Was ist CFD-Trading?

Was ist CFD-Trading?
Was sind CFDs?

Was ist der CFD-Handel und
wie funktioniert er?

Ein CFD oder "Contract For Difference" ist ein Derivatprodukt, mit dem Sie auf die Kursbewegungen von Vermögenswerten und Indizes auf lokalen und internationalen Märkten handeln können. Obwohl sie komplex sind, ist das, was sie den Händlern bieten, recht einfach. CFDs ermöglichen es Ihnen, mit einem Bruchteil des Wertes des gekauften Vermögenswerts in den Markt einzusteigen, wodurch sich das Potenzial für Gewinne und Verluste vergrößert, was auch als Hebelwirkung bezeichnet wird. Da sich ein CFD auf Kursbewegungen konzentriert, ist es auch möglich, ein Produkt zu shorten, d. h. der Händler erwartet, dass der Kurs eines Vermögenswerts fällt, und profitiert von dieser Bewegung. Schließlich ermöglichen sie es dem Händler, eine Position einzugehen, ohne das Eigentum an dem zugrunde liegenden Vermögenswert übernehmen zu müssen. Daher sind CFDs ideal für Händler, die ein größeres Marktengagement zu einem Bruchteil des vollen Wertes eingehen möchten und gleichzeitig in der Lage sind, schnell in den Handel einzusteigen und ihn zu beenden.

Mit einem CFD erwerben Sie das eigentliche Finanzprodukt nicht. Vielmehr tauschen Sie die Kursdifferenzen des Basiswerts aus, ab dem Zeitpunkt, an dem der Kontrakt abgeschlossen wurde, bis zu seinem Abschluss. Das Kontraktende oder der Verfallszeitpunkt ist nicht von vornherein festgelegt. Das unterscheidet CFDs von anderen Derivaten, wie zum Beispiel Termingeschäfte. Ihr Kontrakt kann von kurzer Dauer sein oder auch eine längere Laufzeit haben.

Ein Vorteil des CFD-Handels ist, dass Sie auf Kursbewegungen in jede Richtung spekulieren können, sowohl aufwärts als auch abwärts. Der Gewinn oder Verlust, den Sie dabei erzielen, hängt davon ab, ob Ihre Vorhersage zutrifft. CFDs können auf eine breite Palette an Basiswerten abgeschlossen werden, darunter Währungen, Aktien, Indizes, Kryptowährungen (einschließlich Bitcoin) und Rohstoffe.

Voraussetzung ist jedoch, dass Sie verstehen, wie CFD funktioniert, bevor Sie Ihr Glück versuchen.

Video: CFDs erklärt

How Do CFDs Work?

Um den gesamten Prozess zu verstehen, müssen Sie zunächst das Konzept des Marge-Handels kennen. Mit gehebelten CFDs können Sie Kursbewegungen in großem Umfang ausgesetzt sein, ohne den gesamten Handelswert investieren zu müssen. Dies bedeutet, dass Sie mit der Hebelwirkung eine größere Exposition am Markt erzielen können, als Sie es mit dem Kapital auf Ihrem Handelskonto hätten erreichen können.

Handel mit CFDs – Was ist die
CFD-Margin?

Wenn Sie in den CFD-Handel starten, benötigen Sie ein Margekonto, am besten bei einem regulierten Broker. Der Broker gibt Ihnen die Möglichkeit, mithilfe von Hebeln größere Positionen einzugehen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Gewinne steigern können und nur einen geringen Betrag investieren müssen. Bedenken Sie jedoch, dass der Hebel auch Ihre Verluste vergrößern kann. Wählen Sie also Ihren Hebel mit Bedacht.

Zur Aufrechterhaltung Ihres Marge-Kontos muss jederzeit ein fester Mindestkapitalbetrag auf dem Konto vorhanden sein, um mögliche Verluste abzufedern. Dies wird als „Initial Margin“ oder „Eigenkapital“ bezeichnet. Es ist die Differenz zwischen den Geldern, die Sie von Ihrem Broker leihen, und dem vollen Handelswert Ihrer Position.

