가장 많이 거래되는 원자재는?

가장 많이 거래되는 원자재는?

원자재는 농산물 또는 자연에 존재하는 원재료 상품입니다. 거의 모든 상품 생산의 원재료로 사용되기 때문에 경제의 기본 구성요소라고 볼 수 있습니다. 그래서 원자재 시장은 다른 금융상품에 큰 영향을 줍니다.

주식 거래와 원자재 거래의 가장 큰 차이는 주가는 다양한 외부 요인의 영향을 받는데 반해 원자재 가격은 수요와 공급의 변화를 반영한다는 점입니다. 그래서 원자재 거래는 정치적 불확실성, 경기 둔화, 인플레이션으로 인한 통화 변동성 확대 시기에 좋은 헤지 수단으로 여겨집니다.

원자재는 물리적 특성에 따라 두 종류로 분류됩니다.

  • 경성 상품: 획득을 위해서 어떤 종류의 채굴 또는 추출이 필요한 원자재

  • 연성 상품: 농산물

원자재 세부적으로 4종류로 분류됩니다.

  • 금속: 금, 은, 백금, 구리

  • 에너지: 원유, 천연가스, 휘발유, 난방유

  • 농산물: 밀, 쌀, 면화, 커피 등

  • 가축 및 육류: 달걀, 소, 돼지고기 등

주요 원자재 거래소:

  • NYBOT - New York Board of Trade

  • NYMEX - New York Mercantile Exchange

  • CBOT - Chicago Board of Trade

  • ICE - Intercontinental Exchange

  • CME - Chicago Mercantile Exchange

원자재 거래의 장점은?

원자재를 거래하기 전에 왜 원자재를 포트에 포함해야 하는지 이해하는 것이 중요합니다. 원자재 거래의 주요 장점은 다음과 같습니다.

인플레이션 헤지
인플레이션은 그 정의 상 물가 상승을 의미합니다. 인플레이션이 가속화되면 원자재 가격도 오릅니다. 반면에 인플레이션 상승은 자국 통화 가치를 약화시킵니다. 원자재는 인플레이션 상승과 함께 그 가격이 상승하는 경향이 있기 때문에 인플레이션에 대한 좋은 헤지 수단으로 간주됩니다. 인플레이션 상승의 수혜 자산은 원자재와 부동산 등 극소수에 불과합니다. 특히 예상치 못한 인플레이션인 경우 그러합니다. 이 때도 원자재 가격은 상승하는 경향이 있습니다.


안전자산 매력
역사적으로 원자재 가격, 특히 금, 은과 같은 귀금속은 장기적으로 상승해 왔습니다. 이러한 이유 때문에 투자자들은 정치 및 경제가 불안한 시기에 원자재 비중을 늘립니다. 실물 자산 매매 외에도 원자재 선물과 CFD와 같은 복합 상품에 투자할 수 있습니다.

다각화 수단
원자재 가격은 다른 자산과 낮거나 음의 상관도를 보입니다. 이는 특히 주식 및 채권에 적용됩니다.. 아무리 다른 규모, 다른 업종, 다른 성장 단계의 기업 주식으로 포트를 다각화해도 어느 정도 양의 상관도가 존재합니다. 경험 많은 트레이더와 투자자는 기존 자산과 낮은 상관도를 보이는 원자재를 추가해 포트를 다각화합니다.

원자재 거래에서 유동성의 중요성

가장 많이 거래되는 원자재에 대한 최초 질문에 대한 답을 확인하기 전에 그 배경이 되는 전제를 이해하는 것이 중요합니다. 유동성은 원자재 선택에 있어 중요하게 작용합니다. 원자재 거래에서 유동성은 어떤 의미가 있을까요? 유동성은 해당 거래소에서 원자재를 사고 팔기(선물 계약 또는 CFD를 통한) 쉬운 정도를 말합니다.

유동성이 높다는 것은 매수, 매도호가 주문이 충분해서 안정된 호가에 신속해 매매할 수 있다는 뜻입니다. 유동성이 높을수록 매수 또는 매도 주문 가격에 체결될 가능성이 높아집니다.

