Apa Itu Trading Algoritmik
Dalam Forex?

Apa Itu Trading Algoritmik
Dalam Forex?

Kemajuan teknologi telah mengubah ranah trading Forex. Platform trading online menghubungkan trader global, meningkatkan transparansi, likuiditas, dan kecepatan eksekusi trade. 30 tahun yang lalu, pasar forex didominasi oleh bank besar dan investor institusional. Sekarang, trader ritel berkontribusi besar pada transaksi pasar ini setiap hari. Dalam satu dekade terakhir, volume trading forex harian melonjak 40%. Volume trading forex global mencapai $6.6 triliun per hari pada Januari 2020. Pasar forex kini menjadi pasar finansial terbesar di dunia. Jauh lebih besar dibandingkan seluruh pasar saham di dunia jika digabungkan.

Perkembangan penting lainnya adalah munculnya trading algoritmik, perangkat efektif untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam trading forex. Trading forex algoritmik atau algo-trading pada dasarnya adalah trading berdasarkan algoritme atau serangkaian program komputer yang mencakup sejumlah aturan tertentu untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Trader dapat mengatur instruksi yang diprogram terkait variabel tertentu seperti waktu, harga, volume, dan level stop-loss. Instruksi ini dibuat sesuai strategi trading yang diterapkan trader. Algoritme mengikuti strategi tersebut dan membuka dan menutup trade untuk trader ketika kondisi pasar memenuhi parameter yang ditetapkan.

Seiring perkembangan teknologi, jumlah trader yang memanfaatkan trading algoritmik terus bertambah. Salah satu area penting dalam perkembangan teknologi adalah machine learning. Dengan machine learning, algoritme trading dibuat setelah mempelajari keputusan trading dan aktivitas trading selama periode waktu tertentu. Implementasi strategi juga menjadi lebih mudah dengan platform yang andal dan berfitur lengkap seperti MetaTrader 5.

MetaTrader 5 atau MT5 adalah platform generasi baru setelah MetaTrader 4. MT5 adalah platform multi-aset dengan kemampuan back-testing luar biasa, penguji strategi untuk trading algoritmik yang disempurnakan, serta Expert Advisor (EA). FP Markets menyediakan MT5 untuk beragam gadget dan sistem operasi, termasuk iOS, Android, Windows, Mac, dan WebTrader, untuk trading cerdas di mana pun Anda berada. Trader juga bisa menggunakan sistem trading algoritmik seperti Autochartist dan Autotrade dari Myfxbook yaitu layanan copy trading yang canggih.

Platform MT4 dapat pula digunakan untuk trading algoritmik. Robot trading otomatis di MT4 dapat menganalisis harga mata uang dengan cepat dan mengeksekusi strategi trading untuk trader. Unduh platform MT4 FP Markets untuk mendapatkan robot trading gratis dari Code Base atau sewa atau beli aplikasi khusus dari MQL4 Marketplace.

Apa Keunggulan
Trading Algoritmik?

Trading algoritmik menawarkan berbagai keunggulan seperti kecepatan lebih tinggi, biaya
trading lebih rendah, keakuratan, dan tidak ada bias dalam trading.

Kecepatan Lebih Tinggi: Algoritme disusun sejak awal dan dieksekusi secara otomatis. Algoritme dapat mengevaluasi kondisi pasar (berbagai indikator teknikal dan fundamental) dengan jauh lebih singkat dibandingkan menganalisis semua informasi secara manual. Trader bisa memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang yang cepat setelah rilis berita penting. Trader dapat lebih mudah mengidentifikasi pergerakan harga dan mengakses lebih banyak peluang trading pada harga yang lebih baik.


Lebih Akurat: Trading manual membawa risiko entri yang salah, seperti kesalahan besar posisi, pasangan mata uang, atau harga eksekusi. Trader bisa meniadakan potensi kesalahan manusia dengan trading algoritmik.


