An ETF (exchange-traded fund) is a class of securities traders buy or sell through a brokerage firm on the stock exchange. ETFs are passive investment products that trade the spot price of financial assets. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. ETFs are popular financial instruments combining the advantages and benefits of investing in stocks and trading mutual funds, over and above the benefits of trading in Index CFDs. ETFs pull together capital from traders into a basket of various investments, including stocks, bonds, and other security assets.

ETFs trading could be an ideal way to approach the markets. There are mainly seven ETF trading strategies investors and traders can use since ETFs allow trading different investment classes and various sectors. Traders should have a well established financial plan and carefully select the ETFs they want to invest in. ETFs allow traders to implement various strategies to seize trading opportunities, protect other investments, or diversify their portfolios. ETFs can be traded in many ways, including trading the volatility of a financial sector, investing according to supply and demand during the year through seasonal trading, sector rotation and short selling ETFs.

Is ETFs trading easy?

ETF trading is considered a good start for beginners because it allows traders to approach the markets differently and achieve different goals. Traders can rotate through the various economic cycles and sectors, hedge, protect and diversify their investment positions by investing in ETFs after carefully investigating all factors to ensure that the ETF of interest is the best instrument to achieve their investment goals.

What are the best ETFs in 2022?

The best ETFs in 2022 that traders should keep an eye on are technology ETFs, the pharmaceutical sector, commodity and energy stock ETFs. You should always perform market research and request professional advice regarding financial instruments you would like to invest in.

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상대강도지수 (RSI)

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상대강도지수란
무엇인가요?

What is the Relative Strength Index?

상대 강도 지수 또는 줄여서 RSI 지표는 부동산 개발업자로 전향한 기계 엔지니어인 천재 J. Welles Wilder Jr. Wilder가 설계했습니다.

그러나 그는 기술적 분석에 대한 작업으로 가장 잘 알려져 있습니다. Wilder는 현재 기술 분석 소프트웨어의 기둥으로 간주되는 여러 기술 지표의 발명가입니다. Wilder는 1978년 자신의 책 "New Concepts in Technical Trading Systems"에서 RSI를 소개합니다. 여기에서 Wilder의 책을 읽는 데 관심이 있는 사람들을 위해 약 60페이지에서 RSI에 대해 이야기합니다. 상대 강도 지수(RSI)는 금융 시장을 분석하는 데 사용되는 기술 지표로, 최근 거래 기간의 종가를 기준으로 주식 또는 시장의 현재 및 역사적 강점 또는 약점을 도표화하기 위한 것입니다.

40여 년 전에 개발되었음에도 불구하고 RSI는 시간의 시험을 견뎌 왔으며 오늘날 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나로 남아 있습니다. 기본적으로 RSI는 모멘텀 오실레이터이며, Wilder에 따르면, 방향성 가격 움직임의 속도를 측정하며 0과 100 사이에서 진동하는 값으로 표시됩니다.

지표의 기본 프레임워크는 시간 척도(협정 세계시 또는 UTC)를 나타내는 x축과 지표가 이동한 크기 또는 거리를 의미하는 y축으로 구성됩니다.

RSI는 반복적 긴장 손상 증후군(RSI 증후군)과 혼동되어서는 안 됩니다.

RSI 판독값 및 RSI 범위

우리는 또한 70.00과 30.00, 그리고 50.00으로 표시된 주목할만한 수준을 가지고 있습니다. 이러한 수준의 사용에 대해서는 조금 더 자세히 설명하겠습니다. RSI는 높은 종가와 낮은 종가의 비율로 모멘텀을 측정합니다. 더 많거나 더 큰 긍정적인 변화가 있는 주식은 더 많거나 더 큰 부정적인 변화가 있는 주식보다 더 높은 RSI를 갖습니다.

RSI는 가장 일반적으로 14일 기간에 사용됩니다. RSI는 가격 차트 위 또는 아래에 그래프로 표시됩니다. 70.00보다 높으면 과매수 상태로 간주되고 30 아래로 이동하면 과매도 상태로 간주됩니다.

