Trading d'ETF

Tradez plus de 300 fonds tradés en bourse (ETF) et diversifiez vos investissements sur les marchés boursiers, indiciels et sectoriels en une seule opération.

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Qu'est-ce qu'un ETF ?

Un Exchange-Traded Fund (ETF) est un fonds d'investissement qui détient une collection d'actifs - comme des actions, des obligations ou des matières premières - et qui est tradé en bourse comme une action ordinaire. Un ETF est un moyen simple d'investir simultanément dans un large éventail d'actifs financiers, ce qui permet de diversifier le portefeuille sans avoir à acheter chaque actif individuellement. Les investisseurs peuvent obtenir un rendement si la valeur des investissements dans un ETF augmente ou si l'ETF verse un dividende.

Les ETF rassemblent l'argent des investisseurs dans un panier d'investissements différents. Ainsi, la performance d'un ETF peut refléter la trajectoire d'une partie du marché. De nombreux opérateurs considèrent les ETF comme l'une des meilleures options pour la diversification d'un portefeuille. Le niveau de diversification offert par un ETF dépend de l'indice qu'il suit.

Des fonds communs de placement tels que The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar et BlackRock gèrent des ETF qui sont populaires auprès des investisseurs sur les marchés mondiaux. Selon les derniers rapports sur les données du marché, le secteur des ETF a connu une croissance substantielle en 2024, avec un record de 14,8 billions de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Brève histoire du trading des ETF

Le trading des ETF a débuté au Canada en 1990 avec le lancement du Toronto Index Participation Fund, à la suite du krach boursier de 1987, qui a suscité l'intérêt pour les instruments d'investissement flexibles. Le physicien Nate Most, qui travaillait pour l'American Stock Exchange (AMEX), a été chargé de mettre au point un nouveau type d'actif. Il a conçu la structure du premier fonds tradé en bourse (ETF) basé aux États-Unis, dans le but de fournir aux investisseurs un produit rentable et diversifié.

Les ETF ont aidé les investisseurs institutionnels à exécuter plus efficacement des stratégies de trading sophistiquées. Ils ont fait découvrir à l'ensemble du marché les avantages de la mise en commun des investissements et de la souplesse des transactions. Standard & Poor's Depositary Receipts (SPDR), largement connu sous le nom de SPY et lancé en 1993, reste l'ETF le plus négocié au monde, avec plus de 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Les différents types d'ETF

La demande des investisseurs et les progrès technologiques ont joué un rôle majeur dans l'augmentation du nombre d'ETF, qui a dépassé les 8 000 dans le monde. Les ETF ont attiré l'attention des investisseurs désireux de faire fructifier leur capital sans avoir à effectuer des recherches fastidieuses sur les actifs.

Il existe différents types d'ETF. Certains ETF investissent dans une variété d'actions et d'obligations ; d'autres suivent la performance d'un indice boursier, comme le Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) ou le E-Mini (CBOT) Dow Jones Industrial Average (DJIA), tandis que d'autres suivent la performance du marché (IBM Index).

ETF sur les obligations

Les ETF sur les obligations (communément appelés ETF à revenu fixe) sont conçus pour offrir une exposition à une large gamme d'obligations disponibles, y compris les obligations du Trésor américain, les obligations d'entreprises et municipales (munis), les obligations internationales, les obligations à haut rendement, etc.

Les ETF sur les obligations sont considérés comme des investissements moins risqués que les ETF actions. Les investisseurs particuliers qui cherchent à diversifier leurs revenus et les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les fonds spéculatifs, sont deux groupes susceptibles d'investir dans ces ETFs.

ETF sur les matières premières

Les ETF de matières premières suivent le cours d'une matière première spécifique, comme l'or (XAU), l'argent (XAG), le pétrole (XBR, XTI) ou un panier de matières premières.

Les investisseurs institutionnels utilisent les ETF sur les matières premières à des fins de couverture, tandis que les particuliers investissent dans ces ETF pour s'exposer aux matières premières sans avoir à trader des contrats à terme ou des biens physiques.

