Fai trading con i CFD

Fai trading con i CFD
Cosa sono i CFD?

Cos’è il trading di CFD
e come funziona?

I CFD o (contratto o contratti per differenza) sono una forma popolare di strumenti derivati. I derivati sono strumenti finanziari che ti consentono di fare trading su un asset sui mercati globali senza doverlo detenere. Esempi comuni di strumenti derivati sono opzioni, future o swap.

Con i CFD non devi possedere fisicamente gli asset. Al contrario, scambi la differenza di prezzo dell’asset sottostante, dal momento in cui il contratto viene aperto a quando viene chiuso. La data di chiusura o la data di scadenza del contratto non è fissa e questo differenzia i CFD da altre forme di derivati, come i future. Il contratto può essere di breve termine o continuare per lungo termine.

Il vantaggio del trading con i CFD è che puoi speculare sui movimenti di prezzo in qualsiasi direzione, al rialzo o al ribasso. Il guadagno o la perdita generati dipenderanno dalla previsione. Con i CFD è possibile fare trading su diversi tipi di asset, tra cui valute, azioni, indici, criptovalute (incluso bitcoin) e materie prime.

Tuttavia, è necessario capire come funziona questo CFD prima di essere coinvolti.

Video: CFD Trading
Explained

Come funziona il trading di CFD

Per comprendere l’intero processo, devi prima di tutto conoscere il concetto di trading in marginazione. I CFD con leva consentono di ottenere un’ampia esposizione ai movimenti di prezzo senza dover investire nel valore totale dell’operazione. Questo significa che la leva ti consente di ottenere un’esposizione più ampia al mercato di quella che sarebbe altrimenti possibile con il capitale presente sul tuo conto di trading.

Trading con i CFD - Cos'è il
margine per i CFD?

Se vuoi iniziare a fare trading con i CFD, dovrai aprire un “conto in marginazione”, preferibilmente con un broker regolamentato. Il broker ti offrirà la possibilità di operare con posizioni più grandi offrendo una leva. Questo significa che avrai l’opportunità di aumentare i guadagni a fronte di un investimento di capitale contenuto. Tuttavia, ricorda che la leva può aumentare anche le perdite. Pertanto è importante scegliere attentamente la leva utilizzata.

Per mantenere il tuo conto in marginazione, deve essere sempre presente un importo di capitale minimo fisso sul conto, che funge da cuscino di protezione da possibili perdite. Questo importo è noto come “margine iniziale” o “margine di deposito”. Si tratta della differenza tra i fondi che prendi in prestito dal tuo broker e il controvalore totale della tua posizione.

Nel caso in cui tu subisca delle perdite e il capitale presente sul conto scenda al di sotto del livello richiesto, il broker farà una “richiesta di margine”. Questo significa che dovrai depositare l’importo richiesto sul tuo conto, noto come “margine di mantenimento”.

Supponiamo che le azioni della società XYZ siano scambiate a 130 $ ad azione. Decidi di acquistare 1.000 unità di un contratto a questo prezzo. Se dovessi pagare il valore totale del contratto, il costo sarebbe:

$130 x 10,000 = $130,000.

Usando la leva puoi guadagnare un'esposizione allo stesso numero di azioni, ma con un investimento di capitale inferiore. Se il margine richiesto è il 5% del valore totale dell'operazione, dal tuo conto verranno detratti solamente 6,50 $ ad azione.

Il requisito totale di margine sarà dunque
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Molto meno di 130.000 $, ma otterrai lo stesso livello di esposizione, come se avessi acquistato direttamente le azioni. In più, otterrai il 100% dei guadagni. D'altra parte, subirai anche il 100% delle perdite.

La percentuale di margine dipenderà dal paese da cui fai trading. Le singole entità di regolamentazione prevedono limiti diversi per la leva. Tali limiti sono stati definiti per proteggere i trader da perdite significative durante periodi di volatilità accresciuta.

Andare lunghi o corti
nel trading di CFD

Quando fai trading con i CFD, puoi speculare sul rialzo o ribasso dei prezzi di mercato. Se ritieni che i prezzi cresceranno in futuro, acquisterai l’asset sottostante, che in gergo si dice andare lunghi. Ma se ritieni che i prezzi caleranno in futuro, venderai l’asset o andrai corto. Potrai in entrambi i casi scambiare la differenza tra il prezzo all’apertura e il prezzo alla chiusura, ma avrai l’opportunità di beneficiare anche di cali dei prezzi.

