Jak skutecznie handlować
kontraktami CFD?

Jak handlować kontraktami CFD:
sukces w handlu kontraktami CFD

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) dają możliwość czerpania potencjalnych zysków ze zmian cen aktywów bazowych, zarówno na rynkach z rosnącymi, jak i spadającymi cenami, bez konieczności posiadania tych aktywów. Handel CFD zyskał w ostatnich latach na popularności dzięki licznym zaletom, które oferuje, jednak niesie ze sobą również duże ryzyko, które może zaprzepaścić sukces. Ten artykuł daje pewien wgląd w to, jak można zwiększyć swoje szanse na udany handel kontraktami CFD.

Bądź świadomy tego, na co się decydujesz

Zanim będziesz mógł z powodzeniem handlować kontraktami CFD, musisz zbudować swoją wiedzę. Ważne jest, aby zrozumieć kontrakty CFD, zarówno w zakresie podstaw handlu, jak i czynników wpływających na poszczególne transakcje. Na przykład, jedną z najważniejszych podstaw jest to, że kontrakty CFD są produktami finansowymi wykorzystującymi dźwignię finansową. Oznacza to, że podczas gdy potencjalne zyski mogą być wtedy powiększone, łatwiej jest również stracić całe saldo na koncie - dźwignia może powiększyć straty do punktu, w którym przekraczają one wpłaty na poszczególne transakcje. Chyba, że używasz narzędzi do zarządzania ryzykiem, do czego dojdziemy później.

Jeśli chodzi o specyfikę handlu, musisz nauczyć się, że depozyt zabezpieczający, dźwignia finansowa i stop loss mogą zachowywać się nieoczekiwanie z powodu luki cenowej na rynku. Musisz zadać sobie pytanie, czy rozumiesz takie rzeczy jak luki cenowe, opłaty overnight, wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i wyższe spready oraz jak wpływają one na Twój handel CFD.

Stale się edukuj

Wszystkie rynki finansowe są dynamiczne, kontrakty CFD nie są tu wyjątkiem. Dlatego też ciągłe uczenie się jest koniecznością. Musisz nadążać za rozwojem sytuacji na rynku i odpowiednio udoskonalać swoją strategię. Uaktualnianie wiedzy jest procesem ciągłym, ponieważ to, co działa dzisiaj, niekoniecznie musi działać jutro, a uczenie się na błędach jest konieczną częścią całego procesu. Na szczęście, obecnie istnieje szeroki wachlarz zasobów edukacyjnych dostępnych dla inwestorów CFD, które pomogą Ci regularnie rozwijać i aktualizować Twoją wiedzę.

Musisz posiadać solidny plan

Plan handlowy daje Ci jasną ścieżkę, którą możesz podążać w swojej podróży handlowej, określając dlaczego, co, kiedy i jak. Znajomość wszystkich tych czynników przed przejściem do handlu pomaga uniknąć handlu opartego na emocjach, co może prowadzić do podejmowania słabo uzasadnionych decyzji, które prawdopodobnie przełożą się na straty. Plan handlowy musi obejmować kilka ważnych aspektów:

  • Twoja motywacja do handlu wspierana przez realistyczne i jasno określone cele handlowe.

  • Styl handlowy i apetyt na ryzyko.

  • Aktywa, którymi chcesz handlować. Nie oczekuj, że wyspecjalizujesz się w handlu wszystkimi dostępnymi klasami aktywów.

  • Jak będziesz finansował swoje transakcje i ile kapitału będziesz wykorzystywał.

  • Strategia handlowa z jasnymi zasadami wejścia i wyjścia z inwestycji oraz zarządzania ryzykiem i pieniędzmi.

  • Prowadzenie dokumentacji.

Dobry plan zapewni Ci doskonałą strukturę dla Twoich codziennych decyzji handlowych.

Trzymaj się planu,
especially the
Strategy

Plan handlowy jest ważny, ale Twoja strategia inwestycyjna jest kluczową częścią tego planu. W dużym stopniu Twoja strategia określi jak dobrze poradzisz sobie na rynku CFD. W związku z tym należy koniecznie trzymać się tej strategii. Pomoże to nie tylko zminimalizować ryzyko (strategia podkreśla akceptowalny poziom ryzyka), ale także pomoże uniknąć zawierania transakcji w sposób zależny wyłącznie od Twoich subiektywnych przeczuć.