Falls Sie Verluste erleiden und das Kapital in Ihrem Konto unter den Mindestwert sinkt, erhalten Sie von Ihrem Broker einen „Margin Call“. Das bedeutet, dass Sie den erforderlichen Betrag auf Ihr Konto einzahlen müssen, der auch als „Wartungsmarge“ bezeichnet wird.

Angenommen, die Aktien der XYZ Company werden zu 130 USD pro Aktie gehandelt. Sie entscheiden sich , zu diesem Preis 1.000 Einheiten aus dem Kontrakt zu kaufen. Wenn Sie nun den Gesamtwert dieses Vertrags bezahlen müssten, würde es Sie kosten:

130 $ x1.000 = 130.000 $

Durch den Einsatz von einem Hebel können Sie sich die gleiche Anzahl von Aktien leisten, jedoch mit einem geringeren Kapitaleinsatz. Wenn die erforderliche Marge 5% des gesamten Handelswerts beträgt, müssen Sie nur 6,50 USD pro CFD-Einheit auf Ihr Handelskonto als Marge einzahlen.

Ihre Gesamtmargenanforderung beträgt also:
(0,05 x 130.000) = 6.500 $

Dies sind deutlich weniger als 130.000 US-Dollar, aber Sie handeln mit dem gleichen Volumen , als ob Sie die Aktien direkt gekauft hätten. Außerdem haben Sie Anspruch auf 100 % aller Verluste.

Dieser Marge-Prozentsatz hängt ab von dem Land, von dem aus Sie traden. Die verschiedenen Aufsichtsbehörden haben unterschiedliche Grenzwerte für Hebel festgelegt. Diese Grenzwerte dienen zum Schutz von Tradern vor hohen Verlusten in Zeiten starker Volatilität.

Eingehen von Long- oder Short-Positionen im CFD-Handel

Wenn Sie CFDs traden, können Sie darauf spekulieren, ob der Kurs steigen oder fallen wird. Wenn Sie glauben, dass der Kurs in Zukunft steigen wird, kaufen Sie den Basiswert oder „gehen long“. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass der Kurs in Zukunft fallen wird, verkaufen Sie den Basiswert oder „gehen short". Sie tauschen weiter die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs, erhalten aber auch die Gelegenheit, von fallenden Kursen zu profitieren.

Ein Beispiel für den gehebelten
CFD-Handel

Nehmen wir an, Sie möchten CFDs traden, wobei wir als Basiswert den US30 verwenden, auch bekannt als „Dow Jones Industrial Average Index“. Nehmen wir weiter an, dass der US30 zum folgenden Kurs notiert:

Bid/Ask-Spread

„Bid“ bezeichnet den Verkaufspreis. Zu diesem Kurs verkaufen Sie den Basiswert. Der höhere der beiden Kurse ist der „Ask-Preis“, auch Kaufpreis genannt. Der Kurs, zu dem Sie den Basiswert kaufen. Der Unterschied zwischen den beiden Kursen wird „Spread“ genannt. Das sind Ihre Handelskosten. Je nachdem, wie liquide Ihr Basiswert ist, und abhängig von Ihrem ausgewählten Broker kann der Spread eng oder weit sein. Ein Broker zum Beispiel holt Angebote von einem großen Pool an Liquiditätsdienstleistern ein, um Ihnen die engsten Bid/Ask-Spreads anzubieten.

Kommen wir zurück zum Handelsgeschäft: Sie beschließen, fünf Kontrakte auf den US30 zu kaufen, da Sie glauben, dass der Index sich positiv entwickeln wird. Ihr Margeeinsatz beträgt 1%. Das bedeutet, dass Sie 1% des Werts der Gesamtposition im Margekonto hinterlegen müssen.