Un esempio di trading
con CFD con leva

Ammettiamo di voler fare trading con i CFD in cui l’asset sottostante è l’US30, ovvero l’indice “Dow Jones Industrial Average”. Ammettiamo che l’US30 sia scambiato a:

Spread bid/ask

Il prezzo “bid” rappresenta il prezzo di vendita. Questo è l’importo a cui viene venduto l’asset. Il prezzo più elevato dei due è il prezzo “ask” o prezzo di acquisto, ovverosia il prezzo al quale può essere acquistato l’asset. La differenza tra questi due prezzi è lo spread. Questo è il costo dell’operazione. A seconda di quanto risulta liquido l’asset e la tua scelta di broker, lo spread può essere ampio o serrato. Ad esempio, un broker può derivare le quotazioni da un ampio ventaglio di fornitori di liquidità per offrire spread bid/ask più ridotti.

Tornando alla nostra operazione, decidiamo di acquistare 5 contratti di US30, in quanto riteniamo che il prezzo dell’US30 crescerà in futuro. Il tasso di margine è dell’1%. Questo significa che bisognerà depositare l’1% del valore totale della posizione sul conto in marginazione.

Nell’ora successiva, se il prezzo si porta a 22100.00/22112.00, avremo un’operazione in positivo. Si può quindi decidere di chiudere la posizione vendendo al prezzo (bid) corrente dell’US30 di 22100.00

In questo caso il prezzo si è portato a nostro favore. Viceversa, se il prezzo fosse invece calato, andando nella direzione opposta a quella della previsione fatta, avremmo potuto generare una perdita. Questa continua valutazione dei movimenti di prezzo e dei profitti/perdite risultanti avviene su base giornaliera. Di conseguenza, potremo avere un rendimento netto (positivo/negativo) sul margine iniziale. Nello scenario di perdita in cui il patrimonio libero (saldo del conto+profitto/perdita) cala al di sotto dei requisiti di margine (1105), il broker emetterà una richiesta di margine. Nel caso in cui non si riesca a depositare denaro e il mercato si muove ancor più nella direzione opposta, quando il patrimonio libero raggiunge il 50% del margine iniziale, il contratto verrà chiuso al prezzo di mercato corrente. Tale operazione è nota come “stop out”.

Hai visto come una piccola differenza di prezzo può offrire opportunità su cui fare trading? Tale piccola differenza è nota come “pip” o “percentage in point”. Per gli indici 1 pip equivale ad un incremento di prezzo di 1.0, noto anche come “index point” o “punto indice”. Nel mercato forex, come nell’esempio di cui abbiamo discusso prima, il pip denota l’incremento di prezzo più contenuto possibile del prezzo di una valuta. Per asset come l’AUD/USD, che includono il dollaro USA, un pip è rappresentato da fino alla quarta cifra decimale. Nel caso di coppie che includono lo yen giapponese, come l’AUD/JPY, la quotazione è fino alla terza cifra decimale.

Questa continua valutazione dei movimenti di prezzo e dei profitti/perdite risultanti avviene su base giornaliera. Di conseguenza, potremo avere un rendimento netto (positivo/negativo) sul margine iniziale. Qualora il margine iniziale sia inferiore, il broker emetterà una richiesta di margine. Se non viene depositato il denaro richiesto, il contratto verrà chiuso al prezzo di mercato corrente. Questo processo è noto come “marking to market”.

Se il prezzo
di US30
A Potresti guadagnare o perdere
(per una posizione lunga)
Cresce del +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Cala del -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Come fare hedging
con i CFD

Il prezzo “bid” rappresenta il prezzo di vendita. Questo è l’importo a cui viene venduto l’asset. Il prezzo più elevato dei due è il prezzo “ask” o prezzo di acquisto, ovverosia il prezzo al quale può essere acquistato l’asset. La differenza tra questi due prezzi è lo spread. Questo è il costo dell’operazione. A seconda di quanto risulta liquido l’asset e la tua scelta di broker, lo spread può essere ampio o serrato. Ad esempio, un broker può derivare le quotazioni da un ampio ventaglio di fornitori di liquidità per offrire spread bid/ask più ridotti.

Un vantaggio significativo del trading con i CFD è l’opportunità di coprire il proprio portafoglio dalla volatilità di mercato di breve periodo per una posizione esistente. L’hedging o copertura è una strategia che si può utilizzare quando si vuole investire per proteggersi da rischi di ribasso. Per fare questo si possono limitare anche i guadagni.

Ammettiamo di avere un portafoglio azionario del valore di AUD 150.000, formato prevalentemente da azioni dell’indice ASX 200. Tali azioni sono divise in 10 tranche da AUD 15.000. Potremo avere quindi AUD 15.000 in azioni di Adelaide Brighton e AUD 15.000 in azioni di ANZ Banking Group Ltd.

Ora, se ritiene che entrambe le azioni subiranno un calo del prezzo nel breve termine a causa di trimestrali negative, è possibile compensare parte della perdita potenziale andando lungo tramite un CFD.

