CFD로 지수
거래하기
CFD를 통한 지수 거래는 트레이더 사이에서 꾸준히 인기가 높아지고 있습니다. 개별 주식보다는 지수를 거래하는 것이 주식시장에 참여하는 안전한 방법으로 여겨지고 있습니다. 지수 CFD를 통해 트레이더는 전체 시장 또는 특정 섹터로 위험을 분산할 수 있습니다. 단일 종목의 부진한 성과는 지수의 다른 종목의 성과로 만회됩니다. 결과적으로 변동성이 낮아집니다.
또한 지수는 섹터별 다양한 기업에 대한 노출이 가능합니다. 지수 CFD는 FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, ASX 200, 중국 A50, 독일 DAX 등 모든 주요 지수에 대한 거래가 가능합니다. 예를 들어, FTSE 100을 CFD로 거래할 경우 포지션 개시 시점과 포지션 청산 시점의 가격 차이를 거래하는 약정을 맺게 됩니다.
CFD를 이용하면 실제 주식을 보유할 필요가 없기 때문에 전체 금액의 일부로도 포지션을 개시할 수 있습니다. 다만, 거래를 시작하기 전에 지수에 대해 알아둬야 할 것, CFD의 원리, 지수 CFD가 제공해야 하는 것 등에 대해 설명 드립니다.
지수란?
지수는 특정 주식 그룹 또는 거래소 상장 전체 종목의 성과를 측정하는 것입니다. 선택된 주식은 특정 업종에만 속하거나 다양한 업종에서 선정된 것일 수 있습니다. 예를 들어, S&P/ASX 200 지수는 호주증권거래소에 상장된 종목으로 구성된 유동주식 기준 시가총액 가중 주가지수입니다. BHP Group, Rio Tinto와 같은 대형 개별 기업이 포함되어 있습니다.
이 거래소의 구성 종목은 시장가에 유통 주식 총수를 곱한 시가총액 기준으로 순위가 정해집니다. 이 지수에 투자하면 S&P 호주증권거래소에 상장된 시가총액 상위 종목에 대한 노출을 얻을 수 있습니다.
마찬가지로 Financial Times Stock Exchange 100 지수(FTSE 100 또는 훗시)는 런던증권거래소에 상장된 시가총액 상위 100대 종목으로 구성된 주가지수입니다. 이 지수는 영국 기업의 번영을 측정하는 지표로 여겨집니다. 미국의 월가를 대변하는 것은 다우존스 지수입니다.
How are Indices
Calculated?
주가지수는 시가총액 또는 주가에 따라 가중치를 주는 등 몇 가지 방식으로 계산할 수 있습니다. 많이 사용되는 지수 계산 방식은 다음과 같습니다.
시가총액 가중 방식: 지수에 포함된 종목에 대해 시가총액에 따른 가중치가 적용됩니다. S&P 500과 ASX 200가 이 방식을 적용하는 대표적 예입니다. 시가총액이 가장 큰 종목이 지수에 가장 큰 영향을 미칩니다.
가격 가중 방식: 지수에 포함된 종목에 대해 주가에 따른 가중치가 적용됩니다. 즉, 시가총액과 상관 없이 주가가 높은 기업이 전체 지수에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 지수의 예로는 다우존스 산업평균지수(DJIA) 지수가 있습니다.
등가 가중 방식: 종목별 상승률을 모두 합한 후 지수를 구성하는 총 종목 수로 나누어 모든 종목에 종일한 가중치가 적용됩니다. .
What Leads to Index
Price Movement?
주가지수 움직임을 결정하는 요인은 다음과 같습니다.
1.
구성 종목의 움직임: 지수는 여러 종목으로 구성되어 있기 때문에 개별 종목의 주가 변동이 지수 가격 변동의 가장 큰 원인입니다.
2.
