Wie tradet man
CFDs erfolgreich?

Wie man CFDs tradet:
Tipps für erfolgreiches CFD-Trading

CFDs (Contracts for Difference, Differenzkontrakte) bieten eine Gelegenheit, bei steigenden und fallenden Märkten potenziell von den Kursbewegungen eines Basiswerts zu profitieren, ohne Eigentümer des Basiswerts zu sein. CFD-Trading wurde in den letzten Jahren aufgrund seiner zahlreichen Vorteile populär, obwohl es auch ein hohes Risiko birgt, das sich nachteilig auf den Erfolg auswirken kann. Dieser Artikel enthält Erkenntnisse, wie Sie Ihre Chancen erhöhen können, erfolgreich CFDs zu traden.

Seien Sie sich bewusst, worauf Sie sich einlassen

Bevor Sie CDFs erfolgreich traden können, müssen Sie Kenntnisse erwerben. Es ist wichtig, CFDs zu verstehen, sowohl hinsichtlich der Grundlagen dieses Tradings als auch in Bezug auf die Faktoren, die sich auf bestimmte Trades auswirken. Eine der wichtigsten Grundlagen ist zum Beispiel, dass CFDs gehebelte Finanzprodukte sind. Das bedeutet, dass sich die Erträge zwar vergrößern, es aber auch leichter ist, dass Sie Ihr gesamtes Konto leerfegen. Der Hebel kann Ihre Verluste soweit vergrößern, dass die Verluste Ihre Einzahlungen für einzelne Trades übersteigen. Das ist der Fall, wenn Sie keine Risikomanagementtools verwenden, zu denen wir später zurückkommen werden.

Wenn es um die Besonderheiten dieses Tradings geht, müssen Sie lernen, dass sich Margin, Hebel und Stop-Loss-Orders auf Grund von Kurslücken auf dem Markt unerwartet verhalten können. Sie müssen sich fragen, ob Sie Dinge wie Kurslücken, Übernachtgebühren, Margin-Calls und höhere Spreads und wie sie sich auf Ihr CFD-Trading auswirken, verstehen.

Lernen Sie weiter

Alle Finanzmärkte, auch CFDs, sind dynamisch, sodass kontinuierliches Lernen ein Muss ist. Sie müssen bei allen Marktentwicklungen auf dem Laufenden bleiben und Ihre Strategie entsprechend verfeinern. Die Aktualisierung Ihrer Kenntnisse ist ein fortlaufender Prozess, denn was heute funktioniert, muss morgen nicht unbedingt funktionieren, und aus Fehlern zu lernen, gehört dazu. Zum Glück gibt es jetzt eine breite Palette von Bildungsressourcen, die CFD-Tradern zur Verfügung stehen, um Ihnen zu helfen, Ihre Kenntnisse zu erweitern und regelmäßig zu aktualisieren.

Erarbeiten Sie einen soliden Plan

Ein Tradingplan weist Ihnen einen klaren Weg, dem Sie auf Ihrer Tradingreise folgen müssen, indem er das Warum, Was, Wann und Wie umreißt. Die Kenntnis aller dieser Faktoren vor dem Einstieg in das Trading hilft Ihnen, das Traden auf emotionaler Basis zu vermeiden, was zu uninformierten Entscheidungen führen kann, die sich wahrscheinlich in Verlusten niederschlagen. Ein Tradingplan muss einige wichtige Aspekte enthalten:

  • Ihre Tradingmotivation gestützt auf realistische und klar definierte Tradingziele

  • Tradingstil und Risikobereitschaft

  • Assets, die Sie traden möchten. Erwarten Sie nicht, Spezialist in allen verfügbaren Assetklassen zu werden.

  • Wie Sie Ihre Trades finanzieren und wie viel Kapital Sie einsetzen werden

  • Tradingstrategie mit klaren Regeln für den Ein- und Ausstieg sowie das Risiko- und Geldmanagement.

  • Buchführung

Ein guter Plan gibt Ihnen eine exzellente Struktur für Ihre tagtäglichen Tradingentscheidungen.

