호주에서 CFD를
거래하려면?
호주에서 CFD를
거래하려면?
차액거래약정 ("CFD")은 글로벌 금융시장에서 매매가 잦은 투자자들 사이에서 인기가 높습니다. 2002년 호주에 CFD가 도입되고 나서 그 인기는 급격히 확산되었습니다. 호주 CFD 시장은 빠르게 성장하여 OTC CFD 외에 세계 최초로 거래소 상장 CFD를 선보였습니다.
독특한 역사 덕분에 CFD는 호주에서 가장 일반적으로 거래되는 파생상품으로 등극했습니다. 호주 증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받으며 다양한 장점을 제공합니다. 하지만 구조가 복잡하고 투자 위험도가 높습니다. CFD를 거래하려면 시장에 대한 이해가 중요하며 이 글이 도움이 될 것입니다.
CFD 거래란?
뭐가
방법은?
차액거래약정 ("CFD")은 글로벌 금융시장에서 매매가 잦은 투자자들 사이에서 인기가 높습니다. 2002년 호주에 CFD가 도입되고 나서 그 인기는 급격히 확산되었습니다. 호주 CFD 시장은 빠르게 성장하여 OTC CFD 외에 세계 최초로 거래소 상장 CFD를 선보였습니다.
독특한 역사 덕분에 CFD는 호주에서 가장 일반적으로 거래되는 파생상품으로 등극했습니다. 호주 증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받으며 다양한 장점을 제공합니다. 하지만 구조가 복잡하고 투자 위험도가 높습니다. CFD를 거래하려면 시장에 대한 이해가 중요하며 이 글이 도움이 될 것입니다.
호주에서 거래할 수 있는 CFD 상품은?
호주에서 거래할 수 있는 CFD 상품은?
호주 시장은 다양한 CFD 상품을 제공하므로 탄력적이고 효율적인 대응이 가능합니다. 많이 거래되는 상품은 다음과 같습니다.
외환 – 외환은 세계에서 가장 많이 거래되는 금융상품으로서 풍부한 유동성이 제공됩니다.
주식/증권 CFD – 가장 많이 거래되는 CFD입니다.
지수 – FTSE 100, S&P500, 호주(ASX) 200 등 주가지수는 증권시장과 해외주식에 대한 노출을 제공합니다.
원자재 – 소프트 원자재(농산물, 축산물)와 하드 원자재(금속, 에너지)를 최저 거래비용과 마진으로 거래할 수 있습니다.
최근 몇 년간 비트코인을 비롯한 암호화폐가 전 세계에서 디지털 자산으로 인정받았고 암호화폐 CFD 거래도 늘어나기 시작했습니다.
CFD 거래의 가장 매력적인 점은 다른 방법으로는 불가능한 해외 금융상품에 노출을 줄 수 있다는 것입니다. 예를 들어 호주에서는 CFD를 거래하면 Apple, Google같은 대형 기업의 주식을 보유하지 않아도 간접적으로 거래할 수 있습니다.
CFD 거래를 위한
절차는?
CFD 거래를 위한
절차는?
1. CFD 거래 준비
근본적으로 CFD 거래는 다른 금융상품 거래와 다를 것이 없습니다. 무엇을 거래하는지 알 필요가 있습니다. 온라인 트레이딩을 시작하기 전에 CFD가 무엇인지 어떻게 거래하는지 철저히 조사해 보는 것이 중요합니다. CFD는 복잡한 구조와 높은 위험도로 인해 이러한 노력이 특히 중요합니다.
또한 안정적이고 종합적인 트레이딩 계획을 세워야 합니다. 무엇보다 트레이딩 계획은 현실적 목표, 투자금, 위험감수성향, 트레이딩 전략, 리스크 및 자금 관리 계획을 명확히 해야 합니다. 또한 시장 역학을 배우면서 계획을 고수하고 개선하는 방법을 배워야 합니다.
2. 평판 좋은 CFD 업체 선택
2. 평판 좋은 CFD 업체 선택
성공적인 트레이딩 전략을 세우고 CFD 거래로 수익을 낼 가능성을 높이는데 가장 중요한 단계 중 하나는 CFD 업체를 신중히 선택하는 것입니다. CFD 거래 계좌를 개설할 때는 브로커가 트레이딩 기대치와 요구사항을 만족하는지 확인해야 합니다. 또한 브로커는 본인의 트레이딩 스타일에 맞고 올바른 도구와 지원을 제공해야 합니다. 최고의 CFD 트레이더는 시장 역동성을 이해하는 분입니다. CFD 브로커는 고객에게 차트 도구, 시장 업데이트, 경제 캘린더, 전문가 분석, 보조지표, 웹세미나, 종합 FAQ 데이터베이스 등 가치 있는 서비스를 제공할 수 있습니다.