경제 뉴스 및 지표: 중앙은행 발표, 업종별 보고서, 인플레이션 보고서, 실업률, 정책 변경과 같은 주요 경제뉴스가 주식시장과 거래소에 영향을 줄 수 있습니다.
3.
정치 뉴스: 지수는 국내 정부의 무역 관련 정책 결정에 따라 움직이는 경향이 있습니다. 두 국가간 무역 규정 변화 또는 지역 법률 개정이 가격 움직임에 영향을 줄 수 있습니다.
4.
지수 구성 변경: 지수 구성 종목의 추가 또는 제외는 지수 가격 변화로 이어질 수 있습니다.
5.
원자재 가격: 원자재 가격 변동은 해당 업종 주식과 이러한 주식 비중이 높은 지수의 가격 움직임으로 이어질 수 있습니다.
6.
기업 변동: 기업의 소유권 또는 경영진이 변경되면 주가가 급등락하고 상장 지수도 영향을 받을 수 있습니다.
왜 지수를
Indices CFDs?
지수는 트레이더와 경제 전문가에 의해 다양한 자산의 수익률을 비교하고, 전체 경제 상황을 추적하거나 투자 수단으로 사용됩니다. 지수는 글로벌, 지역 또는 국가를 대상으로 할 수 있습니다.
글로벌 지수 는 세계 각국의 주식으로 구성됩니다. 예를 들어 MSCI World 지수는 23개국의 대형 및 중형 주식이 포함되어 있습니다.
지역 지수 는 특정 지역의 주식으로 구성됩니다. 예를 들어 S&P Asia 50 지수는 아시아 50대 주식으로 구성됩니다.
국가 지수 는 명칭 그대로 특정 국가의 주가 움직임을 추적합니다. 독일 DAX 30 및 호주 ASX 200가 대표적 국가 지수입니다.
지수 가격 변동으로 차익을 내기 위한 인기 있는 방법은 CFD를 통해 거래하는 것입니다. CFD를 거래할 경우 기초자산을 보유할 필요가 없고 레버리지 상품이라는 장점도 있습니다. 우수 브로커는 주요 지수를 모두 포함하는 지수 CFD를 제공하므로 전 세계 노출이 가능합니다. 호주 거주 트레이더는 최신 거래 플랫폼에서 제공되는 CFD를 통해 글로벌 금융상품을 거래할 수 있습니다.
지수 CFD가 선호되는 주요 이유:
매매 기회: CFD는 상승장과 하락장 모두에서 포지션을 개시할 수 있습니다. 지수 상승이 예상되면 지수 CFD를 통해 롱 포지션을 개시할 수 있습니다. 마찬가지로 향후 하락이 예상되면 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
헤징: 지수 CFD는 다른 주식 포지션을 헤지할 수 있는 매력적인 수단입니다. 예를 들어, 몇몇 개별 주식에 숏 포지션을 개시한 경우 해당 주식을 포함하는 지수에 롱 포지션을 취해 위험을 헤지할 수 있습니다. 지수가 상승하면 지수 포지션에 수익이 발생하여 주식 숏 포지션으로 인한 손실을 만회하게 됩니다.
글로벌 노출: 지수 CFD를 거래하면 개별 주식에 투자하지 않아도 글로벌 증시에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. EU 지역 트레이더가 미국, 호주 또는 일본의 지수 CFD를 거래할 수 있습니다.
마진: 앞서 언급했듯이 CFD 거래의 주된 매력은 레버리지 상품이라는 점입니다. 이를 통해 트레이더는 거래 계좌 잔고 보다 큰 금액의 포지션에 진입할 수 있습니다. 트레이더가 부담해야 하는 금액을 증거금 또는 마진이라고 합니다. 손익은 마진만이 아닌 총 포지션 금액을 기준으로 계산됩니다. 이는 수익과 손실을 모두 증폭시키기 때문에 CFD의 위험성이 확실히 드러나는 부분입니다.
지수 CFD 거래의 장점은?
