레버리지

레버리지

레버리지

레버리지는 외환 및 CFD 트레이딩의 가장 중요한 특징 중 하나입니다. 거래 가능 금액 이상으로 큰 포지션을 개시하여 노출을 늘릴 수 있는 강력한 도구입니다. 포지션을 개시하려면 거래 계좌에 필요 증거금만 있으면 됩니다.

이를 마진 거래라고 하며 MetaTrader 4, MetaTrader 5. Iress와 같은 최신 거래 플랫폼에서 거래할 때 사용되는 개념입니다. 거래를 시작하기 전에 레버리지가 어떻게 작용하는지 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 수익을 극대화하고 리스크 관리 도구를 사용해 손실을 제한할 수 있습니다.

레버리지란?

레버리지를 제대로 이해하기 위해서 알아둬야 할
몇 가지 핵심 용어가 있습니다. 즉,

개시 증거금: 거래 포지션을 개시하는데 필요한 금액입니다.

마진: 거래 포지션을 개시하고 유지하는데 필요한 총 금액입니다. 여기에는 개시 증거금, 롤오버 포지션 유지에 필요한 스왑 이자 및 마진콜과 같은 중개 수수료가 포함됩니다.

레버리지 비율: 간단히 말해 투자 금액 대비 얻을 수 있는 노출 금액입니다. 2:1(개시 증거금의 두 배)에서 높은 레버리지는 최대 30:1(개시 증거금의 30배)까지 가능합니다.

레버리지는 돈을 빌려서 거래 포지션 크기를 늘리는 것을 말합니다. 트레이더는 계좌 잔고에 전체 거래 금액이 없어도 됩니다. 그 대신 개시 증거금만 입금하면 포지션을 개시할 수 있으며 제공되는 레버리지에 따라서는 훨씬 큰 금액의 노출을 얻게 됩니다.

예를 들어 10:1 레버리지 비율로 거래할 수 있습니다. 이 말은 개시 증거금의 10배 포지션을 개시할 수 있는 뜻입니다. 거래 계좌에 $1,000가 있으면 총 $10,000 가치의 포지션을 개시할 수 있습니다.

How does
Leverage Work?

외환은 레버리지 사용이 일반적이며 그 장점은 주식 거래와 비교해 보면 알 수 있습니다. 종래의 주식 거래는 매수하고자 하는 주식의 전체 금액을 지불해야 합니다. Woolworths 주식 1,000주를 주당 $50에 매수하려 한다고 가정합니다. 거래를 진행하려면 $50,000가 필요할 것입니다.

반면에 20:1 레버리지가 제공되는 주식 CFD를 매수한다면 전체 매수 금액의 5%만 있으면 됩니다. 위 시나리오에서 단 $2,500로 $50,000 가치의 Woolworths 주식에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 마찬가지로 $50,000를 투자하면 총 $1,000,000(초기 투자금의 20배)의 노출을 얻을 수 있습니다.

여러 종류의 레버리지 상품

FP Markets는 글로벌 시장의 10,000여 금융상품 에 대해 레버리지 거래를 제공합니다. 이를 통해 트레이더는 소폭의 가격 변동도 이용함으로써 시장 변동성을 통해 수익을 낼 수 있습니다. 가장 인기 있는 레버리지 상품은 외환과 차액거래약정(CFD)입니다.

외환

레버리지는 외환 트레이딩이 급부상하는 주된 이유 중 하나입니다. 하루 거래금액이 수조 달러에 달하는 외환시장은 세계 최대 금융시장입니다. 외환 거래는 하나의 통화를 매수하는 동시에 다른 통화를 매도하는 것을 말합니다.

차액거
래약정 (CFD)

CFD는 기초 자산을 실제로 보유하지 않고 차액을 거래하는 계약입니다.. CFD 트레이딩의 주요 매력 중 하나는 CFD가 레버리지 상품이라는 것입니다.

