Giao dịch CFD

Giao dịch CFD
CFD là gì?

Giao dịch CFD
là gì và nó hoạt
động như thế nào?

CFD, hay Hợp đồng Chênh lệch, là một loại công cụ phái sinh cho phép bạn giao dịch một tài sản trên thị trường toàn cầu mà không cần phải sở hữu nó. Một số loại công cụ phái sinh phổ biến khác là Quyền chọn, Hợp đồng Tương lai và Giao dịch hoán đổi.

Khi giao dịch CFD, bạn không sở hữu các tài sản thực. Lợi nhuận của bạn sẽ được tính dựa trên mức thay đổi giá của tài sản cơ bản giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc hợp đồng. Điểm khác biệt chính giữa CFD và các dạng phái sinh khác đó là ngày kết thúc (hết hạn) hợp đồng không cố định, có nghĩa là bạn có thể duy trì hợp đồng của mình bao lâu tùy thích.

Một trong những lợi ích lớn của việc giao dịch CFD đó là bạn có thể đầu cơ các loại tài sản và kiếm lời trong cả hai chiều tăng và giảm. Khả năng phán đoán thị trường của bạn sẽ quyết định số lợi nhuận/rủi ro mà bạn tạo ra. Với công cụ CFD, bạn có thể tiếp cận và giao dịch rất nhiều loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như các cặp tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử (bao gồm Bitcoin) và hàng hóa.

Tuy nhiên, bạn cần hiểu cách hoạt động của CFD trước khi bước vào giao dịch.

Video: CFD Trading
Explained

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào?

Để hiểu được toàn bộ quá trình này, trước hết, bạn cần phải hiểu được khái niệm "Giao dịch ký quỹ". CFD là công cụ có đòn bẩy, nghĩa là bạn chỉ phải đặt cọc một phần tiền thay vì toàn bộ giá trị hợp đồng khi thực hiện một giao dịch. Nói chính xác hơn, đòn bẩy cho phép bạn tham gia thị trường với sức mua lớn hơn rất nhiều so với số vốn trong tài khoản giao dịch của bạn.

Giao dịch CFD - Mức ký quỹ
CFD là gì?

Để bắt đầu giao dịch CFD, bạn cần phải mở một "tài khoản ký quỹ" với một nhà môi giới được cấp phép và quản lý. Nhà môi giới này sẽ giúp bạn tăng sức mua bằng cách cung cấp đòn bẩy, và bạn sẽ có cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn chỉ với một khoản vốn nhỏ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đòn bẩy cũng có thể làm thua lỗ tăng lên, nên việc lựa chọn một mức đòn bẩy hợp lý là rất quan trọng.

Để duy trì tài khoản ký quỹ và các giao dịch của mình, bạn sẽ cần "đặt cọc" một số tiền nhất định; số tiền này giống như một khoản bảo hiểm nếu chẳng may các giao dịch của bạn thua lỗ. Nó còn được gọi là số tiền "ký quỹ ban đầu" hay "nạp ký quỹ" để bạn có thể vay từ nhà môi giới (thông qua đòn bẩy) và thực hiện giao dịch của mình.

Trong trường hợp thua lỗ xảy ra và số vốn trong tài khoản của bạn giảm xuống một mức nhất định, nhà môi giới sẽ thực hiện một "cuộc gọi ký quỹ" (Margin Call). Bạn sẽ được yêu cầu nạp thêm một số tiền nhất định vào tài khoản để duy trì các giao dịch của mình (còn được gọi là khoản "ký quỹ duy trì").

Giả sử cổ phiếu của Công ty XYZ đang được giao dịch ở mức giá 130 USD mỗi cổ phiếu. Bạn quyết định mua vào 1.000 đơn vị của một hợp đồng tại mức giá này. Lúc này, nếu bạn muốn thanh toán toàn bộ giá trị của hợp đồng này, bạn sẽ phải trả:

$130 x 10,000 = $130,000.

Bằng việc sử dụng đòn bẩy, bạn có thể tiếp cận cùng số cổ phiếu, nhưng với số vốn đầu tư thấp hơn. Nếu ký quỹ được yêu cầu là 5% tổng giá trị giao dịch, bạn sẽ chỉ được yêu cầu thanh toán 6,50 USD trên mỗi đơn vị CFD, trong tài khoản giao dịch của bạn làm ký quỹ.

Vì vậy, yêu cầu về ký quỹ tổng cộng của bạn sẽ là
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Số tiền này ít hơn rất nhiều so với con số 130.000 USD, nhưng bạn có cùng mức tiếp cận, như thể bạn đã mua cổ phiếu trực tiếp. Ngoài ra, bạn có quyền hưởng 100% lợi nhuận. Mặt khác, bạn cũng sẽ chịu 100% mọi khoản lỗ.