Al posto di vendere queste azioni sul mercato aperto, decidiamo di aprire due posizioni CFD corte su Adelaide Brighton e ANZ Banking Group Ltd. Può essere richiesta circa il 10% dell’esposizione di mercato, pari ad AUD 3000, per questa copertura.

Ma perché scegliere una posizione CFD corta al posto di vendere semplicemente le azioni e riacquistarle successivamente quando il prezzo cala? Il motivo per scegliere la strada dei CFD potrebbe essere:

  • Quando si vendono le azioni si generano capital gain, tassabili. Questo non è necessario, a meno che non si voglia smettere definitivamente di avere tali asset. Nei CFD non è previsto alcun bollo e i costi di trading sono limitati al margine e allo spread.

  • Se il mercato cala, le perdite del portafoglio azionario saranno compensate da posizioni CFD corte.

Periodo di detenzione

Dopo la chiusura quotidiana del mercato, qualsiasi posizione di CFD rimasta aperta sul conto può essere soggetta a costi di detenzione. Questo dipende dal tasso applicabile e dalla direzione della posizione, che determinano se il costo è positivo o negativo. Il costo di detenzione è uno dei costi associati al trading con i CFD.

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Come iniziare a fare
trading con i CFD

Dai uno sguardo a questi
6 passaggi per iniziare a
fare trading con i CFD:

Passaggio 1: |
Build Your Knowledge

Se sei arrivato fin qui, hai già fatto il primo passo: la conoscenza sarà il tuo asset più importante, e dovrai sempre cercare di saperne di più sui CFD e sul modo migliore di usarli per fare trading. Per farlo dovrai comprendere i concetti e la terminologia di base del trading e imparare a usare le nostre piattaforme di trading online avanzate. Il Traders Hub Blog di FP markets è pieno di risorse eccellenti, materiali di formazione e studi.

Passaggio 2: |
Open an FP Markets
Conto di trading

Registrati e apri un Conto Demo o un Conto Live con un broker di CFD regolamentato come FP Markets. Siamo nati nel 2005, e sappiamo che i trader cercano un'esperienza di trading eccezionale. Per soddisfare le loro esigenze, ci concentriamo su alcune aree fondamentali. Ecco quali sono:

  • Spread ridotti: Gli spread sulle principali coppie di valute partono da soli 0,0 pip, grazie al nostro rapporto con i migliori fornitori di liquidità.

  • Esecuzione rapida: I nostri server di trading di NY4 Centre sono connessi in fibra ottica alla rete ECN e ai fornitori di liquidità. Questo garantisce una latenza ridotta e un'esecuzione ultra rapida.

  • Tecnologia avanzata: La nostra forza tecnologica è uno dei motivi per cui offriamo le condizioni perfette per chi vuole utilizzare strategie di trading automatizzate come gli Expert Advisor (EA) e sistemi di copy trading.

  • Prodotti: Su FP Markets puoi fare trading di CFD su Forex, azioni, metalli, indici, commodity e criptovalute. Offriamo più di 10.000 prodotti CFD su vari mercati finanziari globali, sia su desktop che su mobile. Scopri di più sugli Su che cosa puoi fare trading.

  • Servizio clienti: Siamo orgogliosi di offrire un servizio clienti pluripremiato. Il team di assistenza multilingue di FP Markets è disponibile 24/7: puoi contattarci in diversi modi, inclusi Live Chat, Telefono e Email.

Passaggio 3 |
Create a Trading Strategy

CFD ti permettono di avere un'esposizione su diverse classi di asset da un'unica piattaforma di trading. Quando crei un piano di trading, i fattori da considerare sono vari. Tra questi troviamo:

  • La classe di asset su cui vuoi fare trading

  • Il capitale di trading

  • Il tempo a tua disposizione

  • La propensione al rischio

  • L'esperienza di trading

Se hai un piano di trading adeguato e ti attieni a questo piano, potrai mantenere la disciplina e adottare strategie di gestione del rischio in tempo reali molto preziose. FP Markets offre diversi Webinar ed eBook di trading che ti aiutano a sviluppare il piano di trading più adatto alle tue condizioni.

Passaggio 4 |
Fundamental and Technical
Analysis

Tramite l'analisi di mercato, i trader possono identificare i mercati più volatili e le possibili opportunità di trading. L'analisi dei mercati può seguire due approcci: Analisi fondamentale e Analisi tecnica. L'analisi fondamentale prevede lo studio di eventi geopolitici, dati economici e notizie di cronaca in grado di influenzare i mercati finanziari globali.

