Торговля CFD

Торговля CFD
Что такое CFD?

Что такое торговля
CFD и как это
работает?

Контракты CFD (контракт на разницу цен или контракты на разницу цен) являются популярной формой производных инструментов. Это производные финансовые инструменты, которые позволяют вам торговать активами на мировых рынках, фактически не владея ими. Типичными примерами производных инструментов являются опционы, фьючерсы или свопы.

С CFD вы не получаете права собственности на реальные активы. Точнее, вы получаете разницу в цене базового актива с момента открытия контракта и до его закрытия. Эта дата закрытия или дата истечения контракта не является фиксированной, что и отличает контракты CFD от других форм производных инструментов, таких как фьючерсы. Ваш контракт может быть как краткосрочным, так и долгосрочным.

Одним из преимуществ торговли контрактами CFD является то, что вы можете спекулировать на ценовых движениях в любом направлении, как вверх, так и вниз. Прибыль или убыток, которые вы получите, будут зависеть от того, оправдается ли ваш прогноз. С контрактами CFD вы можете торговать различными активами, включая валюты, акции, индексы, криптовалюты (включая биткойны) и товары.

Но прежде чем попробовать свои силы, необходимо понять, как работает этот CFD.

Video: CFD Trading
Explained

Как торговать контрактами CFD?

Чтобы понять весь процесс, вы должны сначала ознакомиться с концепцией маржинальной торговли. Контракты CFD с кредитным плечом позволяют вам извлекать большую выгоду, в результате изменения цен на актив, без необходимости инвестировать средства в размере всей стоимости сделки. Это означает, что кредитное плечо позволяет вам в большей степени охватить рынок, чем если бы вы могли вложить весь ваш капитал, имеющийся на вашем торговом счете.

Торговля CFD - Что такое
маржа CFD?

Когда вы начнете торговать CFD, вам нужно будет открыть «маржинальный счет», предпочтительно у регулируемого брокера. Брокер позволит вам торговать большими объемами, предоставив вам кредитное плечо. Это означает, что вы получите возможность увеличить свою прибыль даже при небольших капиталовложениях с вашей стороны. Однако помните, что кредитное плечо также может увеличить ваши убытки. Итак, подойдите к выбору кредитного плеча с умом.

Для поддержания вашего маржинального счета на нем всегда должна быть фиксированная минимальная сумма, которая будет выступать в качестве финансовой подушки или защиты от возможных убытков. Данная сумма известна как «начальная маржа» или «депозитная маржа». Это разница между средствами, которые вы заимствуете у своего брокера, и полной торговой стоимостью вашей позиции.

В случае, если вы несете убытки, а капитал на вашем счете падает ниже необходимого уровня, брокер отправляет вам «маржин-колл». Это означает, что вам нужно будет внести дополнительную необходимую сумму на ваш счет, которая называется «поддерживающая маржа».

Предположим, что акции компании XYZ торгуются по 130 $ за акцию. Вы решаете купить 1000 единиц контракта по этой цене. Итак, если вы оплатите полную стоимость контракта, то вам потребуется следующая сумма:

$130 x 10,000 = $130,000.

Используя кредитное плечо, вы можете получить доступ к тому же количеству акций, но с меньшими капиталовложениями. Если требуемая маржа составляет 5% от общей стоимости сделки, вам будет необходимо заплатить с вашего торгового счета, в качестве маржи, только 6,50 $ за единицу CFD.

Таким образом, общее требование к вашей марже составит
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Это значительно меньше, чем 130 000 $, однако вы берете на себя такой же уровень риска, как если бы вы купили акции напрямую. Кроме того, вы имеете право на получение 100% прибыли. С другой стороны, в случае убытков, вы также оплатите 100%.

Этот процент маржи будет зависеть от страны, в которой вы торгуете. Различные регулирующие органы предусматривают разные ограничения для кредитного плеча. Эти ограничения были введены для защиты трейдеров от значительных убытков во время повышенной волатильности.

Открывайте "длинные" или "короткие" позиции, торгуя CFD

Торгуя CFD, вы можете извлечь прибыль, спрогнозировав в каком направлении будут двигаться рыночные цены - вверх или вниз. Если вы считаете, что в будущем цены вырастут, вы покупаете базовый актив или открываете «длинную» позицию. Если же вы полагаете, что цены в будущем упадут, вы продаете актив или открываете «короткую» позицию. Вы также извлекаете выгоду из изменения между ценой открытия и закрытия, однако при этом, у вас есть возможность заработать даже на падении цены.