모멘텀을 가격 변화의 속도로 생각하십시오. 예를 들어, 소수의 거래자가 시장에서 구매하고 가격이 상승한다고 가정합니다. 이 경우 더 많은 거래자들이 이 움직임을 보고 특히 모멘텀 기반 전략을 고려합니다.

이 지침은 추세 강도를 결정하고 잠재적인 반전을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 상승세 동안 여러 번의 연속적인 가격 변동에서 70에 도달하지 않았다가 30 아래로 떨어지면 추세가 약해져서 더 높은 저점으로 되돌아갈 수 있습니다. 그 반대는 하락세에 유효합니다. 하락 추세가 30 이하에 도달하지 못하고 70 이상으로 랠리하면 하락 추세가 약해진 것이며 더 낮은 고점으로 되돌릴 수 있습니다.

이것이 바로 RSI가 이 움직임을 해독하는 데 도움이 되는 유용한 도구가 될 수 있는 곳입니다.

과매수 및 과매도 레벨

RSI는 가장 일반적으로 14일 기간에 사용됩니다. 70.00 이상이면 과매수, 30 아래로 움직이면 과매도로 간주됩니다. 일부 자산은 다른 자산보다 변동성이 크고 빠르게 움직이기 때문에 80과 20 값도 자주 사용되는 과매수 및 과매도 수준입니다. 대부분의 거래자들이 묻는 질문은 시장이 얼마나 오랫동안 그 상태를 유지할 것인지입니다. 구매자의 연료가 부족하거나 과열됩니까? 가격은 지속적으로 상승할 수 없습니다. 또한 모멘텀이 낮아지고 시장이 매도되면서 종종 하락세를 과도하게 전달하는 경향이 있습니다.

권장 매개변수와 일상적인 최적화가 포함된 RSI를 테스트하고 무작위 테스트를 통해 Marek 및 Šedivá의 다른 전략(예: Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft)과 비교했으며 RSI가 여전히 좋은 결과를 생성할 수 있음을 보여주었습니다. 그러나 장기적으로 보면 단순한 매수 후 보유 전략이 일반적으로 극복됩니다.

일반적으로 RSI는 선행 지표로 간주됩니다. 선행 지표는 본질적으로 새로운 강력한 추세 또는 반전이 발생하기 전에 매수 신호 또는 매도 신호를 제공합니다. 그러나 일부 트레이더는 RSI를 일치 지표라고 합니다. 즉, 거의 실시간으로 작동하여 특정 차트의 상황에 대한 정보를 제공합니다.

실패 스윙 및 RSI 추세선 돌파

Wilder의 저서에 따르면 RSI 실패 스윙은 시장 반전의 매우 강력한 징후입니다. 맞습니다. 실패 스윙은 신호에 대한 RSI에만 초점을 맞추고 다이버전스의 개념을 무시하고 가격 행동과 무관합니다.

강세 실패 스윙은 RSI가 30 아래로 움직일 때(과매도) 형성되고, 30 위로 튀어 오르고, 후퇴하고, 30 이상을 유지한 다음 이전 고점을 깨뜨립니다. 과매도 수준으로 이동한 다음 과매도 수준보다 높은 수준으로 이동합니다.

약세장에서 RSI가 70 이상으로 이동하고 후퇴하고 저점에서 반등하지만 70을 초과하지 못한 후 이전 저점을 돌파할 때 약세 실패 스윙 또는 상단이 형성됩니다. 이러한 형성을 가격 행동 이전부터 발생하는 추세의 잠재적 시작으로 생각하십시오. RSI에서 50을 초과하고 50 미만인 "실패 스윙"은 시장 반전의 강력한 표시입니다. 예를 들어, RSI가 76에 도달하고 72로 후퇴한 다음 77로 상승한다고 가정합니다. 72 아래로 떨어지면 Wilder는 이것을 70을 초과하는 "실패 스윙"으로 간주합니다.

