Czym jest handel kontraktami CFD?
Dowiedz się, jak działa handel kontraktami CFD, co napędza rynki i jak handlować produktami CFD z wiodącymi w branży warunkami handlowymi.
Czym jest handel CFD i jak działa?
Kontrakt na różnice kursowe (CFD) to rodzaj instrumentu pochodnego, który pozwala inwestorom spekulować na ruchach cen różnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, indeksy, towary, waluty i kryptowaluty, bez posiadania aktywów bazowych. Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen aktywów, podczas gdy zastosowana dźwignia finansowa może zwiększyć zyski lub straty. Wreszcie, umożliwiają one inwestorowi zajęcie pozycji bez konieczności przejmowania własności aktywów bazowych. Sprawia to, że kontrakty CFD są dobrą opcją dla inwestorów, którzy chcą uzyskać większą ekspozycję na rynek za ułamek pełnej wartości, jednocześnie będąc w stanie szybko wchodzić i wychodzić z transakcji
W przeciwieństwie do akcji, handel kontraktami CFD nie daje inwestorom żadnych praw własności. Inwestorzy praktycznie zgadzają się z brokerem na wymianę różnicy w cenie aktywów bazowych od momentu otwarcia kontraktu do momentu jego zamknięcia. Data zamknięcia lub data wygaśnięcia kontraktu nie jest ustalona, co sprawia, że kontrakty CFD różnią się od innych form instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe.
Jedną z zalet handlu kontraktami CFD jest to, iż można spekulować na ruchach cen w dowolnym kierunku, w górę lub w dół. Zysk lub strata będzie zależeć od tego, czy prognoza się sprawdzi. Ponieważ kontrakty CFD są lewarowanymi produktami finansowymi, inwestorzy powinni korzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować straty środków, jeśli rynki zmienią się wbrew ich prognozom.
Jak zabezpieczać się za pomocą kontraktów CFD?
Istotną zaletą handlu kontraktami CFD jest możliwość zabezpieczenia portfela przed krótkoterminową zmiennością rynku w ramach istniejącej pozycji. Hedging to strategia, której można użyć, gdy chce się inwestować w celu ochrony przed ryzykiem spadkowym. W tym celu można również ograniczyć zyski.
Załóżmy, że posiadasz portfel akcji o wartości 150 000 USD, składający się z wyróżniających się akcji z indeksu ASX 200. Są one podzielone na 10 transz po 15 000 USD każda. Można posiadać akcje Adelaide Brighton o wartości 15 000 USD i akcje ANZ Banking Group Ltd. o wartości 15 000 USD.
Teraz, jeśli uważasz, że obie te spółki mogą doświadczyć krótkoterminowego spadku cen akcji z powodu złego raportu o zyskach, możesz zrekompensować część potencjalnej straty, zajmując pozycję krótką na nich za pomocą kontraktu CFD.
Zamiast sprzedawać te akcje na otwartym rynku, zakładasz dwie krótkie pozycje CFD na Adelaide Brighton i ANZ Banking Group Ltd.. Około 10% ekspozycji rynkowej, czyli 3 000 USD, może być wymagane do ustanowienia tego zabezpieczenia.
Ale dlaczego wybrać krótką pozycję CFD zamiast po prostu sprzedać akcje i kupić je ponownie później, po spadku ceny? Powodem wyboru kontraktu CFD może być:
Przy sprzedaży akcji powstaną zyski kapitałowe, które podlegają opodatkowaniu. Byłoby to niepotrzebne, chyba że chciałbyś pozbyć się tych aktywów raz na zawsze. W przypadku kontraktów CFD nie trzeba płacić opłaty skarbowej, a koszty transakcyjne ograniczają się do depozytu zabezpieczającego i spreadu.
Jeśli rynek spadnie, straty w portfelu akcji zostaną zrekompensowane krótkimi pozycjami CFD.
Okres trzymania
Przetrzymywanie pozycji CFD otwartej przez noc może wiązać się z kosztami przetrzymywania. Koszt posiadania jest naliczany po zamknięciu rynku każdego dnia i dotyczy zarówno długich, jak i krótkich pozycji.
Koszty przetrzymywania mogą być dodatnie lub ujemne (odpowiednio otrzymywać lub płacić odsetki), w zależności od kierunku transakcji i aktywów bazowych.
Zalety handlu kontraktami CFD
Szeroki zakres rynków finansowych
Handel kontraktami CFD umożliwia dostęp do największych rynków finansowych na świecie. FP Markets oferuje tysiące zbywalnych instrumentów na rynku Forex, Akcji, Indeksów, Metali, Surowców i Kryptowalut. Wśród nich znajdują się pary walutowe EUR/USD i GBP/USD, Złoto, Srebro i Akcje, takie jak Apple, Amazon, Tesla itp.
