moedas AUD/USD, também conhecido como “Aussie”. Considere que o par AUD/USD esteja sendo cotado em:

Bid/Ask Spread

“BID” é o preço de venda. É o valor pelo qual o ativo é vendido. O mais alto dos dois é o “ASK” ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o “spread”. Este é o seu custo da negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da escolha da corretora, o spread pode sofrer variações. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer spreads de compra/venda competitivos.

Suponha que decida comprar AU$ 20.000 em USD pois acredita que haverá apreciação da cotação AUD/ USD no futuro. A alavancagem da sua conta está definida em 100:1. Isso significa que precisa depositar 1% do valor total da posição na sua conta de margem.

Na hora seguinte, se o preço se mover para 0,6880/0,6882, você terá um negociação lucrativa. Poderá fechar a sua negociação vendendo ao preço "BID" de USD 0,6880.

Nesse caso, o preço moveu a seu favor. Mas, se em vez disso, o preço tivesse recuado, indo contra a sua previsão, você poderia ter sofrido uma perda. Se essa perda reduzisse a sua margem livre, a corretora teria emitido uma "Margem Call".

Já notou como uma pequena diferença de preço pode oferecer oportunidades de negociação? Essa pequena diferença é conhecida como “pip” ou “percentagem em pontos”. No mercado forex, como no exemplo acima, é usado para referir o menor aumento de preço de uma moeda. Para ativos como o AUD/USD, que inclui o dólar americano, um pip é representado na 4ª casa decimal. Mas, no caso de pares que incluem o iene japonês, como o AUD/JPY, a cotação geralmente inclui apenas até 3 casas decimais.

Essa flutuação contínua dos movimentos de preços e o lucro/perda resultante ocorre diariamente. Portanto, isso leva a um retorno líquido (positivo/negativo) em sua margem inicial. Caso a sua margem inicial seja menor, a corretora emitirá uma ""Margim Call"". Caso não deposite fundos, o contrato será encerrado ao preço atual de mercado. Esse processo é conhecido como “Marking to Market”.

Se o preço
do AUD/USD		 De/Para Pode-se Ganhar ou Perder
por uma posição longa		 Resultando em Retorno
da Margem Inicial
Aumenta 10% 0.75603/0.75606 0.75603/0.75606 1000%
Aumenta 5% 0.72167/ 0.72169 USD 687.4 500%
Diminui 10% 0.61857/0.61859 USD -1374.6 -500%
Diminui 5% 0.65293/0.65297 USD -687.4 -1000%

O que é Pip
em Forex?

Pip é uma abreviação para "Percentagem em Pontos". Ele representa o menor movimento no preço de um par de moedas e é uma unidade padronizada. Para um par de moedas baseado no dólar americano, como AUD/USD, um pip é $ 0,0001. No entanto, com algumas moedas como o iene japonês (JPY), um pip refere-se a $ 0,001.

As flutuações no valor do pip afetam os lucros das negociações. Por exemplo, se decidir comprar € 10.000 e o par EUR/USD estiver sendo negociado a 1,1086, o preço que terá que pagar será (10.000x1,1086)$, ou US$ 11.086.

Se a taxa de câmbio para este par aumentar em 5 pips, o que significa que o EUR/USD está sendo negociado agora a 1,1091, então para comprar € 10.000 será necessário pagar US$ 11.091.

Forex Majors, Minors e Exotics

Nem todos os pares de moedas são negociados em grandes volumes. O dólar americano, sendo a moeda de reserva do mundo, é definitivamente o mais negociado, embora ao longo dos anos seu domínio tenha diminuído um pouco. Com base na frequência com que são negociados, os pares de moedas são divididos em categorias: Majors, Minors e Exotics.

Majors (principais)

Os pares de moedas principais (majors) têm os spreads mais competitivos.

são:

EUR/USD

Euro/Dólar americano (conhecido como Fiber)

GBP/USD

Libra esterlina/Dólar americano (conhecido como Cable)

USD/JPY

US Dólar americano/Iene japonês (conhecido como Ninja)

USD/CHF

US Dólar americano/Franco suíço (conhecido como Swissy)

CAD/USD

Dólar canadiano/Dólar americano (conhecido como Loonie)

AUD/USD

Dólar australiano/Dólar americano (conhecido como Aussie)

NZD/USD

Dólar neozelandês/Dólar americano (conhecido como Kiwi)

Minors (menores)

Em seguida uma categoria de pares de moedas menores (minors), também conhecidos como "pares de moedas cruzadas". Estes pares são assim chamados porque não incluem o dólar americano. Então, para converter um no outro, o dólar americano terá que atuar como moeda intermediária.