마지막으로 Wilder는 차트 형성과 지지 및 저항 영역이 때때로 가격 차트보다 RSI 차트에서 더 쉽게 볼 수 있다고 썼습니다. 상대 강도 지수의 중심선은 50이며, 이는 종종 지표의 지지선과 저항선 모두로 간주됩니다.

두 기간 다이버전스

더 긴(기본값) 14개 기간 RSI(RSI 14)에 짧은 5개 기간 RSI(RSI 5)를 적용하고 교차를 관찰합니다. RSI 14를 사용하면 방향 전환이 일어나기 전에 시장이 과매수 또는 과매수 수준에 도달하지 않는 경우가 있습니다. RSI 기간이 짧을수록 최근 가격 변동에 더 민감해 초기 반전 신호를 보여줍니다. RSI 5가 RSI 14를 교차하면 최근 가격이 상승하고 있음을 의미합니다.

RSI 5가 RSI 14를 교차하면 최근 가격이 상승하고 있음을 의미합니다. 매수 신호가 생성되고 5개 기간(파란색)이 과매도(30 미만)되면 5 대 14 교차가 발생해야 합니다. RSI 5가 RSI 14를 하향 돌파하여 RSI 14보다 낮아지면 최근 가격이 하락하고 있음을 의미합니다.

가격 오실레이터 다이버전스
RSI 및 MACD

Wilder는 실제로 그의 책에서 rsi 발산 신호가 RSI의 가장 대표적인 특성이라고 말했습니다. 따라서 가격 움직임과 RSI 지표가 발산할 때 다이버전스가 형성됩니다(원하는 경우 반대 방향으로 움직입니다). 이는 시장 전환점의 건전한 신호를 제공할 수 있습니다.

RSI와 마찬가지로 MACD(이동 평균 수렴 다이버전스)는 유가 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 12기간 EMA에서 26기간 지수이동평균(EMA)을 빼서 계산합니다. 그 계산의 결과는 MACD 라인입니다. 그런 다음 "시그널 라인"이라고 하는 MACD의 9일 EMA가 MACD 라인 상단에 그려지며, 이는 매수 및 매도 신호를 유발할 수 있습니다. 거래자는 MACD가 신호선을 상향 돌파할 때 유가 증권을 매수하고 MACD가 신호선을 하향 돌파할 때 유가 증권을 매도하거나 공매도할 수 있습니다.

그러나 RSI는 과매수 및 과매도 신호 및 다이버전스 움직임뿐만 아니라 추세 또는 결정적인 움직임이 중앙선 교차를 통해 느려지고 있을 때 트레이더에게 알리는 데 상당히 좋은 역할을 합니다. 물론 이러한 모멘텀 감소는 특히 새로운 트레이더의 경우 기본 차트(지표가 없음)에서 해독하기 어려울 수 있습니다. 그러나 RSI로 측정한 모멘텀이 적다고 항상 반전으로 해석되는 것은 아니지만 무언가가 변하고 있다는 신호라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이것은 시장의 움직임이 숨을 쉬고 있다는 것을 의미할 수 있으므로 상승 추세에서 다음 구간이 오르기 전에 통합됩니다. 우리의 이해를 확고히 하는 데 도움이 되도록 처음에서 도출된 공통 차이점을 표시한 다음 몇 개의 차트에서 관행에 밑줄을 긋는 것이 좋습니다.

네 가지 일반적인 다이버전스가 있습니다. 새로운 거래자는 강세 및 약세 일반 다이버전스와 숨겨진 강세 또는 약세 다이버전스를 인식해야 합니다. RSI가 가격의 더 낮은 저점과 일치하는 더 높은 저점을 형성할 때 다이버전스가 형성됩니다. 약세 다이버전스는 RSI가 과매수 판독값을 생성한 후 가격의 더 높은 고점과 일치하는 더 낮은 고점을 생성할 때 발생합니다.

