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Comment négocier les CFD
en Australie ?

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Comment négocier les CFD
en Australie ?

Les contrats de différence (« CFD ») sont populaires parmi les investisseurs qui négocient activement sur les marchés financiers à travers le monde. Leur popularité a été alimentée par l'introduction des CFD en Australie en 2002. Le marché australien des CFD a connu une croissance rapide et en cinq ans seulement, l'Australie est devenue le premier pays au monde à offrir des CFD négociés en bourse en plus des CFD de gré à gré (OTC).

Avec une histoire passionnante, les CFD sont devenus la méthode la plus courante de négociation de produits dérivés sur le marché australien. Ils sont réglementés par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et sont assortis de divers avantages de trading. Cependant, ils sont également complexes et comportent des risques potentiellement élevés. Si vous comptez négocier des CFD, il est essentiel de savoir comment le marché fonctionne et cet article vous aidera à le faire.

Qu'est-ce que le
CFD Trading?

Les contrats de différence (« CFD ») sont populaires parmi les investisseurs qui négocient activement sur les marchés financiers à travers le monde. Leur popularité a été alimentée par l'introduction des CFD en Australie en 2002. Le marché australien des CFD a connu une croissance rapide et en cinq ans seulement, l'Australie est devenue le premier pays au monde à offrir des CFD négociés en bourse en plus des CFD de gré à gré (OTC).

Avec une histoire passionnante, les CFD sont devenus la méthode la plus courante de négociation de produits dérivés sur le marché australien. Ils sont réglementés par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et sont assortis de divers avantages de trading. Cependant, ils sont également complexes et comportent des risques potentiellement élevés. Si vous comptez négocier des CFD, il est essentiel de savoir comment le marché fonctionne et cet article vous aidera à le faire.

Quels sont les instruments CFD disponibles
en Australie ?

Le marché australien offre une gamme diversifiée d'instruments CFD, ce qui permet une grande souplesse et une grande efficacité. Voici quelques-uns des instruments les plus couramment négociés :

  • Forex : les devises étrangères sont les instruments financiers les plus négociés dans le monde et elles fournissent beaucoup de liquidités.

  • CFD sur titre/action : ils représentent les CFD les plus couramment négociés.

  • Indices : les indices boursiers comme le FTSE 100, le S&P500, l'Australia (ASX) 200 et bien d'autres permettent aux traders de gagner en exposition sur le marché boursier et les portefeuilles d'actions internationaux.

  • Matières premières : les traders peuvent tirer profit de la négociation des matières premières souples (« soft commodities ») (produits agricoles et bétail) et des matières premières dures (« hard commodities ») (métaux et énergie) avec des coûts de transaction et une marge minimums.

Ces dernières années, les crypto devises et plus particulièrement les bitcoins sont devenus un actif numérique mondialement reconnu et les CFD sur crypto devises ont également commencé à gagner du terrain sur le marché.

L'un des aspects les plus attrayants du trading de CFD est qu'il vous permet d'être exposé à des instruments internationaux auxquels vous n'auriez peut-être pas eu accès autrement. Par exemple, le trading de CFD en Australie signifie que vous pouvez indirectement négocier les actions de grandes entreprises comme Apple et Google sans avoir à les posséder.

Quelles sont les étapes à suivre
pour le trading de CFD ?

1. Se préparer au trading des CFD

En ce qui concerne les principes fondamentaux, le trading des CFD n'est pas différent de celui des autres marchés financiers. Vous devez savoir ce que vous faites. Il est important de faire des recherches approfondies et de se familiariser avec le fonctionnement des CFD avant de commencer à négocier en ligne. Cela est particulièrement important pour les CFD en raison de leur complexité et du risque élevé qu'ils comportent.

Vous devez également formuler un plan de trading solide et complet. Le plan de trading doit notamment définir des objectifs de trading réalistes, votre mise de fonds, votre appétit pour le risque, votre stratégie de trading et vos plans de gestion des risques et de l'argent. Vous devrez également apprendre à vous en tenir au plan et l'affiner au fur et à mesure que vous apprendrez la dynamique de la marque.

2. Choisir un fournisseur de CFD réputé

La sélection minutieuse d'un fournisseur de CFD est l'une des étapes clés de l'élaboration d'une stratégie de trading gagnante et de l'augmentation de vos chances de tirer potentiellement quelque chose du trading de CFD. Vous devez vous assurer qu'un courtier répond à vos attentes et exigences en matière de trading lorsque vous ouvrez un compte de trading de CFD. Un courtier doit également s'adapter à votre style de trading et vous fournir les outils et le soutien appropriés. Les meilleurs traders de CFD sont ceux qui comprennent la dynamique du marché. Les courtiers en CFD peuvent fournir un service inestimable en offrant à leurs clients l'accès aux meilleurs outils graphiques, aux mises à jour des marchés, aux calendriers économiques, aux avis d'experts financiers, aux indicateurs de signaux, aux webinaires et à une base de données complète de FAQ.