In der nächsten Stunde, falls der Kurs die Marke von 22100,00/22112,00 erreicht, erzielen Sie einen Gewinn. Sie könnten Ihre Position glattstellen, indem Sie zum aktuellen (Bid) Kurs des US30 verkaufen, der bei 22100,00 liegt.

In diesem Fall hat sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt. Wäre der Kurs stattdessen gesunken und hätte sich gegen Ihre Vorhersage bewegt, hätten Sie einen Verlust machen können. Diese kontinuierliche Bewertung der Kursbewegungen und des daraus resultierenden Gewinns/Verlusts erfolgt täglich. Dementsprechend führt sie zu einer Nettorendite (positiv/negativ) auf Ihre Anfangsmarge. In dem Verlustszenario, in dem Ihr freies Eigenkapital (Kontostand + Gewinn/Verlust) unter die Margin-Anforderungen (1105) fällt, wird der Broker eine Nachschussforderung stellen. Wenn Sie das Geld nicht einzahlen und der Markt sich weiter gegen Sie bewegt, wird der Vertrag zum aktuellen Marktpreis geschlossen, wenn Ihr freies Eigenkapital die 50 % Ihrer anfänglichen Marge erreicht hat.

Haben Sie bemerkt, wie ein kleiner Preisunterschied Handelsmöglichkeiten bieten kann? Dieser kleine Unterschied wird als "Pip" oder "Prozentpunkt" bezeichnet. Bei Indizes entspricht 1 Pip einem Kursanstieg von 1,0 der auch als Indexpunkt bezeichnet wird. Auf dem Devisenmarkt wird er, wie im obigen Beispiel, zur Bezeichnung des kleinsten Preisschrittes einer Währung verwendet. Bei Vermögenswerten wie AUD/USD, die den US-Dollar einschließen, wird ein Pip bis zur vierten Dezimalstelle dargestellt. Bei Paaren, die den japanischen Yen enthalten, wie dem AUD/JPY, wird der Kurs in der Regel bis zu 3 Dezimalstellen angegeben.

Diese kontinuierliche Auswertung der Kursbewegungen und der daraus resultierenden Gewinne/Verluste erfolgt täglich. Dementsprechend führt sie zu einer Nettorendite (positiv/negativ) auf Ihre Anfangsmarge. Falls Ihre anfängliche Marge niedriger ist, wird der Broker eine Nachschussforderung stellen. Wenn Sie das Geld nicht einzahlen, wird der Vertrag zum aktuellen Marktpreis geschlossen. Dieser Vorgang wird als "Marking to Market" bezeichnet.

Wenn der Preis
von US30
Auf Könnten Sie (bei einer Long-Position)
einen Gewinn/Verlust erzielen von
Steigt um +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Fällt um -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Wie kann man CFDs für Absicherungsgeschäfte nutzen?

„Bid“ bezeichnet den Verkaufspreis. Zu diesem Kurs verkaufen Sie den Basiswert. Der höhere der beiden Kurse ist der „Ask-Preis“, auch Kaufpreis genannt. Der Kurs, zu dem Sie den Basiswert kaufen. Der Unterschied zwischen den beiden Kursen wird „Spread“ genannt. Das sind Ihre Handelskosten. Je nachdem, wie liquide Ihr Basiswert ist, und abhängig von Ihrem ausgewählten Broker kann der Spread eng oder weit sein. Ein Broker zum Beispiel holt Angebote von einem großen Pool an Liquiditätsdienstleistern ein, um Ihnen die engsten Bid/Ask-Spreads anzubieten.

Ein erheblicher Vorteil des CFD-Handels ist die Möglichkeit, Ihr Portfolio innerhalb einer bestehenden Position gegen kurzfristige Marktvolatilität abzusichern. Hedging ist eine Strategie, die Sie einsetzen können, um sich mit einer Investition gegen Abwärtsrisiken zu schützen. Sie können dazu auch Ihre Gewinne begrenzen.

