Jak kupować kryptowaluty i
handlować nimi?

Jak kupować kryptowaluty i
handlować nimi?

Przewodnik po kupnie i sprzedaży kryptowalut

W ostatnich latach kryptowaluty coraz bardziej zyskują na popularności, kreując wiele okazji dla inwestorów chętnych do zarabiania na ruchach cen na rynku. W ciągu zaledwie dekady rynek walut cyfrowych urósł z jednej do ponad 2000 kryptowalut.

Niemniej rynek obejmuje wiele procesów i wytworzył swój własny żargon, co może sprawiać problemy zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom. Ważne jest, aby wiedzieć, jak funkcjonuje rynek i jak handlować walutami, zanim rzucisz się w wir działań rynkowych.

What is Cryptocurrency
Trading?

Handel kryptowalutami obejmuje spekulowanie na ruchach cen kryptowalut poprzez handel CFD albo kupno i sprzedaż kryptowalut na giełdzie kryptowalutowej. W przypadku kontraktów CFD na kryptowaluty, nie nabywasz waluty bazowej na własność, a jedynie spekulujesz na ruchach jej ceny.

Z drugiej strony, kiedy kupujesz lub sprzedajesz kryptowaluty na giełdzie kryptowalutowej, kupujesz faktyczną walutę. Niektóre giełdy pozwalają na kupno za walutę fiat, podczas gdy inne służą wyłącznie do obrotu samymi kryptowalutami i nie przyjmują wpłat w walucie fiat.

Poprzez powiązanie rachunku bankowego z portfelem Bitcoin możesz np. kupować i sprzedawać Bitcoiny i wpłacać te pieniądze bezpośrednio na swój rachunek. Ponieważ jesteś właścicielem Bitcoinów, które nabywasz na giełdzie Bitcoin, potrzebujesz portfela do odbierania, przyjmowania i wysyłania tokenów kryptowalutowych. Istnieje kilka rodzajów portfeli, ale pięć głównych to portfele internetowe, mobilne, desktopowe, papierowe i sprzętowe.

Co wpływa
na rynek kryptowalut?

Rynek kryptowalut jest zdecentralizowany, dlatego zazwyczaj nie podlega gospodarczym i geopolitycznym wpływom, którym podlegają tradycyjne waluty. Jednakże, istnieją pewne czynniki, które wpływają na ten rynek, np:

1. Podaż

Łączna liczba dostępnych jednostek danej kryptowaluty oraz kurs, po którym są one emitowane, tracone lub niszczone, odgrywa kluczową rolę przy ustalaniu cen rynkowych. Ogólnie rzecz biorąc, o ile wszystkie zmienne pozostają takie same, im rzadsza kryptowaluta, tym powinna być cenniejsza.

Przykładowo, zarówno Bitcoin, jak i Bitcoin Cash, których górny limit emisji wynosi 21 milionów jednostek, są warte więcej niż Litecoin, którego górny limit wynosi 84 miliony jednostek waluty. Z kolei Litecoin (LTC) ma większą wartość niż Ripple (XRP), którego górny limit emisji wynosi 100 miliardów jednostek.

2. Reputacja

Sposób, w jaki kryptowaluta jest przedstawiana w mediach, i uzyskany przez nią rozgłos medialny mogą wpływać na ceny.

Przykładowo, negatywne informacje prasowe po poważnym ataku hackerskim na portfel mogą skutkować spadkiem ceny.

3. Istotne zdarzenia

Obejmują one kluczowe zdarzenia, takie jak naruszenia bezpieczeństwa, przełomowe informacje, ICO czy aktualizacje przepisów dotyczących kryptowalut.

4. Integration with
existing infrastructure

Łatwość, z jaką kryptowaluta integruje się z szerszą siecią infrastrukturalną z rozszerzonymi aplikacjami, może zwiększyć jej wartość.

Przykładowo, wartość kryptowaluty, która nie może zostać zintegrowana z żadną infrastrukturą, może być mniejsza niż wartość kryptowaluty, która integruje się z systemami płatności e-commerce.

Dlaczego Warto Handlować
Kontraktami CFD na Kryptowaluty?

