Negociação de CFDs

Negociação de CFDs
O que são CFDs?

O que é Negociação
de CFD e Como
Funciona?

CFDs ou (Contrato por Diferença ou Contratos por Diferença) são instrumentos derivativos de grande popularidade. Através do uso de derivativos você pode operar um determinado ativo sem necessariamente possuí-lo. Derivativos são opções, futuros ou swaps, são da mesma família de instrumentos.

Operando CFDs, você não adquire a propriedade dos ativos reais. Em vez disso, você negocia a diferença de preço do ativo subjacente, a partir da abertura do contrato até seu fechamento. Sendo que essa data-limite ou data de vencimento do contrato não é fixada, tornando os CFDs diferentes de outras formas de derivativos, como os futuros. Seu contrato pode tanto ser a curto prazo ou continuar a longo prazo.

Uma vantagem da negociação de CFDs é que você pode especular sobre os movimentos de preços em qualquer direção, em alta ou em baixa. O ganho ou perda que você obtém dependerá do desempenho da sua projeção. Através dos CFDs, você pode negociar uma grande variedade de ativos, incluindo moedas, ações, índices, criptomoedas (incluindo Bitcoin) e commodities.

Antes de iniciar negociações com CFD´s. aprenda como esse instrumento funciona detalhadamente.

Video: CFD Trading
Explained

Como Funciona o Trading de CFDs?

O primeiro passo para compreender o processo de operação é conhecer o conceito de margem de negociação. Os CFDs alavancados permitem participe ativamente dos movimentos de preços, sem precisar investir o valor total da negociação. Desse modo a alavancagem permite que você ganhe maior exposição ao mercado do que o que você poderia ter com o capital da sua conta de negociação.

Negocie CFDs - O que é
Margem de CFD?

Quando começar a negociar CFDs, você precisará abrir uma "conta de margem", de preferência com uma corretora regulamentada. A corretora permitirá que você opere posições maiores que o seu capital, através de alavancagem. Sendo assim você terá a oportunidade de ampliar seus ganhos, com um pequeno investimento de capital da sua parte. No entanto, lembre-se que a alavancagem também pode aumentar as perdas. Então escolha sua alavancagem sabiamente.

É necessário manter um valor mínimo em sua conta para amortecer potenciais perdas. Ou seja, “margem inicial” ou “margem de depósito”. É a diferença entre os fundos que você toma emprestados da sua corretora e o valor total da negociação da sua posição.

Caso você incorra em perdas e o saldo em sua conta se reduza abaixo do nível exigido, a corretora emitirá uma "chamada de margem". Você deverá realizar um novo depósito para restaurar sua "margem de manutenção".

Suponha que as ações da Empresa VALE3 estão sendo negociadas em $130 por ação. Você decide comprar 1.000 unidades de um contrato a este preço. Agora, se você tivesse que pagar o valor total deste contrato, isso iria lhe custar:

$130 x 10,000 = $130,000. [650.000,00 BRL]

Com alavancagem, você pode compor um portfólio diversificado em número de ações, mas com um menor investimento de capital. Se a margem requerida for 5% do valor total da negociação, você deverá pagar apenas $6,50 por CFD na sua conta de negociação com margem.

Assim, o seu requisito de margem total será:
(0.05 x 130,000) = $6,500. [35.000,00 BRL]

Um valor significativamente inferior a $130.000, mas você tem o mesmo nível de exposição, como se você tivesse comprado as ações diretamente. Além disso, você tem direito a 100% dos ganhos. Por outro lado, você também suportará 100% das perdas.

Ao negociar CFDs, você pode especular sobre o futuro dos preços. Se você acha que os preços vão subir no futuro, você compra o ativo subjacente ou opera "long”. Mas se você acha que os preços vão cair no futuro, você vende o ativo, ou opera "short”. Você ainda pode negociar a diferença entre os preços de abertura e fechamento, bem como se beneficiar da queda de preços.

“Long” ou “Short” na Negociação de CFD

Ao negociar CFDs, você pode especular sobre o futuro dos preços. Se você acha que os preços vão subir no futuro, você compra o ativo subjacente ou opera "long”. Mas se você acha que os preços vão cair no futuro, você vende o ativo, ou opera "short”. Você ainda pode negociar a diferença entre os preços de abertura e fechamento, bem como se beneficiar da queda de preços.

Um Exemplo de Negociação
Alavancada de CFD

Suponha que você queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o US30, conhecido como o "Dow Jones Industrial Average Index". Suponhamos que o US30 seja negociado em:

Spread Bid/Ask

"Bid" é o preço de venda. É o valor pelo qual você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask", ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread", que representa seu custo de negociação. O spread pode variar dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora. Por exemplo, uma corretora pode contratar cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.