Tanpa Bias Emosi: Algoritme adalah serangkaian kriteria yang ditentukan sejak awal. Aspek emosi manusia dapat disingkirkan jika trade dibatasi pada sejumlah kriteria tersebut saja. Keputusan yang tidak rasional karena rasa takut atau keserakahan kerap menyebabkan kesalahan trading yang harus dibayar mahal. Algo-trading menjadi solusi untuk menghindarinya, dengan peran yang mirip seperti konsultan keuangan.

Menghemat Waktu dan Biaya Transaksi: Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memantau akun trading. Trader bisa mengatur strategi dan membiarkan algoritme membuat trade untuk trader sesuai strategi itu. Trader dapat berkonsentrasi pada aktivitas lain, misalnya riset pasar dan edukasi forex. Biaya transaksi juga menjadi lebih rendah dalam bentuk menghemat opportunity cost dari waktu yang dihabiskan untuk memantau pasar.


Manfaat Backtesting: Algoritme dapat dijalankan terhadap data lampau untuk mengetahui apakah strategi berjalan efektif di masa lalu. Trader bisa menemukan dan mengatasi masalah dalam strategi tradingnya terlebih dulu sebelum diimplementasikan di pasar live. Dengan demikian, potensi sukses jangka panjang lebih tinggi.


Mendukung Disiplin: Karena trade dieksekusi secara otomatis dan sistematis, berdasarkan parameter yang ditentukan, sistem dapat menjaga disiplin saat trading di pasar yang volatil. Trader dapat mempertahankan konsistensi dengan terus menerapkan rencana trading.


Investasi Terdiversifikasi: Dengan algo-trading, trader dapat mengeksekusi lebih dari satu strategi trading dengan berbagai pasangan mata uang di sejumlah akun pada waktu yang sama. Ini membantu diversifikasi portofolio.

FP Markets adalah broker forex yang mendukung Anda memanfaatkan opsi tak terbatas di ranah ini, serta membuka akses ke strategi trading otomatis berbasis komunitas (MQL4 marketplace dan MQL5 marketplace) di platform MT4 dan MT5. Rasakan trading forex di platform trader mutakhir dengan spread rendah dan eksekusi super cepat.

Menerapkan
Trading Algoritmik

Untuk sukses menggunakan algo-trading, peserta pasar berfokus pada
strategi spesifik, kecepatan trading, dan akses ke harga pasar real-time.

1. Strategi Hedging Otomatis:

Strategi trading algoritmik dapat digunakan untuk membatasi eksposur risiko. Banyak trader yang memilih menerapkan penyeimbangan portofolio otomatis sebagai lindung nilai eksposur ke risiko pasar, risiko kurs, dan risiko volatilitas.

2. Strategi Algo Statistik:

Sistem dapat mengidentifikasi peluang trading dan tren jangka panjang berdasarkan analisis statistik data historis. Data pasar terdahulu mendapat preferensi dibandingkan data pasar saat ini.

3. Eksekusi Trade Algoritmik:

Trade dieksekusi dengan kecepatan lebih tinggi untuk mengurangi eksposur pasar dan membangun profitabilitas jangka panjang. Scalper forex kerap menggunakan strategi trading frekuensi tinggi untuk masuk dan keluar dari banyak posisi dalam satu hari. Mereka memanfaatkan sedikit perubahan harga pasangan mata uang dalam hitungan milidetik.

4. Akses Pasar Langsung (Direct Market Access/DMA)

Trader dapat terhubung ke beberapa platform trading dengan biaya lebih rendah dan kecepatan lebih tinggi. Trader mendapatkan akses langsung ke banyak penyedia likuiditas dan harga bid/ask terbaik untuk pasangan mata uang yang diperdagangkan. Arus data langsung dari penyedia likuiditas atau bursa mengurangi latensi trading.

FP Markets menyediakan keunggulan trading CFD forex dengan DMA, yang menawarkan harga pasar live, kedalaman pasar penuh, dan akses harga dari banyak penyedia likuiditas secara langsung. Model DMA membawa likuiditas lebih tinggi dan selaras dengan kepentingan Anda, bukan kepentingan broker. Saat Anda mengakses harga DMA untuk trading CFD, order Anda dipenuhi di pasar acuan (forex). Dengan demikian, broker tidak mendapat untung dari kerugian Anda.

