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Comment négocier avec
succès des CFD ?

Commencer à négocier

Comment négocier des CFD :
conseils pour un trading réussi des CFD

Les contrats de différence (CFD) offrent la possibilité de profiter potentiellement de l'évolution du prix d'un actif sous-jacent, à la fois sur les marchés à la hausse et à la baisse, sans être propriétaire de l'actif. Le trading des CFD a gagné en popularité ces dernières années en raison des nombreux avantages qu'il offre, mais il comporte aussi beaucoup de risques qui peuvent être préjudiciables au succès. Cet article donne un aperçu de la manière dont vous pouvez augmenter vos chances de négocier des CFD avec succès.

Sachez dans quoi vous vous engagez

Avant de pouvoir négocier des CFD avec succès, vous devez renforcer vos connaissances. Il est important de comprendre les CFD, à la fois en termes de bases de trading et de facteurs affectant des transactions particulières. Par exemple, l'une des bases les plus importantes est que les CFD sont des produits financiers à effet de levier. Cela signifie que si les rendements sont amplifiés, il est également plus facile d'effacer la totalité de votre compte. L'effet de levier peut amplifier vos pertes jusqu'à un point où les pertes dépassent vos dépôts pour des transactions individuelles. À moins que vous n'utilisiez des outils de gestion des risques, ce sur quoi nous reviendrons plus tard.

En ce qui concerne les spécificités du trading, vous devez apprendre que la marge, l'effet de levier et les ordres stop-loss peuvent se comporter de manière inattendue en raison d'un écart sur le marché. Vous devez vous demander si vous comprenez des choses telles que les écarts de prix, les frais de nuit, les appels de marge et les spreads plus élevés et comment ils affecteront votre trading de CFD.

Continuer à apprendre

Tous les marchés financiers sont dynamiques, y compris les CFD, et la formation continue est donc une nécessité. Vous devez suivre l'évolution du marché et affiner votre stratégie en conséquence. La mise à jour de vos connaissances est un processus continu car ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas nécessairement demain et apprendre de ses erreurs en fait partie. Heureusement, il existe maintenant un large éventail de ressources pédagogiques à la disposition des traders en CFD pour vous aider à développer et à mettre à jour régulièrement vos connaissances.

Avoir un plan solide

Un plan de trading vous donne une voie claire à suivre dans votre parcours dans le monde du trading en indiquant le pourquoi, le quoi, le quand et le comment. Connaître tous ces facteurs avant de vous lancer dans le trading vous permet d'éviter de miser sur les émotions, ce qui peut conduire à prendre des décisions non éclairées qui se traduiront probablement par des pertes. Un plan de trading doit couvrir certains aspects importants :

  • Votre motivation pour le trading soutenue par des objectifs de trading réalistes et clairement définis

  • Votre style de trading et appétit pour le risque

  • Les actifs que vous voulez négocier. Ne vous attendez pas à vous spécialiser dans le trading de toutes les catégories d'actifs disponibles.

  • Comment vous allez financer vos transactions et combien de capital vous allez utiliser

  • Stratégie de trading avec des règles claires pour l'entrée et la sortie des échanges, ainsi que pour la gestion des risques et de l'argent.

  • Tenue de registres

Un bon plan vous donnera une excellente structure pour vos décisions quotidiennes concernant le trading.

Tenez-vous en au plan,
especially the
Strategy

Un plan de trading est important, mais votre stratégie de trading est un élément crucial de ce plan. Dans une large mesure, votre stratégie déterminera vos performances sur le marché des CFD. Il est donc essentiel de s'en tenir à la stratégie. Non seulement cela vous aidera à minimiser les risques (une stratégie met en évidence les niveaux de risque acceptables), mais cela vous aidera aussi à éviter de négocier sur un coup de tête.

En plus de s'en tenir à votre stratégie, il est tout aussi important de savoir quand cette stratégie ne fonctionne pas et nécessite une mise à jour. Un journal de trading est l'un des meilleurs moyens de se tenir au courant du bon fonctionnement de votre stratégie.

Tenir un journal de trading

Un journal vous permettra de jeter un regard rétrospectif et d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, vous pouvez identifier des modèles, réfléchir à vos émotions et voir comment elles ont affecté le résultat de vos transactions. Le fait d'avoir un journal vous fera gagner du temps lorsqu'il s'agira de rationaliser votre stratégie.

  • Votre journal de trading doit inclure :

  • L'instrument financier que vous avez négocié

  • Les raisons de cet échange en particulier. Par exemple, avez-vous décidé de négocier sur la base d'un sentiment de risque, d'une analyse technique ou des tendances de l'actualité mondiale ?

  • Lorsque vous avez ouvert et fermé la position

  • Le résultat de la négociation ; était-ce une transaction gagnante ou perdante ?

