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Trading de CFDs

Trading de CFDs
O que são CFDs?

What is CFD
Trading and How
Does it Work?

Trading CFDs (Contracts for Difference) with an Australian Regulated Broker.

CFDs ou (Contrato por Diferença ou Contratos por Diferença) são uma forma popular de instrumentos derivativos. Os derivativos são instrumentos financeiros que lhe permitem negociar um ativo nos mercados globais sem possuí-lo. Exemplos comuns de instrumentos derivativos são opções, futuros ou swaps.

Com os CFDs, você não tem a propriedade dos ativos reais. Em vez disso, você negocia a diferença de preço do ativo subjacente, a partir do momento em que o contrato foi aberto até quando ele foi fechado. Esta data-limite ou data de vencimento do contrato não é fixa, tornando os CFDs diferentes de outras formas de derivativos, como os futuros. Seu contrato pode ser a curto prazo ou continuar a longo prazo.

Uma vantagem do trading de CFDs é que você pode especular sobre os movimentos de preços em qualquer direção, em alta ou em baixa. O ganho ou perda que você obtém dependerá do desempenho da sua previsão. Com os CFDs, você pode negociar uma grande variedade de ativos, incluindo moedas, ações, índices, criptomoedas (incluindo Bitcoin) e commodities.

Mas é necessário entender como este instrumento funciona antes de experimentá-lo.

Vídeo: CFDs Explicados

How Do CFDs Work?

Para entender todo o processo, você precisa primeiro saber o conceito de margem de negociação. Os CFDs alavancados permitem que você ganhe ampla exposição aos movimentos de preços, sem precisar investir o valor total da negociação. Isso significa que a alavancagem permite que você ganhe maior exposição ao mercado do que o que você poderia ter com o capital da sua conta de negociação.

Trade CFDs - What is
CFD Margin?

Quando começar a negociar CFDs, você precisará abrir uma "conta de margem", de preferência com uma corretora regulamentada. A corretora permitirá que você negocie posições maiores, oferecendo alavancagem. Isso significa que você tem a oportunidade de ampliar seus ganhos, com um pequeno investimento de capital da sua parte. No entanto, lembre que a alavancagem também pode aumentar as perdas. Então escolha sua alavancagem sabiamente.

Para manter sua conta de margem, um valor fixo mínimo de capital sempre deve estar presente na conta, para servir de amortecedor contra perdas potenciais. Isso é conhecido como "margem inicial" ou "margem de depósito". É a diferença entre os fundos que você toma emprestados da sua corretora e o valor total da negociação da sua posição.

Caso você incorra em perdas e o capital em sua conta se reduza abaixo do nível exigido, a corretora emitirá uma "chamada de margem". Isso significa que você precisará depositar o valor necessário em sua conta, conhecido como "margem de manutenção".

Suppose the shares of XYZ Company are trading at $130 per share. You decide to buy 10,000 units of a contract at this price. Now, if you had to pay the total value of this contract, it would cost you:

$130 x 10,000 = $130,000.

By using leverage, you can gain exposure to the same number of shares, but with a lower capital investment. If the required margin is 5% of the total trade value, you will be required to pay only $6.50 per CFD unit, in your trading account as margin.

So, your total margin requirement will be
(0.05 x 130,000) = $6,500.

This is significantly less than $130,000 but you get the same level of exposure, as if you had bought the shares directly. Plus, you are entitled to 100% of the gains. On the other hand, you will also bear 100% of any losses.

Essa porcentagem de margem dependerá do país de onde você negocia. Diferentes órgãos reguladores têm limites diferentes de alavancagem. Esses limites foram estabelecidos para proteger os traders contra perdas significativas durante um período de maior volatilidade.

“Long” ou “Short” no Trading de CFD

Quando negocia CFDs, você pode especular se os preços de mercado vão subir ou cair. Se você acha que os preços vão subir no futuro, você compra o ativo subjacente ou age "long”. Mas se você acha que os preços vão cair no futuro, você vende o ativo, ou age "short”. Você ainda pode negociar a diferença entre os preços de abertura e fechamento, mas também pode se beneficiar da queda de preços

Um Exemplo de Negociação Alavancada de CFD

Suponha que você queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o US30, conhecido como o "Dow Jones Industrial Average Index". Suponhamos que o US30 seja negociado em:

Spread Bid/Ask

Agora, "bid" é o preço de venda. É pelo que você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask" ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread".” Esse é seu custo de negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora, o spread pode ser baixo ou alto. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.