Alguns dos pares menores são:

EUR/GBP

Euro/Libra Esterlina (conhecida como Chunnel)

EUR/AUD

Euro/Dólar australiano

CHF/JPY

Franco suíço/Iene japonês

GBP/JPY

Libra Esterlina/Iene Japonês (conhecido como Gopher)

GBP/CAD

Libra esterlina/Dólar canadiano.

Exotics (exóticos)

Os pares exóticos (exotics) incluem uma moeda importante com uma moeda de mercado emergente. A negociação de pares exóticos é considerada arriscada, pois tendem a ter baixa liquidez, spreads elevados e instabilidades políticas nesses países podem tornar essas moedas voláteis.

Alguns exemplos são:

EUR/TRY

Euro/Lira turca

USD/HKD

US Dólar australiano/Peso mexicano

AUD/MXN

Dólar australiano/Peso mexicano

Entre parênteses, estão os apelidos comuns para esses pares de moedas.

Posições Longas ou Curtas

Quando se assume uma posição longa em um par de moedas, você compra uma moeda com a expectativa de que o seu preço aumente (valorize) no futuro. Isso significa que deseja comprar a moeda base e vender a moeda da cotação, pois espera que a moeda base se valorize em relação à moeda da cotação.

Quando se assume uma posição curta em um par de moedas, está vendendo a moeda base na esperança de que ela se desvalorize (queda de preço) no futuro, permitindo que possa comprar posteriormente comprá-la a um preço mais baixo.

Tamanhos de lote

Ao decidir o tamanho da sua posição, um termo que irá ouvir é "lote". Os lotes são tamanhos de posição padronizados para moedas. O mercado forex oferece flexibilidade para negociar de acordo com os seus meios e perfil de risco. O tamanho padrão para um lote é de 100.000 unidades da moeda base. Há também tamanhos de lotes mini e micro, que contêm 10.000 e 1.000 unidades da moeda base, respectivamente.

O que é Liquidez na negociação de Forex?

A liquidez no mercado forex refere-se à capacidade de uma moeda para ser comprada ou vendida sob demanda. Quando se negocia nos principais pares de moedas, há muitos compradores e vendedores no mercado. Isto significa que é sempre provável que haja um investidor oposto para cada posição que se toma. É possível comprar ou vender grandes quantidades dessas moedas sem causar nenhuma diferença significativa em relação à taxa de câmbio.

A liquidez oscila durante as sessões de negociação. É provável que haja uma atividade significativa durante a sobreposição das sessões de Nova Iorque e Londres. Dependendo do seu estilo de negociação, poderá se beneficiar da escolha de sessões de negociação específicas. Por exemplo, investidores de curto prazo preferem as sessões dos EUA ou de Londres, quando grandes oscilações de preços e movimentos percentuais tendem a ocorrer. A sessão de Tóquio é muitas vezes limitada pelo intervalo, o que pode não ser o melhor para eles.

Mercados líquidos, como o forex, tendem a oscilar em pequenas variações, uma vez que a alta liquidez significa menor volatilidade. No entanto, mudanças repentinas na volatilidade ocorrem frequentemente durante eventos externos.

O conceito de alavancagem no trading de Forex

A alavancagem na negociação forex é uma ferramenta financeira útil. Ela permite que os investidores ganhem uma maior exposição aos movimentos do mercado do que aqueles que poderiam pagar. Isso significa que um investidor pode abrir uma posição no valor de $ 100.000 com apenas $ 1.000 em sua conta, se ele tiver uma taxa de alavancagem de 100:1.

A quantidade de alavancagem é fornecida pela corretora de forex. Considere-a como um empréstimo, que pode ajudá-lo a aumentar os seus lucros com pequenos aumentos de preço. No entanto, lembre-se também que a alavancagem aumenta as suas perdas, caso os preços se movam na direção contrária. É por isso que, ao negociar é importante implementar estratégias sólidas de gerenciamento de risco.

Quando decidir negociar, é necessário abrir uma conta de margem com uma corretora regulamentada. Aqui, é necessário depositar uma quantia inicial de margem que é necessária para manter as suas posições alavancadas ativas.