Пример торговли контрактами CFD с использованием кредитного плеча

Предположим, вы хотите торговать контрактами CFD, в которых базовым активом является US30, известный как «Промышленный индекс Доу-Джонса». Предположим, что US30 торгуется по цене:

Спреды Бид/Аск

Итак «Бид» - это цена продажи. Это цена, по которой вы продаете актив. Более высокая цена из этих двух значений - «цена Аск» или цена покупки; это цена, по которой вы покупаете актив. Разница между этими двумя ценами - это «спред». Это издержки вашей сделки. В зависимости от выбранного вами брокера и ликвидности вашего актива, спред может быть узким или широким. Например, брокер может получать котировки от большого числа поставщиков ликвидности, и предложить вам самые узкие спреды бид/аск.

Теперь, возвращаясь к сделке, вы решаете купить 5 контрактов US30, потому что вы полагаете, что цена US30 в будущем вырастет. Ваш размер маржи составляет 1%. Это означает, что вам необходимо внести 1% от общей стоимости позиции на ваш маржинальный счет.

В течение следующего часа, если цена изменится до 22100.00/22112.00, ваша сделка окажется прибыльной. Вы сможете закрыть свою позицию, продав US30 по текущей (бид) цене, которая составляет 22100.00.

В этом случае цена изменилась в вашу пользу. Но, если бы вместо этого цена пошла вразрез с вашим прогнозом, вы могли бы получить убыток. Такая непрерывная оценка движения цены и результирующей прибыли/убытка происходит ежедневно. Соответственно, в результате мы получаем чистый возврат (положительный/отрицательный) по вашей начальной марже. В случае убытка, когда ваш свободный капитал (баланс счета + прибыль/убыток) упадет ниже маржинальных требований (1105), брокер отправит вам маржин-колл. Если вы не внесете деньги и рынок продолжит двигаться против вас, как только ваш свободный капитал достигнет 50% от вашей первоначальной маржи, контракт будет закрыт по текущей рыночной цене, известной как «стоп-аут».

Вы заметили как небольшая разница в цене может предоставить вам возможность заработать? Эта небольшая разница называется «пункт» или «процентная доля». Для индексов 1 пункт равен приращению цены 1,0, которое также называется индексным пунктом. На рынке форекс, как и в приведенном выше примере, данное слово используется для обозначения наименьшего приращения цены в валюте. Для таких активов, как AUD/USD, которые включают в себя доллар США, пункт представлен с точностью до 4-го знака после запятой. Но в случае пар, которые включают японскую иену, например AUD/JPY, котировка обычно отображается до 3-го знака после запятой.

Такая непрерывная оценка движения цены и результирующей прибыли/убытка происходит ежедневно. Соответственно, в результате мы получаем чистый возврат (положительный/отрицательный) по вашей начальной марже. В случае падения свободных средств ниже маржинальных требований, брокер отправит вам маржин-колл. Если вы не внесете дополнительные средства, контракт будет закрыт по текущей рыночной цене. Этот процесс известен как «корректировка по рынку».

Если цена
пары US30
На Вы можете заработать/потерять
(в случае длинной позиции)
Рост на +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Падение на -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Как хеджировать
используя CFD?

Итак «Бид» - это цена продажи. Это цена, по которой вы продаете актив. Более высокая цена из этих двух значений - «цена Аск» или цена покупки; это цена, по которой вы покупаете актив. Разница между этими двумя ценами - это «спред». Это издержки вашей сделки. В зависимости от выбранного вами брокера и ликвидности вашего актива, спред может быть узким или широким. Например, брокер может получать котировки от большого числа поставщиков ликвидности, и предложить вам самые узкие спреды бид/аск.

Существенным преимуществом торговли CFD является возможность защитить свой портфель от краткосрочной волатильности рынка в рамках существующей позиции. Хеджирование - это стратегия, которую вы можете использовать, когда хотите инвестировать, чтобы защитить себя от негативных рисков. Для этого вы также можете ограничить свою прибыль.

Итак, предположим, у вас есть портфель акций на сумму 150 000 AUD, состоящий из многообещающих акций индекса ASX 200. Они разделены на 10 траншей по 15 000 AUD каждый. Вы можете владеть акциями Adelaide Brighton на сумму 15 000 AUD и ANZ Banking Group Ltd. на сумму 15 000 AUD.

Теперь, если вы считаете, что цены на акции обеих компании могут упасть в краткосрочной перспективе из-за плохого отчета о доходах, вы можете компенсировать часть потенциальных убытков, открыв короткую позицию CFD.

Вместо того, чтобы продать эти акции на открытом рынке, вы открываете две короткие позиции CFD для Adelaide Brighton и ANZ Banking Group Ltd. Для данного хеджирования может потребоваться около 10% рыночных вложений, что составляет 3 000 AUD.

