¿En qué materias primas se opera con más frecuencia?

¿En qué materias primas se opera con más frecuencia?

Las materias primas son, en esencia, productos comerciales de la agricultura o materiales brutos que aparecen de forma natural. Pueden considerarse las piedras angulares de la economía, ya que se utilizan como insumos en la producción de casi todos los demás bienes. Por eso el mercado de materias primas tiene un gran impacto sobre otros instrumentos financieros.

La diferencia principal entre operar en acciones o en materias primas es que las acciones pueden verse afectadas por una plétora de factores externos, mientras que los precios de mercado de las materias primas reflejan la dinámica de la oferta y la demanda del activo principal. El resultado es que el trading en materias primas se considera una buena herramienta de cobertura durante los momentos de incertidumbre política, ralentización económica o volatilidad de divisas debida a la inflación.

Según sus atributos físicos, las materias primas se clasifican en dos tipos:

  • Materias primas "duras": son las que requieren algún tipo de excavación o extracción para su obtención.

  • Materias primas "blandas": incluyen los productos agrícolas.

Además, las materias primas se dividen en estas cuatro categorías:

  • Metales: Oro, plata, platino, cobre

  • Energía: Petróleo crudo, gas natural, gasolina, diésel de calefacción

  • Agricultura: Trigo, arroz, algodón, café y otros.

  • Ganado y cárnicos: Huevos, cerdos, vacas y otros

Los mercados principales para las materias primas son:

  • NYBOT – New York Board of Trade

  • NYMEX – New York Mercantile Exchange

  • CBOT – Chicago Board of Trade

  • ICE – Intercontinental Exchange

  • CME – Chicago Mercantile Exchange

¿Cuáles son las ventajas de
operar en materias primas?

Antes de operar en materias primas, es importante entender por qué te puede interesar incluir estos activos en tu cartera.
Algunos de los beneficios principales de operar en materias primas son:

Cobertura de inflación
La inflación es la subida en el precio de los bienes. Cuando la inflación se acelera, los precios de las materias primas también suben. Por otro lado, una inflación alta disminuye el valor de la divisa nacional. Las materias primas se consideran una buena cobertura frente a la inflación, ya que sus precios suelen subir con el aumento de ésta. Las materias primas y la industria inmobiliaria son de las pocas clases de activos que se benefician con la subida de la inflación. Y esto es particularmente cierto cuando la inflación es inesperada, pero incluso en este caso, los precios de las materias primas tienden a subir.


Atractivo del puerto seguro
Históricamente, los precios de las materias primas, especialmente los metales preciosos como el oro o la plata, han experimentado una subida a largo plazo. Por este motivo, los inversores tienden a añadir más materias primas a sus carteras durante períodos de alta inestabilidad política y económica. Además de comprar o vender el activo tangible, también se puede invertir en futuros sobre materias primas y en instrumentos más complejos, como los CFD.

Herramienta de diversificación
Los precios de las materias primas tienen una correlación baja o incluso negativa con los rendimientos de otras clases de activos. Esto es particularmente cierto para acciones y bonos. Aunque hayas intentado diversificar tu cartera con acciones de empresas de diferentes tamaños, operando en diferentes sectores y en diferentes etapas de crecimiento, existe un cierto grado de correlación positiva. Los inversores y traders experimentados tienden a diversificar su cartera añadiendo materias primas, dada su baja correlación con las clases de activos tradicionales.

La importancia de la liquidez al
operar en materias primas

Mientras nos vamos acercando a la respuesta de cuáles son las materias primas más populares para operar, es vital que entendamos la premisa que hay tras esa lista. La liquidez juega un papel muy importante en la selección de materias primas. ¿Qué significa la liquidez en el trading de materias primas? Se refiere a la facilidad con la que los traders pueden comprar o vender materias primas (con base en contratos de futuros o a través de CFD) en los mercados relevantes.