Les ETF sur l'or physique

Les ETF sur l'or sont un moyen d'investir dans l'or. Ce type d'ETF détient des lingots d'or comme actif sous-jacent. Les ETF or permettent aux investisseurs de profiter des fluctuations du cours de l'or sans avoir à stocker ou à assurer des quantités de métal précieux. Les ETF or peuvent être achetés et vendus à tout moment de la journée, tant que les bourses sont ouvertes. Les ETF physiquement adossés à l'or ne versent généralement pas de dividendes, car l'or est un actif qui ne rapporte rien. Le rendement pour l'investisseur peut provenir de l'appréciation du prix de l'or.

FNB de l'exploitation minière de l'or

Les ETF spécialisés dans l'exploitation minière de l'or vous exposent aux sociétés qui extraient et produisent de l'or. L'investissement dans les mines d'or est généralement considéré comme un investissement à long terme.

La performance des ETF du secteur minier dépend non seulement du prix de l'or, mais aussi des fondamentaux des sociétés minières, de leurs coûts, de leurs plans de croissance et des conditions du marché boursier.

Les ETF's sur Devises

Les ETF sur devises sont des fonds tradés en bourse qui offrent une exposition à la valeur d'une devise spécifique, telle que le dollar américain (USD) ; il en existe toutefois d'autres qui suivent des indices multidevises. Certains ETF sur devises sont adossés physiquement, tandis que d'autres sont basés sur des produits dérivés tels que des contrats à terme ou des swaps.

En tant qu'option de couverture, un ETF sur devises peut aider à protéger les traders contre les fluctuations défavorables des taux de change.

ETF d'actions

Les ETF d'actions sont des fonds tradés en bourse qui investissent dans des actions ; ils peuvent suivre un indice boursier spécifique, un secteur ou même une stratégie spécifique. Les investisseurs utilisent les ETF actions pour s'exposer à un large éventail d'actions en une seule transaction, et ils sont considérés comme idéaux pour les particuliers qui souhaitent personnaliser leurs plans financiers.

ETF d'investissements alternatifs

Les ETF d'investissements alternatifs sont des structures innovantes qui permettent aux traders d'investir dans des actifs non traditionnels ou de s'exposer à des stratégies d'investissement telles que la vente d'options d'achat et le portage de devises.

Notes échangées en bourse (ETNs)

Notes échangées en bourse (ETNs) sont des titres de créance non garantis émis par des banques solvables qui suivent les rendements d'actifs financiers ou d'indices sous-jacents. Les ETN ont généralement une date d'échéance fixe, tout comme les obligations.

ETF des marchés étrangers

Les ETF des marchés étrangers (également appelés ETF internationaux ou mondiaux) offrent une exposition aux actions ou aux actifs des pays étrangers. Les ETF des marchés étrangers les plus populaires sont ceux qui suivent les indices boursiers étrangers tels que le Hang Seng, le S&P/ASX 200, le Nikkei, etc.

ETF factoriels

Les ETF factoriels sont basés sur des caractéristiques spécifiques (facteurs) liées aux rendements, aux performances et aux niveaux de risque. Certains de ces facteurs sont la valeur, la capitalisation boursière, la volatilité, le momentum, etc. Les erreurs de suivi et les cycles de performance des facteurs doivent être pris en considération avant d'investir dans des ETF factoriels.

ETF inversés

Les ETF inversés sont conçus pour produire l'inverse du rendement quotidien d'un actif ou d'un indice spécifique. Les fonds inversés peuvent augmenter lorsque l'indice cible se déprécie ; par exemple, lorsque les traders vendent à découvert une action en raison de la dépréciation de son cours. Les ETF inversés permettent aux traders de profiter de la baisse des marchés sans avoir à vendre directement des actions à découvert.

ETF de marché

Les ETF de marché sont des fonds qui visent à suivre la performance d'un indice boursier comme le SPY.ARC (Standard & Poor's 500), et le STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETF spécialisés

Les ETF spécialisés sont des fonds qui ciblent des segments de marché spécifiques qui peuvent ne pas correspondre aux classifications sectorielles traditionnelles. Par exemple, ces dernières années, les ETF spécialisés ont permis de s'exposer aux secteurs de l'intelligence artificielle (AI), de la cybersécurité et de l'énergie propre, pour n'en citer que quelques-uns.

