Is Bitcoin
a CFD?
Première crypto devise à être lancée en 2009, le bitcoin (BTC) est devenu très populaire auprès des traders du monde entier. La croissance exponentielle du trading de Bitcoin ces dernières années devrait se poursuivre et pourrait dépasser celle des autres actifs dans cinq ans. L'un des moyens les plus populaires de négocier des bitcoins est le recours aux contrats de différence (CFD), qui consiste à prendre des positions commerciales sur la base de spéculations concernant l'évolution future du cours de la crypto devise.
La raison pour laquelle le trading de CFD sur crypto devises est populaire par rapport à l'achat effectif de BTC est que le premier ne nécessite pas l'ouverture d'un portefeuille numérique ou d'un compte auprès d'une bourse de crypto devises. Pour en savoir plus sur le trading de CFD sur Bitcoin, voyons d'abord ce qu'est le Bitcoin, comment se déroule le trading de CFD et comment négocier Bitcoin via des CFD.
Qu'est-ce que le Bitcoin ?
Le Bitcoin est la première et la plus négociée des crypto devises, créée en 2009 par une entité inconnue, dénommée Satoshi Nakamoto. Alors qu'au départ, la monnaie numérique a été accueillie avec beaucoup de scepticisme et qualifiée de fraude par les institutions et les gouvernements du monde entier, ces dernières années, elle a été acceptée comme monnaie légale dans de nombreux pays, dont l'Australie.
L'acceptation à grande échelle de la crypto est évidente en raison de la forte hausse de sa valeur, qui a atteint près de 20 000 dollars US en 2017. La devise s'est négociée au-dessus de 9 000 dollars US pendant la majeure partie de l'année 2020. Pour comprendre en quoi le bitcoin est différent des monnaies fiduciaires, nous devons connaître ses caractéristiques et ses fonctions.
Quels sont les caractéristiques
du Bitcoin ?
Numérique: Le bitcoin est une monnaie numérique qui n'existe pas physiquement. Il est utilisé et distribué par voie électronique.
Décentralisé: Il est basé sur un réseau décentralisé de pair à pair, sans qu'aucune institution, gouvernement ou personne ne le contrôle. L'indépendance de la monnaie vis-à-vis des gouvernements, des banques et des entreprises du monde entier est ce qui la rend très populaire.
Transparent: Chaque transaction de Bitcoin est stockée dans un grand registre public distribué, basé sur une technologie blockchain.
Offre limitée: Le bitcoin ne peut pas être imprimé et son offre globale est limitée à 21 millions de pièces par son créateur. L'offre de la crypto devise est gérée par la réduction de moitié de la récompense du bloc ou par le lancement de nouveaux Bitcoins tous les quatre ans.
Anonyme: Les transactions de bitcoin sont enregistrées dans un journal public, mais les noms des acheteurs et des vendeurs ne sont jamais révélés.
Irréversible: Les transactions en Bitcoin ne peuvent pas être annulées. Ainsi, si quelqu'un a envoyé des bitcoins à une autre personne, il n'y a aucun moyen de récupérer les pièces, à moins que le destinataire ne soit disposé à les rendre.
Comment fonctionne
le Bitcoin
?
Le Bitcoin n'est pas réglementé par une autorité centrale, contrairement aux monnaies fiduciaires comme le dollar américain. Au lieu de cela, cette monnaie numérique est soutenue par des millions d'ordinateurs, répartis dans le monde entier. Les bitcoins peuvent être achetés et vendus via des bourses de bitcoins et stockés dans des portefeuilles numériques qui existent sur le cloud ou sur l'ordinateur d'un utilisateur. Toutes ces transactions sont enregistrées dans un grand registre public, sous forme de blocs et toute modification de ces blocs affecte tous les blocs suivants. Le grand livre contient toutes les transactions jamais traitées.
Le processus consistant à résoudre des problèmes mathématiques complexes ou « preuve de travail » pour gagner un nouveau Bitcoin s'appelle le minage du Bitcoin. Ce processus de génération de nouveaux Bitcoins, après vérification et contrôle de tous les blocs précédents, rend l'ensemble du réseau sûr et fiable. Les mineurs de bitcoin s'assurent qu'aucun bitcoin n'est dupliqué.
Le Bitcoin peut-il
être négocié ?