La liquidez elevada de las materias primas indica que hay suficientes órdenes bid y ask para que el instrumento pueda operarse rápidamente y con precios estables. Una liquidez alta minimiza el impacto que una orden de compra o de venta tendrá sobre los precios.

Cuando hay un gran número de compradores y vendedores para un activo, se dice que la liquidez del valor es alta. Esto hace que las transacciones en esa clase de activos sean más fáciles y rápidas. En otras palabras, un valor con alta liquidez es un valor con alta demanda de órdenes de compra y alta demanda de órdenes de venta. Eso significa que se puede operar en cualquier momento sin prácticamente ninguna duda de que la orden se ejecutará casi de inmediato. Pero no todas las materias primas tienen el mismo nivel de liquidez. De hecho, ciertas materias primas tienen poca liquidez y, por lo tanto, tienden a experimentar grandes cambios de precio.

La liquidez también se relaciona con la amplitud del deslizamiento. Con liquidez elevada, las posibilidades de deslizamiento se reducen en gran medida. ¿Qué significa esto? Digamos que un trader introduce una orden de compra a un cierto precio para una clase de activos con baja liquidez. Existe la posibilidad de que, en ese momento, no hayan órdenes coincidentes de venta. La orden de compra se ejecutará al precio más cercano, con lo que podrías comprar la clase de activo a un precio ligeramente mayor al que querías. Esto también pasa con las órdenes de venta; tu orden podría ejecutarse a un precio ligeramente inferior al precio al que introdujiste la orden. Para evitar el deslizamiento, es una buena idea operar en materias primas que tengan una alta liquidez, para que las órdenes se ejecuten casi inmediatamente a tu precio bid o ask elegido.

¿Y cómo se determina la liquidez? Para entender esto, hemos de hablar de los conceptos de volumen e interés abierto. El volumen se refiere, sencillamente, al número total de contratos que hay simultáneamente en el mercado. Sin embargo, la cifra comúnmente más seguida es el volumen de trading diario o los contratos totales (en términos de precio) que se operaron en las 24 horas previas. El interés abierto se refiere a la cantidad total de posiciones cortas y posiciones largas abiertas para una clase específica de activos en un momento dado.

El deslizamiento está inversamente relacionado con el volumen y el interés abierto. Un mayor volumen y un interés abierto reflejan una liquidez en aumento y un nivel más bajo de deslizamiento.

Aquellos que estén empezando a operar en materias primas, podrían desear evitar los activos de alto riesgo y comenzar a operar en instrumentos con alta liquidez. Un sencillo indicador de la liquidez es la fluctuación de precios. Un vistazo rápido a los precios históricos del oro o la plata muestra que cualquier cambio diario en su valor raramente es de más de unos pocos puntos de porcentaje. Lo que nos lleva a la pregunta más pertinente: ¿cuáles son esas materias primas de alta liquidez en las que se opera con más frecuencia?

¿Cuáles son las materias primas en
las que más se opera?

Aquí tienes una lista de las materias primas en las que más se opera.

Petróleo crudo

Se considera una materia prima dura y es una de las fuentes principales de energía del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los periódicos y las televisiones informan tan activamente sobre los precios del crudo? Es porque esta materia prima tiene un gran impacto sobre casi todos los sectores de la economía de un país y en todas las regiones de la economía mundial.

El petróleo crudo se utiliza en la producción de diésel y gasolina, lo que lo convierte en indispensable para el sector del turismo y los viajes, además de para la industria automovilística. También se utiliza para fabricar distintos productos petroquímicos. Y para la producción de fertilizantes, cosméticos, textiles, acero y mucho más.

Razones principales para la fluctuación del precio del crudo?

Como con cualquier otro activo o instrumento financiero, los precios del crudo fluctúan con base en la oferta y la demanda de esta materia prima. Los signos de crecimiento económico o actividades comerciales florecientes respaldan los precios del crudo. Pero cualquier interrupción del suministro o una bajada en las reservas puede ejercer presión sobre su precio. Y las tensiones geopolíticas que afecten a las regiones productoras también pueden hacer que los precios bajen.