해당 자산의 매수자와 매도자의 수가 많으면 유동성이 높다고 말합니다. 이 경우 자산 거래가 더 쉽고 빠르게 이뤄집니다. 즉, 유동성이 높은 종목은 매수 주문 요구와 매도 주문 요구가 많은 종목입니다. 이 말은 언제든 거래할 수 있고 거의 즉시 주문이 체결될 것으로 기대할 수 있다는 뜻입니다. 모든 원자재가 유동성이 높은 것은 아닙니다. 사실 일부 원자재는 유동성이 낮아서 가격 등락폭이 큰 편입니다.

유동성은 슬리피지 정도와도 관련되어 있습니다. 유동성이 높으면 슬리피지 가능성이 현저히 줄어듭니다. 이것은 무슨 의미일까요? 트레이더가 유동성이 낮은 자산을 특정 가격에 매수하는 주문을 낸다고 가정합니다. 그 순간 해당 가격의 매도 주문이 없을 가능성이 있습니다. 그러면 매수 주문은 그 다음으로 가까운 가격에 체결됩니다. 이 말은 의도했던 것보다 약간 높은 가격에 매수될 수 있다는 뜻입니다. 또한 매도 주문에서도 주문 가격보다 소폭 낮은 가격에 체결되는 경우가 발생할 수 있습니다. 슬리피지를 피하려면 원하는 매수 또는 매도호가에 즉시 주문이 체결될 수 있도록 유동성이 높은 원자재를 거래하는 것이 좋습니다.

그러면 유동성은 어떻게 결정될까요? 이것을 이해하려면 거래량과 미결제약정에 대한 개념 설명이 필요합니다. 거래량은 동시에 거래되는 총 계약수를 말합니다. 하지만 가장 많이 보는 수치는 지난 24시간 동안 거래된 일일 거래량 또는 총 계약수(가격 측면에서)입니다. 미결제약정은 주어진 시점에 청산되지 않은 롱 포지션과 숏 포지션 총 수를 말합니다.

슬리피지는 거래량과 미결제약정에 반비례합니다. 거래량과 미결제약정이 많으면 유동성 증가와 슬리피지 감소로 이어집니다.

원자재 거래가 처음인 분은 위험도가 높은 자산은 피하고 유동성이 높은 종목을 거래하는 것이 좋습니다. 유동성을 알려주는 간단한 지표는 가격 등락입니다. 과거 금, 은 차트를 살펴보면 하루 등락폭이 1% 이상인 날이 거의 없다는 것을 알 수 있습니다. 이와 관련해 다시 최초 질문으로 돌아가면 – 유동성이 높고 가장 많이 거래되는 원자재는 무엇일까요?

가장 활발히 거래되는 원자재는?

다음은 가장 활발히 거래되는 원자재 목록입니다.

원유

이 경성 원자재는 전 세계의 주요 에너지원입니다. 신문과 뉴스 채널이 유가에 대해 자주 보도하는 이유가 궁금했던 적이 없으신가요? 그 이유는 원유는 거의 모든 경제 부문과 모든 글로벌 지역 경제에 영향력이 있기 때문입니다.

원유는 디젤과 가솔린 생산에 사용되며 자동차 산업과 더불어 여행 및 관광업에 필수적인 자원입니다. 다양한 석유화학제품 생산에 사용됩니다. 또한 비료, 화장품, 섬유, 철강 생산에도 사용됩니다.

유가 변동의 주요 원인은?

다른 자산 또는 금융상품과 마찬가지로 유가는 수요 및 공급에 따라 변합니다. 경제 성장 또는 기업 경기 호조 조짐이 있으면 유가가 상승합니다. 공급 부족 또는 재고 감소는 유가 상승 압력으로 작용할 수 있습니다. 또한 산유국에 영향을 주는 지정학적 긴장고조는 유가 상승을 유발할 수 있습니다.

원유 공급은 석유수출국기구(OPEC)와 연합체가 신중하게 계획합니다. 그룹은 연합체와 함께 OPEC+이라고 부르며 전 세계 주요 산유국으로 구성되어 있습니다.

OPEC 회원국: 사우디아라비아(실질적 주도국), UAE, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 리비아, 나이지리아, 콩고, 베네수엘라, 알제리, 앙골라, 적도 기니, 가봉.