Mulai trading CFD DMA bersama FP Markets.

Start Trading Forex on
Spreads from 0.0 Pips Today

Who Uses
Algorithmic Trading?

Dahulu, strategi trading forex otomatis banyak digunakan oleh investment bank, dana pensiun, hedge fund, reksa dana, dan investor institusional lainnya yang perlu mengelola dana klien dan meningkatkan hasil investasi dalam durasi tertentu. Strategi ini memungkinkan mereka menyebar eksekusi order bernilai besar. Dengan ini, mereka dapat mengidentifikasi peluang trading di pasar lebih awal dibanding trader ritel.

Seiring kemajuan teknologi, volume trading elektronik otomatis di pasar terus meningkat. Investor institusional telah berinvestasi miliaran dolar dalam teknologi trading latensi rendah dengan algo. Lebih dari 80% trading forex dijalankan menggunakan algoritme pada tahun 2016.

Adanya platform trading online andal seperti MT4 dan MT5 membantu trader ritel yang kini dapat menerapkan strategi yang sama. Platform ini menyediakan opsi pemrograman kustom untuk mengembangkan sistem otomatis. Banyak indikator dan sistem siap pakai juga tersedia untuk dibeli atau disewa online.

FP Markets menyediakan analisis teknikal dan perangkat grafik canggih untuk mempermudah trader menggunakan strategi trading otomatis. Platform MT5 memungkinkan trader ritel membangun dan menyesuaikan sepenuhnya strategi trading otomatis sendiri.

Bagaimana Penggunaan Trading Algoritmik
Dalam Forex?

Trading algoritmik memungkinkan trader menerapkan
begitu banyak strategi di pasar forex.

1. Strategi Mengikuti Tren

Strategi paling sederhana untuk diterapkan dengan trading otomatis adalah mengikuti tren. Sistem ini mengikuti tren pasar. Ketika semua kondisi indikator teknikal yang ditentukan terpenuhi, order beli atau jual akan dibuat. Sistem dapat membandingkan tren pasar saat ini dan terdahulu untuk mengidentifikasi peluang trading.

2. Scalping Forex atau Trading Frekuensi Tinggi

Trading frekuensi tinggi atau High Frequency Trading/HFT dewasa ini menjadi populer di dunia forex. Strategi jangka pendek yang agresif membantu trader memanfaatkan volatilitas harga mata uang. Sinyal beli dan dijual dihasilkan dan trade dieksekusi dalam hitungan milidetik. Selain strategi scalping, strategi arbitrase juga diterapkan. Trader dapat menyelesaikan ribuan trade per hari dan mencapai rasio untung-rugi yang diharapkan.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah metode memanfaatkan selisih harga beberapa pasar untuk mengambil untung dari selisih harga pasar. Untuk melakukan hal ini di pasar forex, trader mungkin perlu berinvestasi untuk membuat posisi besar, karena selisih harga forex hanya mencapai mikro-pip. Strategi arbitrase segitiga atau triangular mencakup dua pasangan mata uang dan satu pasangan silang keduanya. In adalah salah satu cara penerapan strategi melalui trading algoritmik.

4. Trading Berita

Volatilitas pasar forex dipicu oleh rilis berita penting, rilis data ekonomi, dan perkembangan geopolitik. Ada strategi trading otomatis berbasis berita yang terhubung dengan portal berita. Sistem dapat menghasilkan sinyal trading berdasarkan perbedaan antara konsensus pasar dan data aktual suatu indikator ekonomi. Trader juga bisa menambahkan indikator teknikal berdasarkan parameter spesifik. Ini membantu trader memanfaatkan berbaliknya arah pasar secara mendadak yang sering terjadi setelah rilis laporan misalnya laporan lapangan kerja non-pertanian (NFP) AS.