기타

금융업계에는 선물, 옵션, 상장지수펀드(ETF) 등 다른 레버리지 상품이 있습니다.

레버리지를 사용할 수
있는 상품은?

FP Markets에는 외환, 주식, 원자재, 지수, 가상화폐 CFD 등 다양한 레버리지 상품이 있습니다. 다음은 레버리지 사용이 가능한 상품에 대한 자세한 설명입니다.

외환

외환에서 통화쌍은 3가지로 분류됩니다:

메이저

미국 달러가 기준 또는 표시 통화로 포함되어 있고 가장 많이 거래되는 통화쌍으로서 스프레드가 가장 낮습니다. 대표적 예는 EUR/USD과 AUD/USD입니다

마이너

주요 통화로 구성되었지만 미국 달러는 포함되지 않은 통화쌍입니다. 대표적 예는 GBP/CAD와 EUR/AUD입니다.

엑조틱

신흥국 통화와 메이저 통화가 포함될 수 있습니다. 엑조틱은 변동성이 크고 유동성이 적어 스프레드가 큰 편입니다. 대표적 예는 AUD/MXN과 JPY/NOK입니다.

CFD의

FP Markets가 제공하는 레버리지 CFD 상품은 다음과 같습니다.

주식

10,000여 호주 및 사대륙 주식 CFD 등 여러 상품의 레버리지 CFD 거래 서비스를 제공합니다. 애플, 페이스북, 알파벳, 테슬라, 월마트 등 세계 주요 기업 주식을 거래하십시오.

원자재

서부텍사스중질유(WTI), 브렌트유, 천연가스와 같은 주요 원자재를 레버리지를 사용해 거래할 수 있습니다. 기존 자산과 음의 상관도를 보이는 원자재는 리스크 관리 전략의 일환으로 자주 사용됩니다.

귀금속

금, 은, 백금, 팔라듐 등 귀금속 현물을 거래하십시오.

지수

FP Markets에서는 전 세계 지수 선물 CFD를 최소 1% 증거금만으로 거래할 수 있습니다. NYSE, NASDAQ, LSE, ASX 등 글로벌 대형 거래소에서 거래하십시오.

암호화폐

디지털 지갑 없이 가상화폐를 사고 팔 수 있습니다. 가상화폐 CFD를 통해 비트코인, 이더리움, XRP(리플), 비트코인캐시, 라이트코인 등 인기 코인을 거래할 수 있습니다.

Pros and Cons
of Using Leverage

레버리지 거래는 다양한 장점이 있지만 동반 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 수익을 극대화하고 위험 노출을 제한하는데 도움이 됩니다.

장점

잠재 수익 증가: 레버리지 거래로 계좌 잔고 이상의 추가 자금을 통해 잠재 수익을 늘릴 수 있습니다. 포지션 개시에 필요한 마진 금액으로 매매 수익을 늘릴 수 있습니다.

이자 없음: 추가 자금을 사용할 수 있음에도 이자는 없습니다. 다른 자산을 매수할 대는 일반적으로 이자가 붙기 마련입니다. 레버리지 거래를 하면 이자 부과 없이 FP Markets가 추가 금액을 제공합니다.

낮은 진입장벽: FP Markets의 경우 최저 $100로 거래 계좌를 개설할 수 있습니다. 거래 상품에 따라 다르지만 레버리지를 사용해 수천 계약 단위로 포지션을 개시할 수 있습니다.

헤징: 레버리지는 리스크 관리 전략의 일환으로 헤지할 때 효과적으로 사용할 수 있습니다. 투자자가 큰 금액의 투자 없이 리스크를 헤지할 수 있습니다.

매매 기회: 외환과 같은 레버리지 상품은 주5일 하루 24시간 거래할 수 있습니다. 양방향(롱 및 숏 포지션) 거래가 가능하므로 더 많은 매매 기회가 생깁니다.