OPEC+ 회원국: OPEC+ 국가에는 상기 OPEC 회원국 외에 러시아, 멕시코, 오만, 수단, 아제르바이잔, 바레인, 브루나이, 카자흐스탄, 말레이시아가 포함됩니다.

2019년까지는 전 세계 인구 증가와 그에 따른 에너지 소비 증가로 원유 수요는 증가세였습니다. 2020년에는 코로나19 창궐과 그에 따른 여행 제한과 락다운으로 원유 수요가 급감했습니다. 이로 인해 원유 시장이 공급 과잉 상태가 되자 유가는 가파르게 하락했습니다. OPEC+ 국가는 유가 급락을 막을 수 있도록 원유 공급 조절을 위한 회의를 열었습니다. OPEC+는 6월과 7월까지 하루 1,000만 배럴 가량을 감산하기로 만장일치로 합의했습니다.

가장 활발히 거래되는 원유는?

가장 활발히 거래되는 원유 상품은 WTI Crude와 Brent Crude Oil입니다. WTI(서부텍사스중질유)는 주로 미국에서 생산되기 때문에 북미에서 유가의 기준이 되는 특정 등급 원유입니다. 반면에 브렌트유(Brent oil)는 OPEC이 사용하는 국제 기준 유가입니다. 이 때문에 브렌트유는 수요가 많아 WTI보다 가격이 비쌉니다.

WTI은 뉴욕 상품 거래소(NYMEX)에서 거래되고, 브렌트유는 ICE(Intercontinental Exchange)에서 거래됩니다. 원유와 원유 관련 다양한 파생 상품은 두바이 상품 거래소(DME)와 일본 중앙 상품 거래소(C-COM)에서도 거래됩니다.

귀금속

금, 은과 같은 귀금속은 원자재 중에서 중요하고 인기 있는 자산입니다. 귀금속 거래는 글로벌 경제 전망, 전 세계 금융시장, 메이저 통화와 밀접한 관련이 있습니다. 외환 거래 경험이 있는 분이라면 가격 움직임과 전략이 비슷한 귀금속 거래에 금방 적응할 수 있을 것입니다.

귀금속 가격에 영향을 주는 요인은 금리, 경제 전망, 산업 생산량, 미국 달러 강세 등이 포함됩니다. 귀금속 거래를 위한 상위 글로벌 거래소는 다음과 같습니다.

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

  • Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BMF)

  • Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)

  • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)

가장 많이 거래되는 귀금속은 금과 은이지만 최근 관심을 끌고 있는 다른 귀금속도 있습니다. 먼저 인기 귀금속부터 살펴보겠습니다.

금 거래에 대해 알아둬야 할 것은?

수천 년간 금은 전 세계에서 가치 저장 및 교환 수단으로 그 가치를 인정받아 왔습니다. 그렇기 때문에 금 시장은 유동성이 풍부합니다.

트레이더가 이해해야 할 점은 일반적인 수요, 공급 원칙이 금과 기타 귀금속에는 적용되지 않는다는 것입니다. 오일, 커피와 같은 다른 원자재는 소비됩니다. 금의 경우는 그렇지 않습니다. 생산된 후에도 계속 남아 있습니다. 또한 금 공급량을 늘리는 데는 수개월에서 수년의 시간이 걸립니다. 따라서 금 공급량 증가 속도는 빠른 수요 증가를 따라갈 수 없습니다. 이 말은 수요 증가가 있는 한 금값은 장기간 높은 가격을 유지할 수 있다는 뜻입니다.

금은 다른 원자재보다 안전자산으로서의 매력이 훨씬 높습니다. 그래서 초급 트레이더와 경력 트레이더 모두 포트에 금을 편입합니다. 금은 인플레이션과 지정학적, 경제적 불확실성에 대한 헤지 수단으로 간주됩니다. 2020년 8월 금값은 사상 최고인 온스당 $2,000까지 치솟았습니다. 글로벌 경기침체, 미중간 정치 갈등, 코로나19 판데믹 관련 불확실성에 대한 우려에 따른 것이었습니다. 사실 전례 없이 커진 불확실성으로 금 수요가 늘어 온스당 $3,000까지 오를 것으로 전망되었습니다.

