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Comment trader sur le Forex

COMMENCER À TRADER

Comment trader le forex :
Étapes de trading du FX

Avec une grande liquidité et des heures de trading ininterrompues, il n'est pas surprenant que le marché du forex (abréviation de foreign exchange : opérations de change) soit le marché financier le plus négocié au monde, avec un volume quotidien de transactions mondiales de 6 600 milliards de dollars US. Les prix des devises fluctuent constamment en valeur les uns par rapport aux autres et le marché du forex offre de grandes possibilités de profiter de ces mouvements de prix. Lisez ce qui suit pour découvrir comment négocier le forex et les mesures à prendre pour tirer parti de ces opportunités.

Étape 1 :
Learn How the Forex
Market Works

Le concept de base

Le trading du Forex implique l'achat et la vente simultanés de deux devises. Par exemple, si vous achetez la GBP/USD, cela signifie que vous achetez la GBP en vendant l'USD et si vous vendez la paire, vous achetez l'USD en vendant la GBP.

Sur le marché des changes, les paires de devises sont divisées en trois groupes principaux : les majeures, les mineures et les exotiques. Les majeures sont les paires les plus échangées et chaque paire comprend l'USD et l'une des sept autres devises majeures (EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD et NZD). Les mineures comprennent deux des principales devises autres que le dollar américain. Les exotiques sont celles qui comprennent une devise majeure et une devise exotique, par exemple, EUR/TRY ou USD/THB.

La principale différence entre les groupes est leur liquidité, les majeures étant les plus liquides et les exotiques les moins liquides.

Comment les traders de forex font des bénéfices

L'objectif du trading de forex est d'acheter une devise bon marché et de la vendre plus tard à un prix plus élevé. Par exemple, si l'EUR/USD se négocie à 1,1250 et que vous pensez que le taux de change va augmenter, vous achèterez la paire EUR/USD au taux actuel. Si après quelques heures, le taux atteint 1,1315, vous réalisez un bénéfice de 65 pips.

Les traders forex utilisent également une technique appelée « vente à découvert » pour réaliser des bénéfices lorsque les prix baissent, de sorte qu'il existe des possibilités de faire des bénéfices, que le marché soit à la hausse ou à la baisse.

Remarque : un pip (point de pourcentage) est le plus petit montant par rapport auquel une cotation de devise peut changer. Il est généralement de 0,0001 $ pour les paires de devises liées à l'USD, mais pour les autres devises, comme le JPY, il est de 0,001 $.

Comment le marché des devises est analysé

Sans analyse de marché, le trading de forex ressemblerait à un jeu de hasard, les traders utilisent donc l'analyse technique et fondamentale pour étudier le marché.

Analyse technique


L'analyse technique consiste à analyser les graphiques de prix en partant de l'hypothèse que l'histoire a tendance à se répéter et que les modèles de prix qui ont fonctionné dans le passé fonctionneront probablement à l'avenir. En raison de cette caractéristique, l'analyse technique peut fournir des points d'entrée et de sortie précis pour une négociation.

Analyse fondamentale


L'analyse fondamentale consiste à mesurer la juste valeur de la monnaie d'un pays en examinant les taux de chômage et d'inflation du pays, les taux d'intérêt, la croissance économique et d'autres données macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur l'offre et la demande de la monnaie.
L'analyse fondamentale est généralement à plus long terme que l'analyse technique et il est important de rester au courant des actualités du marché car de nombreux mouvements du marché sont influencés par des éléments comme les actualités économiques et les événements politiques.

Analyse de sentiment


D'autres traders utilisent également l'analyse de sentiment, qui est basée sur les sentiments des investisseurs à l'égard d'un marché particulier. L'application de l'analyse technique et fondamentale est essentielle, mais le fait d'avoir une idée supplémentaire du consensus du marché peut améliorer les décisions de trading.

Étape 2 :
Choisir un courtier et ouvrir un compte

Choisir le bon courtier pour négocier le forex en ligne vous permettra de consacrer du temps à l'analyse du marché et à l'élaboration de votre stratégie de trading du forex au lieu d'avoir peur de vous faire arnaquer. Un bon courtier peut également augmenter vos chances de réussir dans le paysage concurrentiel du trading de forex.

Recherchez un courtier qui :

  • est réglementé afin que votre argent soit protégé

  • a un bon service clientèle, surtout après avoir ouvert un compte. Vous pouvez le découvrir en évaluant les commentaires d'autres traders expérimentés ou en vous basant sur votre expérience avec un compte démo.

  • dispose d'une bonne plateforme de trading. Par exemple, MetaTrader 4 (MT4) est l'une des meilleures plateformes de trading forex au monde.

  • dispose de ressources pour soutenir votre trading. Par exemple, FP Markets propose de nombreuses ressources éducatives qui traitent des principes fondamentaux du trading et vous aident à devenir un trader performant.