ETF à gestion active

Les ETF gérés activement sont supervisés par des gestionnaires de portefeuille qui sélectionnent les actifs et ajustent les positions pour atteindre un objectif spécifique. En fonction de l'objectif, les ETF activement gérés peuvent investir dans une combinaison d'actifs différents.

Les ETF à effet de levier

L'objectif d'un ETF à effet de levier est d'amplifier le rendement quotidien de l'actif sous-jacent, qu'il s'agisse d'un indice, d'un secteur ou de tout autre instrument financier. Des produits dérivés tels que les swaps et les contrats à terme sont utilisés pour multiplier les gains.

ETF sectoriels et industriels

Les ETF sectoriels et industriels sont conçus pour offrir une exposition à des secteurs particuliers, tels que les sociétés pétrolières, pharmaceutiques et technologiques, etc.

ETF de style

Les ETF de style se concentrent sur des styles d'investissement tels que la valeur ou la croissance, indépendamment de la capitalisation boursière (grande capitalisation, moyenne capitalisation, petite capitalisation).

ETF durables

Le trading d'ETF durables (également appelés ETF ESG) consiste à investir dans des entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) spécifiques.

Les ETF ESG privilégient les entreprises qui appliquent des pratiques de développement durable, tout en sous-pondérant les secteurs d'activité tels que l'énergie ou la défense.

Comment fonctionne le trading des ETF ?

Un ETF (exchange-traded fund) est un type de fonds d'investissement que les opérateurs achètent ou vendent en bourse par l'intermédiaire d'une société de courtage. En investissant dans un ETF, les opérateurs n'ont pas besoin d'acquérir physiquement le produit d'investissement sous-jacent. Les ETF sont des instruments financiers populaires qui combinent les avantages de la diversification des fonds communs de placement et la souplesse de trading des actions. Les ETF rassemblent les capitaux des investisseurs à long terme et des traders à court terme dans un panier d'investissements divers, y compris des actions, des obligations et d'autres actifs de sécurité.

Le fonctionnement des ETF est similaire à celui du trading d'actions. Les émetteurs d'ETF, tels que les institutions financières ou les gestionnaires de fonds, créent des fonds pour suivre la performance des actifs sous-jacents et vendent des actions aux investisseurs participant au fonds. Ainsi, les actionnaires détiennent un pourcentage de l'ETF et non de l'actif sous-jacent inclus dans le fonds.

Toutefois, contrairement aux actions d'une société, le nombre d'actions en circulation d'un ETF peut varier quotidiennement en raison de la création constante de nouvelles actions et du rachat d'actions existantes par le biais d'un processus de création/rachat par les participants autorisés.

Les émetteurs d'ETF créent des paniers de titres sous-jacents, notamment des matières premières, des obligations, des devises et des actions, sous un symbole unique et des données de prix intrajournalières. Les prix du marché des ETF restent généralement proches de la valeur des actifs sous-jacents. Les institutions financières utilisent le mécanisme d'arbitrage pour contrôler les fluctuations de prix inattendues ; dans le cas du prix du marché des ETF, il s'agit d'écarts par rapport à la valeur de l'actif sous-jacent. Les ETF sont généralement proposés à des frais inférieurs à ceux d'autres types de fonds, et certains investisseurs estiment qu'ils sont plus faciles à trader que d'autres actifs.

Comment trader des ETF ?

Calcul de la moyenne des coûts en dollars

Stratégie de base.
L'achat d'un montant fixe d'un actif selon un calendrier régulier.
Convient aux investisseurs débutants.
Il convient aux personnes qui peuvent mettre de côté une petite partie de leur salaire chaque mois.
Alternative à l'investissement dans un compte d'épargne à faible taux d'intérêt.
La méthode des achats périodiques par sommes fixes permet de discipliner le processus d'épargne. Vous pouvez d'abord vous payer vous-même, ce que vous pouvez faire en épargnant régulièrement.
Accumuler plus de parts lorsque le prix de l'ETF est bas et moins de parts lorsque le prix de l'ETF est élevé, ce qui permet d'étaler le coût des participations.

Allocation d'actifs

L'allocation d'une partie d'un portefeuille à différentes catégories d'actifs à des fins de diversification.
Certains ETF peuvent être achetés avec un petit investissement initial, ce qui les rend accessibles aux nouveaux investisseurs.
Convient aux débutants, en fonction de l'horizon d'investissement et de la tolérance au risque.