Oui. On peut négocier des crypto devises de plusieurs manières:
1. Acheter des bitcoins par le biais d'une bourse de crypto devises dans l'espoir de les vendre à profit. Cela nécessite l'ouverture d'un compte avec un échange de crypto et l'ouverture d'un portefeuille numérique pour stocker la crypto devise.
2. Spéculer sur l'évolution du prix en négociant des CFD ou des contrats de différence. Cette option permet à un investisseur de récolter les bénéfices du trading de Bitcoin sans avoir à posséder physiquement la monnaie numérique.
3. Les contrats à terme sur bitcoin sont des instruments d'investissement qui aident les traders à se protéger contre les variations de prix. L'achat d'un contrat à terme implique la signature d'un contrat d'achat d'une crypto devise à une date ultérieure, à un prix spécifique. Ces contrats peuvent être réglés par le transfert effectif de Bitcoins à la contrepartie ou par un règlement en espèces.
What is CFD
Trading?
Un contrat de différence ou CFD est un contrat entre deux parties, généralement un trader et un courtier, basé sur la variation du prix de l'actif sous-jacent, qui peut être un indice, une paire de devises, des actions ou des crypto devises, sans tenir compte de la valeur sous-jacente de l'actif. Les deux parties conviennent d'échanger la différence de valeur de l'actif entre le moment où le contrat est ouvert et la date à laquelle il est fermé.
Ainsi, le trader a la possibilité de spéculer sur un actif sans posséder réellement l'actif sous-jacent. Le trading de CFD est également populaire car il s'agit d'un produit à effet de levier, ce qui signifie qu'un trader doit déposer un petit montant initial, appelé marge tout en ayant la possibilité de prendre une position beaucoup plus élevée. Toutefois, si l'effet de levier peut amplifier les profits, il multiplie également les pertes et doit être utilisé judicieusement. Vous devez donc vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD.
Lorsqu'il négocie des crypto devises, un trader peut prendre une position longue ou courte tout en négociant des CFD. Prendre une position longue signifie que le trader s'attend à ce que la valeur de l'actif financier sous-jacent augmente à l'avenir. De même, prendre une position courte signifie vendre, puisque le trader s'attend à ce que la valeur de l'actif financier sous-jacent baisse à l'avenir.
What is Bitcoin
CFD Trading?
Le trading de CFD sur Bitcoin consiste à prendre une position dans la devise numérique, en fonction de votre prédiction de l'évolution future du prix de la crypto devise. Le trading de CFD sur Bitcoin permet à un trader de spéculer sur le prix de la crypto devise et de prendre une position longue ou courte, en conséquence. Ainsi, si un trader estime que le prix du bitcoin va augmenter à l'avenir, il ouvre une position longue, alors que s'il s'attend à ce que le prix baisse à l'avenir, il ouvre une position courte.
Les traders peuvent soit conclure un contrat, basé sur la performance du Bitcoin, par rapport à une autre crypto devise, telle que l'Ethereum ou le Litecoin, soit une monnaie fiduciaire comme le dollar australien ou le dollar américain. Le trading des CFD sur Bitcoin permet aux traders de négocier sans craindre de perdre leurs fonds ou leurs actifs à cause d'un piratage ou d'un vol.
En même temps, ce type de trading a aussi sa part de risques, d'autant plus qu'il peut impliquer un fort effet de levier. C'est pourquoi les traders préfèrent définir une bonne stratégie de gestion des risques et effectuer des recherches et des analyses approfondies du marché avant de négocier des Bitcoins et autres CFD sur crypto devises.
Si des centaines de crypto devises ont vu le jour ces dernières années, seules quelques-unes font l'objet de volumes de trading élevés. Quelques crypto devises populaires pour le trading de CFD sont le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin Cash et le Litecoin.
Pourquoi les CFD sur bitcoin sont-ils
préférables aux contrats à terme
sur bitcoin ?
Si les CFD et les contrats à terme permettent de négocier des bitcoins, ils diffèrent sur plusieurs points:
1. Les contrats à terme ont une date d'expiration spécifique, ce qui n'est pas le cas des CFD. Un CFD peut être détenu aussi longtemps que les termes du contrat le permettent. Lors de la liquidation d'un contrat CFD, la différence de prix est calculée et payée à la partie concernée.