CFD(차액거래약정)는 포지션 개시 시점과 청산 시점의 기초자산 가치 또는 가격의 차이를 교환한다는 당사자간 계약입니다. 투자자는 지수 CFD를 통해 향후 가격 변동에 대한 차익을 노리고 기초자산인 지수를 거래할 수 있습니다.
폭넓은 시장에 대한 노출: 지수 CFD를 거래하면 전체 업종 또는 전체 경제에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 이러한 다각화는 개별 주식에 투자하는 것에 비해 리스크가 낮습니다. 또한 몇몇 개별 주식의 주가를 추적하는 것은 어려울 수 있지만, 지수 움직임의 추적은 간단합니다.
소유권 없음: CFD 거래는 기초자산에 대한 소유권 이전 없이 가격 변동을 이용한 차익만 취할 수 있습니다. 이는 전체 거래 비용을 줄여줍니다.
낮은 변동성: 지수는 개별 주가 급등락의 영향이 적어 가격 움직임이 완만합니다. 이 때문에 지수는 개별 주식보다 변동성이 적지만, 매매 기회를 제공하기에 충분한 수준입니다.
용이한 시장 접근성: 지수 CFD를 이용하면 각 거래소 수수료 지불에 대한 걱정 없이 새로운 시장에 쉽게 접근할 수 있습니다. 그래서 투자자는 다른 거래상품에 비해 낮은 비용으로 전 세계 다양한 경제에 대한 노출을 얻을 수 있습니다.
레버리지 거래: CFD 거래는 레버리지가 동반되며 트레이더는 이를 통해 전체 금액의 일부만으로 포지션을 개시할 수 있습니다.
모든 유형의 트레이더에게 적합: 지수 CFD는 모든 유형의 트레이더에게 차익 거래 기회를 제공합니다. 지수는 국가 또는 지역 단위 경제 시나리오를 반영하므로 주식시장 경험이 부족한 트레이더가 감수해야 할 위험을 줄여줍니다. 또한 트레이더는 위험 감수 성향 및 거래 기간을 바탕으로 포지션을 선택할 수 있습니다.
전 세계에서 거래되고 있는 지수는 다양하지만, 그 중 가장 인기 있는 지수는 다음과 같습니다.
FTSE All-World Index
S&P 500
DJIA
Nasdaq Composite
US30
US500
US Tech 100
DAX
S&P/ASX 200
FTSE 100
CAC40
Euro Stoxx 50
Nikkei 225
지수 CFD에는 어떤 종류가 있나?
현물 지수 CFD는 투자자가 기초자산 지수를 추적하고 거래할 수 있는 유형의 CFD입니다. 지수 CFD는 향후 지수 가격을 추정해 최대한 반영하도록 되어 있기 때문에 현물 지수 CFD의 가격은 실제 지수와 다를 수 있습니다. 이로 인해 호가는 해당 선물 계약에서 가져오며 금리와 배당 조정분이 반영됩니다(공정가치 조정).
공정가치는 현재 지수 가치, 구성 주식에 지급된 배당금, 현재 금리를 고려하여 선물계약의 이론적 가치를 계산한 것입니다. 일부 브로커는 평일 장마감 후 배당금 조정을 실시하여 트레이더 거래계좌에 조정분을 지급하거나 당일 스왑 이자율에 포함시킵니다.
CFD는 마켓 메이커(MM)와 DMA(Direct Market Access)의 두 가지 방식으로 제공됩니다.
우수 브로커는 두 가지 옵션을 모두 제공하고 수수료와 스프레드에 대해 투명하게 공개합니다.
DMA
DMA 모델의 경우는 CFD 트레이더가 전 세계 증권거래소의 실시간 주문창을 보고 거래할 수 있습니다. DMA 모델을 선택할 경우 트레이더는 시장의 중요 참여자가 됩니다. 트레이더의 주문은 딜러 개입 없이 실물 시장으로 직접 전송됩니다. 즉, 실시간 시세로 거래를 체결할 수 있다는 뜻입니다.