5. Sentimen Berita atau Sentimen Pasar

Sentimen berita dan sentimen pasar sudah lama digunakan oleh hedge fund untuk merancang algoritme trading tingkat lanjut. Dengan bantuan teknologi hebat seperti Artificial Intelligence (AI) dan Natural Language Processing (NFP), sistem dapat mempelajari jutaan artikel berita, komentar media sosial, artikel opini, dan laporan analis untuk mengidentifikasi dan memprediksi sentimen pasar. Puncak dan lembah pasar dapat diprediksi menggunakan posisi komersial dan non-komersial.

6. Strategi Mean Reversion

Strategi mean reversion dilandasi oleh ide bahwa harga mata uang pada akhirnya akan kembali ke nilai rata-rata atau mean. Trading berpasangan atau pair trading adalah salah satu penggunaan strategi ini. Trader mencoba memanfaatkan spread antara dua pasangan mata uang yang berkorelasi. Indikator teknikal seperti RSI, Money Flow, dan Bollinger Bands dapat mengidentifikasi level overbought dan oversold untuk membantu trader membuat dan menutup trade mean reversion. Strategi trading algoritmik berdasarkan mean reversion biasanya menghitung rata-rata harga aset menggunakan data historis, dan trade berdasarkan harga saat ini akan kembali ke harga rata-rata tersebut dalam waktu dekat.

7. Strategi Order Gunung Es

Strategi ini biasanya digunakan oleh trader institusional besar. Strategi ini membagi satu order besar menjadi banyak order limit yang lebih kecil. Posisi forex yang lebih kecil dieksekusi melalui berbagai sistem guna menghindari dampak fluktuasi harga mata uang yang tak terduga.

Bagaimana Cara Trader Ritel Memulai
Trading Algoritmik?

Pengetahuan mendalam adalah langkah pertama untuk menerapkan trading algoritmik. Pertama, trader harus memahami pasar mata uang dengan baik. Ini termasuk pengetahuan tentang pasangan mata uang, faktor yang memengaruhi harga, korelasi antara pasangan mata uang, istilah khusus seperti spread, pip, leverage, dan lainnya.

Strategi Trading

Berikutnya, ada beberapa strategi yang dapat digunakan trader forex melalui trading algoritmik. Dalam memilih strategi, trader perlu mempertimbangkan target jangka panjang, profil risiko-hasil, pengalaman trading, dan strategi manajemen risiko dirinya sendiri. Strategi yang umum digunakan dalam trading algoritmik:

  • Strategi statistik

  • Arbitrase

  • Strategi hedging

  • Strategi berdasarkan sentimen

  • Strategi momentum

Manajemen Risiko

Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan algo-trading, antara lain:

  • Pastikan trading algoritmik tidak dilarang di yurisdiksi Anda.

  • Kemudahan akses, skalabilitas, dan stabilitas platform trading

  • Kemampuan backtesting

  • Kualitas data historis untuk menguji strategi.

Keahlian Pemrograman

Trader tidak perlu menjadi programmer ahli untuk bisa membangun kode strategi trading algoritmik. Platform MT4 menyediakan MQL4 IDE (Integrated Development Environment) yang bisa digunakan trader untuk membuat robot trading (strategi algo) atau indikator teknikal dengan tingkat kerumitan apa saja. Bahasa pemrograman ini mudah digunakan dengan fungsi dan fleksibilitas tinggi.

MetaEditor built-in juga menyediakan de-bugger. Setelah itu, aplikasi akan dipindahkan secara otomatis ke Strategy Tester untuk diuji dan dioptimalkan. MQL4 marketplace menyediakan banyak aplikasi algoritmik siap pakai yang bisa dibeli atau disewa.

Buka akun bersama FP Markets untuk mengakses MetaTrader marketplace dan MQL4 community.

Trading Dengan Strategi Otomatis

Ada 3 cara populer untuk memanfaatkan sistem trading otomatis di pasar forex:

1.

