Trading di Materie Prime

Il caffè è una delle materie prime più popolari al mondo. Arabica (KC) e Robusta (RC) sono due varietà di caffè che attirano l'attenzione di investitori e trader. Il caffè Arabica è una varietà di caffè coltivata in Etiopia e Yemen, che rappresenta oltre il 60% della produzione mondiale. La Robusta, invece, è una varietà meno costosa che cresce in Africa ed America Latina.

Il prezzo del caffè può essere influenzato da fattori quali le mutevoli condizioni meteorologiche, i costi di distribuzione, la geopolitica, i problemi di salute globale e la forza del dollaro statunitense. Inoltre, i prezzi del caffè possono essere influenzati da fattori legati alla domanda e all'offerta. Gli analisti del mercato delle materie prime dibattono sul futuro dei prezzi del caffè poiché l'impatto dei cambiamenti climatici, come le gravi siccità in diversi paesi produttori in tutto il mondo, ha danneggiato l'offerta, facendo salire i prezzi. Raccolti scadenti ed una domanda crescente potrebbero far salire i prezzi del caffè in futuro, rafforzando il potenziale di trading della materia prima.

Il grano è uno degli elementi nutritivi più vitali per l'uomo e viene utilizzato anche per l'alimentazione del bestiame. È la materia prima agricola più scambiata al mondo, il che lo rende un'opzione interessante per i trader che desiderano sfruttare le fluttuazioni del prezzo del grano e beneficiare dell'enorme liquidità di mercato di questa materia prima.

Il trading sul grano come materia prima può avvenire su diverse borse valori, ma due sono le principali, quotate per i future sul grano: Chicago Board of Trade e NYSE Euronext. I prezzi dei future sul grano sono quotati in dollari statunitensi e centesimi (USD) per bushel.

I paesi che producono le maggiori quantità di grano sono l'Unione Europea con 134 milioni di tonnellate metriche (MMT) all'anno, la Cina con 137 MMT e l'India con 107 MMT. Cina ed India sono forse due dei maggiori produttori di grano al mondo, ma sono anche tra i maggiori consumatori.

Il petrolio ha fatto girare il mondo per molti decenni. Il petrolio greggio è il combustibile che ha alimentato l'industria pesante e continua ad essere la principale fonte di energia per milioni di mezzi di trasporto in tutto il mondo. Il petrolio greggio può essere estratto dal suolo o dal mare, per poi essere lavorato nelle raffinerie. Esistono decine di tipi diversi di petrolio greggio, ma i due benchmark più importanti sui mercati finanziari globali sono il greggio Brent ed il greggio West Texas Intermediate (WTI).

Il greggio WTI proviene dal Bacino Permiano, nella parte sud-occidentale degli Stati Uniti; il bacino è considerato il giacimento petrolifero con la maggiore produzione del Paese. Gli analisti del settore delle materie prime sottolineano che si tratta di un greggio di alta qualità che richiede una minore raffinazione rispetto ad altri. D'altra parte, il greggio Brent proviene dal Mare del Nord e presenta caratteristiche come la bassa densità ed il basso contenuto di zolfo che lo rendono facile da lavorare. La correlazione tra il greggio Brent ed il greggio WTI è elevata, poiché tendono a seguire i fondamentali del mercato petrolifero globale ed a rispondere in modo simile agli sviluppi macroeconomici.

Un altro fattore che i trader di materie prime dovrebbero considerare prima di investire nel petrolio è l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) ed i suoi partner (OPEC+). L'OPEC+ è un gruppo di paesi produttori di petrolio che decide collettivamente la produzione di petrolio, influenzando così i suoi prezzi sui mercati globali. Le tensioni geopolitiche tendono a giocare un ruolo importante nel far salire i prezzi del petrolio. Disastri naturali, crisi politiche legate ai paesi produttori di petrolio e dati sulle scorte di petrolio statunitensi sono elementi essenziali delle ricerche di mercato per la maggior parte degli analisti di materie prime.