Tỷ lệ phần trăm ký quỹ sẽ phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn giao dịch. Mỗi cơ quan quản lý sẽ đưa ra các giới hạn khác nhau đối với đòn bẩy; những giới hạn này là để nhằm mục đích bảo vệ các nhà giao dịch trước các khoản thua lỗ lớn trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Mua (long) hoặc Bán (short) trong giao dịch CFD

Khi giao dịch CFD, bạn có thể đầu cơ trong cả hai chiều tăng và giảm của thị trường. Nếu bạn tin rằng giá sẽ tăng lên trong tương lai, bạn sẽ mua vào tài sản cơ bản (go long). Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn sẽ bán tài sản đó (go short). Mức lợi nhuận của bạn sẽ được tính dựa trên sự thay đổi giá giữa thời điểm đóng và mở lệnh, và điều thú vị là bạn vẫn có thể kiếm lời khi giá giảm.

Ví dụ về giao dịch CFD có đòn bẩy

Giả sử bạn muốn giao dịch CFD đối với chỉ số US30 (còn được gọi là Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones), và chỉ số này đang ở mức:

Chênh lệch giữa giá Mua và giá Bán (Bid/Ask Spread)

Lúc này, "Bid" sẽ là giá bán - mức giá mà bạn bán tài sản. Mức cao hơn là giá "Ask", hay còn được gọi là giá mua - mức giá mà bạn mua tài sản. Sự chênh lệch giữa 2 mức giá này được gọi là "spread", và đây chính là phí giao dịch. Spread có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào thanh khoản của tài sản và nhà môi giới mà bạn lựa chọn để giao dịch. Nếu giao dịch tại một nhà môi giới, spread có thể sẽ rất thấp vì những nhà môi giới này thường lấy báo giá từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản khác nhau và báo cho bạn mức giá tốt nhất.

Quay trở lại ví dụ trên, bạn quyết định mua 5 hợp đồng US30 vì nghĩ rằng chỉ số này sẽ tăng trong tương lai. Giả sử, tỷ lệ ký quỹ bắt buộc là 1%, có nghĩa là bạn chỉ cần đặt cọc 1% tổng giá trị giao dịch từ tài khoản ký quỹ của mình.

Một tiếng sau, giá tăng lên mức 22100.00/22112.00, và bạn có một giao dịch có lãi. Bạn có thể đóng vị thế của mình bằng cách bán tại mức giá (Mua) hiện hành của US30 là 22100.00

Với trường hợp này, giá di chuyển như bạn mong đợi. Tuy nhiên, nếu giá giảm (đi ngược lại dự đoán của bạn), bạn sẽ có một giao dịch bị lỗ. Việc tính toán lời/lỗ và lợi nhuận ròng (dương/âm) đối với số tiền ký quỹ ban đầu của bạn sẽ được phần mềm thực hiện một cách tự động dựa trên biến động giá, và trong trường hợp mức vốn tự do (số dư tài khoản + Lãi/Lỗ) của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ (1105), nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn nạp thêm tiền để duy trì giao dịch. Nếu bạn không thực hiện việc này, và thị trường tiếp tục đi ngược dự đoán của bạn khiến vốn tự do giảm xuống chỉ còn bằng 50% mức ký quỹ ban đầu, hợp đồng của bạn sẽ bắt buộc bị đóng ở mức giá hiện tại; trường hợp này được gọi là Ngưng giao dịch (Stop Out).

Bạn có để ý rằng một biến động giá nhỏ cũng có thể mang đến cơ hội giao dịch? Biến động nhỏ này còn được gọi là "pip", hay "điểm phần trăm". Đối với các Chỉ số chứng khoán, 1 pip tương ứng với mức thay đổi 1.0 (hay 1 điểm Chỉ số). Với thị trường Forex, pip biểu thị mức thay đổi nhỏ nhất trong tỷ giá của một cặp tiền. Đối với các cặp tiền có đồng USD trong cấu thành như AUD/USD, pip được tính theo con số thập phân thứ 4; tuy nhiên, đối với các cặp tiền có đồng Yên Nhật (JPY) trong cấu thành (chẳng hạn như AUD/JPY), pip lại được tính theo con số thập phân thứ 2.