El suministro de crudo está cuidadosamente planificado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados. Este grupo, con sus aliados, es conocido como OPEP+ y está formado por la mayoría de productores de petróleo del mundo.

Miembros de la OPEP: Arabia Saudita (el líder de facto), EAU, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo, Venezuela, Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial y Gabón.

Miembros de la OPEP+: Además de los miembros de la OPEP antes mencionados, la OPEP+ incluye a Rusia, México, Omán, Sudán, Azerbaiyán, Bahréin, Brunei, Kazajistán y Malasia.

Hasta 2019, la demanda de petróleo estaba en ascenso, con una población mundial siempre al alza y la subida correspondiente de consumo de energía. El brote de covid-19 en 2020 y las consiguientes restricciones de viajes y los confinamientos comerciales tuvieron como resultado una contracción aguda en la demanda de crudo. Esto tuvo como consecuencia un mercado de petróleo con un exceso de reservas, lo que a su vez generó una drástica bajada en los precios del crudo. Las naciones de la OPEP+ se reunieron para controlar la oferta, para que los precios pudieran resistir. El grupo decidió unánimemente reducir la producción, cortando unos 10 millones de barriles al día durante junio y julio.

Tipos de petróleo crudo en los que más se opera

Hay dos tipos de crudo: crudo WTI y petróleo Brent. El WTI (West Texas Intermediate) es un grado específico de petróleo considerado un referente para los precios de crudo en Norte América, principalmente porque se obtiene en los Estados Unidos. El petróleo Brent es el precio de referencia internacional, que utiliza la OPEP. Por eso el petróleo Brent tiene mayor demanda y, por tanto, es más caro que el WTI.

WTI cotiza en NYMEX (New York Mercantile Exchange), mientras que Brent cotiza en Intercontinental Exchange (ICE). El petróleo crudo y sus derivados también cotizaron en Dubai Mercantile Exchange (DME) y en Central Japan Commodity Exchange (C-COM).

Metales preciosos

Los metales preciosos, como el oro y la plata, son una clase de activos importantes y populares entre las materias primas. El trading en metales preciosos está muy vinculado a las perspectivas de la economía mundial, a los mercados financieros de todo el mundo y a las principales divisas. Si ya tienes experiencia operando en el mercado de divisas, te adaptarás rápidamente al mercado de metales preciosos, ya que los movimientos de precio y las estrategias son muy similares.

Los factores que afectan al precio de los metales incluyen los tipos de interés, la perspectiva económica, la producción industrial y la fuerza del dólar estadounidense. Algunos de los principales mercados mundiales para metales preciosos son:

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

  • Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BMF)

  • Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)

  • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)

El oro y la plata son los metales preciosos en los que más se opera, pero hay otros que, en los últimos años, han ido atrayendo la atención de los traders. Pero antes, veamos los más populares.

¿Qué debes saber del trading en oro?

Durante siglos, este metal ha sido puesto en un pedestal, considerado como una reserva de valor y un medio de intercambio aceptado internacionalmente. Por eso el mercado del oro ofrece una alta liquidez.

Lo que los traders deben saber es que la oferta y la demanda, las fuerzas normales de los mercados, no funcionan igual para el oro y la plata. La provisión de otras materias primas, como el petróleo o el café, se consumen. Pero ese no es el caso del oro. Lo que se produce, permanece en oferta. Y aumentar la producción de oro lleva tiempo; meses o incluso años. Por lo tanto, la oferta de este metal no puede aumentarse para cubrir una subida repentina de la demanda. Lo que significa que si hay una subida en la demanda, los precios pueden permanecer elevados durante un período extendido.