  • Une évaluation de vos performances de trading. Il faut notamment se demander si vous avez suivi votre stratégie et si vous avez bien géré vos émotions.

  • Leçons tirées de la négociation

Choose a Quality
CFD Broker

Trouver un courtier en CFD fiable est l'une des décisions de trading les plus importantes que vous ayez à prendre. Tout comme sur les autres marchés financiers, le choix du courtier aura une incidence significative sur les résultats de trading sur les CFD. Vous devez déterminer si ce que vous propose le fournisseur de CFD vous met sur la voie du succès - depuis le spread, les frais supplémentaires et la plateforme de trading, jusqu'à la qualité des outils de trading, les ressources pédagogiques, la sécurité et l'assistance. Le courtier doit fournir des solutions adaptées à vos objectifs de trading.

Practice, Practice,
Practice

Les CFD sont complexes. Vous échouerez probablement si vous vous lancez dans le trading live avec une expérience insuffisante. Il est important de tester votre stratégie de trading et de vous entraîner à l'exécution des transactions sur un compte démo avant de risquer un capital réel. Négocier dans un environnement sans risque est également un excellent moyen de tester votre stratégie et d'évaluer la façon dont vous gérez vos émotions lors du trading. Avec de la pratique, vous pouvez élaborer une stratégie solide, développer vos compétences en matière de trading et améliorer votre prise de décision ; autant d'éléments essentiels à la réussite d'une carrière de trader en CFD sur le long terme.

Baser vos négociations sur la raison et non sur l'impulsion

Vos décisions en matière de trading doivent être fondées sur une bonne analyse et un bon raisonnement si vous voulez négocier aux moments les plus opportuns. Avant de commencer à négocier, vous devez choisir la technique que vous utiliserez pour analyser le marché. Les deux types d'analyse couramment utilisés par les traders en CFD sont l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Il n'est pas rare que les traders utilisent les deux techniques d'analyse et certains incluent même une analyse de sentiments.

Il est essentiel de ne jamais rien prendre personnellement ou de laisser ses émotions influencer ses décisions. Même après avoir subi des pertes consécutives, vous devez rester discipliné et travailler à la révision de votre stratégie pour réduire les pertes et continuer à aller de l'avant.

Understand Your
Trade Position

Comme le trading des CFD est à effet de levier, il comporte un risque élevé. Il est donc essentiel de connaître la taille totale de votre position avant d'effectuer des transactions. L'une des choses que vous devez comprendre est la différence entre marge et levier. Autrement dit, vous utilisez la marge pour créer un effet de levier et détenir une position plus importante pour une fraction seulement de la mise de fonds requise.

Par exemple, si vous avez une marge de 5 %, cela se traduit par un effet de levier de 20:1. Imaginons que les actions de Google se négocient à 1 500 dollars l'action, il faudrait prévoir une mise de fonds de 150 000 dollars pour acheter 100 actions sans marge. Avec une exigence de marge de 5 %, vous n'auriez besoin que de 7 500 $ pour ouvrir la position. Néanmoins, si la marge est avantageuse, vous devez également savoir comment contrôler votre exposition au risque et vos positions de négociation.

Contrôler l'effet de levier

L'effet de levier est un outil et il doit être utilisé de manière appropriée. Cela signifie que vous ne devez pas nécessairement utiliser tous les effets de levier disponibles. Il est préférable de réduire l'effet de levier à un niveau acceptable qui correspond à votre appétit pour le risque.

Dans les cas où vous ne pourriez pas réduire votre effet de levier, vous pouvez opter pour une position de négociation plus faible sur les CFD afin de réduire votre exposition au risque. Par exemple, disons que vous voulez investir 10 000 dollars dans des CFD sur des actions Google avec un effet de levier de 10:1. Si votre courtier en CFD ne vous permet pas de réduire l'effet de levier, vous pouvez réduire le risque en achetant seulement 1 000 $ d'actions pour vous donner une position à effet de levier de 10 000 $ (1 000 $ x 10). Sans abaisser votre position de négociation, votre position à effet de levier serait de 100 000 $ (10 000 x 10).

Have Risk and
Money Management
Rules in Place

Les règles de gestion des risques et de l'argent peuvent faire la différence entre récupérer après avoir perdu des transactions et épuiser tout votre capital de trading. Il est essentiel de préciser comment vous allez utiliser vos fonds et les mesures que vous comptez prendre pour limiter votre exposition au risque. Voici quelques-unes des règles en matière de gestion des risques et de l'argent :

Avoir et s'en tenir à un niveau de risque acceptable. Vous devez tenir compte du capital dont vous disposez et de la part de ce capital que vous êtes prêt à risquer sur une seule transaction. La règle générale est de ne pas risquer plus de 1 % de votre capital sur une seule transaction.