Nehmen wir an, Sie verfügen über ein Aktienportfolio im Wert von AUD 150.000, das sich aus renommierten Aktien aus dem ASX 200 Index zusammensetzt. Diese sind in zehn Tranchen im Wert von jeweils AUD 15.000 aufgeteilt. Sie sind vielleicht im Besitz von Aktien von Adelaide Brighton im Wert von AUD 15.000 und der ANZ Banking Group Ltd., ebenfalls im Wert von AUD 15.000.

Wenn Sie nun glauben, dass diese beiden Unternehmen aufgrund eines schlechten Gewinnberichts einen kurzfristigen Kursrückgang erleiden könnten, könnten Sie einen Teil des potenziellen Verlusts ausgleichen, indem Sie mit einem CFD auf diese Unternehmen short gehen.

Statt die Aktien am offenen Markt zu verkaufen, gehen Sie zwei CFD-Shortpositionen in Adelaide Brighton und ANZ Banking Group Ltd ein. Rund 10% des Marktengagements, d. h. AUD 3.0000, sind erforderlich, um dieses Absicherungsgeschäft abzuschließen.

Aber was spricht für eine CFD-Shortposition? Sie könnten ja auch einfach die Aktien verkaufen und später kaufen, wenn der Kurs gesunken ist. Für die Verwendung eines CFDs spricht Folgendes:

  • Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen, werden Sie Kapitalgewinne erzielen, die steuerpflichtig sind. Dies ist unnötig, es sei denn, Sie wollen diese Vermögenswerte ein für alle Mal loswerden. Bei CFDs müssen Sie keine Börsenumsatzsteuer zahlen, und die Handelskosten beschränken sich auf die Marge und den Spread.

  • Falls der Markt tatsächlich ins Minus rutscht, werden die Verluste in Ihrem Aktienportfolio durch Ihre CFD-Shortpositionen ausgeglichen.

Haltedauer

Wenn der Markt jeden Tag schließt, können für jede offene CFD-Position auf Ihrem Konto Haltekosten anfallen. Diese hängen von der geltenden Haltequote sowie von der Richtung Ihrer Position ab; dementsprechend können die Kosten negativ oder positiv sein. Die Haltekosten sind eine der Kosten beim Handel mit CFDs.

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Wie schaffen Sie den Einstieg in den CFD-Handel?

Mit den folgenden
sechs Schritten werden
Sie zum CFD-Händler:

Schritt 1 |
Build Your Knowledge

Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, befinden Sie sich bereits auf Stufe 1. Wissen ist Ihr größtes Kapital und Sie sollten so viel wie möglich über CFDs und den Handel mit ihnen lernen. Dazu gehört das Verständnis grundlegender Handelsbegriffe und -konzepte ebenso wie die Nutzung unserer fortschrittlichen Online-Handelsplattformen. FP Markets Traders Hub Blog ist ein exzellentes Ressourcenzentrum, das eine Reihe von Forschungs- und Schulungsmaterialien bietet.

Schritt 2 |
Open an FP Markets
Handelskonto

Registrieren Sie sich und eröffnen Sie ein  Demo-Konto oder  Live-Konto with a regulated CFD broker such as FP Markets. Established in 2005, we know that traders are seeking an exceptional trading experience and deliver on their needs by focusing on several key areas. They are:

  • Enge Spreads: Dank unserer Beziehungen zu erstklassigen Liquiditätsanbietern beginnen die Spreads für die wichtigsten Währungspaare regelmäßig bei nur 0,0 Pips.

  • Schnelle Ausführung: Unsere Handelsserver im NY4 Centre sind über Glasfaserkabel mit unserem ECN-Netzwerk und den Liquiditätsanbietern verbunden. Dies gewährleistet eine ultraschnelle Ausführung und geringe Latenzzeiten.

