5 consigli per ottenere swap
positivi nel Forex

Come ottenere swap positivi nel Forex?

Tempo di lettura: 10 minuti

Cos'è lo swap nel Forex e come funziona?

Lo swap è una commissione che viene addebitata o accreditata sul conto di trading di un investitore per aver mantenuto una posizione Forex aperta durante la notte. La maggior parte dei broker considera l'apertura e la chiusura del mercato Forex alle 17:00 EST, segnando la fine di un giorno lavorativo e l'inizio di un altro. Qualsiasi posizione chiusa dopo le 17:00 è soggetta a una commissione di swap in quanto è stata tenuta aperta durante la notte.

Questa commissione di swap deriva dalla differenza di tasso d'interesse tra le valute, e l'entità dello swap è influenzata dal volume di valuta scambiata. Le operazioni sul Forex, in particolare quelle al dettaglio, sono comunemente effettuate con margine. I trader al dettaglio possono utilizzare vari livelli di leva finanziaria, che consentono di aumentare le dimensioni della posizione oltre l'importo disponibile sul proprio conto. Quando l'operazione passa al giorno lavorativo successivo (rollover), anche una differenza di tasso d'interesse bassa può avere un effetto significativo a seconda del volume di valuta detenuto attraverso la leva finanziaria. Più alto è il volume di valuta detenuto attraverso il rollover, più significativa diventa la commissione sullo swap. Lo swap viene depositato o ritirato dal conto di trading dopo un rollover in un altro giorno lavorativo.

È importante notare che sia le commissioni elevate dei broker sia le variazioni del tasso di cambio possono cancellare i crediti swap positivi. Gli investitori devono essere consapevoli di questo aspetto, poiché incidono notevolmente sullo swap. Un altro aspetto complicato degli swap nel settore Forex è il rollover di tre giorni del mercoledì. Il costo dello swap per l'investitore si triplica quando mantiene una posizione durante la notte di mercoledì. Mantenere una posizione durante la notte di mercoledì comporta un addebito/accredito pari a 3 volte l'importo normale: triplo swap. In questo modo si tiene conto del regolamento delle operazioni durante il fine settimana.

Come guadagnare con gli swap?

Gli swap positivi sono generati dall'acquisto di una valuta (la valuta di base) con un tasso di interesse più elevato contro una valuta con un tasso inferiore (la valuta di quotazione). In questo caso, l'investitore genera un profitto per aver mantenuto una posizione durante la notte. Di conseguenza, uno swap negativo deriva dall'acquisto di una valuta con un tasso d'interesse più basso a fronte di un tasso più alto, che causa un addebito per il mantenimento di una posizione attiva durante la notte.

Uno swap FX positivo può portare a guadagni incrementali grazie alla detenzione di posizioni overnight (a medio-lungo termine). Gli investitori possono ottenere swap positivi acquistando (long) e vendendo (short) diverse coppie di valute con tassi di interesse favorevoli. La valuta acquistata in un'operazione long deve avere un tasso d'interesse più alto della sua controparte. Allo stesso modo, la valuta venduta in un'operazione short deve avere un tasso di interesse più alto della sua controparte per ottenere uno swap positivo. Il volume dello swap diventerà più significativo con un importo di scambio più elevato. Un numero maggiore di unità investite in una specifica operazione Forex si tradurrà in un rendimento swap più considerevole attraverso il rollover in più giorni lavorativi.

I trader cercano le valute con le differenze più significative nei tassi d'interesse e cercano di mantenere posizioni favorevoli il più a lungo possibile, ottenendo guadagni incrementali.

Esempi di swap FX

Un esempio di long swap positivo è l'acquisto di dollari canadesi contro lo yen giapponese. Attualmente il tasso di interesse dello yen giapponese è pari a -0,10%, mentre il dollaro canadese ha un tasso di interesse del 4,50%. Questo esempio sarebbe un'operazione lunga su CAD/JPY, con conseguente credito per il trader lungo questa coppia di valute al rollover del giorno lavorativo. Con un lotto di dimensioni considerevoli ottenuto grazie alla leva finanziaria, un investitore può ottenere rendimenti costanti attraverso un rollover di più giorni lavorativi. È importante notare, tuttavia, che i tassi di interesse potrebbero non rispecchiare esattamente i tassi dei broker, in quanto questi ultimi potrebbero utilizzare i propri valori in base a quelli forniti dalle controparti.

L'importo finale di ogni swap dipende dalle commissioni di intermediazione e dall'entità dell'investimento.

L'influenza della crisi sugli swap

Il trading di swap sul Forex viene solitamente intrapreso quando il mercato è ottimista e i principali indici azionari avanzano: uno scenario di rischio. Quando l'economia subisce una flessione, i tassi di interesse delle valute tendono a diminuire, riducendo le opportunità di successo di questa forma di trading, che viene talvolta definita Carry Trading.

I trader di swap cercano valute con tassi di interesse elevati, di solito provenienti da Paesi in via di sviluppo. Queste sono quelle che soffrono di più nei periodi di instabilità economica, mentre le valute stabili come il dollaro USA tendono a rimanere un porto sicuro per gli investimenti. Le valute in via di sviluppo tendono a scendere notevolmente durante le turbolenze economiche globali, il che significa che le perdite subite sono troppo significative per essere compensate da swap positivi. I trader di swap, quindi, cercano valute commerciali stabili con differenze sostanziali nei tassi di interesse. Crisi economiche come il crollo dei mercati del 2008 e l'ondata di coronavirus del 2020 hanno disturbato la stabilità del trading, necessaria per il successo dello swap trading.

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