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¿Cómo operas con CFD
en Australia?

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Cómo operas con CFD
en Australia

Los contratos por diferencia (Contracts for Difference, CFD) son populares entre inversores que operan activamente en los mercados financieros de todo el mundo. Su popularidad creció con la introducción de los CFD en Australia en el 2002. El mercado australiano de CFD creció rápidamente en tan solo cinco años, y Australia se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer CFD cotizados en mercados centralizados además de CFD extrabursátiles (OTC).

Con una apasionante historia detrás, los CFD se han erigido en el método más común de operar con derivados en el mercado australiano. Están regulados por la Australian Securities and Investment Commission (ASIC) y traen consigo diversas ventajas para el trading. Sin embargo, son también complejos y conllevan un elevado riesgo potencial. Si vas a operar con CFD resulta vital saber cómo funciona el mercado, y este artículo te ayudará a ello.

¿Qué es
operar con CFD?

Los contratos por diferencia (Contracts for Difference, CFD) son populares entre inversores que operan activamente en los mercados financieros de todo el mundo. Su popularidad creció con la introducción de los CFD en Australia en el 2002. El mercado australiano de CFD creció rápidamente en tan solo cinco años, y Australia se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer CFD cotizados en mercados centralizados además de CFD extrabursátiles (OTC).

Con una apasionante historia detrás, los CFD se han erigido en el método más común de operar con derivados en el mercado australiano. Están regulados por la Australian Securities and Investment Commission (ASIC) y traen consigo diversas ventajas para el trading. Sin embargo, son también complejos y conllevan un elevado riesgo potencial. Si vas a operar con CFD resulta vital saber cómo funciona el mercado, y este artículo te ayudará a ello.

¿Qué instrumentos CFD están disponibles
en Australia?

El mercado australiano ofrece una gama muy diversa de instrumentos CFD, lo que te permite disfrutar de mucha flexibilidad y eficiencia. Algunos de los instrumentos negociados habitualmente incluyen:

  • Forex: las divisas son los instrumentos financieros más negociados del mundo, y proporcionan abundante de liquidez.

  • CFD sobre acciones/bolsas: estos dan cuenta de los CFD negociados más habitualmente.

  • Índices: los índices de bolsa como el FTSE 100, el S&P500, el Australia (ASX) 200 y otros muchos permiten a los traders tener exposición al mercado de valores y a carteras de acciones internacionales.

  • Materias primas: los operadores pueden sacar partido a operar sobre materias primas blandas (productos agrícolas y ganaderos y a materias primas duras (metales y energía) con costes de transacción y márgenes mínimos.

En años recientes las criptomonedas, y de manera más notoria Bitcoin, se han convertido en un activo digital mundialmente reconocido, y los CFD sobre criptomonedas también han comenzado a generar tirón en el mercado.

Uno de los aspectos más atractivos del trading con CFD es que te da exposición a instrumentos internacionales a los que en otro caso quizás no hubieras tenido acceso. Por ejemplo, el trading con CFD en Australia significa que puedes operar indirectamente con acciones de grandes empresas como Apple o Google sin tener que poseer las acciones en sí.

¿Cuáles son los pasos para
operar con CFD?

1. Prepararte para el trading con CFD

En lo que se refiere a los fundamentales, operar con CFD no es diferente a operar con otros instrumentos financieros. Tienes que saber lo que estás haciendo. Es importante llevar a cabo una detallada investigación y familiarizarte con cómo funcionan los CFD antes de comenzar a operar online. Esto es especialmente importante para los CFD, dada su complejidad y el elevado riesgo que conllevan.

También tienes que formular un robusto y exhaustivo plan de trading. Entre otras cosas, el plan de trading tiene que describir metas de trading realistas, tu desembolso de capital, apetito por el riesgo, estrategia de trading y planes de gestión del riesgo y el capital. También necesitarás aprender a atenerte al plan y refinarlo mientras aprendes la dinámica de los mercados.

2. Elige un proveedor de CFD con buena reputación

Elegir de la manera adecuada al mejor proveedor de CFD es uno de los pasos clave para diseñar una estrategia de trading ganadora e incrementar tus posibilidades de sacar algo del trading de CFD. Cuando abras una cuenta de trading de CFD, debes asegurarte de que el bróker cumple con tus expectativas y requisitos. El bróker también debe ajustarse a tu estilo de trading y proporcionarte las herramientas y el soporte necesarios. Los mejores traders de CFD son los que entienden la dinámica del mercado. Los brókers de CFD pueden dar un servicio excelente si facilitan a sus clientes acceso a las mejores herramientas de gráficos, actualizaciones del mercado, agendas económicas, análisis financieros expertos, indicadores de señales, webinars y una exhaustiva lista de preguntas frecuentes.