Swing Trading

L'objectif est de tirer profit des fluctuations de prix des ETF sur quelques jours ou quelques semaines.
Peut aider la diversification du portefeuille.
Certains ETF présentent des écarts serrés entre les cours acheteur et vendeur, ce qui les rend adaptés aux opérations à court terme.
Convient aux traders à tendance technique qui utilisent l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie dans les transactions.

Rotation du secteur

Se concentre sur les différents secteurs de l'économie.
Les traders se tournent vers les secteurs qui devraient être plus performants et se retirent de ceux qui le sont moins.
Outil de gestion des risques.

Par exemple, un investisseur détenant un ETF sur l'or (par exemple, SPDR Gold Shares ETF ; ticker GLD) peut le vendre après une forte performance et le remplacer par un ETF sur la technologie (par exemple, XLK) s'il anticipe une croissance dans le secteur de la technologie.

ETF à soutien physique

Les ETF sont adossés à un actif tangible comme les lingots d'or ou d'autres matières premières.
Les ETF sur l'or peuvent être utilisés comme couverture contre l'inflation, la dépréciation du dollar américain ou la volatilité des marchés boursiers.
Les mouvements de prix suivent les fluctuations du marché au comptant.
Offre une exposition aux métaux et aux matières premières sans qu'il soit nécessaire de les stocker.

Miser sur les tendances saisonnières

Les traders utilisent les données historiques pour identifier les périodes au cours desquelles certains instruments ont tendance à surperformer ou à sous-performer.

Au lieu d'acheter des actions ou des matières premières individuelles, les traders peuvent utiliser les ETF pour s'exposer aux secteurs financiers ou aux actifs affectés par les schémas saisonniers.

Hedging

Les traders investissent souvent dans des ETF pour couvrir et protéger d'autres positions contre les risques de baisse.

Exemple de trading d'un ETF

Supposons que vous souhaitiez négocier des CFD sur des ETF, dont l'actif sous-jacent est l'iShares Core US Aggregate Bond (AGG.ARC), et que votre compte soit libellé en USD.

AGG.ARC s'échange à : 106 à l'achat et 107 à la vente.

Vous décidez de trader 100 unités d'AGG.ARC parce que vous pensez que le prix de l'ETF AGG.ARC va augmenter à l'avenir. La marge sur AGG.ARC est de 20 %, ce qui signifie que vous devez investir 20 % de la valeur de la position pour prendre la position souhaitée sur AGG.ARC.

Exemple de trading d'un ETF

Il vous faut donc au moins le montant suivant sur votre compte pour prendre position :
20% x (100 x 107) = $2140
Cela donne à votre position une valeur de 10 700 $.

Exemple de trading d'un ETF

Dans l'heure qui suit, le prix de AGG.ARC. est passé à : 110 à l'achat et 111 à la vente
Votre transaction est désormais rentable. Vous pouvez clôturer votre position en vendant au prix actuel de 110 dollars. Votre profit serait alors de :
100 x (110 - 107) = $300

Exemple de trading d'un ETF

Il vous faut donc au moins le montant suivant sur votre compte pour prendre position :
20% x (100 x 107) = $2140
Cela donne à votre position une valeur de 10 700 $.

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Effectuez des recherches approfondies sur les ETF dans lesquels vous souhaitez investir et suivez leurs performances sur le marché.
Établissez un plan de trading et choisissez l'ETF qui convient à votre plan financier.
Utilisez votre compte de trading en ligne pour placer votre position et suivre de près votre position.
Diversifiez votre portefeuille d'investissement afin de protéger votre position ouverte des risques liés au trading.
Une fois que vous avez atteint votre objectif, fermez votre position.
Analysez vos performances et les risques avant de procéder à votre prochain trade.