RSI 계산 공식

숨겨진 강세 다이버전스의 경우(다이어그램의 하단 참조) 가격은 더 높은 저점을 만들지만 RSI는 더 낮은 저점을 생성한다는 것을 알 수 있습니다. 반대로, 약세 숨겨진 다이버전스 신호는 가격이 더 낮은 고가와 RSI에서 해당하는 더 높은 고가로 구성됩니다. 숨겨진 다이버전스의 경우 대부분 이러한 형태를 추세 내에서 지속 신호로 보았습니다.

RSI 지표는 과매수 및 과매도 영역 내 또는 매우 가까운 곳에 형성되는 다이버전스 신호입니다. 그러나 특히 숨겨진 발산의 경우 이것이 불가능할 때도 있습니다. 따라서 정기적인 다이버전스가 우리에게 보여주는 것은 모멘텀이 상실되고 가격 반전을 형성할 수 있다는 것입니다.

숨겨진 다이버전스는 RSI를 통해 보여지는 모멘텀에도 불구하고 추세가 유지될 때 본질적으로 발생합니다. 이것은 가격의 강점을 반영하고 일반적인 추세 내에서 지속 신호를 제공합니다. 예를 들어, 숨겨진 강세 다이버전스에 대한 RSI가 암시하는 약세 모멘텀 증가에도 불구하고 추세 구조는 유지되어 숨겨진 힘을 위쪽으로 보여주었습니다. 따라서 숨겨진 다이버전스는 싼 가격에 강세 추세에 합류할 수 있는 창을 나타냅니다. 따라서 규칙적인 다이버전스는 추세 반전에 대한 가능한 신호인 반면 숨겨진 다이버전스는 추세 지속을 나타내는 신호임을 명심하는 것이 중요합니다.

마지막으로 Wilder의 책에 따르면 시장 반전의 매우 강력한 징후인 RSI 실패 스윙을 확인해 보겠습니다. 맞습니다. 실패 스윙은 신호에 대한 RSI에만 초점을 맞추고 다이버전스의 개념을 무시하고 가격 행동과 무관합니다.

다음으로 정기적인 강세 및 약세 다이버전스를 보여주는 EUR/USD 일일 차트가 있습니다. 이 차트가 모든 사람에게 명확하기를 바랍니다. 이전 웨비나의 참석자 중 한 명이 슬라이드를 보기 쉽게 만들기 위해 사용하는 차트로 슬라이드를 채울 수 있는지 물었습니다.

RSI 지표 이면의 수학. 각 거래 기간에 대해 상향 변동 U 또는 하향 변동 D가 계산됩니다. 상승 기간은 종가가 이전 종가보다 높다는 특징이 있습니다(더 높은 고점). 반대로, 하락 기간은 종가가 이전 기간의 종가보다 낮은 것이 특징입니다(낮은 저점).

마지막 종가가 이전 종가와 같으면 U와 D가 모두 0입니다. 평균 U 및 D는 α = 1/주기인 지수 평활 이동 평균인 n-주기 평활 또는 수정 이동 평균(SMMA 또는 MMA)을 사용하여 계산됩니다. AIQ와 같은 일부 상용 패키지는 Wilder의 SMMA 대신 표준 지수 이동 평균(EMA)을 평균으로 사용합니다. Wilder는 원래 이동 평균 계산을 다음과 같이 공식화했습니다. newval = (prevval * (period - 1) + newdata) / period. 이것은 앞서 언급한 지수 평활화와 완전히 동일합니다.

새 데이터는 1/기간의 알파 계산 값과 동일한 기간으로 간단히 나뉩니다. 이전 평균 값은 (기간 -1)/기간으로 수정되며, 이는 사실상 기간/기간 - 1/기간 및 마지막으로 1 - 1/기간(1 - 알파)입니다. 이러한 평균의 비율은 상대 강도 또는 상대 강도 계수입니다. D 값의 평균이 0이면 방정식에 따라 RS 값이 무한대에 접근하여 아래 계산된 결과 RSI가 100에 접근합니다.