Las siguientes son algunas de las preguntas que has de hacer cuando buscas un bróker de CFD:

  • ¿Este bróker está regulado en Australia? Confirmamos que el bróker está regulado por la ASIC y que disponen de un número de licencia válido del Australian Financial Services (AFSL).

  • ¿Qué instrumentos y tipos de activos ofrece este bróker? Por ejemplo, no todos los brókers ofrecen trading con CFD sobre acciones, y algunos cargan una comisión adicional para acceder a los CFD sobre acciones.

  • ¿Facilita el bróker recursos de formación para ayudarte a operar? Los CFD son intrincados. Para que operar con CFD te valga la pena necesitas un bróker que te ayude a construir una comprensión sólida del mercado.

  • ¿Cuánto carga este bróker en comisiones, y ofrece spreads razonables? Te interesa un bróker que te ofrezca un buen equilibrio entre el coste y la calidad del trading.

  • ¿Cuál es el saldo mínimo de apertura de este bróker? Algunos brókers requieren un depósito inicial alto para poder abrir una cuenta de CFD y comenzar a operar.

  • ¿Qué plataformas de trading y software para CFD ofrece este bróker? Confirma que el bróker te ofrece una plataforma de trading flexible que viene equipada con herramientas analíticas y que te permite añadir cualquier software que puedas necesitar cuando operas.

  • ¿Este bróker ofrece un buen servicio de asistencia? Necesitas un bróker que esté ahí cuando te hace falta.

3. Choose the Instrument You
Want to Trade

Con tantas opciones de CFD entre las que elegir, has de encontrar el instrumento que se adapta a ti. Este es uno de los ejemplos en los que seleccionar un bróker con suficientes recursos de formación resulta importante. Con los recursos adecuados puedes identificar los instrumentos y oportunidades de trading que encajan con tu estilo de trading y tu apetito por el riesgo.

4. Decide si comprar o vender

Una de las principales ventajas de operar con CFD es que puedes especular sobre movimientos del precio en cualquier dirección: hay beneficios potenciales cuando el mercado sube o cuando cae. Si tras realizar algunos análisis del mercado crees que el precio del mercado del instrumento subyacente va a subir, entonces compras (abres largos). Si crees que el precio del mercado bajará, vendes (abres cortos).

Por ejemplo, si crees que el precio de las acciones de Google va a caer, puedes vender un CFD sobre acciones de la empresa. Ganarás un beneficio si el precio de las acciones cae, y tendrás una pérdida si el precio de las acciones aumenta. Tus beneficios o pérdidas se realizarán una vez que cierres tu posición, tanto si la posición es larga como si es corta.

5. Selecciona el tamaño de la operación

Los CFD se cotizan en contratos o lotes estandarizados, por lo que has de elegir el número de contratos con los que deseas operar. El tamaño de un contrato individual depende del activo subyacente que se negocia. Por ejemplo, con operaciones sobre acciones, un CFD es igual a una acción, pero con otros instrumentos tales como índices, Forex o materias primas el valor de un CFD puede variar.

6. Apply Risk
Management Orders

Usar las órdenes de take profit y stop loss es una de las técnicas clave para gestionar el riesgo que deberías tener en tu arsenal de trading con CFD.

Una orden take profit o límitada te ayudará a asegurar beneficios cerrando una operación a un precio que es mejor que el actual nivel del mercado. Esta orden es especialmente importante para asegurar tus beneficios en mercados volátiles.

Una orden stop loss te permite cerrar automáticamente una posición abierta una vez que alcanza un nivel específico a un precio por debajo del actual nivel del mercado. Se activa con operaciones perdedoras, para ayudar a minimizar las pérdidas cuando el mercado se mueve en tu contra. Hay varios tipos de órdenes stop:

  • Stop básico: cierra una posición tan cerca como sea posible del nivel de precio que elijas. Una volatilidad alta y los huecos (cuando un instrumento abre por encima o por debajo del valor de cierre de la jornada previa, sin ninguna actividad de trading en medio) pueden afectar al stop básico.

  • Stop garantizado: cierra al nivel exacto que especifiques, incluso cuando hay huecos. Este stop incurre en una pequeña comisión que solamente pagas cuando la orden se activa.

  • Stop dinámico: mueve tu posición cuando el mercado te resulta favorable, pero asegura tus ganancias tan pronto como el mercado comienza a moverse en tu contra.

7. Haz seguimiento y
cierra la operación

Tras colocar tu operación y tus órdenes, puedes seguir los precios del mercado en tiempo real. También puedes abrir nuevas posiciones y cerrar las que estén abiertas. Para cerrar una operación, haces lo contrario de lo que hiciste para abrirla. Por ejemplo, una posición vendida de 100 contratos sobre el oro se cerrará comprando 100 contratos sobre el oro. Cuando cierras una operación, tu cuenta reflejará el beneficio o pérdida netos.