단점

상당히 큰 포지션을 개시할 수 있는 만큼 트레이더는 레버리지 거래 관련 단점도 알고 있어야 합니다. 이러한 단점은 다음과 같습니다.

손실 확대: 레버리지를 사용하면 잠재 수익을 늘릴 수 있는 반면, 손실도 확대될 수 있습니다. 그래서 위험감수 성향을 고려하고 시장 변동성을 관리하는 전략을 제공하는 트레이딩 계획을 세우는 것이 중요합니다. 경험이 부족한 트레이더는 모의 잔고로 전략을 배우고 테스트할 수 있는 데모 계좌를 통해 연습해 볼 수 있습니다.

마진콜: 거래 계좌 잔고보다 큰 금액의 손실이 발생할 가능성은 항상 존재합니다. 계좌 잔고를 초과하는 손실이 발생하면 마진콜을 당할 수 있습니다. 손절매 주문 사용과 같은 리스크 관리 전략을 사용하면 이와 같은 경우를 막을 수 있습니다.

거래 비용: 포지션 크기 및 유형(롱 또는 숏)에 따라 다르지만 익일까지 해당 포지션을 유지하는 것과 관련된 비용이 있을 수 있습니다. 거래 체결 전에 스왑 이자와 기타 비용을 고려해야 합니다.

그래서 트레이딩 중 리스크 관리 기법 적용의 필요성이 더욱 중요해집니다.

레버리지를 사용할 수
있는 상품은?

레버리지 비율은 투자 원금으로 얻을 수 있는 노출 금액과 관련되어 있습니다. 제공되는 레버리지는 거래 종목, 포지션 크기, 계좌 유형 등 여러 요인에 따라 달라집니다.

개인 투자자 계좌에 제공되는 일반적 레버리지 비율은 2:1, 5:1에서 최대 30:1까지입니다. 높은 레버리지로 거래하고자 하는 분은 FP Markets 프로 계정를 확인해 보십시오. 자격을 만족하는 고객은 주요 통화쌍, 금, 오일 등 일부 상품에 대해 최대 30:1의 레버리지를 사용할 수 있습니다.

레버리지 비율이
나타내는 바는?

레버리지 비율은 자산/원금 대비 부채 비율을 나타냅니다. 원금은 일반적으로 숫자 1로 나타내고 다른 숫자는 트레이더가 접근할 수 있는 부채 비율을 나타냅니다. 레버리지 비율 20:1은 트레이더가 얻을 수 있는 노출 금액이 원금의 20배라는 뜻입니다. 이는 반대로 설명할 수도 있습니다. 즉, 증거금률은 전체 거래 금액의 1/20 또는 5%입니다.

레버리지 비율
유형

금융서비스 업계에서 가장 일반적인 레버리지 비율 유형은 다음과 같습니다.

자산대비 부채비율 = 당일 부채 / 총 자산

자본대비 부채비율 = 총 부채 / 총 자기자본

금융자산대비 부채비율 = 당일 부채 / (총 부채 + 총 자기자본)

EBITDA 대비 차입금 비율 = 당일 부채 / 이자, 세금, 감가상각 전 이익

자산/자본 비율 = 총 자산 / 총 자기자본

레버리지 거래 FAQ

레버리지는 일반적으로 외환 및 CFD 거래에 사용됩니다. 레버리지는 거래 종목, 계좌 유형, 트레이더 경험, 포지션 크기, 규제 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 높은 레버리지는 메이저 통화쌍, 지수와 같이 일반적으로 유동성이 높은 상품의 경우 사용할 수 있습니다. 주식 CFD에 대해서는 FP Markets 증거금률을 확인하십시오.

FP Markets에서 외환 거래 및 CFD


bullet 10,000여 금융상품 거래 가능
bullet 자동으로 포지션 개시 및 종료
bullet 뉴스 및 경제 캘린더
bullet 보조지표 및 차트
bullet 기타 여러 도구 포함

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