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Negociação de commodities

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Negociar CFDs de commodities ("Contratos por Diferença") é um jeito ótimo de diversificar seu portfólio e limitar riscos. A FP Markets criou um nicho no mercado de trading de commodities na Austrália, oferecendo a melhor experiência de trading.

Escolher entre uma extensa carteira de produtos financeiros, enquanto beneficia da mais recente tecnologia em tempo real e dos preços de mercadorias disponíveis. Quando opta por negociar CFDs de mercadorias, tem acesso aos preços das mercadorias em todo o mundo com elevadas velocidades de execução, baixa derrapagem, grande liquidez e spreads reduzidos.

Negoceie em CFDs sobre uma vasta gama de mercadorias universais, incluindo ouro (XAU), prata (XAG) e petróleo (CL, WTI) com um fornecedor de corretagem regulamentado que lhe dá acesso a diferentes classes de activos, gestão de risco sofisticada e ferramentas de negociação.

Quais são os benefícios da negociação de commodities?

  • Alavancagem de até 500:1

  • Escolha entre uma ampla variedade de matérias-primas, como energia, metais e produtos agrícolas.

  • Entrar e sair de transacções sempre que quiser 24/5

  • Negoceie em qualquer direção que considere que os mercados irão seguir. Vender e operar a descoberto ou comprar para operar a longo prazo, maximizando as oportunidades de negociação e minimizando os riscos

  • Sem manipulação de preços.

  • Proteger os riscos - Proteja os seus riscos de investimento com activos de elevado valor, como o ouro (XAU), a prata (XAG) e o petróleo (WTI / CL)

  • Beneficie de margem baixa, negociação de baixo custo, sem comprometer a execução.

The Top Ten
Commodities
to Trade

As mercadorias são essencialmente matérias-primas a partir das quais outros bens são criados; os tijolos da economia mundial. Consequentemente, são, na maioria das vezes, um excelente veículo de investimento. As mercadorias recai em duas categorias abrangentes: mercadorias duras e mercadorias agrícolas.

As mercadorias brutas são aquelas que são mineradas da terra ou extraídas de recursos naturais. Esta categoria inclui metais como o ouro, prata e ferro, e energias como o petróleo, gás natural e carvão. As mercadorias agrícolas são produtos agrícolas como gado e plantações. Os mercados de mercadorias são populares entre os traders. Isto é porque são altamente voláteis, uma característica que permite que os traders tenham maiores oportunidades de sucesso. O que distingue as mercadorias de outros bens é o facto de serem intercambiáveis e padronizáveis, com os seus valores a serem definidos pela bolsa de mercadorias relevante.

No entanto, no que concerne a negociação de mercadorias, nem todas as mercadorias são iguais.

Algumas são melhores do que outras. Com um leque alargado de mercadorias no mercado, é importante saber o que torna o mercadoria boa para negociar.

  • Crude

  • Ouro

  • Prata

  • Platina e paládio

  • Metais de base: cobre, ferro, aço, alumínio

  • Café

  • Gás natural

  • Soja

  • Milho

  • Trigo

O que faz com que uma mercadoria seja boa para negociar?

Quando negoceia mercadorias, a liquidez é o principal fator a ter em conta. Isto deve-se ao facto de a liquidez determinar a facilidade com que pode vender ou comprar uma mercadoria. O mercado líquido está geralmente associado a um risco relativamente inferior, pois é provável que exista alguém disposto a assumir a outra parte de uma posição de negociação. Uma boa mercadoria será normalmente, e em qualquer altura, o mercado bem estabelecido de compradores e vendedores.

A elevada liquidez também significa que uma mercadoria terá menos risco de derrapagem. A derrapagem refere-se às perdas que ocorrem quando os spreads de compra e venda são elevados e é uma ocorrência comum entre as mercadorias que apresentam baixos graus de liquidez. A liquidez diferencia as mercadorias mais transaccionadas do resto do rebanho. Isto leva-nos a uma questão muito importante.

Qual é a melhor plataforma para negociar commodities?

Metatrader 4. A plataforma de trading mais popular do mundo.

Descubra os benefícios da negociação de mercadorias numa das mais poderosas plataformas de negociação disponíveis, a MetaTrader 4 (MT4). Disponível em computadores e dispositivos móveis

Spreads a partir de 0,0 pips e alavancagem de até 500:1


Interface personalizável, incluindo cores de indicadores técnicos


Negociação em um clique


Transmissão de preços em tempo real nas contas de negociação Real e de Demonstração e de criptografia de 128 bits para negociação segura


Expert Advisors (EAs)


Alertas personalizáveis


Compatível com dispositivos iOS, Android e Mac

Existem mais opções de plataforma?