Menggunakan Sistem yang Dikembangkan Pakar: Pemula bisa memulai dengan menyewa atau membeli aplikasi online. Kreator menyediakan deskripsi mendetail mengenai cara kerja strategi, apakah strategi digunakan untuk trading tren atau range trading, rasio risiko-hasil, rentang waktu strategi (jangka pendek atau jangka panjang), dan tips manajemen risiko. Masalah mengenai sistem ini adalah trader harus mempercayakan modal mereka kepada sistem yang dikembangkan oleh pihak ketiga.

2.

Menyesuaikan Sistem Siap Pakai Dengan Tujuan Trader: Banyak trader yang juga mempertimbangkan untuk mengubah sistem agar sesuai dengan strategi pribadi mereka. Contohnya, bila mereka tidak setuju dengan parameter titik masuk atau level stop/limit yang digunakan, trader dapat mengubahnya. Trader juga bisa menyertakan indikator teknikal spesifik.

3.

Mengembangkan Algoritme Dari Awal: Trader berpengalaman dapat mengembangkan sistem sendiri dari awal. Ini tentu perlu banyak usaha dan memakan banyak waktu. Namun, jika berhasil, biaya awal tersebut akan tertutupi dengan profit yang didapatkan. Selain itu, trader bisa menjual atau menyewakan sistem sukses yang mereka buat melalui marketplace di MQL4 dan MQL5.

Apa Itu
Trading Black Box Dalam Forex?

Cabang penerapan trading algoritmik adalah "black box" atau "quant". Pada dasarnya, black box adalah strategi trading yang diubah menjadi bahasa coding komputer kemudian disertakan dalam software trading. Namun, ini adalah teknologi eksklusif yang dikembangkan oleh institusi besar. Baris kode pemrograman yang sangat mendetail, dikembangkan oleh para coder dan ahli komputer, dapat dilindungi oleh hak cipta. Selain itu, perusahaan menggunakan teknologi seperti analitika big data agar klien mendapatkan sistem trading unggulan yang lebih maju dibandingkan sistem lainnya.

Strategi trading black box menyediakan fungsi yang sama seperti sistem trading otomatis lainnya:

  • Menemukan peluang trading dan menyediakan sinyal trading

  • Mengeksekusi strategi trading secara otomatis

  • Menyediakan manajemen risiko via pengaturan besar posisi, strategi hedging

  • dan pengoptimalan portofolio.

Apa Software Trading
Algoritmik Terbaik?

MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 menyediakan fungsi lengkap untuk
membuat dan menerapkan strategi trading algoritmik di pasar forex.

1. MetaTrader 4 (MT4)

MT4 dirancang spesifik untuk trading forex dan menyediakan berbagai perangkat terbaik di pasar. Pilihan ini lebih cocok untuk trader pemula. Backtesting strategi dapat dilakukan menggunakan 30 indikator teknikal dan 9 rentang waktu. MQL4 marketplace menyediakan lebih dari 1.700 robot trading yang dapat dibeli atau disewa. Robot trading ini dikenal sebagai Expert Advisor (EA) yang dapat mengeksekusi strategi untuk trader.

Selain itu, bahasa pemrograman MQL4 adalah salah satu pilihan terbaik bagi programmer untuk mengembangkan strategi trading otomatis sendiri. Trader dapat menerbitkan sistem yang dibuatnya di "Code Base" agar dapat diunduh oleh trader lain atau menjualnya di marketplace.

2. MetaTrader 5 (MT5)

MT5 adalah platform multi-aset yang dapat digunakan untuk trading otomatis di pasar forex dan lainnya seperti komoditas, indeks, dan lainnya. Ini bukan dimaksudkan sebagai versi lebih baik dari MT4, karena keduanya memiliki keunggulan dan basis pengguna tersendiri. MT5 lebih cocok untuk trader berpengalaman yang dapat menggunakan fitur strategy tester tingkat mahir. Strategy tester yang disempurnakan ini menawarkan sejumlah mode pengujian untuk memenuhi kebutuhan trader mengenai kecepatan atau rasio kualitas optimal.