Но почему стоит выбрать вариант открытия короткой позиции CFD, а не просто продать акции и купить их позже, после падения цены? Причиной выбора в пользу CFD может стать следующее:

  • В случае продажи акций вы получите прирост капитала, что облагается налогом. Это совсем нежелательно, только если вы не хотите избавиться от этих активов раз и навсегда. С контрактами CFD вам не нужно платить государственные сборы, а торговые расходы будут ограничены маржой и спредом.

  • Если рынок пойдет вниз, убытки в вашем портфеле акций будут компенсированы вашими короткими позициями CFD.

Период удержания

После очередного ежедневного закрытия рынка, любая позиция CFD, открытая на вашем счете, может повлечь за собой расходы за её перенос и удержание. Стоимость издержек зависит от применяемой ставки удержания, а также от направления вашей позиции; на основании чего стоимость может быть отрицательной или положительной. Стоимость удержания позиции является одной из статей расходов при торговле CFD.

Start Trading Forex with a
Global Regulated Broker

Как начать
торговать CFD?

Ниже мы приводим
6 шагов, которые помогут
вам начать торговлю
контрактами CFD:

Шаг 1 |
Build Your Knowledge

Если вы дошли до этой страницы, вы уже подошли к Шагу №1. Знания всегда будут вашим самым большим активом, поэтому вам следует постараться узнать как можно больше о CFD и о том, как ими торговать. Это включает в себя понимание основных торговых терминов и концепций, а также принципов и правил использования наших передовых торговых онлайн-платформ. Блог FP Markets Traders Hub - это отличный ресурсный центр, предлагающий множество исследовательских и образовательных материалов.

Шаг 2 |
Open an FP Markets
Торговый счет

Зарегистрируйтесь и откройте Демо-счет или Реальный счет у регулируемого брокера CFD - FP Markets. Еще с момента своего основания в 2005 году, компания FP Markets понимала, что трейдеры всегда находятся в поиске исключительных торговых условий, поэтому мы приложили максимальные усилия, чтобы удовлетворить их потребности, сосредоточив свое внимание на нескольких ключевых областях. А именно:

  • Узкие спреды: Благодаря плодотворному сотрудничеству с надежными первоклассными поставщиками ликвидности, мы можем предложить нашим клиентам спреды по основным валютным парам от 0,0 пункта.

  • Быстрое исполнение: Наши торговые серверы в Центре NY4 через оптоволокно подключены к нашей сети ECN и поставщикам ликвидности. Это обеспечивает сверхбыстрое исполнение и низкую задержку.

  • Усовершенствованные технологии: Наша мощь в технологической сфере является одной из причин, благодаря которой мы обеспечиваем идеальные условия для клиентов, использующих автоматические торговые стратегии, такие как советники (EA) и системы копирования сделок.

  • Инструменты: С FP Markets вы можете торговать CFD на форекс, акции, металлы, индексы, товары и криптовалюты. Мы предлагаем возможность торговать контрактами CFD на более чем 10 000 торговых инструментов, доступных на мировых финансовых рынках, напрямую с компьютера или мобильного устройства. Узнайте больше о том Чем вы можете торговать.

  • Служба поддержки клиентов: Мы гордимся нашей службой поддержки клиентов, удостоенной множества наград. Наша специализированная многоязычная команда службы поддержки клиентов доступна в режиме 24/5. Вы можете связаться с нами различными способами, включая Онлайн чат, по телефону или электронной почте.

Шаг 3 |
Create a Trading Strategy

Контракты CFD могут предложить вам доступ к многочисленным классам активов с единой торговой платформы. При создании торгового плана необходимо учитывать несколько факторов, в том числе:

  • Класс активов, которым вы хотите торговать

  • Торговый капитал

  • Временные затраты

  • Аппетит к риску

  • Торговый опыт

Наличие хорошо продуманного торгового плана и его неукоснительное соблюдение крайне важны для поддержания дисциплины и применения эффективных стратегий управления рисками. FP Markets предлагает ряд Электронных книг и Вебинаров , которые помогут вам разработать наиболее подходящий для вас торговый план.

Шаг 4 |
Fundamental and Technical
Analysis

Благодаря рыночному анализу, трейдеры могут определять волатильные рынки и потенциальные торговые возможности. Существуют два способа анализа рынка: Фундаментальный анализ и Технический анализ. Фундаментальный анализ учитывает геополитические события, публикацию экономических данных и последних новостей, которые могут повлиять на мировые финансовые рынки.

Технический анализ, в свою очередь, предполагает использование исторических рыночных данных для выявления тенденций и принятия торговых решений. Благодаря использованию технических индикаторов, вы можете научиться принимать обоснованные решения о потенциальных ценовых трендах и моделях поведения цены в будущем. Торговые платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагают трейдерам заранее установленные индикаторы и инструменты работы с графиками, которые могут помочь в проведении всестороннего анализа рынка.