Isto também é chamado de margem de depósito. Quando o valor diminui abaixo do nível mínimo, a sua corretora emitirá uma "Margin Call". Isto significa que é necessário depositar fundos para manter as suas posições abertas. Caso contrário, a corretora poderá fechar as suas posições.

Uma alavancagem de 50:1 significa um requisito de margem mínima de 1/50 ou 2% do valor total da negociação de sua parte. Da mesma forma, um índice de alavancagem de 100:1 significa que você precisa depositar pelo menos 1% do valor total de sua negociação em sua conta com margem.

Técnica e Análise fundamental

Fazer suposições para prever a direção do movimento dos preços não é a melhor ideia. Investidores experientes conduzem uma análise cuidadosa do mercado a fim de determinar a direção na qual as cotações da moeda provavelmente se moverão. Duas abordagens principais são usadas aqui: análise fundamentalista e análise técnica. Para uma análise fundamentalista e técnica mais aprofundada e educação em negociação, visite o nosso Blog do Traders Hub.

Análise Fundamental

Os valores monetários oscilam de acordo com a percepção da situação econômica de uma nação. A análise fundamental é o estudo de todos os fatores que impactam na economia de um país e é também representativa das suas tendências futuras. Quando os investidores consideram que uma determinada economia é mais gratificante do que outras, a procura por essa moeda nacional aumenta e isso eleva o seu preço. Os investidores que usam a análise fundamentalista olham para esses indicadores para avaliar a situação econômica de uma nação.

Política monetária: As taxas de juros decididas pelo banco central de um país têm um impacto direto na moeda doméstica. Quando as taxas de juros sobem, o valor da moeda tende a se valorizar e vice-versa.

Taxa de inflação: Os bancos centrais são responsáveis por manter a inflação sob controle e promover o emprego. Para isso, eles têm várias ferramentas disponíveis, incluindo a política monetária do país, intervenções de mercado e flexibilização quantitativa.

Balança comercial: O saldo entre exportações e importações de um país pode afetar os valores das moedas.

Crescimento do PIB: A situação geral de uma economia reflecte-se no crescimento do seu PIB. Os valores das moedas tendem a valorizar-se com uma taxa positiva de crescimento do PIB.

Existem vários outros indicadores econômicos que afetam o mercado forex, como a taxa de emprego, vendas a retalho, índice de fabricação e dados do mercado imobiliário. Para acompanhar os relatórios econômicos, os investidores usam um calendário econômico. Isso ocorre porque uma volatilidade significativa tende a ocorrer nos dias em que relatórios importantes são divulgados. Os preços das moedas podem aumentar ou cair se os valores coincidirem ou superarem o consenso do mercado.

Análise Técnica

A análise técnica é baseada no princípio de que os mercados tendem a repetir as suas tendências históricas de preços. Para descobrir essas tendências, os investidores contam com indicadores técnicos e análises de gráficos de forex. Os indicadores técnicos são, na verdade, fórmulas estatísticas que podem fornecer informações importantes sobre o mercado. Eles são categorizadas em:

Tendência: Como a Média Móvel Simples, Linhas de Tendência ou Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD).

Volume: Como On Balance Volume (OBV) ou Chaikin Money Flow (CMF).

Impulso: Como os Osciladores Estocásticos ou o Índice de Força Relativa (RSI).

Volatilidade: Como o Average True Range (ATR) ou o Volatility Index (VIX).

Plataformas de negociação Forex, como MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, vêm com indicadores técnicos pré-instalados que permitem analisar tendências em andamento e qualquer chance de reversão de preços. Com base nesses indicadores, você pode criar estratégias de negociação de forex.

Estas plataformas também permitem a utilização de uma combinação de análise fundamentalista e técnica. Enquanto a análise fundamentalista, por meio de alertas de notícias financeiras, permite que os investidores avaliem as perspectivas da taxa de juros e a inflação para ambas as moedas em um par, gráficos e indicadores técnicos fornecem informações sobre tendências e intervalos dentro do histórico de preços. Os padrões gráficos podem fornecer indicações sobre como os preços podem se mover dentro dos padrões e para onde eles provavelmente irão após uma quebra.

Negociação Forex - Perguntas Frequentes

A principal diferença entre os dois é que o Forex está limitado a moedas, enquanto os Contratos por Diferença (CFDs) cobrem uma gama mais ampla de categorias de ativos. Isso inclui Ações, Índices, Commodities e Criptomoedas.

Saiba mais sobre as semelhanças e diferenças entre Forex e CFDs.

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