Après avoir choisi votre courtier, vous pouvez ouvrir un compte de trading de devises. Il est important de commencer par un compte démo pour apprendre la dynamique du marché du forex et comment négocier des devises avant de risquer le capital réel et pour tirer le meilleur parti de votre investissement initial.

Étape 3 :
Élaborer un plan de trading

La discipline est l'un des traits communs à tous les traders prospères et un plan de trading vous aidera à garder cette discipline. Un plan doit vous aider à négocier de manière cohérente, à gérer vos émotions et à vous concentrer sur vos objectifs de trading. Il peut également vous aider à améliorer votre stratégie de trading du forex.

Le processus de création de votre plan de trading doit inclure les points suivants :

  • Fixer des objectifs de trading afin d'avoir des attentes réalistes en matière de rendement.

  • Évaluer votre capital en main et déterminer avec quel montant vous allez commencer à négocier.

  • Décider de la manière dont vous allez analyser les marchés.

  • Déterminer les paires de devises que vous allez négocier.

  • Déterminer votre profil de risque. Êtes-vous un trader conservateur, modéré ou agressif ? Comprendre votre profil de risque vous permettra de créer une stratégie qui vous aidera à réussir.

  • Créer une stratégie globale de trading forex.

La stratégie de trading

Il n'existe pas de méthode fixe pour négocier et ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie qui vous aidera à négocier avec succès dans différentes situations. Concentrez-vous sur la création d'une stratégie qui s'aligne sur votre profil de risque et qui applique des techniques et des outils de trading qui vous aideront à réussir.

Votre stratégie doit également comprendre des règles de gestion des risques et de l'argent qui vous aideront à réduire vos pertes et à réaliser des gains importants qui compenseront ces pertes. Quelques règles importantes incluent :

  • Combien risquer par transaction. La plupart des traders risquent généralement un maximum de 1 à 2 % de leur capital sur une seule transaction.

  • Un ratio risque/rémunération. En règle générale, la plupart des traders utilisent un ratio de 1:2.

  • Fixation de stop-losses pour limiter les pertes lorsque le marché évolue défavorablement.

  • Utilisation d'ordres take-profit pour capitaliser sur les mouvements favorables du marché sans se soucier de l'exécution manuelle des transactions.

Il est important de toujours affiner votre stratégie lorsque vous testez le marché et prenez des décisions de trading. Il est particulièrement important d'affiner votre stratégie après avoir pris connaissance du marché grâce à un compte de démo et après avoir déterminé votre profil de risque.

Faire en sorte que votre plan fonctionne pour vous

Après avoir créé votre stratégie et l'avoir intégrée au reste de votre plan, il est essentiel de toujours s'en tenir au plan. S'en tenir au plan même lorsque le marché se retourne contre vous est ce qui distingue les traders disciplinés et prospères des traders malchanceux qui ignorent le plan et négocient sur un coup de tête.

Étape 4 :
Commencer à négocier

Lorsque vous comprenez comment fonctionne le marché du forex et que vous avez un plan
et une stratégie de trading solide, vous pouvez commencer à trader.

Décidez si vous allez acheter ou vendre
(prendre une position courte ou une position longue)


Une fois que vous avez déterminé la paire de devises que vous souhaitez négocier, vous devez connaître le prix actuel de la paire. Tout le forex est coté en fonction d'une devise par rapport à une autre, chaque paire de devises ayant d'abord une devise de base et une devise de cotation.

La devise qui vient en premier est la devise de base et la deuxième est la devise de cotation.

Lorsque vous négociez des devises, vous :

Achetez une paire de devises lorsque vous pensez que la devise de base va se renforcer par rapport à la devise de cotation, c'est-à-dire que le prix de la devise de base va augmenter ou que la devise de cotation va s'affaiblir par rapport à la devise de base, c'est-à-dire que le prix de la devise de cotation va baisser.

Vos bénéfices augmenteront en fonction de chaque augmentation du taux de change et vous subirez une perte pour chaque point où le taux de change tombe en dessous de votre niveau ouvert.

Vendez une paire de devises lorsque vous pensez que la devise de base va s'affaiblir par rapport à la devise de cotation ou que la devise de cotation va se renforcer par rapport à la devise de base.

Vos bénéfices augmenteront pour chaque point où le taux de change baisse et vous subirez une perte pour chaque point où le taux de change augmente au-dessus de votre niveau ouvert.

Exemple : achat d'une paire

Disons que les signaux sur le marché indiquent que l'EUR va augmenter par rapport à l'USD. Vous ouvrez un mini lot (10 000 unités d'EUR/USD), vous achetez avec l'EUR et vous attendez ensuite que le taux de change augmente.