이 모델은 기초자산 시장과 동일한 호가를 제공하므로 시스템 자체가 매우 투명합니다. 트레이더는 본인의 주문이 기초자산 시장에서 헤지되고, 매수호가 또는 매도호가 대기열에 포함되는 것을 볼 수 있고 개시 및 청산 주문 체결 단계에 참여할 수 있습니다. 이 옵션을 통해 트레이더는 CFD 거래의 장점과 주식 거래의 장점을 모두 취하게 됩니다.
트레이더가 DMA를 선택한 경우, 호가 제시를 선택하거나 매수/매도 대기열을 선택할 수 있습니다. 이것을 이용하면 브로커를 통한 것보다 약간 낮은 호가에 진입할 수 있습니다. 사용되는 소프트웨어 플랫폼의 속도와 효율은 거래 진입 및 청산 속도에 중요한 역할을 합니다. 시작하기 전에 DMA CFD 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.
주식, 지수, 외환,
원자재용 마켓
메이커 모델
두 번째 옵션인 마켓 메이커 모델은 시장 조성자인 CFD 브로커가 고객으로부터 주문을 받은 다음 트레이더와 CFD 거래를 확인합니다. 마켓 메이커는 다른 트레이더와 주문을 상계 처리하거나, 주식, 옵션, 워런트, 선물을 매수하여 시장 중립 포지션을 만드는 등 포지션을 헤지할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다.
이 모델의 가장 큰 차이점은 기초자산 시세의 근사치를 호가로 사용한다는 것입니다. 중요 포인트는 다음과 같습니다.
CFD는 실물 시장에서 직접 헤지되지 않습니다. 그 대신 마켓 메이커가 CFD 포지션 헤지 방법을 결정합니다. 따라서 호가가 기초자산 시장과 다릅니다.
마켓 메이커가 CFD 포지션 헤지 여부를 결정하므로 주문 체결 속도가 느립니다.
CFD 브로커가 호가를 조절합니다.
호가와 심도는 일반적으로 기초자산 시세를 반영하지만, 항상 보장되는 것은 아닙니다.
일부 브로커는 지수 CFD 거래를 원하는 트레이더에게 두 가지 옵션 모두 제공합니다. 스프레드 방식 계약 상품의 경우 CFD 브로커가 마켓 메이커의 역할을 하며 현재 시장가 이상 또는 이하에 매수/매도 호가를 설정합니다 시장가와 매도호가의 차이가 스프레드입니다. 이러한 브로커는 거래 수수료를 부과하지 않으며 서비스 이용료도 스프레드 자체에 포함시킵니다.
지수 CFD 거래에서 사용되는 공용 용어는?
지수 CFD 거래를 시작하기 전에 CFD 거래
관련 공용 용어를 알아둬야 합니다.
레버리지 거래: 이 과정으로 통해 거래 계좌에서 가능한 금액보다 큰 포지션에 진입할 수 있습니다. 레버리지 비율은 브로커가 제공하는 레버리지 정도로서 최대 500:1까지 가능합니다.
개시 증거금: 트레이더가 포지션 개시 전에 거래 계좌에 입금해야 하는 최소 금액입니다. 예를 들어 A$250,000 가치의 포지션에 진입하고자 하고 사용 가능한 레버리지가 20:1인 경우 개시 증거금은 전체 금액의 20%인 A$12,500가 됩니다.
사용 가능 마진: 거래 계좌 잔고 중 현재 오픈 포지션에 사용되지 않은 금액을 말합니다.
잔고 또는 순자산액: 거래 계좌에서 순 실현 손익을 가감한 현금 합계입니다. 청산된 포지션을 기준으로 계산된 금액입니다.