Liste des ETF's

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Symbol	Description	Taille de contrat	Levier
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms)	1	1:5
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx)	1	1:5
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx)	1	1:5
BND	Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms)	1	1:5
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx)	1	1:5
DIA	SPDR DJIA ETF (DIA.arcx)	1	1:5
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx)	1	1:5
EFA	iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx)	1	1:5
GLD	SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx)	1	1:5
HYG	iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx)	1	1:5
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms)	1	1:5
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms)	1	1:5
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx)	1	1:5
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx)	1	1:5
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx)	1	1:5
ITOT	iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx)	1	1:5
IVV	iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx)	1	1:5
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx)	1	1:5
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx)	1	1:5
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx)	1	1:5
IWM	iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx)	1	1:5
LQD	iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx)	1	1:5
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms)	1	1:5
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms)	1	1:5
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms)	1	1:5
SPY	SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx)	1	1:5
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms)	1	1:5
TIP	iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx)	1	1:5
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms)	1	1:5
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms)	1	1:5
VB	Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx)	1	1:5
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms)	1	1:5
VCSH	Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms)	1	1:5
VEA	Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx)	1	1:5
VGT	Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx)	1	1:5
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx)	1	1:5
VNQ	Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx)	1	1:5
VO	Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx)	1	1:5
VOO	Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx)	1	1:5
VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx)	1	1:5
VTV	Vanguard Value ETF (VTV.arcx)	1	1:5
VWO	Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx)	1	1:5
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms)	1	1:5
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx)	1	1:5
XLF	Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx)	1	1:5
XLK	Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx)	1	1:5

Trading d'ETF - FAQs

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Un ETF (Exchange-Traded Fund) est un type de fonds d'investissement tradé en bourse. Les ETF sont des produits d'investissement passifs ou, parfois, actifs, qui suivent la performance d'actifs financiers sous-jacents.

En investissant dans des ETF, les investisseurs possèdent des parts du fonds et n'ont donc pas besoin d'acquérir physiquement le produit d'investissement. Les ETF sont des instruments financiers populaires qui combinent les avantages de diversification des fonds communs de placement avec la flexibilité des actions. Les ETF rassemblent les capitaux des investisseurs dans un panier d'investissements divers, comprenant des actions, des obligations et d'autres catégories d'actifs.

Comment trader les ETF's ?

Le trading sur les ETF's peut s'agir d'un moyen efficace d'accéder aux marchés financiers. Il existe plusieurs stratégies de trading d'ETF's que les investisseurs et les traders peuvent utiliser, car les ETF offrent une exposition à différentes classes d'actifs et à différents secteurs d'activité. Les traders doivent disposer d'un plan financier bien préparé et sélectionner avec soin les ETF dans lesquels ils souhaitent investir.

Les ETF permettent aux opérateurs de mettre en œuvre diverses stratégies pour saisir les opportunités du marché, protéger d'autres investissements ou diversifier leurs portefeuilles. Les ETF peuvent être tradés de différentes manières, en utilisant des stratégies basées sur la volatilité, en investissant au cours de l'année par le biais d'opérations saisonnières tenant compte de l'offre et de la demande, de la rotation sectorielle et des ETF inversés, pour n'en citer que quelques-unes.

Est-il facile de trader les ETF's ?

Le trading sur les d'ETF est souvent considérée comme un moyen facile pour les débutants d'accéder aux différents marchés financiers. Les traders qui utilisent les ETF se couvrent contre les risques du marché, s'exposent à des segments spécifiques du marché et diversifient leurs portefeuilles. Toutefois, les investisseurs doivent se renseigner sur les performances, la structure et les frais des ETF avant de décider s'ils sont les meilleurs instruments pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

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Qu'est-ce qu'un ETF ?

Brève histoire du trading des ETF

Les différents types d'ETF

ETF sur les obligations

ETF sur les matières premières

Les ETF sur l'or physique

FNB de l'exploitation minière de l'or

Les ETF's sur Devises

ETF d'actions

ETF d'investissements alternatifs

Notes échangées en bourse (ETNs)

ETF des marchés étrangers

ETF factoriels

ETF inversés

ETF de marché

ETF spécialisés

ETF à gestion active

Les ETF à effet de levier

ETF sectoriels et industriels

ETF de style

ETF durables

Comment fonctionne le trading des ETF ?

Comment trader des ETF ?

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Allocation d'actifs

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Rotation du secteur

ETF à soutien physique

Miser sur les tendances saisonnières

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Comment trader les ETF's ?

Est-il facile de trader les ETF's ?

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