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć przed wyruszeniem w podróż po świecie handlu kryptowalutami, jest wybór pomiędzy spekulowaniem na ruchach cen kryptowalut a bezpośrednim kupnem na giełdzie kryptowalutowej. W tym celu pomocne może być zrozumienie, dlaczego kontrakty CFD na kryptowaluty stały się popularną alternatywą dla kupna i sprzedaży kryptowalut na giełdach kryptowalutowych. Wybrane korzyści, jakie handel kontraktami CFD na kryptowaluty oferuje inwestorom, przedstawiono poniżej.

  • Zmienność

    Rynek kryptowalut jest zmienny, ponieważ przyciąga spekulacje krótkoterminowe, a stosunkowo niewielkie transakcje mogą mieć duży wpływ na ceny rynkowe. Oznacza to, że inwestorzy handlujący kontraktami CFD mogą wykorzystywać zmienność cen do zarabiania pieniędzy na rynku. Na rynku mogą także występować gwałtowne ruchy cen w ciągu dnia, które oferują inwestorom szansę na potencjalny zysk.

    Przykład: W ujęciu historycznym wartość Bitcoina (BTC) była dosyć zmienna. W ciągu trzech miesięcy od października 2017 r. do stycznia 2018 r. zmienność ceny Bitcoina osiągnęła niemal 8%, a w ciągu roku do października 2018 r. cena Bitcoina poszła w górę aż do 19.378 $ i spadła aż do 5.851 $. Niektórzy inwestorzy handlujący kontraktami CFD na kryptowaluty zrealizowali zyski w czasie tego gwałtownego boomu rynkowego.

  • Większa płynność

    Płynność jest miarą łatwości, z jaką instrument cyfrowy może zostać sprzedany. Jest ważna, ponieważ zapewnia krótszy czas transakcji i lepsze ceny. Transakcje na rynku kryptowalut są uznawane za mało płynne, co oznacza, że kiedy przechowujesz kryptowalutę w portfelu możesz spodziewać się długiego czasu transakcji i czasami niekorzystnych cen. Handel kontraktami CFD na kryptowaluty oferuje większą płynność, ponieważ nie jesteś właścicielem instrumentu i możesz zawierać transakcje szybko i po niższych kosztach.

  • Możliwość handlu zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych

    Kiedy kupujesz kryptowalutę na giełdzie, robisz to w nadziei, że jej wartość wzrośnie. Z drugiej strony, kiedy spekulujesz wyłącznie na ruchach cen, możesz realizować zyski zarówno przy wzrostach, jak i przy spadkach wartości kryptowaluty. Możesz zająć pozycję długą (kupić kryptowalutę), jeśli uważasz, że cena pójdzie w górę, lub pozycję krótką (sprzedać kryptowalutę), jeśli uważasz, że cena pójdzie w dół.

  • Pozycje lewarowane

    Kontrakty CFD na kryptowaluty są lewarowane i możesz otworzyć pozycję w oparciu o depozyt zabezpieczający. Oznacz to, że nadal możesz uzyskać zysk z pełnej pozycji transakcyjnej, chociaż wystarczy, że zdeponujesz ułamek wartości kryptowaluty, aby uzyskać ekspozycję na rynek. Mówiąc prościej, kontrakty CFD oferują możliwość generowania dużych zysków przy stosunkowo niewielkiej inwestycji. Z kolei, kiedy kupujesz kryptowalutę na giełdzie, musisz zapłacić za pełną jej wartość.

  • Szybkie otwarcie konta

    Kupno i sprzedaż kryptowalut na giełdzie wymaga utworzenia konta giełdowego oraz otwarcia portfela kryptowalutowego. W zależności od giełdy, proces ten bywa czasochłonny i restrykcyjny. Jednakże, otwarcie i konfiguracja konta CFD u brokera to proces stosunkowo prosty i szybki, dzięki czemu możesz zacząć handel dużo wcześniej.

Start Trading Cryptocurrencies
on MT5 today

How are
Kryptowaluty

Chociaż handel kryptowalutami jest dość złożony, można go podzielić na kilka etapów.