마진콜: 거래 계좌 금액이 브로커가 규정한 최소 금액 미만이 되면 트레이더는 거래 계좌에 필요 금액을 입금하라는 알림을 받습니다. 이를 마진콜이라고 합니다.
매수 및 매도 호가: 매수호가(bid)는 자산을 매수하고자 하는 가격이고 매도호가(ask)는 자산을 매도하고자 하는 가격입니다. 그래서 트레이더가 롱 포지션에 진입하면 매도호가에 주문이 체결되고, 트레이더가 숏 포지션이라면 주문이 체결되는 가격은 매수호가입니다.
스프레드: 종목 거래 시 매도호가와 매수호가의 차이로서 트레이더에 부과되는 거래 비용입니다. 매수호가는 일반적으로 현재가보다 높고 매도호가는 현재가보다 낮습니다.
랏: 최소 거래 포지션 단위입니다.
롱 포지션: 롱 포지션은 향후 시세 상승을 예상해 지수 CFD를 매수하는 것을 말합니다.
숏 포지션: 숏 포지션은 향후 시세 하락을 예상해 지수 CFD를 매도하는 것을 말합니다.
손절매: 손절 주문은 시장이 예상과 다른 방향으로 움직일 경우 큰 손실로부터 트레이더를 보호하기 위해 사용되는 리스크 관리 도구입니다. 이 주문은 트레이더가 설정한 가격까지 가격이 하락하면 오픈 포지션이 강제 청산됩니다.
이익실현: 이 주문 역시 미리 설정한 이익 목표치에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하는 리스크 관리 도구입니다. 이 도구는 트레이더가 포지션을 청산하기 전에 예상치 못한 추세 전환으로 인한 수익 감소를 막기 위해 사용됩니다.
추적손절: 기초자산 가격이 변함에 따라 손절가가 자동으로 이동하는 손절 주문의 한 유형입니다 예를 들어 포지션에 10핍의 추적손절을 설정하면 시장가가 반대 방향으로 10핍 이상 움직일 때까지 포지션이 유지됩니다. 추적손절 가격에 도달하면 포지션이 청산됩니다.
대기 주문: 목표가에서 포지션을 개시 또는 청산하도록 트레이더가 설정할 수 있는 주문입니다.
지수 CFD 거래는 어떻게 시작해야 하나?
첫 단계는 CySec, ASIC, FCA와 같은 규제기관에 등록된 브로커에 계좌를 개설하는 것입니다. 규제 준수 브로커는 트레이더 이익을 우선하는 정해진 규정과 가이드라인에 따라 운영됩니다. 이는 안전한 거래 환경에 도움이 됩니다.
그 외에 브로커를 최종 결정하기 전에 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.
대부분의 CFD 브로커는 초급자를 위해 데모 계좌를 개설할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이는 개념이 생소한 분이 거래 플랫폼에서 거래 방법을 익히고 트레이딩 전략을 개발할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 데모 계좌는 실제 돈을 사용하지 않는다는 점 외에 실계좌와 동일합니다. 데모 계좌는 사용 기한이 없습니다. 데모 계좌에서 거래에 익숙해지고 나면 실계좌로 전환할 수 있습니다. 브로커를 선택할 때는 라이선스가 있고 규제를 받는 브로커를 찾는 것이 좋습니다. 호주에서 모든 유명 브로커는 호주 금융서비스 라이선스(AFSL)를 갖고 있습니다. 상품 설명서(PDS)를 확인해 위험 경고문이 있으면 읽도록 하십시오.
지수 CFD는 글로벌 주식시장에 참여할 수 있는 매력적인 수단입니다. 전 세계에서 거래되므로 거래 시간은 거의 하루 24시간에 가깝습니다. 또한 개별 종목 투자를 헤지하거나 포트를 다각화할 수도 있습니다. 트레이더는 선택한 지수의 향후 가격 방향에 대한 예상에 따라 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 이를 통해 상승장과 하락장 모두에서 수익을 내는 것이 가능합니다..
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