2. Les contrats à terme se négocient sur de grandes places boursières et exigent un dépôt minimum plus élevé. En revanche, les CFD sont des instruments financiers à effet de levier qui permettent aux traders d'obtenir une plus grande exposition avec un dépôt à faible marge.
3. Les CFD ont des spreads plus élevés que les contrats à terme, mais la commission facturée par le courtier dans le cas des premiers est inférieure à celle des contrats à terme.
4. Il est plus facile d'ouvrir un compte CFD que de commencer à négocier des contrats à terme. On peut même ouvrir un compte démo pour se familiariser avec le processus de trading des CFD, avant d'ouvrir un compte réel.
Is Bitcoin CFD
Trading Legal?
La réglementation des crypto devises diffère d'un pays à l'autre. La nature décentralisée des monnaies numériques a rendu les gouvernements méfiants, de sorte qu'ils cherchent des moyens de réglementer les cryptos. La popularité croissante des monnaies numériques a soulevé la question de la protection des petits investisseurs vulnérables, qui pourraient ne pas bien comprendre la volatilité des marchés des crypto devises et les risques associés au trading. Si plusieurs pays ont rendu légal le trading de Bitcoin et d'autres crypto devises, plusieurs autres ne l'ont pas encore fait.
Des pays comme l'Australie ont rendu légal l'achat de crypto devises et l'existence d'échanges. L'Australie, l'une des nations les plus progressistes en termes d'acceptation des crypto devises, les accepte non seulement comme monnaie ayant cours légal, mais leur permet également d'être traitées comme des biens. Les crypto devises sont soumises à l'impôt sur les plus-values en Australie.
Toutes les bourses et tous les courtiers en crypto devises du pays doivent s'enregistrer auprès du Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions (Australian Transaction Reports and Analysis Centre ou AUSTRAC). Toutes les bourses et tous les courtiers doivent identifier et vérifier leurs utilisateurs, tenir des registres et se conformer aux obligations de déclaration du gouvernement. Les échanges non enregistrés font l'objet de poursuites pénales et de sanctions financières.
Vérifiez donc la légalité du trading des CFD Bitcoin dans votre pays avant de commencer. De plus, les modifications des cadres réglementaires pour les bitcoins et autres cryptos peuvent influencer les futurs mouvements de prix de ces devises. Il est donc essentiel pour les traders de CFD sur crypto de se tenir au courant des dernières évolutions du marché.
Quels sont les
facteurs qui influencent
le prix des bitcoins ?
Comme la nature même des crypto devises diffère de celle des monnaies fiduciaires, les facteurs qui influencent leur prix diffèrent également. Alors que les monnaies traditionnelles sont affectées par les nouvelles économiques et politiques, les bitcoins et autres cryptos sont largement déterminés par la demande et l'offre, ainsi que par toute mise à jour de leur réglementation. Les principaux facteurs qui influencent le trading des CFD sur bitcoin sont les suivants :
L'offre et la demande
Alors que les
crypto devises comme le Bitcoin connaissent une forte demande, l'offre est limitée. Cela
affecte leurs prix, ce qui entraîne des fluctuations constantes. L'évolution de la demande
est un facteur majeur qui affecte le prix du Bitcoin et des autres crypto devises.
L'offre de bitcoin dépend du rythme de création de nouveaux bitcoins, qui ralentit tous les
quatre ans. Dans ce scénario, lorsque la demande de bitcoin augmente à un rythme plus rapide
que l'augmentation de son offre, le prix ne peut qu'augmenter. Un autre facteur qui affecte
le prix du bitcoin est que sa disponibilité totale est plafonnée à 21 millions, aucun autre
minage n'étant autorisé une fois ce niveau atteint.
Mises à jour de la réglementation
Le
marché des crypto devises étant largement non réglementé, toute mise à jour ou
réglementation peut entraîner une modification significative des prix des monnaies
numériques. Le règlement pourrait prendre la forme d'une interdiction de la monnaie
numérique ou de sa reconnaissance en tant que monnaie ayant cours légal ou d'une
autorisation de son utilisation dans des lieux spécifiques.
Nouvelles sur les nouvelles offres ou les
nouvelles forks
Toute information relative au lancement de nouvelles crypto
devises ou de leurs forks et à leur cotation peut affecter les prix des pièces existantes.