Шаг 5 |
Choose Your Trading Platform

Выбор - одно из основных преимуществ торговли с FP Markets. В список предлагаемых нами торговых платформ входят: MetaTrader 4, o MetaTrader 5, o Iress и наше собственное приложение для Мобильной торговлиот FP Markets. Выберите платформу, которая обеспечит вам гибкость и стабильность в торговле. Все наши торговые платформы предлагают широкий спектр инструментов, которые можно использовать для анализа рынка и беспрепятственного исполнения сделок.

Шаг 6 | Управлении Рисками

Управление рисками имеет важное значение для каждой сделки, независимо от состояния рынка или размера позиции. Ниже приведены некоторые из инструментов, которые вы можете использовать для ограничения потенциальных убытков:

Стоп-лосс: правильно размещенный приказ стоп-лосс позволит системе автоматически закрыть вашу позицию, когда рынок достигнет заданного уровня цены. Это может уменьшить потери, в случае если рынок начнет двигаться в направлении, противоположном ожидаемому.

Тейк-профит: данный приказ закрывает вашу позицию, как только вы достигли заданного уровня прибыли. Это защищает ваши позиции от ненужного рыночного риска.

Трейлинг-стоп: данный приказ двигает ваш стоп-лосс дальше, если рынок идет в вашу пользу, но как только рынок разворачивается, он закрывает позицию. Этот ордер не позволяет закрыть ваши позиции слишком рано.

Для более глубокого фундаментального и технического анализа, а также обучения мастерству торговли, пожалуйста, посетите наш блог для Трейдеров.

Преимущества CFD
Торговля

Широкий ассортимент финансовых рынков: Торговля CFD с FP Markets позволяет получить доступ к крупнейшим финансовым рынкам со всего мира. Мы предлагаем контракты CFD на более чем 10 000 торговых инструментов, включая форекс, акции, индексы, металлы, товары и криптовалюты. Это включает в себя такие валютные пары, как USD/AUD, а также акции некоторых крупнейших мировых компаний, включая Apple и Amazon.

Торговля на падающих рынках: Одна из уникальных особенностей торговли CFD заключается в том, что эти контракты дают вам возможность открывать как «длинные», так и «короткие» позиции. На типичных финансовых рынках вы можете занять только «длинную позицию» и заработать исключительно в случае роста цены. С контрактами на разницу цен вы можете открыть «короткую позицию» и получить прибыль в результате падения цены. Это предоставляет трейдерам дополнительные торговые возможности.

Отсутствие гербового сбора: Поскольку при торговле контрактами CFD вы не приобретаете права на базовый актив, отпадает необходимость в уплате гербового сбора. Кроме того, за счет использования кредитного плеча и преимуществ маржинальной торговли, трейдеры могут эффективно использовать свой капитал, торгуя большими объемами.

Кредитное плечо: Кредитное плечо предлагает экономичный способ инвестирования, который заключается в том, что вам нужно внести лишь часть от полной стоимости сделки (маржу) для того, чтобы открыть позицию. Требуемая маржа зависит от инструмента, ликвидности и других факторов.

Эффективный инструмент хеджирования: Существенным преимуществом торговли контрактами CFD является их использование в качестве инструмента хеджирования. CFD можно использовать для хеджирования вашего портфеля от краткосрочной волатильности рынка в рамках существующей позиции. Хеджирование - это стратегия, которую используют трейдеры CFD вместо продажи активов других инструментов, которые могут повлечь за собой налоговые обязательства.

Зеркальная торговля на базовом рынке: Контракты на разницу цен зеркально отражают торговую среду, включая цены на их базовом рынке. Покупка контракта CFD на акцию Amazon эквивалентна покупке одной акции Amazon, которая торгуется на NASDAQ.

Без фиксированного срока истечения: В отличие от других производных инструментов, таких как опционы и фьючерсы, CFD не имеют срока истечения. Вы можете держать CFD сделку открытой так долго или столько времени, сколько захотите.

Торговля CFD - Часто Задаваемые Вопросы

Когда речь заходит о торговле CFD, следует учитывать три числовых значения: цену «Бид», цену «Аск» и «Спред». Цена «Bid» (продажа) - это цена продажи, которая обычно отображается слева, в то время как цена «Ask» (покупка) является более высокой из двух цен, по которой вы покупаете актив. Разница между этими двумя ценами - это «Спред», который и является стоимостью сделки. В зависимости от ликвидности вашего актива спред может быть узким или широким.

Начните торговать за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Карта сайта | © FP Markets 2020



Get instant Updates in Telegram