Assuma a seguinte negociação, você decide comprar 5 contratos do US30, pois acredita que haverá apreciação da cotação do US30. Sua taxa de margem é de 1%. Seu depósito será de 1% do valor total da posição em sua conta de margem.

Na próxima hora, quando a cotação se mover para 22100,00/22112,00, você terá uma negociação vencedora. Você pode fechar sua posição vendendo pelo preço (bid) atual do US30, que é 22100,00

Nesse caso, o preço se moveu a seu favor. Mas, se a cotação tivesse caído, indo contra sua projeção, você poderia ter tido uma perda. A variação contínua das cotações, resultando em lucros e perdas, se dá diariamente. Consequentemente, isso gera um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. No cenário de perda em que seu capital livre (saldo da conta + lucro/perda) fica abaixo dos requisitos de margem (1105), a corretora emitirá uma chamada de margem. Caso o preço do ativo em negociação caia de forma que o seu saldo atinja 50 % da margem inicial, a corretora fechará sua posição automaticamente pelo preço à mercado, chamamos isso de “stop out”.

Você já deve ter notado que uma pequena variação já proporciona chances de negociação. Esta pequena diferença é conhecida como "pip" ou "porcentagem em ponto”. Para os Índices, 1 pip é igual a um aumento de preço de 1,0, também chamado de ponto de índice. No mercado forex, como no exemplo acima, um pip representa a menor variação de preço de uma moeda.. Para ativos como o AUD/USD, que incluem o dólar dos EUA, um pip é representado até a quarta casa decimal. Mas no caso de pares que incluem o iene japonês, como o AUD/JPY, a cotação geralmente tem até 3 casas decimais.

As oscilações de preços e suas decorrentes resultantes, lucro/perda, são constantes. Como resultado, você terá um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. Caso sua margem inicial seja menor, a corretora emitirá uma chamada de margem. Um novo aporte deverá ser realizado, do contrário, o contrato será fechado pelo valor Bid/Ask do mercado. Esse processo é conhecido como "marcação a mercado".

Quando a cotação
do US30
De/Para Você pode Ganhar ou Perder
(em uma posição de compra)
Subir +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Cair -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Como Fazer Hedge
Usando CFDs?

"Bid" é o preço de venda. É o valor pelo qual você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask", ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread", que representa seu custo de negociação. O spread pode variar dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora. Por exemplo, uma corretora pode contratar cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.

Uma das vantagens da operação com CFD é a de poder reduzir a volatilidade de seu portfólio de ações, em momentos inesperados. Essa estratégia é chamada Hedging e ao passo que protege contra quedas bruscas, limita seus ganhos. proteger contra riscos de queda. Você também pode limitar seus ganhos para fazer isso.

Então, digamos que você tenha um portfólio de ações no valor de 150.000,00 BRL, composto por ações de destaque no índice IBOVESPA (IBOV). Essas são divididas em 100 lotes padrão para cada ação. Você poderia possuir 15.000,00 em ações da Petróleo Brasileiro SA (PETR4) e 15.000,00 em valores do Banco do Brasil SA (BBSA3).

Agora, se você acha que essas duas empresas podem sofrer uma queda de curto prazo no preço das ações, devido a um relatório de lucros ruim, você poderá compensar parte da perda potencial, vendendo por meio de um CFD.

Em vez de vender estas ações no mercado aberto, você assume duas posições de venda em CFD da Petróleo Brasileiro SA (PETR4) e 15.000,00 em valores do Banco do Brasil SA (BBSA3).\. Cerca de 10% da exposição ao mercado, que é de 3.000 BRL, poderia ser necessária para configurar esse hedge.

Mas por que escolher um CFD short em vez de simplesmente vender as ações e comprá-las novamente mais tarde, após a queda do preço? A razão para escolher a rota CFD pode ser:

  • Se o mercado cair, as perdas no seu portfólio de ações serão compensadas por suas posições short em CFD.

  • Se o mercado cair, as perdas no seu portfólio de ações serão compensadas por suas posições short em CFD.

Período de Manutenção

Agora, após o fechamento do mercado a cada dia, qualquer posição de CFD aberta em sua conta poderá incorrer em custos de manutenção. Isso depende da taxa de manutenção aplicável, assim como da direção da sua posição; com base na qual o custo pode ser negativo ou positivo. Um dos custos de negociação de CFDs é o de manutenção.