은 거래에 대해 알아둬야 할 것은?

은은 장신구와 동전에 많이 사용된다는 점에서 금과 유사합니다. 하지만 은의 진정한 가치는 금속 최고의 전기 전도율을 갖고 있다는 점입니다. 따라서 몇몇 산업 분야에서 금보다 더 많이 사용되고 있습니다. 은은 사진 필름과 태양광 패널 제조에 자주 사용됩니다. 중국, 멕시코, 페루에 주요 은 광산이 있습니다. 은은 인플레이션과 경제 불확실성을 헤지하는데 사용할 수 있는 안전자산 옵션으로 간주되기도 합니다.. 하지만 안전자산으로서의 매력은 금에 미치지 못합니다.

미국 달러와 귀금속의 상관 관계는?

먼저 귀금속 시세는 대부분 미국 달러로 표시됩니다. 따라서 이미 달러와 음의 상관도를 갖고 있는 셈입니다 게다가 미국 달러와 귀금속은 모두 상대적으로 안전자산에 속합니다. 둘 모두 트레이더 사이에서 안전자산으로 선호됩니다. 정국 불안이나 경제적 불확실성이 큰 시기에는 주식과 같은 다른 자산의 변동성이 확대되고 투자자는 안전자산 비중을 늘립니다. 주로 미국 달러와 금 사이에서 선택하므로 서로 경쟁하는 안전자산인 셈입니다. 달러 수요가 늘 때는 트레이더와 투자자 사이에 금 수요가 줄어드는 경우가 많습니다.

천연가스

원유와 마찬가지로 천연가스도 연료와 에너지 원으로 중요한 자원입니다. 새로운 천연가스를 탐사해 시공하려면 많은 시간과 대규모 투자금이 필요합니다. 이 때문에 천연가스는 매우 귀하고 변동성이 큽니다. 즉, 천연 가스의 공급 또는 수요가 조금이라도 변하면 가격 움직임이 크게 나타날 수 있다는 뜻입니다.

천연가스 가격을 움직이는 요인은?

대체 연료 존재: 바이오 연료와 같은 재생 에너지원 발굴과 개발에 상당한 연구 자금이 투입되고 있습니다. 이러한 에너지원은 천연가스의 대체 연료가 될 수 있습니다.

저장 능력: 재고가 수요보다 많으면 저장 비용이 발생합니다. 재고가 증가하면 천연가스 가격 하락 압력으로 작용합니다.

기후 조건: 기온이 하락하면 가정 및 사무실 난방 수요가 늘어납니다. 겨울 한파 뉴스는 천연가스 가격을 끌어올릴 수 있습니다.

천연가스가 많이 거래되는 거래소는 다음과 같습니다.

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

  • ICE Futures

커피

커피로 아침을 시작하는 분은 이 경성 원자재에 친근감을 느낄 수 있습니다. 사실 전 세계에서 하루 20억 잔의 커피가 소비되고 있기 때문에 공감하는 분이 많을 것입니다. 주요 커피 원두 생산국은 브라질, 인도네시아, 베트남, 에티오피아, 콜롬비아입니다.

커피 가격 변동의 주요 원인은?

기후: 커피 재배는 특정 강우량 및 일사량이 필요해 기후조건의 영향을 많이 받습니다. 이로 인해 날씨 관련 보도가 가격 변동을 유발할 수 있습니다.

유가: 대부분의 커피 재배 국가는 생산량의 대부분을 수출합니다. 따라서 커피 가격이 유가에 따라 변할 수 있습니다.

지정학적 불안: 커피 생산 지역 또는 주요 소비 지역에 정국 불안이 있을 경우 가격 변동 요인이 될 수 있습니다.

미국 달러: 달러 강세는 커피 가격을 끌어내리는 효과가 있습니다.

커피가 거래되는 주요 거래소는 다음과 같습니다.