Voici quelques-unes des questions que vous devez vous poser lorsque vous recherchez un courtier en CFD :

  • Le courtier est-il réglementé en Australie ? Confirmez que le courtier est réglementé par l'ASIC et qu'il possède un numéro de licence Australian Financial Services (AFSL) valide.

  • Quels sont les instruments et les types d'actifs proposés par le courtier ? Par exemple, tous les courtiers ne proposent pas de trading des CFD sur actions et certains facturent des frais supplémentaires pour accéder aux CFD sur actions.

  • Le courtier fournit-il des ressources pédagogiques pour vous aider à négocier ? Les CFD sont complexes. Vous avez besoin d'un courtier qui vous aide à bien comprendre le marché si vous voulez que le trading des CFD en vaille la peine.

  • Combien le courtier demande-t-il en commissions et offre-t-il des spreads raisonnables ? Vous voulez un courtier qui vous offre un bon compromis entre le coût et la qualité du trading.

  • Quel est le solde d'ouverture minimum du courtier ? Certains courtiers exigent un dépôt initial élevé pour ouvrir un compte CFD et commencer à négocier.

  • Quelles sont les logiciels et les plateformes de trading CFD proposés par le courtier ? Confirmez que le courtier offre une plateforme de trading flexible qui est fournie avec des outils d'analyse et qui vous permet d'ajouter tout logiciel dont vous pourriez avoir besoin au fur et à mesure de vos transactions.

  • Le courtier offre-t-il un bon soutien ? Vous avez besoin d'un courtier qui sera là quand vous en aurez besoin.

3. Choose the Instrument You
Want to Trade

Avec autant de choix de CFD, vous devez trouver l'instrument qui vous convient. C'est l'un des cas où il est important de sélectionner un courtier disposant de ressources pédagogiques suffisantes. Avec les bonnes ressources, vous pouvez identifier les instruments et les opportunités de trading qui correspondent à votre style de trading et à votre appétit pour le risque.

4. Décider d'acheter ou de vendre

L'un des principaux avantages du trading de CFD est qu'il vous permet de spéculer sur les mouvements de prix dans un sens ou dans l'autre ; il y a un réel potentiel de profit lorsque le marché monte ou lorsqu'il baisse. Si, après une analyse de marché, vous pensez que le prix du marché de l'instrument sous-jacent va augmenter, vous achetez (vous prenez une position longue). Si vous pensez que le prix du marché va baisser, vous vendez (vous prenez une position courte).

Par exemple, si vous pensez que le prix des actions de Google va baisser, vous pouvez vendre un CFD sur l'entreprise. Vous réaliserez un bénéfice si le prix des actions baisse et vous subirez une perte si le prix des actions augmente. Vos profits ou vos pertes seront réalisés une fois que vous aurez clôturé votre position sur vos positions longues et courtes.

5. Sélectionner la taille de la transaction

Les CFD sont négociés en contrats standardisés ou en lots, vous devez donc choisir le nombre de contrats que vous souhaitez négocier. La taille d'un contrat individuel dépend de l'actif sous-jacent négocié. Par exemple, pour les transactions sur actions, un CFD est égal à une action, mais pour d'autres instruments comme les indices, le forex et les matières premières, la valeur d'un CFD varie.

6. Apply Risk
Management Orders

L'utilisation d’ordres take-profit et stop-loss est l'une des principales techniques de gestion des risques que vous devriez avoir dans votre panoplie de trading de CFD.

Un ordre take-profit ou limite permet de bloquer les bénéfices en clôturant une transaction à un prix supérieur au niveau actuel du marché. Cet ordre est particulièrement important pour assurer des profits sur des marchés volatiles.

Un ordre stop-loss vous permet de fermer automatiquement une position ouverte lorsqu'elle atteint un niveau spécifique à un prix inférieur au niveau actuel du marché. Il est déclenché par la perte de transactions pour aider à minimiser les pertes lorsque le marché se retourne contre vous. Il existe plusieurs types d'ordres stop:

  • Stop de base : Ferme une position aussi proche que possible du niveau de prix que vous choisissez. La forte volatilité et les écarts (lorsqu'un instrument s'ouvre au-dessus ou en dessous de la valeur de clôture de la veille sans activité de trading entre les deux) peuvent affecter le stop de base.

  • Stop garanti : Se ferme au niveau exact que vous spécifiez, même s'il y a un écart. Ce stop entraîne des frais minimes que vous ne payez que lorsque l'ordre est déclenché.

  • Stop suiveur : Il évolue en fonction de votre position sur un marché favorable mais verrouille vos gains dès que le marché commence à évoluer en votre défaveur.