Halten Sie am Plan und
especially the
Strategy

Ein Tradingplan ist wichtig, aber Ihre Handelsstrategie ist ein kritischer Teil dieses Plans. Ihre Strategie wird in einem großen Maß dafür verantwortlich sein, wie gut Sie es auf dem CFD-Markt machen. Deshalb ist es wichtig, an der Strategie festzuhalten. Das wird Ihnen nicht nur helfen, das Risiko zu minimieren (eine Strategie macht deutlich, welche Risikoniveaus akzeptabel sind), sondern auch zu vermeiden, nach Launen zu traden.

Neben dem Festhalten an der Strategie ist es ebenso wichtig zu erkennen, wann diese Strategie nicht funktioniert und aktualisiert werden muss. Ein Trading-Tagebuch ist eine der besten Arten zu verfolgen, wie gut Ihre Strategie funktioniert.

Führen Sie ein Trading-Tagebuch

Ein Tagebuch bietet Ihnen die Möglichkeit zurückzuschauen und festzustellen, was funktioniert hat und was nicht. Sie können zum Beispiel Muster erkennen, über Ihre Emotionen nachdenken und sehen, wie sie sich auf die Ergebnisse Ihrer Trades ausgewirkt haben. Ein Tagebuch spart auch Zeit, wenn es darum geht, Ihre Strategie zu optimieren.

  • Ihr Trading-Tagebuch sollte beinhalten:

  • Das Finanzinstrument, das Sie getradet haben

  • Die Gründe für diesen spezifischen Trade. Zum Beispiel, ob Sie sich für den Trade aufgrund der Risikostimmung, einer technischen Analyse oder aktuellen Weltnachrichten entschieden haben?

  • Wann Sie die Position eröffnet und geschlossen haben

  • Das Ergebnis des Trades: War es ein gewinnbringender oder verlustbringender Trade?

  • Eine Beurteilung Ihrer Performance im Trade. Einige Dinge, die Sie sich selbst fragen sollten, sind etwa, ob Sie Ihre Strategie befolgt haben und wie gut Sie Ihre Emotionen im Griff hatten.

  • Lektionen, die Sie aus der Durchführung des Trades gelernt haben

Choose a Quality
CFD Broker

Einen zuverlässigen CFD-Broker zu finden, ist eine der wichtigsten Tradingentscheidungen, die Sie treffen müssen. Genauso wie auf anderen Finanzmärkten wird sich die Wahl des Brokers auf Ihre CFD-Tradingergebnisse signifikant auswirken. Sie müssen feststellen, ob Sie das Angebot des CFD-Anbieters auf die Erfolgsspur bringt: vom Spread, den Extragebühren und der Tradingplattform bis zur Qualität der Tradingtools, der Bildungsressourcen, der Sicherheit und dem Support. Der Broker muss Lösungen anbieten, die zu Ihren Tradingzielen passen.

Practice, Practice,
Practice

CFDs sind komplex. Sie werden wahrscheinlich scheitern, wenn Sie mit zu wenig Erfahrung ins Live-Trading einsteigen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Handelsstrategie testen und die Tradeausführungen auf einem Demo-Konto üben, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Traden in einer risikolosen Umgebung ist auch eine großartige Möglichkeit für den Backtest Ihrer Strategie und um zu beurteilen, wie gut Sie Ihre Emotionen beim Traden beherrschen. Mit Übung können Sie eine vernünftige Strategie erarbeiten, Ihre Tradingfertigkeiten weiterentwickeln und Ihre Entscheidungsfindung verbessern. Das alles ist wesentlich für den Aufbau einer langfristig erfolgreichen CFD-Tradingkarriere.

Stützen Sie Ihren Trade auf Vernunft, nicht auf Impulsen

Ihre Tradingentscheidungen sollten auf guter Analyse und Logik beruhen, wenn Sie zum günstigsten Zeitpunkt in Trades einsteigen möchten. Bevor Sie mit dem Traden beginnen, müssen Sie die Technik auswählen, die Sie für die Marktanalyse einsetzen werden. Die zwei Arten von Analysen, die von CFD-Tradern am häufigsten verwendet werden, sind die Fundamentalanalyse und die technische Analyse. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Trader beide Analysetechniken verwenden, und manche beziehen auch die Stimmungsanalyse mit ein.

Es ist enorm wichtig, nichts persönlich zu nehmen oder zuzulassen, dass Ihre Emotionen Ihre Entscheidungen beeinflussen. Auch wenn Sie hintereinander Verluste erlitten haben, müssen Sie diszipliniert bleiben und an der Überarbeitung Ihrer Strategie arbeiten, um die Verluste zu begrenzen und vorwärts zu kommen.