Para los traders, el atractivo de la seguridad que ofrece el oro es significativamente superior al de cualquier otra materia prima. Por eso el metal amarillo aparece en las carteras de traders tanto principiantes como experimentados. Se considera una cobertura frente a la inflación, así como frente a la incertidumbre geopolítica y económica. En agosto de 2020, los precios del oro alcanzaron un precio récord de 2.000$ por onza. Esto fue debido a distintas preocupaciones por una recesión económica mundial, tensiones políticas entre los Estados Unidos y China y nuevas incertidumbres relacionadas con la pandemia de la covid-19. De hecho, en medio de estas incertidumbres sin precedentes, se ha proyectado que la demanda del oro podría llegar hasta los 3.000$ por onza.

¿Qué debes saber del trading en plata?

La plata es un metal precioso parecido al oro en sus usos de en joyería y monedas. Pero la plata recibe su valor por su composición, ya que es el metal con la mayor conductividad eléctrica. Como resultado, se utiliza con más frecuencia que el oro, en varias industrias. Por ejemplo, la plata se utiliza para fabricar películas fotográficas y paneles solares. China, México y Perú son algunos de los principales extractores de plata. Como el oro, la plata también se considera una opción segura para cubrir la inflación y las incertidumbres económicas. Pero su atractivo en este aspecto es inferior al del oro.

Relación entre los metales preciosos y el dólar estadounidense?

Para empezar, los precios de los metales preciosos se indican, generalmente, en dólares estadounidenses. Eso ya los correlaciona negativamente. Además, el dólar estadounidense y los metales preciosos son considerados como clases de activos relativamente estables. Las dos clases gozan de preferencia por su seguridad entre los traders. Durante períodos de volatilidad en otros activos, como las acciones, épocas de agitación política o incertidumbre económica, los inversores aumentan sus títulos en opciones seguras. A menudo eligen entre el dólar estadounidense y el oro, lo que hace que estos dos compitan entre sí como instrumentos seguros. Cuando sube la demanda del dólar, entre los traders e inversores suele bajar la demanda del oro.

Gas Natural

Al igual que el petróleo crudo, esta materia prima también es una importante fuente de combustible y energía. La búsqueda y la extracción de nuevas fuentes de gas natural requieren mucho tiempo y enormes inversiones. Por eso, es una materia prima extremadamente rara y altamente volátil. Eso quiere decir que un pequeño cambio en la oferta o la demanda de gas natural puede causar movimientos significativos en los precios.

¿Qué mueve los precios del gas natural?

Disponibilidad de sustitutos: se dedica una gran cantidad de fondos de investigación a identificar y desarrollar fuentes renovables de energías, llamadas biocombustibles. Estas fuentes actuarán como sustitutos del gas natural.

Capacidad de almacenamiento: cuando hay disponible una cantidad superior a la demanda, surge el coste del almacenaje. Si los inventarios crecen, eso pondrá presión sobre los precios de gas natural.

Condiciones climatológicas: las bajas temperaturas conllevan una demanda superior por la calefacción de viviendas y oficinas. Las noticias sobre inviernos más fríos pueden aumentar los precios del gas natural.

Es una materia prima popular, que cotiza frecuentemente en los siguientes mercados:

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

  • ICE Futures

Café

Esta materia prima blanda suele ser más familiar, ya que la mayoría de nosotros empezamos el día con un café. Si ese es tu caso, no estás solo; en todo el mundo, se consumen dos mil millones de tazas de café al día. Los principales países productores de café son Brasil, Indonesia, Vietnam, Etiopía y Colombia.

Razones principales para la fluctuación del precio del café

Clima: la producción de esta materia prima es extremadamente sensible a las condiciones climáticas, ya que requiere una combinación específica de lluvia y sol. Por ello, los informes meteorológicos pueden causar fluctuaciones de precios.

Precios del petróleo: la mayoría de países productores de café exportan gran cantidad del producto. Por lo tanto, los precios del café pueden fluctuar con los cambios en el precio del petróleo.

Intranquilidad geopolítica: cualquier agitación política en las regiones productoras de café o en las áreas de mayor consumo también puede causar fluctuaciones de precios.