7. Surveiller et
fermer la négociation

Après avoir passé vos transactions et vos ordres, vous pouvez suivre les prix du marché en temps réel. Vous pouvez également ouvrir de nouvelles transactions et fermer des transactions existantes. Pour fermer une transaction, vous faites le contraire de ce que vous avez fait lorsque vous avez ouvert la position. Par exemple, une position de vente de 100 contrats d'or sera fermée par l'achat de 100 contrats d'or. Lorsque vous fermez une transaction, votre compte reflète le bénéfice ou la perte nette.

Comment le bénéfice ou la perte est-il calculé ?

Pour calculer le montant que vous pouvez gagner ou perdre sur une transaction CFD, vous multipliez le nombre total de contrats par la valeur de chaque contrat. Ce chiffre est ensuite multiplié par la différence entre le prix à l'ouverture de la position et le prix à la fermeture.

Par exemple, disons que vous pensez que la valeur du FTSE 100 va baisser et que vous vendez 40 contrats FTSE 100 alors que le prix est de 5 366,0. Un contrat FTSE équivaut à 10 dollars par point, donc avec 40 contrats, chaque point vers le bas rapporterait 400 dollars et chaque point vers le haut entraînerait une perte de 400 dollars.

Si vous décidez d'acheter le FTSE 100 alors qu'il se négocie à 5 358,0, votre bénéfice sera de 3 200 $ (40 x 10 x [5 366 - 5 358]). Si votre prévision est fausse et que la valeur du FTSE 100 augmente effectivement pour atteindre, par exemple, 5 375,0, votre perte serait de 3 600 $ (40 x 10 x [5 375 - 5 366]).

Cette perte ou ce gain se fera avant d'inclure le coût du trading. Pour avoir une idée plus précise de ce que vous allez potentiellement gagner ou perdre, vous devez également soustraire tous les frais ou charges que vous encourez lorsque vous effectuez des transactions, y compris le spread, les commissions ou une petite prime lorsque vous utilisez des stops garantis.

Quel est le coût du
trading des CFD ?

Le montant que vous finissez par payer pour chaque échange dépend de l'instrument que vous choisissez de négocier. En effet, chaque instrument a une liquidité différente, ce qui détermine la facilité avec laquelle il peut être vendu par rapport aux autres instruments. Toutefois, le coût du trading des CFD est généralement inférieur à celui des autres types d'investissement.

Dans la plupart des cas, vous payez une commission lorsque vous négociez des CFD sur actions et un spread pour tous les autres marchés. Le spread est la différence entre les prix d'achat et de vente du CFD. Vous devez également tenir compte des frais d'intérêt facturés pour le maintien d'une position ouverte pendant la nuit et du coût de tout outil supplémentaire que vous pourriez devoir utiliser lors de vos transactions.

Pourquoi est-ce que
le trading des CFD
est considéré comme
très risqué ?

Comme les autres investissements, les CFD présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Les CFD sont un produit à effet de levier et le plus grand risque, lorsqu'il s'agit de négocier des CFD, est la marge et le niveau élevé d'effet de levier dont disposent les traders. L'effet de levier et la marge réduisent tous deux le coût d'entrée sur le marché, ce qui fait du trading de CFD un choix d'investissement intéressant.

Cependant, la marge initiale et l'effet de levier peuvent multiplier des mouvements relativement petits. Cela signifie qu'ils peuvent amplifier les pertes de la même manière qu'ils multiplient les gains. Les pertes peuvent même être amplifiées à tel point qu'elles finissent par dépasser votre dépôt, faisant passer votre solde en dessous de zéro (solde négatif du compte). Ce risque est encore plus élevé sur les marchés volatils. C'est pourquoi il est prudent de choisir un courtier qui offre une politique de protection du solde négatif.

Le trading de CFD est-il à la portée de tous ?

Tout le monde peut négocier des CFD, mais cela ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Le trading de CFD peut offrir de nombreux avantages, notamment la possibilité de négocier sur des milliers de marchés avec peu de capitaux. Néanmoins, en raison de sa complexité, le trading des CFD est plus adapté aux traders disciplinés ayant des stratégies de gestion des risques solides et de bonnes pratiques utilisant correctement l'effet de levier et les exigences de marge.

Démarrer avec le trading de CFD

Le trading des CFD ne doit pas être pris à la légère. Se lancer dans le trading de CFD avec l'espoir de s'enrichir rapidement est dangereux et cette attitude peut vous faire perdre du capital en peu de temps. Des milliers de traders négocient des CFD en Australie et beaucoup d'entre eux ont réussi à trouver le succès sur les marchés. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est d'adopter la bonne approche en matière de trading. Il n'y a pas de formule garantie pour le succès, il faut beaucoup de discipline, d'endurance et de pratique, ce qui peut prendre de nombreuses années pour se perfectionner.

Commencer à négocier avec un compte démo

Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience du trading, de nombreux fournisseurs de CFD ont un compte démo où vous pouvez « tester » leur plateforme de trading en ligne sans faire de dépôt. Ces comptes démo sont également utiles pour tester vos stratégies de trading de CFD, avant d'ouvrir un compte Live.

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