Nós recomendamos a MT4 para Commodities, mas diversos produtos também
podem ser negociado nas plataformas MT5 e di Iress.

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com menos de 40ms

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Suporte premiado e
gerentes de conta pessoal

Fundada em 2005

15+ anos
de experiência de trading

O que é trading de commodities?

A negociação de mercadorias representa a compra e venda de conjuntos de quantidades de activos homogéneos e quase homogéneos. As mercadorias mais populares incluem o West Texas Intermediate (WTI), o petróleo bruto Brent (XTI), o ouro (XAU) e outros metais preciosos, e mercadorias leves como o trigo, o café, o cacau, a soja, etc. Os movimentos de preços dos produtos de base são relativamente lentos e são normalmente considerados como indicadores do estado geral da indústria que os produz e consome.

Os preços dos produtos de base podem ser afectados por vários factores, incluindo condições meteorológicas adversas e disponibilidade sazonal, catástrofes naturais, alterações climáticas graves e outros factores não relacionados com o mercado, geralmente encontrados noutros instrumentos financeiros. Normalmente, a negociação de mercadorias pode ser especulativa ou para efeitos de cobertura. Os investidores podem negociar nos mercados de mercadorias para expressar a sua perspetiva sobre determinadas indústrias, ou para cobrir a sua carteira de negociação, assumindo uma posição oposta numa mercadoria para compensar potenciais perdas A cobertura como estratégia de gestão de risco tem como objetivo minimizar potenciais perdas, mas também pode resultar em retornos reduzidos.

Através de uma análise cuidadosa, os operadores de CFD especulam sobre a direção dos preços das mercadorias e tentam captar potenciais lucros com base nas flutuações de preços e na volatilidade. O mercado está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, das 5pm EST de domingo às 4 p.m. EST de sexta-feira.

Exemplo de negociação alavancada de CFDs
de mercadorias

Suponha que você queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o XTIUSD uma commodity, também conhecido como Petróleo Bruto. Suponhamos que o XTIUSD está sendo negociado em:

Você decide comprar 2.000 barris de XTIUSD porque acha que o preço XTIUSD aumentará no futuro. Sua taxa de margem é de 1%. Isso significa que você precisa depositar 1% do valor total da posição em sua conta de margem.

Agora, na próxima hora, se o preço passar para 83,10/83,11, você terá uma negociação vencedora. Você pode fechar sua posição vendendo ao preço atual de USD 83,10.

Nesse caso, o preço do petróleo bruto mudou a seu favor. Mas, se o preço tivesse caído em vez disso, indo contra sua previsão, você poderia ter tido uma perda. Se essa perda reduzisse seu patrimônio líquido para negativo, seu corretor teria emitido uma chamada de margem e fecharia todas as suas negociações se o patrimônio cair em 50% de 1660.

Se o preço
do XTIUSD		 Para Você pode Ganhar ou Perder
em uma posição de compra		 Resultando em um retorno
da Margem Inicial
Aumenta 1% 83.84/83.85 USD 1660 100%
Diminui 1% 82.18/82.19 USD -1660 -100%

CFDs de commodities (MT4/MT5)

Símbolo Produto   A/C padrão
    Mín. Média
WTI West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Future - 0.02
XBRUSD Brent Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar Cash - 0.02
XTIUSD West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar Cash - 0.03
BRENT Brent Crude Oil vs US Dollar Future - 0.03

Mercadorias Suaves (MT4/MT5)

Símbolo Produto   A/C padrão
    Mín. Média
COCOA Cocoa vs US Dollar Cash - 3.1
COFFEE US Coffee vs US Dollar Future - 0.69
CORN Corn vs US Dollar Cash - 0.71
SOYBEANS Soybeans vs US Dollar Cash - 1.11
WHEAT Wheat vs US Dollar Cash - 2.11
COTTON Us Cotton No.2 vs US Dollar Future - 2.2
SUGAR Us Sugar No.11 vs US Dollar Future - 2.06

Introdução aos Mercados de Mercadorias

Saiba mais sobre os principais mercados de mercadorias

Mercados de Ouro

Ao longo da história, o ouro tem sido sempre considerado como mercadoria valiosa e por bons motivos. Além de ser um metal precioso procurado e muitas indústrias, o ouro é também uma cobertura ideal para os riscos do mercado financeiro, especialmente durante períodos de incerteza macroeconómica e geopolítica. Existe geralmente uma forte procura mundial para o ouro, tornando-o numa das mercadorias mais ativamente transaccionadas no mundo.