¿Cómo se calcula el beneficio o la pérdida?

Para calcular cuánto puedes ganar o perder en una operación con CFD, multiplicas el número total de contratos por el valor de cada contrato. Esta cifra se multiplica entonces por la diferencia entre el precio cuando abriste la posición y el precio cuando la cerraste.

Por ejemplo, digamos que crees que el valor del FTSE 100 bajará, y que vendes 40 contratos en el FTSE 100 cuando el precio está en 5.366,0. Un contrato sobre el FTSE es equivalente a 10$ por punto, por lo que con 40 contratos cada punto de caída ganaría 400$ y cada punto de subida daría lugar a una pérdida de 400$.

Si decides comprar el FTSE 100 cuando se cotiza a 5.358,0 tu beneficio sería de 3.200$ (40 x 10 x [5.366 – 5.358]). Si tu predicción está equivocada y el valor del FTSE 100 de hecho crece hasta, por ejemplo, los 5.375,0 entonces tu pérdida sería de 3.600$ (40 x 10 x [5.375 – 5.366]).

Esta pérdida o ganancia sería antes de incorporar los costes de trading. Para obtener una idea más precisa de cuánto podrías ganar o perder, también necesitas restar cualquier cargo o comisión en la que incurres cuando operas, incluyendo el spread, las comisiones o una pequeña prima cuando uses stops garantizados.

¿Cuál es el coste de
operar con CFD?

Cuánto acabas pagando por cada operación depende del instrumento que elijas para operar. Esto se debe a que cada instrumento tiene una liquidez diferente, y esto determina la facilidad para vender el instrumento en relación con otros instrumentos. Sin embargo, el coste de operar con CFD generalmente es más bajo que con otros tipos de inversiones.

En la mayoría de los casos, pagas una comisión cuando operas con CFD sobre acciones y un spread para todos los demás instrumentos. El spread es la diferencia entre los precios de compra y de venta del CFD. También has de considerar el cargo por intereses al mantener abierta una posición de un día para otro, y el coste de cualquier otra herramienta adicional que puedas necesitar usar mientras operas.

¿Por qué se considera que
el trading con CFD es muy arriesgado?

Al igual que otros instrumentos, los CFD acarrean tanto ventajas como inconvenientes. Los CFD son un producto apalancado, y el mayor riesgo en lo referente a operar con CFD es el margen y el elevado nivel de apalancamiento disponible para los traders. Tanto el apalancamiento como el margen reducen el coste de entrada al mercado, lo que hace que operar con CFD resulte una atractiva opción de inversión.

Sin embargo, el margen y el apalancamiento iniciales pueden multiplicar movimientos relativamente pequeños. Esto quiere decir que pueden multiplicar tus pérdidas de la misma manera que multiplican tus ganancias. Las pérdidas incluso pueden amplificarse hasta un punto en el que acaban excediendo tu depósito, provocando que tu saldo caiga por debajo de cero (saldo de cuenta negativo). Este riesgo es aún más alto en mercados volátiles. Esta es la razón por la que es prudente elegir un bróker que te ofrezca una política de protección contra saldos negativos.

¿Operar con CFD vale para todo el mundo?

Cualquiera puede operar con CFD, pero eso no significa que todo el mundo debería hacerlo. El trading con CFD puede aportar muchas ventajas, especialmente la capacidad para operar sobre miles de mercados con poco capital. No obstante, debido a su complejidad el trading con CFD resulta más apropiado para traders disciplinados con sólidas estrategias de gestión del riesgo y una buena dosis de práctica usando apalancamiento y requerimientos de margen de una manera correcta.

Iniciarse en el trading con CFD

Operar con CFD es algo que no debería tomarse a la ligera. Meterte en el trading con CFD con la esperanza de hacerte rico rápidamente es peligroso, y esa actitud puede hacer que pierdas capital en poco tiempo. Miles de traders operan con CFD en Australia, y muchos de ellos se las han arreglado para tener éxito en los mercados. Lo que distingue a quienes tienen éxito de los que no lo tienen es adoptar el enfoque correcto en cuanto al trading. No hay una fórmula garantizada para el éxito, necesitas abundancia de disciplina, aguante y práctica que puede llevar muchos años perfeccionar.

Comienza a operar con una cuenta demo

Si no tienes mucha experiencia de trading, muchos proveedores de CFD tienen una cuenta demo donde puedes hacer 'prácticas al volante' en su plataforma de trading online, sin efectuar un depósito. Estas cuentas demo también son útiles para poner a prueba tus estrategias de trading con CFD antes de abrir una cuenta real.

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