Oprócz trzymania się swojej strategii, równie ważne jest, aby wiedzieć, kiedy ta strategia nie działa i wymaga pewnych aktualizacji. Dziennik transakcyjny jest jednym z najlepszych sposobów, aby nadążać za tym, jak dobrze działa Twoja strategia.

Prowadź dziennik handlowy

Dzięki dziennikowi będziesz mógł spojrzeć wstecz i określić, co działa, a co nie. Na przykład, możesz zidentyfikować wzorce, zastanowić się nad swoimi emocjami i zobaczyć, jak wpłynęły one na wynik Twoich transakcji. Posiadanie dziennika pozwoli Ci zaoszczędzić czas, jeśli chodzi o usprawnienie Twojej strategii.

  • Twój dziennik handlowy powinien zawierać:

  • Instrument finansowy, którym handlujesz.

  • Przyczyny dokonania konkretnej transakcji. Na przykład, czy zdecydowałeś się na handel w oparciu o oszacowanie apetytu na ryzyko, analizę techniczną, czy też napływające kluczowe wiadomości globalne?

  • Kiedy otworzyłeś i zamknąłeś pozycję.

  • Wynik transakcji; czy była ona zyskowna czy stratna?

  • Ocena Twoich wyników handlowych. Należy zadać sobie pytanie, czy postępowałeś zgodnie ze swoją strategią i jak dobrze radziłeś sobie ze swoimi emocjami.

  • Wnioski z danej transakcji.

Choose a Quality
CFD Broker

Znalezienie wiarygodnego brokera CFD jest jedną z najważniejszych decyzji handlowych, które musisz podjąć. Podobnie jak w przypadku innych rynków finansowych, wybór brokera będzie miał znaczący wpływ na Twoje wyniki z handlu CFD. Musisz określić, czy to, co oferuje dostawca CFD, pomoże Ci w osiągnięciu sukcesu – mówimy tu o takich warunkach jak spread, dodatkowe opłaty i platformy handlowe, jakość narzędzi handlowych, zasobów edukacyjnych, poziom bezpieczeństwa i wsparcie. Broker musi zapewnić rozwiązania, które odpowiadają Twoim celom handlowym.

Practice, Practice,
Practice

CFD są złożone. Prawdopodobnie poniesiesz porażkę, jeśli wskoczysz do rzeczywistego handlu z niewystarczającym doświadczeniem. Ważne jest, aby przetestować swoją strategię handlową i przećwiczyć realizację transakcji na koncie demo, zanim zaryzykujesz prawdziwy kapitał. Inwestowanie w środowisku wolnym od ryzyka to także świetny sposób, aby przetestować swoją strategię i ocenić, jak dobrze radzisz sobie z emocjami podczas inwestowania. Dzięki praktyce możesz zbudować solidną strategię, rozwinąć swoje umiejętności transakcyjne i usprawnić proces decyzyjny - wszystko to jest niezbędne do zbudowania udanej kariery w handlu CFD w dłuższej perspektywie.

Opieraj swój handel na rozsądku, nie na impulsie

Twoje decyzje handlowe powinny być oparte na dobrej analizie i toku rozumowania, jeśli zamierzasz handlować w najbardziej odpowiednim czasie. Zanim zaczniesz handlować, musisz wybrać technikę, której będziesz używał do analizy rynku. Dwa rodzaje analizy powszechnie stosowane przez inwestorów w handlu CFD to analiza fundamentalna i analiza techniczna. Nierzadko zdarza się, że inwestorzy stosują obie techniki analizy, a niektóre z nich zawierają nawet analizę nastrojów na rynku.

Ważne jest, aby nigdy nie brać niczego do siebie ani nie pozwolić emocjom wpływać na decyzje. Nawet po poniesieniu kolejnych strat, trzeba być zdyscyplinowanym i pracować nad przeglądem strategii, aby ograniczyć straty i iść naprzód.