Se quiser negociar ouro, existem várias opções disponíveis. Pode investir diretamente em ouro físico, comprando barras de ouro a negociantes de ouro ou através de fundos de ouro negociados em bolsa (ETF) que detêm a mercadoria. Em alternativa, pode negociar ouro através de ETFs que acompanham os movimentos do produto ou comprar CFDs (contratos por diferença) de ouro que acompanham o preço subjacente do ativo. Esta última é uma das formas mais populares de negociar ouro e é muito fácil perceber porquê quando se sabe como funciona a negociação de CFDs de ouro.

Mercados do trigo

O trigo é um dos componentes alimentares mais importantes e é cultivado a nível mundial. Este cereal sempre despertou o interesse dos investidores porque lhes permite participar nos mercados agrícolas através da negociação de CFD de trigo sem deter toneladas reais do mesmo. A negociação de mercadorias de trigo pode ter lugar em várias bolsas, mas há duas principais que estão cotadas em futuros de trigo: Chicago Board of Trade e NYSE Euronext. Os preços dos futuros do trigo são cotados em dólares e cêntimos (USD) por bushel.

Os países que produzem a maior quantidade de trigo são a União Europeia com 152.000 mil toneladas métricas anuais, a China com 133.600 e a Índia com 106.210. Estes três países estão entre os maiores produtores de trigo a nível mundial. Os países com maior consumo de trigo são a China com 131.000 mil toneladas, a Índia com 96.725 e a Austrália que utiliza o trigo para alimentar as suas massas de gado.

 

Mercados do café

O café tornou-se numa das mercadorias mais rentáveis do mundo. No século XVIII, o seu consumo e popularidade aumentaram significativamente nos EUA durante a Guerra Civil. O Arábica e o Robusta são duas variedades diferentes de café. O Arábica é considerado um grão mais saboroso, com menos cafeína, e é premium, atraindo um preço de mercado mais elevado. O Robusta contém mais cafeína e tem um sabor amargo. Os seguidores de tendências gostam de transacionar o Robusta devido à sua volatilidade, enquanto os operadores que preferem mais estabilidade escolhem o Arábica.

O preço do café pode ser afetado por factores como a alteração das condições meteorológicas, os custos de distribuição, a geopolítica, as questões de saúde globais e a força do dólar americano. Além disso, o preço do café é influenciado por factores relacionados com a oferta e a procura. As principais cadeias de café na China aumentaram o preço das bebidas devido ao aumento dos custos e da inflação. A Luckin Coffee, a Starbucks e a Tim Hortons aumentaram os preços entre 1 yuan (0,16 USD) e 3 yuan (0,47 USD), de acordo com as aplicações móveis e os menus online. A Starbucks explora mais de 5 500 lojas na China e, após a apresentação do relatório do primeiro trimestre em fevereiro de 2022, advertiu que o aumento da inflação e a escassez de pessoal continuavam a representar um ambiente comercial difícil a nível mundial.

Mercados do petróleo

O petróleo bruto é um líquido existente na Terra e é feito de hidrocarbonetos, compostos orgânicos e pequenas quantidades de metal. Existem muitos tipos de petróleo bruto produzidos em todo o mundo, e a qualidade de cada um reflecte-se no valor. Uma das suas características de qualidade é o teor de enxofre, que pode ser definido como doce ou azedo, e a densidade varia de pesada a leve. Se os crudes forem leves e doces, são mais caros do que os produtos energéticos como o gasóleo e a gasolina. Existe uma grande procura destes tipos de petróleo, uma vez que podem ser processados nas refinarias e requerem menos energia.