Việc tính toán lời/lỗ và lợi nhuận ròng (dương/âm) đối với số tiền ký quỹ ban đầu của bạn sẽ được phần mềm thực hiện một cách tự động dựa trên biến động giá. Trong trường hợp số tiền ký quỹ ban đầu của bạn bị giảm, nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn nạp thêm tiền để duy trì các giao dịch. Nếu bạn không thực hiện việc này, hợp đồng của bạn sẽ bị đóng tại mức giá hiện hành; quá trình này được gọi là "Hạch toán theo giá thị trường" (Mark to Market).

Nếu Tỷ
Giá US30
Đạt Bạn Sẽ Lãi Hoặc Lỗ
(đối với vị thế mua)
Tăng thêm +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Giảm thêm -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Cách giao dịch phòng
ngừa rủi ro (Hedging)
với CFD

Lúc này, "Bid" sẽ là giá bán - mức giá mà bạn bán tài sản. Mức cao hơn là giá "Ask", hay còn được gọi là giá mua - mức giá mà bạn mua tài sản. Sự chênh lệch giữa 2 mức giá này được gọi là "spread", và đây chính là phí giao dịch. Spread có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào thanh khoản của tài sản và nhà môi giới mà bạn lựa chọn để giao dịch. Nếu giao dịch tại một nhà môi giới, spread có thể sẽ rất thấp vì những nhà môi giới này thường lấy báo giá từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản khác nhau và báo cho bạn mức giá tốt nhất.

Một lợi ích to lớn khác của việc giao dịch CFD đó là nó cho phép bạn thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro (Hedging) để bảo vệ danh mục của mình trước các biến động thị trường ngắn hạn. Đây là một chiến thuật đầu tư nhằm mục đích phòng ngừa các rủi ro giảm giá; tuy nhiên, nó cũng có thể hạn chế lợi nhuận của bạn.

Giả sử rằng, bạn có một danh mục 10 cổ phiếu trị giá 150,000 Đô la Úc (mỗi mã 15,000 Đô la Úc), bao gồm cả các cổ phiếu nổi bật trong ASX 200 như Adelaide Brighton và ANZ Banking Group Ltd.

Bạn tin rằng giá cổ phiếu của hai công ty này sẽ bị sụt giảm trong ngắn hạn do kết quả kinh doanh kém hơn dự báo; để bù đắp việc giảm giá này, bạn có thể mở vị thế bán đối với cổ phiếu của Adelaide Brighton và ANZ Banking Group Ltd thông qua CFD.

Thay vì phải bán đi những cổ phiếu này trên thị trường, bạn chỉ cần mở 2 vị thế CFD bán đối với chúng. Số tiền đặt cọc để thực hiện giao dịch này sẽ rơi vào khoảng 3000 AUD (10%).

Tại sao lại nên mở vị thế bán thông qua CFD thay vì bán những cổ phiếu này đi và mua lại chúng sau? Lý do rất đơn giản:

  • Bạn sẽ phải trả thuế khi thực hiện bán cổ phiếu, và điều này hoàn toàn không cần thiết (trừ khi bạn thực sự muốn bán chúng đi). Với CFD, bạn sẽ không cần phải trả thuế, mà chỉ cần trả một mức phí giao dịch nhỏ (spread).

  • Nếu thị trường giảm, khoản lợi nhuận mất đi trong danh mục cổ phiếu của bạn sẽ được bù bởi các vị thế CFD bán.

Thời gian nắm giữ

Mỗi ngày trôi qua, các vị thế CFD được để mở trong tài khoản của bạn có thể phát sinh phí nắm giữ. Mức phí sẽ phụ thuộc vào giá thị trường cũng như hướng của vị thế (mua hay bán); nó có thể là âm hoặc dương. Đây cũng là một trong những loại phí mà bạn phải trả khi giao dịch CFD.

Start Trading Forex with a
Global Regulated Broker

Làm thế nào để bắt đầu
giao dịch CFD?

Nếu bạn muốn bắt
đầu giao dịch CFD, hãy thực
hiện 6 bước dưới đây:

Bước 1 |
Build Your Knowledge

Nếu bạn đã đạt tới điểm này, bạn đã ở Bước 1. Kiến thức sẽ là tài sản lớn nhất của bạn và bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về CFD và cách giao dịch chúng. Điều này bao gồm việc hiểu các thuật ngữ và khái niệm giao dịch cơ bản cùng với cách sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến tiên tiến của chúng tôi. Blog Nhà giao dịch Trung tâm của FP Markets là trung tâm tài nguyên tuyệt vời có hàng loạt tài liệu nghiên cứu và đào tạo.