다음은 CFD 브로커를 선택할 때 확인해 봐야 하는 항목입니다:
호주에서 규제를 받는 브로커인가? 브로커가 ASIC의 규제를 받고 있으며 유효한 호주금융서비스 라이선스(AFSL) 번호를 갖고 있는지 확인하십시오.
브로커가 제공하는 상품과 자산 유형은? 예를 들어 모든 브로커가 주식 CFD 거래를 지원하는 것은 아니며 일부는 주식 CFD 거래에 대해 추가 수수료를 부과합니다.
브로커가 트레이딩에 도움이 되는 교육 자료를 제공하나? CFD는 복잡합니다. CFD 거래로 의미 있는 성과를 얻으려면 시장에 대한 이해를 높이는데 도움을 주는 브로커가 필요합니다.
브로커가 부과하는 수수료는 얼마이며, 스프레드는 합당한 수준인가? 거래 비용과 품질 사이에 균형이 잘 잡힌 브로커가 좋습니다.
브로커의 최소 개시증거금은? 일부 브로커는 CFD 계좌를 개설하고 거래할 때 높은 개시증거금을 요구합니다.
브로커가 제공하는 CFD 거래 플랫폼과 소프트웨어는? 브로커가 분석 도구를 갖추고 있고 거래 시 필요할 수 있는 소프트웨어의 추가가 가능한 탄력적 거래 플랫폼을 제공하는지 확인하십시오.
고객지원이 양호한 브로커인가? 필요할 때 도움을 주는 브로커가 필요합니다.
3. 거래할 상품 선택
3. Choose the Instrument You
Want to Trade
선택할 수 있는 CFD 상품이 많기 때문에 본인에게 적합한 상품을 찾아야 합니다. 그래서 교육 자료가 충분한 브로커를 선택하는 것이 중요한 이유입니다. 올바른 자료가 있다면 본인의 매매 스타일과 위험선호도에 맞는 상품과 매매기회를 찾을 수 있습니다.
4. 매수 또는 매도 판단
4. 매수 또는 매도 판단
CFD 거래의 주된 장점 중 하나는 양방향의 가격 변동으로 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 시장이 상승하든 하락하든 수익을 낼 수 있습니다. 시장 분석 후 기초자산 가격이 오를 것으로 예상되면 매수합니다(공매수). 기초자산 가격이 내릴 것으로 예상되면 매도합니다(공매도).
예를 들어 Google 주가가 하락할 것으로 생각되면 Google 주식 CFD를 매도할 수 있습니다. 주가가 하락하면 수익이 나고, 주가가 상승하면 손실이 발생합니다. 공매수 또는 공매도 포지션을 청산하면 수익 또는 손실이 확정됩니다.
5. 포지션 크기 선택
5. 포지션 크기 선택
CFD는 표준화된 계약 또는 랏 단위로 거래되므로 거래하고자 하는 계약수를 선택해야 합니다. 단위 계약의 크기는 거래하는 기초자산에 따라 다릅니다. 예를 들어 주식 거래 시 1 CFD는 1주와 같지만 지수, 외환, 원자재와 같은 다른 상품은 1 CFD의 가치가 달라집니다.
6. 리스크 관리 주문 적용
6. Apply Risk
Management Orders
이익실현 및 손절 주문은 핵심적인 리스크 관리 기법 중 하나로서 CFD 거래 시 사용해야 합니다.
이익실현 또는 limit 주문은 현재 시세보다 좋은 가격에 거래를 청산하여 수익을 확정하는데 도움이 됩니다. 이 주문은 특히 변동성이 큰 장에서 수익을 확보할 때 좋습니다.
손절 주문을 사용하면 현재 시세보다 낮은 특정 가격에 도달했을 때 자동으로 오픈 포지션을 청산할 수 있습니다. 시장이 예상과 반대로 움직일 때 발동하여 손실을 최소화할 수 있습니다. 다양한 종류의 손절 주문이 있습니다:
기본 손절: 선택한 가격과 가능한 한 가까운 가격에서 포지션을 청산합니다. 높은 변동성과 갭등락(전일 종가 위 또는 아래에서 거래 시작)이 기본 손절 주문에 영향을 줄 수 있습니다.
보증된 손절: 갭등락이 있는 경우에도 지정한 가격에 청산합니다. 주문이 발동할 경우에만 지불하는 소액의 수수료가 발생합니다.
추적 손절: 시장이 예상대로 움직일 때는 포지션과 함께 이동하지만, 시장이 반대로 움직이는 즉시 수익을 확정합니다.
7. 거래 모니터링
및 청산
거래 주문 후 실시간으로 시세를 추적할 수 있습니다. 또한 새 거래를 개시하고 기존 거래를 청산할 수 있습니다. 거래를 청산하려면 포지션을 개시할 때와 반대로 하면 됩니다. 예를 들어 금 100계약 매도 포지션은 금 100계약을 매수하여 청산합니다. 거래를 청산하면 계좌 잔고에 손익이 반영됩니다.