Krok 1 | Dowiedz się, jak funkcjonuje rynek

Rynek kryptowalut jest niepodobny do innych rynków finansowych. Zanim rozpoczniesz handel, musisz zrozumieć jego żargon. Oznacza to, że musisz nauczyć się np. w jaki sposób transakcje są dodawane do łańcucha bloków i jak działa system kontroli kryptowalutowej peer-to-peer. Będziesz musiał także zrozumieć inne kluczowe czynniki, takie jak zmienność rynku i wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Krok 2 | Wybierz sposób handlu

Zanim będziesz mógł rozpocząć handel, musisz najpierw zdecydować, jaką drogę wybrać – handel na giełdzie czy handel kontraktami CFD na kryptowaluty.
Możesz zdecydować się na giełdę, jeżeli:

  • Chcesz posiadać kryptowalutę na własność

  • Stać Cię na pokrycie pełnej wartości kryptowaluty z góry

  • Chcesz ekspozycji tylko na jedną giełdę

  • Don’t mind the deposit and withdrawal
    fees that come with exchanges

  • Nie przeszkadza Ci podatek od zysków kapitałowych, jakie osiągasz

  • Nie przeszkadzają Ci limity maksymalnej wpłaty

Możesz zdecydować się na handel CFD, jeżeli:

  • Want to speculate on price movements
    without having to own the cryptocurrency

  • Nie posiadasz pełnej kwoty wymaganej do zakupu kryptowaluty i chcesz lewarować swoją pozycję

  • Want exposure to multiple exchanges
    using one account

  • Chcesz zapewnić sobie korzyści podatkowe, jakie oferuje handel CFD, i nie chcesz ponosić opłat za wpłatę lub wypłatę środków

  • Nie chcesz limitów maksymalnej wpłaty

Krok 3 | Konfiguracja konta

Kiedy nauczysz się, jak funkcjonuje rynek, możesz otworzyć konto. Jeśli handlujesz na giełdzie, otwierasz konto giełdowe i przechowujesz kryptowalutę w swoim portfelu. Jeśli zdecydujesz się na obrót CFD, będziesz musiał otworzyć konto u brokera, który oferuje kontrakty CFD na kryptowaluty. Kiedy skonfigurujesz konto giełdowe, będziesz musiał nauczyć się związanej z nim technologii oraz interpretowania danych, jakie otrzymujesz. Jeśli zdecydujesz się na obrót CFD, będziesz musiał stworzyć plan handlowy.

Krok 4 | Sformułowanie planu handlowego

  • Plan handlowy jest kluczowy na każdym rynku, ale jego znaczenie jest jeszcze większe na rynku kryptowalut charakteryzującym się dużą zmiennością cen. Plan powinien obejmować:

  • Zarys celów handlowych i oczekiwań.

  • Preferowaną metodę analizy rynku. Kryptowaluty są wrażliwe na sentyment rynkowy,
    dlatego niezależnie od wybranej metody zawsze powinieneś być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które mogą wpłynąć na rynek.

  • Kryptowaluty, którymi chcesz handlować.

  • Rozbudowaną strategię handlową z jasną metodologią otwierania i zamykania transakcji. Plan zarządzania ryzykiem i środkami pieniężnymi obejmujący maksymalną akceptowalną stratę,
    wskaźnik zysk/ryzyko oraz stosowanie zleceń Stop Loss i Limit.

Krok 5 | Wybierz platformę handlową

Obecnie istnieje kilka dostępnych platform do handlu kryptowalutami. Możliwości wyboru obejmują zaawansowane autorskie platformy handlowe, platformy zewnętrzne, takie jak MT4 i MT5, platformy webowe i aplikacje mobilne.

Krok 6 | Zacznij handel

Po wybraniu platformy możesz zacząć handel. Niezależnie od wybranej kryptowaluty, możesz otworzyć pozycję, określając wielkość pozycji, decydując się na pozycję długą lub krótką oraz dodając zlecenia w celu ochrony swojej pozycji przed niepotrzebnym ryzykiem. Po otwarciu pozycji możesz monitorować ją z platformy i zamknąć ją za pomocą równoważnej transakcji w przeciwnym kierunku.