Dólar estadounidense: un dólar fuerte tiene un impacto amortiguador sobre el precio de esta materia prima.

Algunos de los mercados más populares en los que cotiza el café son:

  • New York Board of Trade (NYBOT)

  • Singapore Commodities Exchange (SICOM)

  • Euronext (in London)

  • Kansai Commodities Exchange (In Japan)

Maíz

En este caso, esta materia prima es una fuente de alimentación. Se utiliza también en la producción de etanol, además de como pienso animal, sirope y almidón. Entre los principales productores de maíz están Brasil, Estados Unidos, China y Argentina.

Factores que afectan a los precios del maíz?

Clima: unas condiciones climáticas adversas pueden llevar a una oferta escasa de maíz y esto, a su vez, afecta al precio.

Ayudas gubernamentales: la disponibilidad de ayudas a la agricultura para motivar la producción de maíz influye en su precio en países como Estados Unidos.

Demanda de pienso animal: el crecimiento de la industria pecuaria tiene como resultado un aumento en la demanda de piensos y esto aumenta los precios del maíz.

Dólar estadounidense: Estados Unidos es uno de los productores principales y tiene una floreciente industria de ganado vacuno y otras carnes.

Los mercados principales en los que cotizan las materias primas agrícolas como el maíz son:

  • Winnipeg Commodity Exchange (WCE)

  • Chicago Board of Trade (CBOT)

  • Tokyo Grain Exchange (TGE)

  • Kansai Commodities Exchange (Japón)

  • Minneapolis Grain Exchange

Cobre

Este metal es un buen conductor del calor y la electricidad. Resiste a las inclemencias del tiempo y a la corrosión, lo que hace que sea muy utilizado en la industria electrónica. También se utiliza para producir aleaciones, fabricar tuberías, cables eléctricos, maquinaria industrial y cableado de tejados. Algunos de los productores principales de cobre son China, Perú, Estados Unidos y Chile.

Como es una materia prima muy utilizada en el sector de la fabricación, el precio del cobre fluctúa con las noticias económicas. En estas se incluirían datos económicos de órdenes de fábricas, el índice PMI o el comercio extranjero. Las preocupaciones e infraestructura y las disputas comerciales también afectan al precio.

El cobre, junto con otros metales de alta utilidad como el níquel y el plomo, se cotiza en los siguientes mercados:

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX)

  • London Metal Exchange (LME)

  • Shanghai Futures Exchange (SFE)

  • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)

Acero

El acero, al ser fuerte y estar disponible a un bajo precio, es extremadamente popular en las aplicaciones industriales para fabricación, construcción e infraestructuras. Es, principalmente, una aleación de carbono y hierro, pero incluye otros elementos como el níquel, el manganeso, el cromo y el tungsteno.

Factores que afectan al precio del acero?

  • Debido a su alta demanda en distintas industrias, los precios del acero varían con la expansión del sector de la manufactura y con el crecimiento económico.

  • Los precios del acero también dependen del coste de los productos que constituyen esta aleación.

En 2018-19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo ver como Estados Unidos imponía aranceles al acero exportado por el país asiático. Ese tipo de factores externos también pueden causar fluctuaciones de precios.

Other Most
Traded Commodities

Además de todas las mencionadas anteriormente, hay otras materias primas que han ido ganando popularidad entre
los traders. Entre ellas, el mineral de hierro, el aluminio y la soja.

¿Cómo operar en las
materias primas más habituales?

Como ya sabes, hay varias materias primas que se operan con más frecuencia que otras. La forma más común de operar en estos productos es en el mercado de futuros, a través de CFD (contratos por diferencia). Gracias a los avances en la tecnología y a las altas velocidades de internet, los traders individuales están operando de forma cada vez más regular en CFD. Una forma sencilla de aprender a operar en CFD es abrir una cuenta demo, que permite conocer las plataformas de trading y aprender a operar en instrumentos financieros antes de desembolsar capital propio.

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