Agora, voltando à negociação, você decide comprar 5 contratos do US30, porque acha que o preço do US30 vai subir no futuro. Sua taxa de margem é de 1%. Isso significa que você precisa depositar 1% do valor total da posição em sua conta de margem.

Na próxima hora, se o preço se mover para 22100,00/22112,00, você terá uma negociação vencedora. Você pode fechar sua posição vendendo pelo preço (bid) atual do US30, que é 22100,00

Nesse caso, o preço se moveu a seu favor. Mas, se o preço tivesse caído, indo contra sua previsão, você poderia ter tido uma perda. Essa avaliação contínua dos movimentos de preços e dos lucros/perdas resultantes acontece diariamente. Consequentemente, isso gera um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. No cenário de perda em que seu capital livre (saldo da conta + lucro/perda) fica abaixo dos requisitos de margem (1105), a corretora emitirá uma chamada de margem. Se você deixar de depositar o dinheiro e o mercado se mover mais contra você, quando seu capital livre atingir os 50% da sua margem inicial, o contrato será fechado pelo preço atual de mercado, conhecido como "stop out".

Percebeu como uma pequena diferença de preço pode oferecer oportunidades de negociação? Esta pequena diferença é conhecida como "pip" ou "porcentagem em ponto”. Para os Índices, 1 pip é igual a um aumento de preço de 1,0, também chamado de ponto de índice. No mercado forex, como no exemplo acima, ele é usado para denotar o menor aumento de preço no preço de uma moeda. Para ativos como o AUD/USD, que incluem o dólar dos EUA, um pip é representado até a quarta casa decimal. Mas no caso de pares que incluem o iene japonês, como o AUD/JPY, a cotação geralmente tem até 3 casas decimais.

Essa avaliação contínua dos movimentos de preços e dos lucros/perdas resultantes acontece diariamente. Consequentemente, isso gera um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. Caso sua margem inicial seja menor, a corretora emitirá uma chamada de margem. Se você não depositar o dinheiro, o contrato será fechado pelo preço atual de mercado. Esse processo é conhecido como "marcação a mercado".

Se o preço
do US30
Para Você pode Ganhar ou Perder
(em uma posição de compra)
Aumenta +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Diminui -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

How to Hedge
Using CFDs?

Agora, "bid" é o preço de venda. É pelo que você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask" ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread".” Esse é seu custo de negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora, o spread pode ser baixo ou alto. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.

Uma vantagem significativa da negociação de CFD são as oportunidades de proteger seu portfólio contra a volatilidade do mercado a curto prazo, dentro de uma posição existente. Hedging é uma estratégia que você pode usar quando quiser investir para se proteger contra riscos de queda. Você também pode limitar seus ganhos para fazer isso.

Então, digamos que você tenha um portfólio de ações no valor de AUD 150.000, composto por ações de destaque no índice ASX 200. Essas são divididas em 10 tranches de AUD 15.000 cada. Você poderia possuir AUD 15.000 em ações da Adelaide Brighton e AUD 15.000 em valores do ANZ Banking Group Ltd.

Agora, se você acha que essas duas empresas podem sofrer uma queda de curto prazo no preço das ações, devido a um relatório de lucros ruim, você poderá compensar parte da perda potencial, vendendo por meio de um CFD.

Em vez de vender estas ações no mercado aberto, você assume duas posições de venda em CFD da Adelaide Brighton e do ANZ Banking Group Ltd. Cerca de 10% da exposição ao mercado, que é de AUD 3.000, poderia ser necessária para configurar esse hedge.

Mas por que escolher um CFD short em vez de simplesmente vender as ações e comprá-las novamente mais tarde, após a queda do preço? A razão para escolher a rota CFD pode ser:

  • Você atrairá ganhos de capital quando vender suas ações, que são tributáveis. Isso será desnecessário, a não ser que você queira se livrar desses ativos de uma vez por todas. Nos CFDs, você não precisará pagar imposto de selo e os custos de negociação serão limitados à margem e ao spread.

  • Se o mercado cair, as perdas no seu portfólio de ações serão compensadas por suas posições short em CFD.

Período de Manutenção

Agora, após o fechamento do mercado a cada dia, qualquer posição de CFD aberta em sua conta poderá incorrer em custos de manutenção. Isso depende da taxa de manutenção aplicável, assim como da direção da sua posição; com base na qual o custo pode ser negativo ou positivo. O custo de manutenção é um dos custos do trading de CFDs.