Understand Your
Trade Position

Da CFD-Trading gehebelt ist, birgt es hohes Risiko. Deshalb ist es wesentlich, die gesamte Positionsgröße zu kennen, bevor Sie traden. Was Sie verstehen müssen, ist der Unterschied zwischen Margin und Hebel. Einfach ausgedrückt, Sie verwenden die Margin, um einen Hebel zu erzeugen und um mit nur einem Bruchteil des erforderlichen Kapitaleinsatzes eine größere Position zu halten.

Wenn Sie zum Beispiel eine 5%-Margin haben, ergibt das einen 20:1-Hebel. Wenn angenommen Google-Aktien um $1.500 pro Aktie gehandelt werden, müssten Sie einen Kapitaleinsatz von $150.000 bereitstellen, um 100 Aktien ohne Margin zu kaufen. Bei einer 5%-Marginanforderung bräuchten Sie nur $7.500, um die Position zu eröffnen. Obwohl die Margin vorteilhaft ist, müssen Sie dennoch wissen, wie Sie Ihr Risikopotenzial und Ihre Tradepositionen kontrollieren.

Kontrollieren Sie den Hebel

Der Hebel ist ein Tool und sollte dementsprechend eingesetzt werden. Das bedeutet, dass Sie nicht unbedingt den ganzen verfügbaren Hebel verwenden müssen. Am besten ist es, den Hebel auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

In Fällen, in denen Sie Ihren Hebel nicht senken können, können Sie sich für eine kleinere CFD-Tradeposition entscheiden, um Ihr Risikopotenzial zu reduzieren. Angenommen, Sie möchten zum Beispiel $10.000 in CFDs auf Google-Aktien mit einem 10:1-Hebel investieren. Wenn es Ihr CFD-Broker nicht zulässt, den Hebel zu senken, können Sie das Risiko reduzieren, indem Sie nur einen Aktienwert von $1.000 kaufen, was einer gehebelten Position von $10.000 ($1.000 x 10) entspricht. Ohne Reduzierung Ihrer Tradeposition betrüge Ihre gehebelte Position $100.000 (10.000 x 10).

Have Risk and
Money Management
Rules in Place

Risiko- und Geldmanagementregeln können den Unterschied zwischen der Erholung nach verlustbringenden Trades und dem Aufbrauchen Ihres gesamten Tradingkapitals ausmachen. Es ist wesentlich zu umreißen, wie Sie Ihre Geldmittel einsetzen werden und welche Schritte Sie beabsichtigen, um Ihr Risikopotenzial zu begrenzen. Einige der wichtigsten Risiko- und Geldmanagementregeln sind:

Ansetzen eines akzeptablen Risikoniveaus und es einhalten: Sie müssen überlegen, wie viel Kapital Sie haben und wie viel von diesem Kapital Sie bereit sind, in einem einzigen Trade zu riskieren. Eine allgemeine Regel ist, nicht mehr als 1% Ihres Kapitals in einem Trade zu riskieren.


Festlegen, wann Sie in Trades ein- und wann aussteigen: Bevor Sie in einen Trade einsteigen, müssen Sie das Niveau festlegen, bei dem Sie in den Markt einsteigen werden, und diszipliniert darauf warten, dass der Kurs dieses Niveau erreicht. Sie sollten auch zwei Ausstiegsniveaus haben, bei denen Sie Ihre Stop-Loss- und Limit-Orders platzieren. Diese Kursniveaus sollten Ihrer Risiko-Ertrags-Rate entsprechen, um sicherzustellen, dass sich Ihre erwarteten Erträge lohnen. Trader halten sich im Allgemeinen an eine Mindestrate von 1:3.


Nutzen von Stop-Loss- und Limit-Orders: Die meisten CFD-Strategien für Anfänger und erfahrene Trader setzen Stop-Loss- und/oder Limit-Orders ein. Diese vordefinierten Ausstiegsorders helfen Ihnen, Ihr Risikopotenzial zu senken. Eine Stop-Loss-Order minimiert Ihre Verluste, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, und eine Limit-Order sichert Ihre Gewinne, falls der Markt plötzlich nach unten umschlägt. Beim Platzieren einer Stop-Loss-Order sollten Sie sich fragen, wie viel Sie bereit sind zu verlieren, bevor Sie eine Position schließen. Bei den Limit-Orders sollten Sie Ihre Grenzen nicht aus Gier aufgeben. Disziplin ist wesentlich.