In generale, il trading di materie prime richiede un margine basso, soprattutto quando si tratta di materie prime popolari come l'oro o il petrolio greggio. Questo consente ai trader di aprire posizioni elevate e di ottenere esposizione ai prezzi di mercato.

Una merce è un bene di base o una materia prima, utilizzata principalmente come risorsa nel processo di produzione di altri beni e servizi.

Le materie prime sono classificate in materiali duri e morbidi. I quattro tipi principali di materie prime sono metalli, bestiame e carne, prodotti agricoli ed energie.

In economia, una merce consegnabile è un bene standardizzato che può essere consegnato fisicamente alla scadenza di un contratto futures o di opzioni.

I volumi di trading di materie prime su una borsa futures aumentano in periodi di elevata inflazione ed incertezza di mercato. Pertanto, trader ed investitori che acquistano e vendono contratti spesso utilizzano il trading di materie prime come diversificazione del portafoglio e copertura dall'inflazione.

1. Verifica del conto e deposito → Apri un conto live, deposita fondi ed attiva il tuo conto di trading seguendo la necessaria procedura KYC (Know Your Customer).
2. Formazione e pratica → Impara, fai ricerche approfondite e familiarizza con il trading di materie prime approfondendo la ricca sezione formativa. Scopri come funziona il mercato delle materie prime e metti in pratica le tue strategie con fondi virtuali sul Conto Demo.
3. Ricerca di mercato e pianifica i tuoi trade→ Prima di iniziare a fare trading sulle materie prime sul tuo conto reale, consulta le analisi, le notizie di mercato e gli strumenti di FP Markets, incluso il calendario economico, per scegliere un asset del mercato delle materie prime su cui fare trading con i CFD.
4. Dimensione della transazione e direzione del mercato → Dopo aver selezionato attentamente lo strumento finanziario (materia prima) su cui desideri operare, prendi una decisione informata sulla dimensione della tua transazione (lotti, valore dei pip, ecc.). Se prevedi un aumento del prezzo della materia prima, puoi andare long (Acquista). Se prevedi un calo del valore della materia prima, puoi andare short (Vendi).
5. Gestione del rischio e protezione del conto → Numerosi strumenti di valutazione del rischio, funzionalità e strategie di trading ti aiutano a proteggere le tue operazioni dalla volatilità del mercato e dalle fluttuazioni dei prezzi. Utilizza le funzionalità del Trader's Toolbox, inclusi gli ordini Stop Loss, Take Profit ed altri strumenti di gestione del rischio per ridurre i rischi di trading.
6. Monitoraggio e chiusura delle operazioni → Monitora le tue operazioni, traccia profitti e perdite ed apporta le modifiche necessarie alla strategia in tempo reale, utilizzando le piattaforme MT4/MT5, cTrader o le relative applicazioni mobile. Chiudi la tua operazione quando ritieni che sia il momento giusto.

I trader di materie prime sono individui o istituzioni che acquistano e vendono materie prime, tra cui prodotti energetici, metalli, bestiame e prodotti agricoli, nel mercato dei futures.

Quando si fa trading su materie prime, i trader spesso utilizzano analisi fondamentali e tecniche, indicatori ed altri strumenti finanziari.

I trader di materie prime si dividono in due categorie principali: gli hedger e gli speculatori.

Gli hedger sono trader che utilizzano i mercati delle materie prime per mitigare i rischi associati alle fluttuazioni dei prezzi. Coprirsi dal calo dei prezzi delle materie prime o dall'aumento dei costi è importante sia per i produttori che per i consumatori e può essere fatto bloccando i prezzi futuri.

Gli speculatori, d'altra parte, sono trader che cercano di trarre profitto dai movimenti dei prezzi. I fondi gestiti, così come i trader al dettaglio, utilizzano futures, opzioni ed ETF sulle materie prime per generare profitti.

Le materie prime più scambiate al mondo sono il petrolio greggio WTI ed il petrolio greggio Brent, altamente volatili, il gas naturale, l'oro ed altri metalli di base, il caffè, lo zucchero, il grano, il cotone, il mais e la soia.