Bước 2 |
Open an FP Markets
Tài khoản giao dịch

Đăng ký và mở Tài khoản Demo hoặc Tài khoản Live với nhà môi giới CFD được quản lý như FP Markets. Được thành lập vào năm 2005, chúng tôi biết rằng các nhà giao dịch đang tìm kiếm trải nghiệm giao dịch đặc biệt và đáp ứng nhu cầu của họ bằng cách tập trung vào một số lĩnh vực chính. Chúng là:

  • Chênh lệch thấp: Chênh lệch trên cặp tỷ giá chính thường bắt đầu từ mức thấp nhất là 0.0 pip nhờ mối quan hệ với các nhà cung cấp thanh khoản cấp cao nhất.

  • Khớp lệnh Nhanh: Máy chủ giao dịch của chúng tôi tại Trung tâm NY4 được kết nối qua cáp quang với mạng ECN và các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi. Điều này đảm bảo khớp lệnh cực nhanh và độ trễ thấp.

  • Công nghệ Tiên tiến: Sức mạnh của chúng tôi trong lĩnh vực công nghệ là một trong những lý do chúng tôi cung cấp các điều kiện lý tưởng cho những người sử dụng các chiến lược giao dịch tự động như phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) và hệ thống sao chép giao dịch.

  • Sản phẩm: Tại FP Markets, bạn có thể giao dịch CFD trên Forex, Cổ phiếu, Kim loại, Chỉ số, Hàng hóa & Tiền điện tử. Chúng tôi cung cấp trên 10.000 sản phẩm CFD có thể giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu trên máy tính để bàn và di động. Đọc thêm về Những gì Bạn có thể giao dịch gì.

  • Dịch vụ Khách hàng: Chúng tôi tự hào về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đã được trao thưởng. Nhóm hỗ trợ khách hàng đa ngữ tận tâm của chúng tôi sẵn có 24/7. Liên hệ với chúng tôi sử dụng hàng hoạt phương thức, bao gồm Trò chuyện Trực tuyến, Điện thoại và Email.

Bước 3 |
Create a Trading Strategy

CFD có thể giúp bạn tiếp xúc với nhiều lớp tài sản, tất cả đều từ một nền tảng giao dịch duy nhất. Khi lập kế hoạch giao dịch, có một số yếu tố cần được xem xét bao gồm:

  • Lớp tài sản bạn muốn giao dịch

  • Vốn giao dịch

  • Cam kết thời gian

  • Khẩu vị rủi ro

  • Kinh nghiệm giao dịch

Có một kế hoạch giao dịch phù hợp và tuân thủ nó là điều cần thiết để duy trì kỷ luật và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro theo thời gian thực tốt. FP Markets cung cấp hàng loạt Sách điện tử về Giao dịchHội thảo qua web có thể giúp bạn phát triển kế hoạch giao dịch phù hợp nhất với bạn.

Bước 4 |
Fundamental and Technical
Analysis

Bằng cách tiến hành phân tích thị trường, các nhà giao dịch có thể xác định các thị trường biến động và cơ hội giao dịch tiềm năng. Có hai cách tiếp cận để phân tích thị trường, Phân tích Cơ bảnPhân tích Kỹ thuật. Phân tích cơ bản liên quan đến các sự kiện địa chính trị, công bố dữ liệu kinh tế và sự kiện tin tức nóng hổi có thể tác động đến thị trường tài chính toàn cầu.

Ngược lại, phân tích kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng dữ liệu thị trường để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch. Thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các xu hướng và mô hình giá tiềm năng trong tương lai. Nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 và MetaTrader 5, bao gồm các chỉ báo và công cụ biểu đồ được cài đặt sẵn có thể giúp tiến hành phân tích thị trường toàn diện.

Bước 5 |
Choose Your Trading Platform

Sự lựa chọn là một trong những lợi ích chính của việc giao dịch với FP Markets. Phạm vi nền tảng giao dịch của chúng tôi bao gồm MetaTrader 4, MetaTrader 5, IressỨng dụng Giao dịch trên Di động của riêng FP Markets. Chọn nền tảng mang lại cho bạn sự linh hoạt và ổn định trong giao dịch. Tất cả nền tảng giao dịch của chúng tôi cung cấp hàng loạt công cụ có thể được sử dụng để tiến hành phân tích thị trường và khớp lệnh giao dịch một cách liền mạch.

Bước 6 | Quản Trị Rủi Ro

Trong giao dịch, quản lý rủi ro là điều tối cần thiết; nó cần được áp dụng đối với mọi điều kiện thị trường và kích thước vị thế. Để hạn chế thua lỗ, bạn có thể sử dụng một số công cụ sau:

Lệnh dừng lỗ (Stop Loss): Sử dụng lệnh dừng lỗ, giao dịch của bạn sẽ được đóng một cách tự động khi giá chạm tới một ngưỡng nhất định. Lệnh này sẽ giúp bạn tối thiểu hóa rủi ro trong trường hợp thị trường đi ngược dự đoán.