  • New York Board of Trade (NYBOT)

  • Singapore Commodities Exchange (SICOM)

  • Euronext (런던 소재)

  • Kansai Commodities Exchange (일본 소재)

옥수수

메이즈(maize)라고도 하는 옥수수는 중요 식품 재료입니다. 에탄올, 동물 사료, 물엿, 녹말 생산에도 사용됩니다. 브라질, 미국, 중국, 아르헨티나가 주요 옥수수 생산국입니다.

옥수수 가격에 영향을 미치는 요인은?

기후: 이상 기후는 옥수수 공급 부족 및 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.

정부 보조금: 미국과 같은 국가에서 옥수수 생산량 증진을 위한 정부 보조금이 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

동물 사료 수요: 축산업 성장은 동물 사료 수요를 늘려 옥수수 가격을 끌어올립니다.

미국 달러: 미국은 옥수수 주요 생산국 중 하나로서 소고기 및 기타 육류 산업이 번성했습니다.

옥수수와 같은 농산물이 거래되는 주요 거래소:

  • Winnipeg Commodity Exchange (WCE)

  • Chicago Board of Trade (CBOT)

  • Tokyo Grain Exchange (TGE)

  • Kansai Commodities Exchange (일본 소재)

  • Minneapolis Grain Exchange

구리

구리는 열과 전기 전도도가 우수합니다. 또한 내후 및 내부식성이 좋아 전자산업에 광범위하게 사용되고 있습니다. 합금, 파이프, 전선, 산업용 기계, 루프 와이어 생산에도 사용됩니다. 주요 구리 생산국은 중국, 페루, 미국, 칠레입니다.

구리는 제조업에 널리 사용되기 때문에 구리 가격은 경제 뉴스에 따라 변합니다. 여기에는 공장주문건수, 제조업 PMI, 해외무역 등 경제지표가 포함될 수 있습니다. 인프라 우려 및 무역 분쟁이 구리 가격에 영향을 줍니다.

구리를 비롯해 니켈, 납과 같은 산업용 금속이 거래되는 거래소는 다음과 같습니다:

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

  • London Metal Exchange (LME)

  • Shanghai Futures Exchange (SFE)

  • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)

강철

철강은 강도가 높고 저가에 공급되기 때문에 제조, 건설, 인프라 산업용으로 인기가 높습니다. 철강은 주로 탄소와 철의 합금이지만 니켈, 망간, 크롬, 텅스텐과 같은 다른 원소도 포함합니다.

철강 가격에 영향을 미치는 요인은?

  • 다양한 산업에서 수요가 많은 만큼 철강 가격은 제조업 업황 및 경제 성장률에 따라 변하는 경향이 있습니다.

  • 또한 철강 가격은 합금 성분 제품의 비용에 따라 달라집니다.

2018-19년 미중 무역분쟁으로 미국은 아시아에서 수입하는 철강에 관세를 부과했습니다. 이러한 외부 요인도 철강 가격 변동의 원인이 될 수 있습니다.

Other Most
Traded Commodities

위에 언급한 원자재 외에도 트레이더 사이에 인기가 있는 여러 원자재가 있습니다.
여기에는 철광석, 알루미늄, 대두 등이 포함됩니다.

많이 거래되는 주요 원자재는
어떻게 거래하나?

지금까지 언급한 것이 많이 거래되는 몇 가지 원자재입니다. 이러한 원자재 거래의 일반적 방법은CFD(차액거래약정)을 통해 선물을 거래하는 것입니다. 기술 발전과 초고속 인터넷으로 개인 투자자의 CFD 거래가 훨씬 흔해졌습니다. CFD 거래를 배우는 쉬운 방법은 실제 돈으로 투자하기 전에 데모 계좌를 개설하여 금융상품 및 거래 플랫폼에 대해 알아보는 것입니다.

거래 시작
시작하세요

bullet 10,000여 금융상품 거래 가능
bullet 자동으로 포지션 개시 및 종료
bullet 뉴스 및 경제 캘린더
bullet 보조지표 및 차트
bullet 기타 여러 도구 포함

고객님께서 이메일을 제공해주신다는 것은 FP Markets 개인 정보 정책에 동의함과 동시에 마케팅자료를 받아 보신다는 것을 의미합니다. 언제든지 구독취소가 가능합니다.




Source - cache | Page ID - 21022

Get instant Updates in Telegram