Start Trading CFDs with an
Australian Regulated Broker

How Do You Start
Trading CFDs?

Take a look at these
6 steps to start trading CFDs:

Passo 1 | Construa Seu Conhecimento

Considerando que você está lendo este artigo, você já está no Passo 1. Aprenda tudo que puder sobre CFDs e como negociá-los. Saiba como eles diferem de outras formas de negociação.

Passo 2 | Abra uma Conta de Margem com uma Corretora de CFD

Registre-se e abra uma conta de CFD com uma corretora de CFD regulamentada, para que seus fundos sejam protegidos e você tenha acesso a ferramentas robustas de gestão de risco e negociação. Você precisará depositar sua margem inicial em sua conta de negociação antes de poder começar a negociar. Verifique os requisitos de margem e escolha a taxa de alavancagem com base no seu perfil de risco. A alavancagem pode corroer todo seu capital, se o mercado se mover na direção errada. Comece praticando o que aprender em uma conta demo.

Quando opta por negociar com uma corretora regulamentada, você obtém:

  • Segregação dos fundos dos clientes

  • Precificação ECN

  • Plataformas de negociação robustas

  • Alta liquidez

  • Spreads ultrabaixos

  • Alavancagem máxima de até 500:1

  • Ampla variedade de instrumentos financeiros

  • Recursos educativos

  • Notícias e calendário econômico

  • Negociação segura e transferência de fundos

Passo 3 | Crie uma Estratégia de Negociação

Primeiro, escolha o ativo que quer negociar. Os CFDs podem oferecer exposição a várias classes de ativos, tudo a partir de uma única plataforma de negociação. Tudo depende do seu capital de negociação, comprometimento de tempo, relação risco-recompensa, conhecimento do mercado, objetivos e estratégias preferidas. Ter um plano de negociação adequado e segui-lo é essencial para manter a disciplina e implementar boas estratégias de gestão de risco em tempo real.

Passo 4 | Familiarize-se com a Análise Técnica e Fundamental

Quando você deseja achar oportunidades de negociação, há duas abordagens para analisar o mercado: análise fundamental e análise técnica. Na primeira, acompanhando eventos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e eventos de notícias de última hora, você pode ficar ligado nos eventos que podem mover os mercados financeiros globais. Saiba como esses eventos podem levar a flutuações de preços e mercados voláteis.

A próxima é a análise técnica. Através do uso de indicadores técnicos, você pode tomar decisões informadas sobre potenciais tendências e padrões de preços no futuro. Em plataformas de negociação robustas de CFD como o MT4 e o MT5, há indicadores e ferramentas de gráficos pré-instalados que podem ajudar você a analisar o mercado de forma abrangente.

Passo 5 | Escolha Sua Plataforma de Negociação

Escolha uma plataforma que lhe dê flexibilidade e estabilidade no trading. Tecnologias de ponta, como o MT4 e o MT5, oferecem uma ampla variedade de ferramentas para rastrear flutuações de preços, notícias do mercado, gerenciar riscos e receber alertas em qualquer lugar e a qualquer hora. Teste seu sistema em uma conta demo para ver se ele se adequa aos seus requisitos e estilo de negociação.

Passo 6 | Sempre Use o Stop Loss

A gestão do risco é essencial para todo trading, independente das condições de mercado ou do tamanho da posição. Para restringir perdas potenciais, aqui estão algumas ferramentas que você pode usar:

Ordem Stop Loss: Uma colocação inteligente de uma ordem de stop loss permitirá que o sistema feche automaticamente sua posição quando o mercado atingir um certo nível de preço. Isso pode minimizar as perdas quando o mercado se mover em uma direção desfavorável.

Take Profit:Esta ordem fecha sua posição após você ganhar um nível específico de lucro. Isso protege suas posições de riscos de mercado desnecessários.

Trailing Stops: Isso move seu stop-loss ainda mais, se o mercado estiver a seu favor, mas, assim que o mercado reverte, ele fecha a posição. Essa ordem impede que suas posições sejam fechadas muito cedo.

Para uma análise técnica e fundamental mais aprofundada, além de educação em trading, por favor, visite nosso blog Traders Hub.

Advantages of CFD
NEGOCIAÇÃO

Então, desde que você esteja nas mãos de uma corretora regulamentada, invista em educação e tenha um sistema de negociação robusto, o trading de CFD pode realmente oferecer muitas oportunidades para o sucesso a longo prazo.

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