Erkennen, wann Sie Ihre Verluste begrenzen: Legen Sie immer den maximalen Verlust fest, den Sie bereits sind zu tragen, und schließen Sie Ihre Position, wenn er erreicht ist. Ein Teil des erfolgreichen CFD-Tradings besteht darin, korrekt auf Verluste zu reagieren. Eine wichtige Regel ist, dass Sie eine Verlustposition nie in der Hoffnung erhöhen sollten, dass der Markt irgendwann aufhört, sich gegen Sie zu wenden. Die allgemeine Regel ist: Begrenzen Sie Ihre Verluste und lassen Sie Ihre Gewinne laufen.


Monitor Your
Trades Closely

CFD-Trading ist komplex. Auch wenn Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders festgelegt haben, können die Volatilität und die Lücken den Markt gegen Sie wenden. Es ist wichtig, Ihre Trades gut im Auge zu behalten, um besser auf Probleme oder Tradingchancen zu reagieren, wenn sie auftreten.

Die Überwachung Ihrer Trades hilft Ihnen auch sicherzustellen, dass Sie eine ausreichende Margin auf Ihrem Konto haben, um Ihre Position geöffnet zu halten. CFD-Trading erfordert eine Halte-Margin. Sie erhalten einen Margin-Call, wenn Ihr Konto unter diese Margin fällt, und riskieren auch, dass Ihre Position glattgestellt wird.

Rechnen Sie mit Verlusten

Traden auf globalen Märkten und insbesondere mit CFDs bedeutet, dass Sie sich bewusst sein müssen, dass sich in bestimmten Momenten der Markt gegen Sie bewegt und Verluste unvermeidlich sind. Am besten ist es, eine gute Strategie zu haben, die hilft, Verluste zu begrenzen und sich für neue Gelegenheiten vorzubereiten. Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass Ihr Konto nach einem Verlusttrade immer mit ausreichendem Kapital ausgestattet ist, um zu verhindern, einen Margin-Call zu erhalten.

Diversifizieren Sie

CFD-Trading birgt hohe Risiken, und eine Art der Risikosenkung ist Diversifikation. Das bedeutet, Sie sind nicht vom Einkommen aus einer Quelle abhängig. Wenn zum Beispiel alle Ihre Positionen CFDs auf Aktien sind und aufgrund irgendwelcher geopolitischen Probleme die Aktienkurse stark einbrechen, erleiden Sie beträchtliche Verluste. Wenn Sie jedoch einige Investitionen in CFDs auf Forex oder Indizes getätigt haben, verringert sich Ihr Verlustpotenzial.

Sie können durch die Eröffnung von Positionen auf dem CFD-Markt und anderen Finanzmärkten diversifizieren. Sie können zum Beispiel CFDs auf Kryptowährungen und Commodities traden. Da aber die Erträge bei CFDs volatil sein können, könnten Sie sich auch entscheiden, sich von den CFDs auf den Forex-Markt auszuweiten.

Auf dem CFD-Markt stehen tausende Finanzinstrumente zur Verfügung, doch wenn Sie diversifizieren, ist es wichtig, klein zu beginnen. Sie müssen auf Märkten und bei Instrumenten bleiben, mit denen Sie vertraut sind und die Sie verstehen. Sie können in andere Assetklassen diversifizieren, wenn Sie mehr Erfahrung sammeln und mehr Vertrauen in Ihre Tradingfähigkeiten bekommen.

Wie beginnt man
With Trading CFDs
Successfully

Es gibt keine Geheimformel für CFD-Trading, weshalb Sie diese Trading-Tipps nicht über Nacht erfolgreich machen werden. Erfolgreiches CFD-Trading erfordert einen realistischen langfristigen Plan, Disziplin und Geduld. Verluste gehören zum Traden dazu, aber der Plan dient zum Minimieren des Risikos und zum konsequenten Aufbau von profitablen Trades, um die Verluste wettzumachen. Sie können damit beginnen, eine Denkweise für erfolgreiches CFD-Trading aufzubauen, durch Befolgung dieser Tipps und Engagement bei der Verfeinerung Ihrer Tradingfertigkeiten.

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