  • Modernste Technologie: Unsere Stärke im technischen Bereich ist einer der Gründe, warum wir die idealen Bedingungen für Personen bieten, die automatisierte Handelsstrategien wie Expert Advisors (EAs) und Copy-Trading-Systeme verwenden.

  • Produkte: Bei FP Markets können Sie CFDs auf Forex, Aktien, Metalle, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen traden. Wir bieten über 10.000 handelbare CFD-Produkte auf den globalen Finanzmärkten auf Desktop- und Mobilgeräten an. Lesen Sie mehr darüber, Was können Sie handeln?.

  • Kundendienst: Wir sind stolz auf unseren preisgekrönten Kundensupport. Unser professioneller mehrsprachiger Kundensupport steht 24/7 zu Ihrer Verfügung. Kontaktieren Sie uns auf eine der mehreren Wege wie Live-Chat, Telefon und E-Mail.

Schritt 3 |
Create a Trading Strategy

Mit CFDs können Sie sich über eine einzige Handelsplattform in zahlreichen Anlageklassen engagieren. Bei der Erstellung eines Handelsplans sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden, darunter:

  • Anlageklasse, die Sie traden möchten

  • Tradingkapital

  • Zeitaufwand

  • Risikobereitschaft

  • Tradingerfahrung

Ein richtiger Handelsplan und dessen Einhaltung ist für die Aufrechterhaltung der Disziplin und die Umsetzung guter Echtzeit-Risikomanagement-Strategien unerlässlich. FP Markets bietet eine Reihe von Trading eBooks und Webinars, die Ihnen helfen können, einen für Sie am besten geeigneten Handelsplan zu entwickeln.

Schritt 4 |
Fundamental and Technical
Analyse

Durch die Durchführung von Marktanalysen sind Händler in der Lage, volatile Märkte und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Es gibt zwei Methoden zur Analyse des Marktes, Fundamentale Analyse und Technische Analyse. Die Fundamentalanalyse bezieht sich auf geopolitische Ereignisse, Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten und aktuellen Nachrichten, die sich auf die globalen Finanzmärkte auswirken können.

Im Gegensatz dazu nutzt die technische Analyse Marktdaten, um Trends zu identifizieren und Tradingentscheidungen zu treffen. Durch die Nutzung von technischen Indikatoren können Sie informierte Entscheidungen über mögliche Kurstrends und -muster in der Zukunft treffen. Tradingplattformen wie MetaTrader 4 und MetaTrader 5 enthalten vorinstallierte Indikatoren und Charting-Tools, die Ihnen helfen können, eine umfassende Marktanalyse durchzuführen.

Schritt 5 |
Choose Your Trading Platform

Die Auswahl ist einer der größten Vorteile des Handels mit FP Markets. Unsere Handelsplattform umfasst MetaTrader 4, MetaTrader 5, Iress und unsere eigene FP Markets Mobile Trading App. Wählen Sie eine Plattform, die Ihnen Flexibilität und Stabilität beim Handel bietet. Alle unsere Handelsplattformen bieten eine breite Palette von Tools, die für die Marktanalyse und die nahtlose Ausführung von Geschäften genutzt werden können.

Schritt 6 | Risikomanagement

Risikomanagement ist von entscheidender Bedeutung für jedes Handelsgeschäft, unabhängig von den Marktbedingungen und der Positionsgröße. Um mögliche Verluste in Grenzen zu halten, können Sie folgende Tools nutzen:

Stop-Loss-Order: Eine intelligente Platzierung einer Stop-Loss-Order ermöglicht es dem System, Ihre Position automatisch zu schließen, wenn der Markt ein bestimmtes Preisniveau erreicht. Dadurch können Verluste minimiert werden, wenn sich der Markt in eine ungünstige Richtung bewegt.

Take Profit: Diese Order schließt Ihre Position, sobald Sie einen bestimmten Gewinn erzielt haben. Sie schützt Ihre Positionen vor unnötigem Risiko.