Rapports sur le piratage
Le monde
des crypto devises est sujet aux piratages et aux activités frauduleuses. Ainsi, toute
nouvelle liée au piratage de crypto monnaie ou d'échanges peut entraîner une baisse des prix
des monnaies numériques.
Nouvelles concernant les
infrastructures
Toute nouvelle concernant la mise en place d'infrastructures
supplémentaires, telles que des distributeurs automatiques ou l'acceptation de Bitcoin par
des entreprises supplémentaires, agit comme un stimulant et entraîne une augmentation des
prix.
Comment fonctionne le
trading
de CFD sur Bitcoin ?
Les CFD pour Bitcoin et autres crypto devises sont des produits financiers dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur la hausse et la baisse du prix de la devise numérique concernée, sans avoir besoin de posséder la devise. Voici quelques caractéristiques du trading de CFD en crypto devises :
1.
Levier: Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie qu'un trader peut ouvrir une position pour une fraction de la valeur totale de la transaction Bien que l'effet de levier augmente les profits, il augmente également les pertes, au cas où le marché irait à l'encontre de vos prévisions. Il faut donc utiliser l'effet de levier de manière judicieuse.
2.
Montant de la marge: Les traders doivent déposer un montant minimum, appelé marge, sur leur compte. Le montant de la marge dépend du niveau de l'effet de levier. L'exigence de marge varie en fonction de l'évolution de la position de votre transaction. Par exemple, un courtier peut avoir une exigence de marge de 20%. Dans ce cas, si vous prenez une position d'une valeur de 5 000 $, vous devez déposer 1 000 $ comme montant de la marge.
3.
Spreads: Un spread est une différence entre les cours vendeur et acheteur d'une crypto devise. N'oubliez pas de vérifier les derniers spreads pour prendre des décisions de trading en connaissance de cause.
4.
Lots: Les crypto devises sont souvent négociées par lots afin d'uniformiser la taille des positions. Comme les crypto devises sont très volatiles, leurs lots ont tendance à être très petits.
5.
Prendre une position longue: Un trader peut ouvrir une position d'achat sur un CFD en prévision d'une augmentation du prix de la crypto devise sous-jacente. On parle de position longue.
6.
Prendre une position courte: Un trader peut ouvrir une position de vente via un CFD lorsqu'il prévoit que le prix de la crypto devise sous-jacente va baisser à l'avenir.
7.
Stop Loss: L'outil de gestion des risques permet aux traders de fixer un niveau de prix prédéterminé auquel la position de leur CFD sera clôturée. Cela aide à minimiser les pertes si le marché évolue à l'encontre de la direction prévue.
8.
Take Profit: Cet outil permet de fixer le niveau de prix auquel la position d'un trader est fermée afin de permettre de bloquer les bénéfices avant que le marché n'évolue à l'encontre du niveau prévu.
Quels sont les avantages
et les inconvénients
du trading de CFD sur Bitcoin ?
Avantages
Il y a de nombreux avantages à négocier le Bitcoin comme un contrat de différence. Le trading des CFD sur Bitcoin présente certains avantages :
L'effet de levier permet aux traders de prendre des positions beaucoup plus importantes qu'ils ne peuvent le faire avec leurs propres capitaux. Cela augmente les gains potentiels qu'un trader peut obtenir.
Le trading de CFD sur Bitcoin n'implique pas l'achat effectif de la monnaie numérique, ce qui supprime la nécessité de la garder en sécurité dans un portefeuille numérique.
Il offre aux traders la possibilité de spéculer sur l'évolution des prix, dans les deux sens. Ainsi, un trader peut négocier des CFD à la fois sur les marchés à la hausse et à la baisse.
L'investissement dans les CFD sur Bitcoin est simple et peut se faire par rapport à des monnaies fiduciaires, comme l'USD ou l'AUD, ou par rapport à une autre monnaie numérique.
Les courtiers qui négocient des CFD sont soumis à une réglementation et doivent respecter des règles précises pour garantir la sécurité des fonds de leurs clients.
Le trading sur CFD se fait par l'intermédiaire de courtiers, qui offrent des services d'assistance à leurs clients, afin que ces derniers aient une expérience de trading satisfaisante et restent avec eux.