Muitos tipos de petróleo bruto diferem na sua consistência e densidade, dependendo de como e onde é extraído. Existem mais de 160 tipos de petróleo bruto comercializados no mercado, mas o Brent Crude e o WTI são os que mais servem de referência nos mercados globais. O petróleo WTI é extraído de poços nos Estados Unidos e enviado para Oklahoma por oleoduto. É maioritariamente referido como petróleo bruto dos EUA, e tem custos de transporte caros quando há procura em todo o mundo. O petróleo WTI é muito doce e leve, o que o torna ideal para a refinação de gasolina. O WTI é um crude de maior qualidade do que o Brent, e tem sempre um preço mais elevado.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é um cartel de 14 grandes nações produtoras de petróleo que procuram gerir a oferta da mercadoria para controlar os seus preços. Quando há uma reunião para decidir se a produção deve ser aumentada ou reduzida, isso pode ter um impacto direto nos preços actuais e futuros, e os observadores do petróleo a nível mundial seguem atentamente os anúncios. Outro fator importante que afecta os preços são os principais relatórios sobre o petróleo bruto, como o número de inventários dos EUA, uma vez que inventários mais elevados significam uma menor procura nos mercados internacionais e pressionam os preços para baixo. Os factores políticos ou as guerras nos países produtores de petróleo são uma questão importante nos mercados petrolíferos, assim como as catástrofes naturais, como os furacões, que afectam as principais infra-estruturas petrolíferas.

Tipos de Commodities

Commodities são matérias-primas ou produtos agrícolas que aparecem naturalmente e são usados na produção de outros bens. Elas são reconhecidas como a base da economia global e desempenham um papel significativo nos mercados financeiros.

Há dois tipos de commodities

Matérias-primas de extração ou minerais (hard commodities): Refere-se a recursos naturais que são minerados ou extraídos


Matérias-Primas agrícolas (soft commodities): Produtos agrícolas ou pecuários

Para fins de trading, as commodities são ainda classificadas em quatro categorias principais:

Metais: Inclui metais preciosos, como ouro, prata, platina, paládio e cobre.


Energia: O petróleo bruto e o gás natural são os principais produtos energéticos que são negociados. Gasóleo, gasolina e eletricidade estão entre os outros


Agricultura: As commodities agrícolas estão centradas em torno de culturas e animais de primeira necessidade. Trigo, arroz, milho, soja e café estão entre as culturas mais comuns. A classificação de animais inclui gado e carne, como gado bovino vivo, carne de porco e ovos.


Efetivos Pecuários e produção de Carne: ovos, porco, gado, etc...

Quais são as matérias-primas mais negociadas?

As Commodities mais negociadas são aquelas que têm um mercado estabelecido de compradores e vendedores. Isso se traduz em altos níveis de liquidez e custos de trading mais baixos - duas das principais atrações no trading de CFDs de Commodities.

Ouro: Dos metais preciosos, o ouro continua a liderar o caminho. Ao longo da história, o ouro tem sido uma mercadoria valiosa. O padrão ouro esteve em operação por quase um século e os bancos centrais continuam a manter reservas de ouro. Ele é facilmente transferível para dinheiro e muitas vezes utilizado como parte de uma estratégia de trading de hedging, já que muitas vezes é negociado em relação ao dólar dos Estados Unidos (USD).

Outros Metais: Prata, platina e paládio estão entre as commodities mais negociadas. Como são considerados um investimento seguro, há uma ampla gama de Estratégias de Trading Usando Metais Preciosos.

Petróleo Bruto: O uso generalizado do petróleo faz dele uma das commodities mais procuradas. A gasolina e o diesel são exemplos de petróleo refinado, o que destaca sua importância em todas as formas de transporte. Seu valor como fonte de energia é a razão pela qual os preços do petróleo são fortemente analisados.

Leia nossa lista completa de Principais Commodities Para Negociar

Como Negociar Commodities?

Há várias formas de negociar commodities, como metais preciosos e petróleo. Como são um produto físico, os investidores têm a opção de adquirir metais preciosos, como ouro, prata e paládio. Um dos principais obstáculos para isso é o custo associado ao armazenamento de um produto tão valioso.

Essa é uma das razões pelas quais surgiu o trading futuro de commodities. Através de fundos negociados em bolsa (ETFs), você pode entrar em um acordo para comprar ou vender ações de um ETF subjacente a um preço acordado antes de uma data específica. Muitas grandes corporações usam os mercados futuros para se proteger contra a volatilidade do mercado.

A FP Markets oferece trading de CFD em commodities, em que você não possui o ativo subjacente e celebra um contrato que, ao contrário dos contratos futuros, não tem uma data final especificada. Negociar CFD de ouro permite que você se proteja contra condições de mercado de alto risco usando sua conta de trading de margem. Da mesma forma, o ouro também é negociado em relação às principais moedas no Negociação de Forex.

Commodities
Trading - Perguntas Frequentes

  • New York Board of Trade (NYBOT)

  • Chicago Mercantile Exchange (CME)

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

  • Intercontinental Exchange (ICE)

  • CBOT - Chicago Board of Trade (CBOT)

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