Trailing Stops: Diese Order ändert Ihren Stop-Loss, wenn sich der Markt in Ihrem Sinne bewegt, aber sobald der Markt sich gegen Sie bewegt, wird die Position glattgestellt. Dadurch werden Ihre Positionen vor einer vorzeitigen Glattstellung geschützt.

Wenn Sie Interesse an weiteren ausführlichen Informationen zur fundamentalen und technischen Analyse und Trader-Weiterbildung haben, besuchen Sie bitte unser Blog Traders Hub.

Vorteile des CFD-Handels

Breite Palette von Finanzmärkten: CFD-Trading bei FP Markets gibt Ihnen Zugang zu den größten Finanzmärkten der ganzen Welt. Unser CFD-Angebot besteht aus über 10.000 handelbaren Instrumenten auf Forex, Aktien, Indizes, Metalle, Rohstoffe und Kryptowährungen. Dies beinhaltet Währungspaare wie USD/AUD zusammen mit den Aktien einiger der größten Unternehmen der Welt, einschließlich Apple und Amazon.

Traden bei fallenden Märkten: Eines der einzigartigen Merkmale des CFD-Tradings ist die Möglichkeit, long oder short zu gehen. Beim typischen Handel auf Finanzmärkten kann nur eine Long-Position eingenommen werden, und durch steigende Kurse können Gewinne erzielt werden. Im Gegensatz dazu können Sie eine Short-Position einnehmen und von fallenden Kursbewegungen profitieren. Das gibt Tradern zusätzliche Tradinggelegenheiten.

Keine Börsenumsatzsteuer: Da Sie nicht Eigentümer des Basiswerts sind, ist beim CFD-Trading keine Stempelgebühr fällig. Außerdem können Trader durch die Nutzung von Leverage-Effekten Ihr Kapital effektiv einsetzen und höhere Risikopositionen durch Margin-Trading einnehmen.

Hebel-Effekt: Ermöglicht eine kosteneffiziente Investition, da Sie nur einen Bruchteil des vollen Werts des Trades (die Marge) einzahlen müssen, um eine Position zu eröffnen. Die erforderliche Margin ist unterschiedlich und hängt vom Instrument, der Liquidität und anderen Faktoren ab.

Effektives Hedging-Tool: Ein wesentlicher Vorteil des CFD-Handels ist seine Verwendung als Absicherungsinstrument. Er kann genutzt werden, um Ihr Portfolio gegen kurzfristige Marktschwankungen innerhalb einer bestehenden Position abzusichern. Hedging ist eine Strategie, die CFD-Händler eher anwenden als den Verkauf von Beständen in anderen Instrumenten, der mit steuerlichen Auswirkungen verbunden sein kann.

Copy-Trading des zugrundeliegenden Markts: CFDs wurden entwickelt, um die Tradingumgebung des zugrundeliegenden Markts, einschließlich der Kurse, widerzuspiegeln. Der Kauf eines CFD auf eine Amazon-Aktie entspricht dem Kauf einer einzigen Amazon-Aktie, die auf der NASDAQ gehandelt wird.

Kein festes Ablaufdatum: Im Gegensatz zu anderen Derivaten wie Options und Futures haben CFDs kein Ablaufdatum. Sie können CFDs so lange oder so kurz halten, wie Sie möchten.

CFD-Handel - FAQs

Drei Zahlen sind beim CFD-Trading zu berücksichtigen – Geldkurs, Briefkurs und Spread. Der Geldkurs (engl. Bid) ist der Verkaufspreis, der in der Regel links angezeigt wird, während der Briefkurs (engl. Ask) der höhere Preis der beiden und der Kaufpreis des Assets ist. Die Differenz zwischen den beiden Kursen ist der Spread (die Spanne), die Tradingkosten. Je nach der Liquidität des Assets kann der Spread eng oder weit sein.

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