Si l'EUR/USD se négocie à 1,1280, vous venez d'acheter 10 000 euros, ce qui représente 11 280 dollars US. Si votre prévision est correcte et que vous clôturez la position à 1,1360, vous gagnerez 80 dollars US.

Remarque : Chaque transaction a un coût connu sous le nom de spread. Le spread est la différence entre le prix d'achat (prix vendeur) et le prix de vente (prix acheteur) et il est compté en pips. En d'autres termes, c'est le coût du trading. Par exemple, si le prix d'achat de l'EUR/USD est de 1,1280 et que le prix de vente est de 1,1275, le spread est de 5 pips.

Le spread facturé pour une transaction est le spread multiplié par la taille de la position. Par exemple, en utilisant l'exemple ci-dessus et le spread de 5 pips, votre transaction coûterait 5 $ (chaque pips dans un mini lot vaut 1 $).

Ajoutez vos ordres


Un ordre est une instruction de négocier automatiquement à un moment donné dans le futur lorsque les prix atteignent un niveau spécifique prédéterminé par vous. Un ordre stop loss clôture une transaction à un prix inférieur au niveau actuel du marché pour minimiser les pertes et un ordre take profit clôture une transaction à un prix supérieur au niveau actuel du marché pour aider à verrouiller les bénéfices une fois qu'un objectif de prix est atteint.

L'utilisation d'ordres stop loss et take profit n'est pas obligatoire, mais étant donné la volatilité du marché du forex, il est important de comprendre et d'utiliser des outils de gestion des risques tels que ces deux ordres.

Exemple : ordres stop-loss et take-profit

Si vous entrez dans une transaction pour acheter de l'EUR/USD à 1,1280 et que vous placez un ordre stop-loss à 1,1268, vous limitez votre risque sur la transaction à 12 pips. Une fois que la négociation affiche un profit modéré, vous pouvez ajuster le stop-loss à une position où il protège une partie de vos bénéfices.

En poursuivant l'exemple, supposons qu'après avoir acheté l'EUR/USD à 1,1280, le prix passe ensuite à 1,1324. À ce stade, vous pouvez passer un ordre take-profit à 1,1313, protégeant ainsi 75 % de vos bénéfices existants en cas de baisse du marché.

Surveillez vos transactions


Après avoir saisi votre transaction et ajouté des ordres, vous pouvez suivre les prix du marché en temps réel et joindre des ordres aux positions ouvertes (comme l'ordre take profit de l'exemple précédent). Vous pouvez également voir combien vous avez gagné à la fermeture de votre position.

L'ouverture et la clôture des transactions sont relativement simples, mais vous devez éviter les pièges courants pour vous assurer de réaliser des bénéfices importants et de minimiser les pertes.

Les erreurs fréquentes à éviter
quand on négocie le Forex

Effet de levier excessif

L'une des raisons de la popularité du trading forex est l'effet de levier offert par les courtiers forex. Vous pouvez contrôler des positions importantes avec peu d'argent et un effet de levier de 30: 1 est maintenant courant dans le forex. Un effet de levier très élevé peut anéantir votre capital instantanément. Il est donc important de comprendre et d'apprécier les risques et les avantages de l'effet de levier avant de l'utiliser.

Sur-négociation

Le terme « sur-négociation » fait référence au fait qu'un trader voit des opportunités de gagner de l'argent avec le trading alors qu'il n'y a pas vraiment d'opportunités. Il existe deux types courants de sur-négociation:

  • Le trading avec un volume excessif. C'est généralement le résultat d'un effet de levier excessif et de la tentation de maximiser la rentabilité en une seule fois.

  • Un trading trop fréquent. Trop souvent, le trading vous fait courir le risque de perdre plus d'argent que vous ne pouvez en gagner. Le succès vient en faisant les bonnes transactions, non pas en faisant beaucoup de transactions.

Ne pas s'entraîner avec un compte démo

Passer directement au marché réel met votre capital en danger, car le trading est une compétence qui exige de la pratique, même pour les traders chevronnés. Il est prudent de s'entraîner avec un compte démo gratuit jusqu'à ce que vous ayez une stratégie solide et que vous soyez prêt à passer au trading live.

Ne pas poursuivre sa formation

Le marché du forex est en constante évolution, sans formule ni règle pour garantir le succès. Vous devez vous former régulièrement pour être en mesure de comprendre la dynamique de ce marché.

Conclusion

Lorsqu'on l'aborde correctement, le trading forex fonctionne et peut être un projet rentable et gratifiant. Néanmoins, il faut être prêt à se mettre au travail. Il n'est pas très difficile de se familiariser avec le trading forex, mais trouver des stratégies gagnantes demande beaucoup de pratique, de discipline et de patience. En évitant les erreurs courantes de trading et en vous concentrant sur l'apprentissage et l'affinement continu de votre stratégie, vous deviendrez un trader prospère.

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