Understand Your
Trade Position

Ponieważ handel CFD jest oparty na dźwigni finansowej, niesie ze sobą wysokie ryzyko. W związku z tym ważne jest, aby znać całkowitą wielkość swojej pozycji, zanim zaczniesz handlować. Jedną z rzeczy, które musisz zrozumieć, jest różnica między depozytem zabezpieczającym a dźwignią finansową. Mówiąc prościej, używasz depozytu zabezpieczającego do stworzenia dźwigni finansowej i utrzymania większej pozycji tylko za ułamek wymaganego nakładu kapitałowego.

Na przykład, jeśli posiadasz 5% depozytu, przekłada się to na dźwignię 20:1. Powiedzmy, że akcje Google są notowane po cenie 1500 dolarów za akcję - należałoby wnieść wkład kapitałowy w wysokości 150 000 dolarów, aby kupić 100 akcji bez depozytu zabezpieczającego. Przy wymaganym 5% depozycie zabezpieczającym, do otwarcia pozycji potrzeba tylko 7,500 dolarów. Niemniej jednak, choć depozyt jest pomocnym rozwiązaniem, trzeba też wiedzieć, jak kontrolować ekspozycję na ryzyko i pozycje handlowe.

Kontroluj dźwignię finansową

Dźwignia jest narzędziem i powinna być używana w odpowiedni sposób. Oznacza to, że nie musisz koniecznie korzystać z maksymalnej dostępnej dźwigni. Najlepiej jest zmniejszyć dźwignię finansową do akceptowalnego poziomu, który będzie odpowiadał Twojemu apetytowi na ryzyko.

W przypadkach, w których nie można obniżyć dźwigni finansowej, można zdecydować się na niższą pozycję w handlu CFD, aby zmniejszyć ekspozycję na ryzyko. Na przykład, powiedzmy, że chcesz zainwestować 10 000 USD w kontrakty CFD na akcje Google z dźwignią 10:1. Jeśli Twój broker CFD nie pozwoli Ci na zmniejszenie dźwigni finansowej, możesz zmniejszyć ryzyko kupując tylko akcje o wartości 1000 USD, aby zapewnić sobie pozycję z dźwignią 10 000 USD (1 000 USD x 10). Bez obniżenia pozycji handlowej, Twoja pozycja z dźwignią wynosiłaby $100,000 (10,000 x 10).

Have Risk and
Money Management
Rules in Place

Zasady zarządzania ryzykiem i pieniędzmi mogą stanowić decydujący czynnik między odbiciem po stratnych transakcjach, a utratą całego salda na koncie. Istotne jest, aby określić, w jaki sposób będziesz wykorzystywać swoje środki i jakie kroki zamierzasz podjąć, aby ograniczyć swoje ryzyko. Niektóre z ważnych zasad zarządzania ryzykiem i pieniędzmi obejmują:

Posiadanie i trzymanie się akceptowalnego poziomu ryzyka. Musisz zastanowić się, ile posiadasz kapitału i ile z tego kapitału jesteś gotów zaryzykować na jednej transakcji. Ogólną zasadą jest, aby nie ryzykować więcej niż 1% swojego kapitału na jednej transakcji.


Ustal, kiedy wejść i wyjść z transakcji. Zanim wejdziesz na rynek, musisz określić poziom, na którym wejdziesz na rynek i być zdyscyplinowanym, aby poczekać, aż cena osiągnie ten poziom. Powinieneś mieć również dwa poziomy wyjścia, na których ustawisz swoje zlecenia stop-loss i limit. Te poziomy cen powinny być powiązane z Twoim stosunkiem ryzyka do zysku, aby zapewnić, że Twoje oczekiwane zyski są opłacalne. Traderzy zazwyczaj trzymają się minimalnego stosunku 1:3.


Używanie zleceń stop-loss i limit. Większość strategii CFD dla początkujących i doświadczonych inwestorów wykorzystuje zlecenia stop loss i/lub zlecenia limit. Te predefiniowane zlecenia wyjścia pomogą Ci ograniczyć ryzyko. Zlecenie Stop-Loss zminimalizuje Twoje straty, gdy rynek porusza się przeciwko Tobie, a zlecenie z limitem ceny zrealizuje Twoje zyski w przypadku nagłego zwrotu na rynku. Ustawiając zlecenie Stop-Loss, należy zadać sobie pytanie, ile jesteś gotów stracić przed zamknięciem pozycji. W przypadku zleceń limit, nie należy rezygnować swoich limitów z powodu chciwości. Dyscyplina jest kluczem.