Bien que le trading de CFD soit risqué, l'utilisation d'outils de gestion du risque, tels que les ordres stop loss ou take profit, permet de minimiser le risque.
Inconvénients
Cependant, le trading des CFD sur Bitcoin présente plusieurs inconvénients. Examinons-les :
L'effet de levier ou le trading de marge peut entraîner des pertes beaucoup plus importantes.
Les marchés des crypto devises sont très volatils, ce qui entraîne plusieurs changements intrajournaliers, et rend souvent difficile de faire de bonnes prévisions sur l'évolution future des prix.
Les CFD sur Bitcoin sont de nature spéculative et pourraient entraîner des pertes élevées.
Comment négocier
des CFD sur Bitcoin
Une fois que vous avez décidé de négocier des CFD sur bitcoin et que vous êtes conscient de leurs avantages et de leurs risques, vous pouvez choisir un courtier de confiance et de bonne réputation, enregistré auprès des autorités réglementaires et conforme à la réglementation.
1. Choisir un courtier
En plus de vérifier la réputation et de s'assurer que le courtier choisi est une entité réglementée, il faut se renseigner :
Sur l'effet de levier offert et le montant de la marge requise. C'est important, car cela déterminera le degré d'exposition que l'on aura et les positions que l'on pourra prendre.
Vérifier les options des produits. Si les CFD sur Bitcoin sont proposés par la plupart des courtiers, en raison de sa position de leader dans le secteur, plusieurs autres CFD sur crypto devise sont également négociés.
À propos de la plateforme de trading utilisée. MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont des plateformes très conviviales et sont dotées d'outils et de ressources intégrés qui facilitent le trading des CFD dans une grande variété de classes d'actifs, y compris le trading des crypto devises.
Les spreads, les commissions et les frais facturés pour déterminer le coût du trading de la crypto devise.
Les services d'assistance à la clientèle du courtier et les ressources supplémentaires offertes pour faciliter le trading.
Les options de paiement et les conditions de paiement pour les dépôts et les retraits de votre compte de trading.
2. Ouvrir un compte CFD sur bitcoin
Une fois que le courtier est choisi, l'étape suivante consiste à ouvrir un compte auprès du courtier en CFD sélectionné. Vous pouvez d'abord essayer un compte démo pour acquérir une expérience pratique, puis poursuivre avec un compte réel. Avant de commencer à négocier, vous devez déposer le montant de la marge initiale. Choisissez votre niveau de levier, en fonction de votre appétit pour le risque et de vos fonds disponibles pour le trading. Vous devez également décider des crypto devises à négocier.
3. Élaborer un plan de trading
Maintenant que vous êtes prêt avec votre compte, que vous avez choisi la crypto devise que vous souhaitez négocier, et que vous avez finalisé le niveau de levier, vous devez établir un plan de trading. Cela doit être basé sur une bonne quantité de recherches sur le marché de la crypto devise choisie, ses mouvements de prix, les facteurs qui sont susceptibles d'entraîner ses mouvements futurs, et vos prévisions et objectifs. N'oubliez pas de prendre en compte le montant des fonds dont vous disposez et votre goût du risque.
4. Prendre une position
L'étape suivante consiste à ouvrir une position sur la base de votre analyse de l'évolution des prix. Vous pouvez prendre une position longue ou courte, selon la façon dont vous prévoyez que le prix de la crypto devise sous-jacente évoluera à l'avenir. N'oubliez pas non plus de fixer des niveaux de stop loss et de take profit pour limiter vos pertes, au cas où le marché évoluerait dans un sens contraire.
5. Surveiller la position
Lorsque vous négociez des CFD sur bitcoin ou des CFD sur crypto devises en général, vous devez vous assurer que le montant de la marge sur le compte de trading n'est pas inférieur à la limite minimale. Cela vous permet d'éviter que le courtier ne ferme involontairement et prématurément votre position par manque de fonds. Le suivi continu de votre compte et de l'évolution des prix permet d'agir rapidement.
Une fois encore, n'oubliez pas que le trading de CFD comporte des risques en raison du fort effet de levier et de la nature très volatile du marché des crypto devises. Restez donc à jour, surveillez constamment vos positions et utilisez les outils de gestion des risques pour vivre une expérience de trading satisfaisante.
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