Déterminer quand il faut entrer et sortir des transactions. Avant d'entrer dans une transaction, vous devez déterminer le niveau auquel vous allez entrer sur le marché et être discipliné pour attendre que le prix atteigne ce niveau. Vous devez également disposer de deux niveaux de sortie où vous fixerez vos ordres stop-loss et vos ordres limites. Ces niveaux de prix doivent être liés à votre rapport risque/rémunération afin de garantir que les rendements escomptés en valent la peine. Les traders envisagent généralement un ratio minimum de 1:3.


Utilisation des ordres stop-loss et des ordres limites. La plupart des stratégies CFD pour les traders débutants et expérimentés emploieront l'utilisation d'ordres stop-loss et/ou limites. Ces ordres de sortie prédéfinis vous aideront à réduire votre exposition au risque. Un ordre stop-loss minimisera vos pertes lorsque le marché évolue contre vous et un ordre limite bloquera vos bénéfices en cas de baisse soudaine du marché. Lorsque vous établissez un ordre stop-loss, vous devez vous demander combien vous êtes prêt à perdre avant de fermer une position. Avec les ordres limites, vous ne devez pas abandonner vos limites à cause de la cupidité. La discipline est la clé.


Sachez quand réduire vos pertes. Fixez toujours la perte maximale que vous êtes prêt à subir par transaction et fermez votre position lorsque vous l'atteignez. Une partie du succès du trading de CFD consiste à réagir correctement aux pertes et une règle importante est que vous ne devez jamais aggraver une position perdante dans l'espoir que le marché cesse d'évoluer contre vous à un moment donné. La règle générale est de réduire vos pertes et de laisser courir vos profits.


Monitor Your
Trades Closely

Le trading des CFD est complexe. Même avec des ordres stop-loss et take-profit en place, la volatilité du marché et les écarts peuvent retourner le marché contre vous. Il est important de surveiller de près vos transactions afin de mieux réagir à tout problème ou opportunité de trading lorsqu'ils surviennent.

Le suivi de vos transactions permet également de s'assurer que vous disposez d'une marge suffisante sur votre compte pour maintenir votre position ouverte. Pour négocier des CFD, vous devez disposer d'une marge de maintenance. Vous recevez un appel de marge lorsque votre compte tombe en dessous de cette marge et vous risquez également de voir votre position fermée.

Prévoir les pertes

Pour négocier sur les marchés mondiaux, et les CFD en particulier, vous devez reconnaître qu'à certains moments, le marché se retournera contre vous et que des pertes sont inévitables. Il est préférable d'avoir une bonne stratégie qui vous aidera à réduire les pertes et à vous préparer à de nouvelles opportunités. Il est également important de s'assurer que votre compte reste toujours suffisamment approvisionné après une transaction perdante pour éviter de recevoir un appel de marge.

Se diversifier

Le trading de CFD comporte un risque élevé et l'un des moyens de réduire ce risque est la diversification. Cela signifie que vous ne devez pas compter sur une seule source de revenus. Par exemple, si toutes vos positions sont en CFD sur actions et qu'il y a une forte baisse du prix des actions en raison de certains problèmes géopolitiques, vous subirez des pertes considérables. Toutefois, si vous avez également des investissements en devises ou en CFD sur indice, votre exposition aux pertes sera réduite.

Vous pouvez vous diversifier en ouvrant des positions sur le marché des CFD et sur d'autres marchés financiers. Par exemple, vous pouvez négocier des CFD sur crypto devises et des CFD sur matières premières, mais comme les rendements des CFD peuvent être volatiles, vous pouvez choisir de passer des CFD au marché du forex.

Il existe des milliers d'instruments financiers disponibles sur le marché des CFD, mais lorsqu'on se diversifie, il est important de commencer petit. Vous devez vous en tenir aux marchés et aux instruments que vous connaissez et comprenez. Vous pouvez vous diversifier dans d'autres catégories d'actifs à mesure que vous acquérez de l'expérience et que vous prenez confiance dans vos capacités de trading.

Comment commencer
With Trading CFDs
Successfully

Il n'existe pas de formule secrète pour négocier les CFD et ces conseils ne vous permettront donc pas de réussir du jour au lendemain. Pour négocier les CFD avec succès, il faut avoir un plan réaliste à long terme, de la discipline et de la patience. Les pertes font partie du trading, mais le plan consiste à minimiser le risque et à conduire des négociations constamment rentables pour compenser les pertes. Vous pouvez commencer à développer un état d'esprit favorable au trading des CFD en suivant ces conseils et en vous engageant à affiner vos compétences en matière de trading.

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