수익 또는 손실은 어떻게 계산되나?
수익 또는 손실은 어떻게 계산되나?
CFD 거래로 인한 수익 또는 손실을 계산하려면 계약당 가치에 총 계약수를 곱합니다. 그런 다음 이 수치에 포지션 개시 가격과 청산 가격의 차이를 곱합니다.
예를 들어 FTSE 100가 하락할 것으로 예상되어 FTSE 100 40계약을 5,366.0에 매도한다고 가정합니다. FTSE 1계약은 포인트당 $10에 해당하므로 40계약의 경우 1포인트 하락에 $400의 수익이 발생하고 1포인트 상승에 $400의 손실이 발생할 것입니다.
FTSE 100을 5,358.0에서 매수한다면, 수익 금액은 $3,200 (40 x 10 x [5,366 – 5,358])가 됩니다. 예상과 달리 FTSE 100이 5,375.0까지 상승할 경우, 손실 금액은 $3,600 (40 x 10 x [5,375 – 5,366])가 됩니다.
이 손익금액은 거래 비용을 포함하지 않은 것입니다. 보다 정확한 수익 또는 손실 금액은 구하려면 스프레드, 수수료, 보증된 손절을 사용할 경우의 프리미엄 등 거래할 때 발생하는 비용을 빼야 합니다.
CFD 거래
비용이란?
거래 시 지불하는 금액은 거래하는 상품에 따라 다릅니다. 그 이유는 각 상품별로 유동성이 다르고 유동성에 따라 매도 용이성이 결정되지 때문입니다. 하지만 일반적으로 CFD 거래 비용은 다른 종류의 투자 대비 낮습니다.
통상적으로 주식 CFD를 거래할 때는 수수료를 내고 다른 모든 상품에 대해서는 스프레드를 지불합니다. 스프레드는 CFD의 매수호가와 매도호가 사이의 차이를 말합니다. 또한 익일까지 포지션을 유지할 때 부과되는 이자 비용과 거래할 때 필요할 수 있는 다른 도구 비용 도 고려해야 합니다.
CFD 거래가 매우
위험한 이유는?
다른 투자상품과 같이 CFD도 장점과 단점이 있습니다. CFD는 레버리지 상품으로서 CFD 거래 시 가장 큰 위험요인은 마진과 고배율 레버리지입니다. 레버리지와 마진이 시장 진입 비용을 낮추기 때문에 CFD 거래가 매력적인 것입니다.
하지만 개시 증거금과 레버리지는 비교적 작은 가격 변동에도 손익을 증폭시킬 수 있습니다. 즉, 수익뿐 아니라 손실폭도 커질 수 있습니다. 손실폭이 증폭되어 원금 이상이 되면 잔고가 0 이하가 될 수 있습니다(마이너스 계좌 잔고). 변동성이 큰 시장에서 그 위험은 더 커집니다. 그래서 마이너스 잔고 방지 정책을 제공하는 브로커를 선택하는 것이 현명한 것입니다.
누구나 CFD를 거래할 수 있나?
누구나 CFD를 거래할 수 있나?
CFD는 누구나 거래할 수 있지만 그렇다고 모두가 거래해야 한다는 뜻은 아닙니다. CFD 거래는 소액으로 많은 상품을 거래할 수 있는 등 많은 장점이 있습니다. 하지만 CFD 거래는 그 복잡성으로 인해 견실한 위험 관리 전략과 좋은 습관을 지니고 있고 레버리지 및 마진율을 올바로 사용하는 트레이더에게 적합합니다.
CFD 거래 시작하기
CFD 거래 시작하기
CFD 거래를 가볍게 봐서는 안 됩니다. 큰 돈을 벌겠다는 희망을 갖고 CFD 거래를 시작하는 것은 위험하며 이러한 태도는 짧은 시간 안에 원금 손실로 이어질 수 있습니다. 호주에서는 수천 명의 트레이더가 CFD를 거래하고 있으며 이 중 많은 분이 수익을 내고 있습니다. 성공한 분과 실패한 분 사이의 차이는 트레이딩에 대해 올바른 접근법을 취했는가입니다. 성공을 보장하는 확실한 공식은 없으며 상당한 절제력과 체력, 연습이 필요하고 완벽해지는데 몇 년이 걸릴 수도 있습니다.
데모 계좌로 거래 시작
데모 계좌로 거래 시작
트레이딩 경험이 많지 않은 분이라면 많은 CFD 브로커가 데모 계좌를 제공하고 있으므로 입금하지 않아도 온라인 거래 플랫폼에서 연습해 볼 수 있습니다. 또한 이러한 데모 계좌는 실거래 계좌를 개설하기 전에 CFD 트레이딩 전략을 시험해 보는데 유용합니다.
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