Handel
example - Etherium

Powiedzmy, że uważasz, iż Ethereum straci na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego (ETH/USD) i decydujesz się na zajęcie pozycji krótkiej (sprzedaż Ethereum). Aktualna rynkowa cena sprzedaży/kupna Ethereum wynosi 319/339 i decydujesz się na sprzedaż 5 kontraktów (każdy z nich odpowiada 1 ETH). Oznacza to, że zyskasz lub stracisz 5 $ za każdy 1 $, o jaki zmieni się wartość Ethereum. Powiedzmy, że Twoje przewidywania okazały się prawidłowe i nowe kwotowanie cenowe to 240/260. Decydujesz się na realizację zysku, kupując 5 kontraktów, aby zamknąć swoją pozycję. Cena zmieniła się o 59 pipsów na Twoją korzyść (319-260), zatem Twój zysk wynosi 295 $ (59 pipsów x 5 $).

Gdyby cena Ethereum znacząco wzrosła i nowe kwotowanie cenowe wynosiło 355/373, mógłbyś zdecydować się na kupno 5 kontraktów, aby zamknąć pozycję i zapobiec dalszym stratom. W tym przypadku Twoja strata wynosiłaby 270 $ (54 pipsy x 5 $).

Zanim zaczniesz handel: co powinieneś wiedzieć?

Możesz uprościć naukę handlu kontraktami CFD na kryptowaluty, poznając znaczenie często stosowanych terminów i ucząc się podstaw rynków finansowych mających zastosowanie do handlu kryptowalutami.

  • Zmienność

    Zmienność, która sprawia, że rynek kryptowalut jest tak atrakcyjny dla wielu inwestorów, to miecz obosieczny – może sprawić, że handel stanie się bardzo trudny, kiedy rynek nieoczekiwanie zwróci się przeciwko Tobie. Oznacza to, że otwieranie dużych pozycji znacznie zwiększa Twoje ryzyko.

  • Pips

    W odniesieniu do kryptowalut pips oznacza jednocyfrową zmianę ceny kryptowaluty. Zasadniczo, najcenniejszymi kryptowalutami handluje się „na poziomie dolara”. Przykładowo, zmiana ceny kryptowaluty ze 152,00 $ na 155,00 $ oznaczałaby zmianę o 3 pipsy. Niemniej, niektóre kryptowaluty o niższej wartości mają inne skale i w ich przypadku pips może oznaczać ułamek centa. Powinieneś zapoznać się z miarą ruchów ceny dla wybranej przez siebie kryptowaluty zanim otworzysz pozycję.

  • Lot

    Loty są stosowane do standaryzacji wielkości transakcji. Ze względu na dużą zmienność cen loty kryptowalut zwykle są bardzo małe.

  • Spread

    Spread oznacza różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży kwotowaną dla kryptowaluty. Kiedy otwierasz pozycję kryptowalutową, widzisz dwie ceny – cenę sprzedaży i cenę kupna. Kiedy zajmujesz pozycję długą, zawierasz transakcję po cenie kupna, która jest nieco wyższa niż cena rynkowa. W przypadku pozycji krótkiej zawierasz transakcję po cenie sprzedaży, która jest nieco niższa niż cena rynkowa.

  • Dźwignia Finansowa

    Dźwignia finansowa w handlu kryptowalutami działa tak samo jak na innych rynkach finansowych – zyskujesz ekspozycję na duże ilości kryptowaluty, inwestując zaledwie ułamek jej wartości. Jednakże, chociaż dźwignia może zwiększyć Twoje zyski, może także zwiększyć Twoje straty, w tym przewyższające Twój depozyt zabezpieczający dla danej transakcji. Niezmiernie ważne jest, aby korzystać z dźwigni finansowej jako narzędzia handlowego i nauczyć się zarządzania ryzykiem. Powinieneś uwzględnić łączną wartość pozycji lewarowanej zanim zaczniesz handel.

Start Trading Cryptocurrencies
on MT5 today

Kupno i sprzedaż kryptowalut
Właściwy sposób

Świat handlu kryptowalutami to świat, w którym cierpliwość ma kluczowe znaczenie. Podobnie jak w przypadku innych rynków finansowych, ważne jest, aby najpierw zdobyć wiedzę na temat rynku i w sposób zdyscyplinowany trzymać się swojego planu handlowego. Przy właściwym podejściu do handlu będziesz mógł z powodzeniem kupować i sprzedawać kryptowaluty.

Zacznij handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.





Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020