Handel na spadkach rynku
Jedną z unikalnych cech handlu kontraktami CFD jest to, że zapewniają one możliwość zajmowania pozycji „długich” lub „krótkich”. Oznacza to, że inwestorzy mogą czerpać korzyści nawet ze spadających ruchów cen, mając tym samym potencjał dodatkowych możliwości handlowych w porównaniu z tradycyjnymi rynkami finansowymi.
Brak opłaty skarbowej
Ponieważ nie jesteś właścicielem aktywów bazowych, nie ma opłaty skarbowej związanej z handlem kontraktami CFD. Ponadto, dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, inwestorzy są w stanie efektywnie wykorzystać swój kapitał, uzyskując większą ekspozycję przy użyciu handlu z depozytem zabezpieczającym.
Dźwignia
Oferuje opłacalny sposób inwestowania, ponieważ wystarczy wpłacić ułamek pełnej wartości transakcji (depozyt zabezpieczający), aby otworzyć pozycję. Wymagany depozyt zabezpieczający różni się w zależności od instrumentu, płynności i innych czynników.
Skuteczne narzędzie hedgingowe
Istotną zaletą handlu kontraktami CFD jest ich wykorzystanie jako narzędzia zabezpieczającego. Można go wykorzystać do zabezpieczenia portfela przed krótkoterminową zmiennością rynku w ramach istniejącej pozycji. Hedging jest strategią stosowaną przez traderów CFD zamiast sprzedaży udziałów w innych instrumentach, które mogą wiązać się z konsekwencjami podatkowymi.
Handel lustrzany na rynku bazowym
Kontrakty CFD są zaprojektowane tak, aby ściśle śledzić ruchy cen ich aktywów bazowych. Kontrakty CFD pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na wyniki cenowe aktywów bez przejmowania własności lub posiadania praw akcjonariusza.
Brak ustalonego terminu wygaśnięcia
Kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia w przeciwieństwie do innych instrumentów pochodnych, takich jak opcje i kontrakty terminowe. Podczas tworzenia strategii należy jednak wziąć pod uwagę koszty utrzymania pozycji.
Handel kontraktami CFD - najczęściej zadawane pytania
Czym jest spread kupna/sprzedaży?
Istnieją trzy rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o handel kontraktami CFD - „Bid”, „Ask” i „Spread”. „Bid” (sprzedaż) to cena sprzedaży, która jest zwykle wyświetlana po lewej stronie, podczas gdy cena „Ask” (kupno) jest wyższą z dwóch i kursem, po którym kupujesz aktywa. Różnica między tymi dwoma cenami to „spread”, który odzwierciedla koszt handlu. W zależności od płynności aktywów, spread może być wąski lub szeroki.
Czy handel kontraktami CFD wiąże się z jakimiś kosztami?
Handel kontraktami CFD wiąże się z kosztami, które inwestorzy powinni znać przed opracowaniem swoich strategii. Koszty transakcyjne zależą od rodzaju otwieranego konta i używanej platformy (MetaTrader 4 / 5 lub cTrader). Mogą również wystąpić koszty utrzymania dla każdej pozycji CFD, która jest otwarta na rachunku przez noc. Zależy to od obowiązującej stopy utrzymywania, a także od kierunku pozycji; na podstawie których koszt może być ujemny lub dodatni.
Czy FP Markets oferuje Konto Demo?
Tak, FP Markets oferuje Konta Demo dla traderów, którzy chcieliby przetestować możliwości handlu przy użyciu wirtualnych środków. Konto Demo pozwala spróbować, jak można poruszać się po rynkach w realistycznych warunkach bez obawy o utratę środków. Gdy będziesz gotowy na kolejny krok, otwórz konto rzeczywiste i zapoznaj się z naszymi opcjami wpłat.
Czy mogę handlować CFD bez użycia dźwigni?
Tak, możliwy jest handel kontraktami CFD (kontrakty na różnice kursowe) bez użycia dźwigni. Większość firm brokerskich oferuje regulowane wskaźniki dźwigni, podczas gdy niektórzy brokerzy umożliwiają inwestorom handel kontraktami CFD bez dźwigni. Handel kontraktami CFD bez dźwigni finansowej wymagałby zainwestowania większego kapitału przy mniejszym ryzyku i mniejszych potencjalnych zyskach w porównaniu z handlem lewarowanym. W przeciwieństwie do tego, handel kontraktami CFD z dźwignią zminimalizowałby wymóg kapitałowy w zamian za większe ryzyko i powiększone zyski lub straty.
Jaka jest różnica między kontraktami CFD a kontraktami Terminowymi?
Kontrakty terminowe typu futures to umowy kupna/sprzedaży aktywów w określonym terminie, będące przedmiotem obrotu na giełdach. Kontrakty CFD to umowy pomiędzy inwestorem a brokerem bez ustalonej daty wygaśnięcia, pozwalające inwestorom spekulować na ruchach cen aktywów. Różnica między ceną otwarcia i zamknięcia określa zysk lub stratę. Kontrakty CFD są produktami pozagiełdowymi (OTC), których inwestorzy detaliczni używają do krótkoterminowych spekulacji.