L'analisi tecnica, al contrario, prevede l'utilizzo di dati sul mercato per identificare dei trend e prendere delle decisioni di trading. Utilizzando gli indicatori tecnici, è possibile fare scelte consapevoli sui potenziali trend del prezzo e sui pattern che potrebbero svilupparsi in futuro. Le piattaforme di trading come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 includono indicatori preinstallati e strumenti per l'analisi dei grafici che possono aiutarti a effettuare analisi esaustive.

Passaggio 5 |
Choose Your Trading Platform

La scelta è uno dei vantaggi più importanti per chi fa trading con FP Markets. La nostra gamma di piattaforme di trading include MetaTrader 4, MetaTrader 5 e , Iress, nonché l'app di trading mobile di FP Markets. Scegli la piattaforma che ti lascia più flessibilità e stabilità. Tutte le nostre piattaforme offrono un'ampia gamma di strumenti utilizzabili per condurre analisi di mercato ed effettuare operazioni in modo ottimale.

Passaggio 6 | Gestione del Rischio

La gestione del rischio è essenziale per ogni operazione, a prescindere dalle condizioni di mercato o dalla dimensione della posizione. Per limitare possibili perdite, ecco alcuni strumenti che puoi utilizzare:

Ordine di stop loss: l’inserimento oculato di un ordine di stop loss consentirà al sistema di chiudere automaticamente la tua posizione quando il mercato raggiunge un certo livello di prezzo. Questo può minimizzare le perdite quando il mercato si muove in una direzione sfavorevole.

Take profit: questo ordine chiude la posizione una volta raggiunto il livello di profitto specifico. In questo modo si proteggono le posizioni da rischi di mercato superflui.

Trailing stop: questo tipo di ordine muove lo stop loss se il mercato va a tuo favore, ma non appena il mercato subisce un’inversione, procede alla chiusura della posizione. In questo modo si evita che le posizioni vengano chiuse troppo presto.

Per maggiori informazioni sull’analisi fondamentale e tecnica e sulla formazione dedicata al trading,
consulta il blog Traders Hub.

Vantaggi del CFD
Trading

Ampia gamma di mercati finanziari: Il trading di CFD su FP Markets ti permette di accedere ai principali mercati finanziari in tutto il mondo. La nostra offerta include più di 10.000 strumenti di trading tra cui Forex, azioni, indici, metalli, commodity e criptovalute. Tra questi trovi coppie di valute come l'USD/AUD, nonché le azioni di alcune delle principali società al mondo, come Amazon ed Apple.

Trading sui mercati in calo: Una delle principali funzioni del trading di CFD è la possibilità di andare sia "long" che "short". Nei tipici mercati finanziari, i trader possono assumere solamente posizioni long, che consentono loro di guadagnare tramite gli aumenti di prezzo. Al contrario, con i CFD puoi aprire posizioni short e approfittare anche del calo dei prezzi. In questo modo, i trader hanno ancora più opportunità.

Esenzione dall'imposta di bollo: Non possedendo l'asset sottostante, il trading di CFD non prevede il pagamento di imposte di bollo. Utilizzando la leva, inoltre, i trader possono sfruttare appieno il loro capitale e usufruire del margine per ampliare la propria esposizione.

Leva: Offre un modo di investire conveniente: per aprire una posizione ti basta depositare una frazione del valore completo dell'operazione (margine). Il margine richiesto varia in base allo strumento, alla liquidità e ad altri fattori.

Strumento di hedging efficace: Un notevole vantaggio del trading con CFD è la sua utilità come strumento di hedging. Puoi sfruttare i CFD per coprire il tuo portfolio dalla volatilità a breve termine di una posizione esistente. L'hedging è una strategia usata dai trader di CFD, che così possono evitare di vendere le proprie posizioni su alcuni strumenti e di incorrere così in obblighi fiscali.

Identico al trading sullo strumento sottostante: CFD sono pensati per riflettere perfettamente l'ambiente di trading, inclusi i prezzi, del mercato sottostante. L'acquisto di un CFD su un'azione Amazon è assolutamente identico all'acquisto di un'unica azione Amazon sul Nasdaq.

Nessuna scadenza fissa: Al contrario di altri derivati, come opzioni e future, i CFD non hanno una data di scadenza. Puoi tenerli aperti quanto vuoi.

Fai trading con i CFD - FAQ

Nel trading di CFD i dati da considerare sono tre: prezzo "denaro", prezzo "lettera" e "spread". Il prezzo denaro (vendita) è il prezzo al quale si vende una valuta, solitamente visualizzato a sinistra, mentre il prezzo lettera (acquisto) è il più alto dei due, quello utilizzato per acquistare l'asset. La differenza tra i due prezzi è lo "spread", ovvero il costo del trading. A seconda della liquidità dell'asset, lo spread può essere ridotto o ampio.

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