Analisis menjadi lebih mudah dengan pengujian visual dan tampilan hasil secara grafis. MQL5 marketplace menyediakan lebih dari 2.500 aplikasi algoritmik siap pakai yang dapat dibeli atau disewa. Selain mengembangkan robot trading sendiri menggunakan lingkungan pengembangan IDE MQL5, trader dapat menyalin strategi trader sukses melalui ratusan Sinyal Trading gratis maupun berbayar di "Showcase" MQL5.

FP Markets menawarkan peluang trading algoritmik di pasar forex untuk trader segala level melalui platform MT4 dan MT5. Kedua platform terbaik di dunia ini membawa keunggulan spread mentah paling rendah, eksekusi paling cepat, beragam analisis teknikal mendalam, dan lebih dari 10 ribu pilihan instrumen.

Pilih platform sesuai preferensi Anda dan tambahkan strategi trading algoritmik untuk pengalaman trading yang lebih hebat.

Faktor Apa yang Perlu Diperhatikan Tentang
Software Trading Forex Otomatis?

Platform terbaik menyediakan fitur seperti:

1. Akses ke Banyak Aset: MT4 cocok untuk trading forex, sedangkan MT5 juga mendukung berbagai pasar lainnya. Pilih broker yang menyediakan peluang trading berbagai pasangan mata uang.

2. Bahasa Pemrograman Fleksibel dan Standar: MQL4 dan MQL5 fleksibel dan mudah digunakan developer. MQL4 mirip dengan C, C++, PHP, dan VBScript. Jika Anda bukan programmer ahli, Anda bisa membeli atau menyewa aplikasi dari MQL4 community.

3. Analisis Teknikal Mendalam: Untuk membuat strategi yang hebat, Anda perlu mengakses indikator teknikal dan perangkat grafik mutakhir. Dengan ini, Anda mendapatkan fleksibilitas untuk membuat dan menerapkan gaya trading dan strategi.

4. Bisa Diakses di Berbagai Gadget: Platform trading hendaknya dapat dipakai di berbagai gadget dan sistem operasi seperti iOS, Android, dan Windows, agar Anda bisa mengakses akun dan posisi trade Anda kapan saja dan dari mana saja.

5. Antarmuka Fungsional: Dengan antarmuka yang mudah dipahami, Anda bisa menguasai sistem dengan cepat. Anda juga bisa membuat perubahan secara manual dengan lebih cepat.

6. Riwayat Data Harga Mendetail untuk Backtesting: Pastikan platform Anda menyediakan data historis harga secara mendetail yang bisa digunakan untuk backtesting dengan berbagai rentang waktu. Ini penting agar Anda bisa mengoptimalkan strategi trading.

7. VPS Forex: Keterlambatan atau bahkan penghentian operasi karena masalah terkait sistem operasi atau server internet bisa mengurangi efisiensi sistem trading otomatis. Dengan Virtual Private Server (VPS), Anda tidak perlu khawatir terkait latensi atau mati listrik. Expert Advisor (EA) Anda dapat terus bekerja 24/7, meminimalkan selip harga, dan meningkatkan kualitas pengalaman trading.

VPS Hosting untuk MT4 dan MT5 dari FP Markets memanfaatkan grid Equinix NY4 di New York guna mengoptimalkan waktu aktif bagi trader algoritmik dan semua trader aktif lainnya. Teknologi mutakhir ini memastikan trade dapat dieksekusi ecepat kilat dan trader tidak perlu khawatir mengenai masalah bandwidth dan gangguan listrik.

Mulai Trading
Dalam Hitungan Menit

Buka akun sekarang

bullet Akses ke 10.000+ instrumen finansial
bullet Buka & tutup posisi secara otomatis
bullet Kalender berita & ekonomi
bullet Grafik & indikator teknikal
bullet Menyediakan banyak perangkat trading

Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.





Get instant Updates in Telegram
Peta Situs | © FP Markets 2020