Lệnh chốt lời (Take Profit): Lệnh này sẽ chỉ định cho hệ thống đóng vị thế của bạn khi đã đạt được một mức lãi nhất định. Nó sẽ bảo vệ vị thế của bạn khỏi các rủi ro không đáng có trên thị trường.

Lệnh dời dừng lỗ (Trailing Stops): Lệnh này sẽ dịch chuyển mức cắt lỗ của bạn theo hướng có lợi, và sẽ đóng vị thế của bạn nếu thị trường bất ngờ đảo ngược. Công cụ này sẽ phòng ngừa việc lệnh của bạn bị đóng quá sớm.

Để tìm hiểu sâu hơn về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cũng như khám phá thêm các kiến thức về giao dịch, xin vui lòng truy cập blog Traders Hub của chúng tôi.

Ưu điểm của CFD
Giao dịch

Hàng loạt thị trường tài chính: Giao dịch CFD với FP Markets cho phép bạn tiếp cận các thị trường tài chính lớn nhất từ khắp nơi trên thế giới. Dịch vụ CFD bao gồm trên 10.000 công cụ có thể giao dịch trên Forex, Cổ phiếu, Chỉ báo, Kim loại, Hàng hóa và Tiền điện tử. Công cụ này bao gồm các cặp tỷ giá như USD/AUD cùng với cổ phiếu của một số công ty lớn nhất thế giới bao gồm Apple và Amazon.

Giao dịch trên các thị trường giá xuống: Một trong những tính năng độc đáo của giao dịch CFD là chúng cung cấp cho bạn khả năng 'mua vào' hoặc 'bán ra'. Trong các thị trường tài chính điển hình, giao dịch chỉ có thể có 'vị thế mua' và hưởng lợi từ việc giá tăng. Ngược lại, bạn có thể mở một 'vị thế bán' và hưởng lợi từ biến động giá giảm. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch thêm các cơ hội giao dịch.

Không phải trả thuế trước bạ: Vì bạn không sở hữu tài sản cơ bản nên không có nghĩa vụ trả thuế trước bạ liên quan đến giao dịch CFD. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn của mình bằng cách đạt được nhiều hơn bằng cách sử dụng giao dịch ký quỹ.

Đòn bẩy: Cung cấp một cách đầu tư hiệu quả về chi phí vì bạn chỉ phải nạp một phần nhỏ giá trị đầy đủ của giao dịch (ký quỹ) để mở một vị thế. Ký quỹ yêu cầu thay đổi tùy thuộc vào công cụ, tính thanh khoản và các yếu tố khác.

Công cụ tự bảo hiểm hiệu quả: Lợi thế đáng kể của giao dịch CFD là việc sử dụng nó như một công cụ tự bảo hiểm. Nó có thể được sử dụng để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trước sự biến động thị trường ngắn hạn trong vị thế hiện có. Tự bảo hiểm là chiến lược mà các nhà giao dịch CFD sử dụng thay vì bán các khoản nắm giữ trong các công cụ khác có thể có liên quan đến thuế.

Sao chép giao dịch trên thị trường cơ sở: CFD được thiết kế để phản ánh môi trường giao dịch, bao gồm cả giá cả, của thị trường cơ sở của chúng. Mua CFD trên cổ phiếu Amazon tương đương với việc mua một cổ phiếu Amazon duy nhất được giao dịch trên NASDAQ.

Không có ngày hết hạn cố định: Không giống như các công cụ phái sinh khác như quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn, CFD không có ngày hết hạn. Bạn có thể giữ CFD trong thời gian dài hoặc ngắn tùy ý.

Giao dịch CFD - Câu hỏi Thường gặp

Có ba số liệu cần xem xét khi nói đến giao dịch CFD - 'Mua, 'Bán' và 'Chênh lệch'. 'Giá hỏi mua' (bán) là giá bán thường được hiển thị ở bên trái trong khi giá 'Giá chào bán' ​​(mua) là giá cao hơn trong hai giá và giá bạn mua tài sản. Chênh lệch giữa hai mức giá này là 'chênh lệch' và là chi phí của giao dịch. Tùy thuộc vào tính thanh khoản của tài sản của bạn, chênh lệch có thể thu hẹp hoặc mở rộng.

Bắt Đầu Giao Dịch sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.





Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020



Get instant Updates in Telegram