Wiedz, kiedy ograniczyć swoje straty. Zawsze ustalaj maksymalną stratę, jaką jesteś gotów ponieść na transakcję i zamknij swoją pozycję, gdy ją osiągniesz. Częścią udanego handlu kontraktami CFD jest poprawne reagowanie na straty, a jedną z głównych zasad jest to, że nigdy nie należy powiększać stratnej pozycji w nadziei, że rynek przestanie w pewnym momencie poruszać się przeciwko Tobie i dokona zwrotu w korzystnym dla Ciebie kierunku. Ogólną zasadą jest jak najszybsze ograniczanie strat i pozwalanie pozycji na osiągnięcie największego możliwego zysku.


Monitor Your
Trades Closely

Handel CFD jest skomplikowany. Nawet przy istniejących zleceniach stop-loss i take-profit, zmienność rynku i luki cenowe mogą obrócić rynek przeciwko Tobie. Ważne jest, aby uważnie obserwować swoje transakcje, aby lepiej reagować na pojawiające się problemy lub możliwości handlowe.

Monitorowanie transakcji pomaga również upewnić się, że masz wystarczający depozyt zabezpieczający na swoim koncie, aby utrzymać otwartą pozycję. Handel kontraktami CFD wymaga posiadania depozytu zabezpieczającego. Otrzymujesz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, gdy Twoje saldo na Twoim koncie spadnie poniżej tego depozytu i jesteś również narażony na ryzyko zamknięcia Twojej pozycji.

Spodziewaj się strat

Handel na rynkach światowych, a w szczególności kontraktami CFD, oznacza, że trzeba przygotować się na potencjalne straty. Najlepiej mieć dobrą strategię, która pomoże ci ograniczyć straty i przygotować się na nowe możliwości. Ważne jest również, aby upewnić się, że po stratnej transakcji na koncie zawsze pozostaje wystarczająca ilość środków, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Dywersyfikacja

Handel CFD niesie ze sobą wysokie ryzyko i jednym ze sposobów na jego obniżenie jest dywersyfikacja. Oznacza to, że nie możesz stawiać wszystkiego na jedną kartę. Na przykład, jeśli wszystkie Twoje pozycje obejmują CFD na akcje i nastąpi gwałtowny spadek ceny akcji z powodu pewnych kwestii geopolitycznych, poniesiesz znaczne straty. Jednakże, jeśli posiadasz także inwestycje CFD na waluty lub indeksy, Twoja ekspozycja na straty zostanie zmniejszona.

Możesz zdywersyfikować swoją działalność poprzez otwieranie pozycji na rynku CFD i innych rynkach finansowych. Na przykład, można handlować kontraktami CFD na kryptowalutę i kontraktami CFD na towary, a także na waluty (Forex).

Na rynku CFD dostępne są tysiące instrumentów finansowych, ale przy dywersyfikacji ważne jest, aby zacząć od małej skali. Musisz trzymać się rynków i instrumentów, które znasz i rozumiesz. Możesz przejść do innych klas aktywów, gdy zdobędziesz więcej doświadczenia i staniesz się bardziej pewny swoich możliwości handlowych.

Jak rozpocząć
With Trading CFDs
Successfully

Nie istnieje żadna tajna formuła handlu CFD, więc te wskazówki handlowe nie zapewnią Ci sukcesu w ciągu jednej nocy. Handel kontraktami CFD z powodzeniem wymaga posiadania realistycznego planu długoterminowego, dyscypliny i cierpliwości. Straty są częścią handlu, ale plan polega na minimalizacji ryzyka i budowaniu konsekwentnie zyskownych transakcji w celu zrównoważenia strat. Możesz zacząć budować udany sposób myślenia o handlu CFD, stosując się do tych wskazówek i stale doskonalić swoje umiejętności handlowe.

Rozpocznij handel ze wsparciem australijskiego regulowanego brokera

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.




Source - cache | Page ID - 20438

Get instant Updates in Telegram