그런 다음 상대 강도 계수는 0에서 100 사이의 상대 강도 지수로 변환됩니다. 평활 이동 평균은 가격 시리즈의 처음 n개 값을 사용하여 단순 이동 평균으로 적절하게 초기화되어야 합니다. 기본적으로 100 빼기 100 나누기 1 + RS인 다소 암울해 보이는 공식이 있습니다. RSI = 100 – 100 / (1 + RS).

RSI로 추세 정의

추세를 정의하는 데 도움이 되는 두 가지 방법. 첫 번째는 강세 또는 약세 50.00 중심선 교차이고 두 번째는 강세 또는 약세 실패 스윙을 사용합니다. 상승하는 중앙선 교차는 RSI 값이 70.00 임계값 방향으로 50선 위를 교차하고 추세가 강도가 증가하고 있음을 나타냅니다. RSI가 70 과매수 조건 선에 접근할 때까지 강세 신호입니다. 생각해보면 이것입니다. 평균 이득이 평균 손실보다 크다는 것을 알려줍니다.

Wilder는 그의 책에서 실제로 과매수와 과매도를 단지 상단과 하단으로 언급합니다. 그러나 나는 이 움직임을 과대평가 및 저평가라고도 합니다. 과매수와 과매도를 경고 신호로 볼 수 있습니다. 따라서 과매수 내의 RSI 값은 롱 포지션이 그 순간에 최선의 움직임이 아닐 수도 있음을 알려줍니다.

주목해야 할 요점은 RSI가 가격 조치 이전에 상향 및 하향 조정되는 경향이 있어 반전이 카드 또는 적어도 반응에 있을 수 있다는 표시를 제공한다는 것입니다. 그리고 이러한 상단과 하단은 과매수 및 과매도 영역 내에서 형성됩니다. 이 영역을 구매자와 판매자가 지친 모습을 보이는 구역이 가끔 보인다고 생각하십시오. 또는 상승 모멘텀이나 하락 모멘텀이 고갈될 때.

과매수 신호와 과매도 신호를 볼 때 알아야 할 또 다른 요점은 가격이 30을 넘을 때 과매수 신호가 있고 70을 넘을 때 과매수 신호가 있지만 사용하기 어려울 수 있다는 것입니다. 시장이 추세 환경에 있거나 범위를 벗어나기 시작하는 것처럼 거래에서 RSI는 장기간 과매수 및 과매도 공간에 남아 잠재적으로 여러 잘못된 거래 신호를 유발할 수 있습니다.

많은 단기 거래자들은 예를 들어 RSI 값이 과매수 상태일 때 시장을 공매도하려고 하기 때문에 이 값이 해당 영역 내에 남아 있으면 값이 문제가 될 수 있습니다.

글쎄, 일부 거래자는 RSI 값이 실제로 고점 또는 저점을 형성하고 과매수 및 과매도 상태를 종료하기를 찾습니다. 그러면 이것은 약세 다이버전스 또는 강세 다이버전스로 볼 수 있습니다.

귀사에서 RSI를 사용하는 방법을 배우고 싶습니다.
거래 전략?

이 프레젠테이션의 내용은 일반적인 조언만을 위한 것이며 그 어떤 것도 개인적인 투자 조언에 의존해서는 안 됩니다. 이미 읽었을 수도 있는 FP Markets는 투자 목표, 재정 상황 또는 특정 요구 사항을 고려하지 않습니다.

금융시장을 처음 접하는 대부분의 사람들은 다양한 용어만 들어도 경계하고 첫걸음을 내딛기가 어려워진다. RSI 트레이딩은 오로지 전문 트레이더들만의 몫이라고 생각하기 때문이다.

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