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Como Começo a
Negociar CFDs?

Dê uma olhada nestes
6 passos para começar
a negociar CFDs:

Passo 1 |
Build Your Knowledge

Se você chegou a este ponto, você já está no Passo 1. Conhecer a estrutura de CFDs e sues aspectos de negociação é construir seu patrimônio. Certifique-se de saber tudo o possível antes de negociá-los. Isso inclui a compreensão dos termos e conceitos básicos de negociação, além de como usar nossas avançadas plataformas de negociação online. O FP Markets Traders Hub Blog é uma base de conhecimento extensa baseados em pesquisa e educação.

Passo 2 |
Open an FP Markets
Conta de negociação

Registre-se e abra uma Conta Demo ou Conta Real com uma corretora de CFD regulamentada, como a FP Markets. Fundada em 2005, nos concentramos em atingir as demandas dos traders por uma experiência de negociação excepcional e satisfação de suas necessidades, focando em várias áreas-chave. Elas são:

  • Spreads baixos: Os spreads nos principais pares de moedas começam regularmente a partir de 0,0 pips, cortesia do relacionamento com provedores de liquidez de primeira linha.

  • Execução Rápida: Nossos servidores comerciais no NY4 Centre estão conectados via fibra ótica à nossa rede ECN e provedores de liquidez. Isso garante uma execução ultrarrápida e baixa latência.

  • Tecnologia Avançada: Nossa força no espaço tecnológico é uma das razões pelas quais fornecemos as condições ideais para pessoas que usam estratégias de negociação automatizadas, como Expert Advisors (EAs) e sistemas de copytrading

  • Produtos: Na FP Markets, você pode negociar CFDs em Forex, Ações, Metais, Índices, Commodities e Criptomoedas. Oferecemos mais de 10 mil produtos CFD negociáveis nos mercados financeiros globais em desktops e dispositivos móveis. Leia mais sobre O que você pode negociar.

  • Atendimento ao Cliente: Temos orgulho de oferecer um premiado suporte ao cliente. Nossa dedicada equipe multilíngue de Atendimento ao Cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entre em contato conosco usando uma variedade de opções, incluindo Chat ao vivo, Telefone e E-mail.

Passo 3 |
Create a Trading Strategy

Os CFDs podem te oferecer exposição a vários tipos de ativos, tudo a partir de uma única plataforma de negociação. Ao criar um plano de negociação, há vários fatores que devem ser considerados, incluindo:

  • Tipo de ativo que você deseja negociar

  • Capital de negociação

  • Investimento de tempo

  • Apetite pelo risco

  • Experiência em negociação

Ter um plano de trade testado e aprovado, segui-lo utilizando-se de gestão de risco com disciplina são determinantes para seu sucesso. Nós da FP Markets oferecemos uma gama de eBooks e Webinários de Negociação que podem te ajudar a desenvolver um plano de negociação mais adequado a você.

Passo 4 |
Fundamental and Technical
Análise

Ao realizar análises de mercado, os traders conseguem identificar mercados voláteis e potenciais oportunidades de negociação. Há duas abordagens para analisar o mercado, a Analise fundamentalista e Análise técnica. A análise fundamentalista se relaciona com eventos geopolíticos, divulgação de dados econômicos e notícias de última hora que podem impactar os mercados financeiros globais.

Em contraste, a análise técnica envolve o uso de dados de mercado para identificar tendências e tomar decisões de negociação. Através da análise de indicadores técnicos, você pode tomar decisões bem informadas sobre tendências e padrões potenciais de preços no futuro. Plataformas de negociação como o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 incluem indicadores pré-instalados e ferramentas de gráficos que podem ajudar a realizar uma análise eficiente do mercado.

Passo 5 |
Choose Your Trading Platform

A seleção de plataforma é um dos maiores benefícios de negociação com a FP Markets. Nossas opções de plataformas de negociação incluem o MetaTrader 4, o MetaTrader 5, o Iress e nosso próprio Aplicativo de Negociação Móvel da FP Markets. Escolha uma plataforma que te dê flexibilidade e estabilidade nas negociações. Todas as nossas plataformas de negociação oferecem uma ampla gama de ferramentas que podem ser usadas para realizar análises de mercado e executar negociações sem bugs.

Passo 6 |
Gestão de Risco

O plano de trade deve incluir o planejamento e controle de risco, independentemente das condições de mercado e ou da alocação de capital em cada transação. Para restringir perdas potenciais, aqui estão algumas ferramentas que você pode usar:

Ordem Stop Loss: Uma colocação inteligente de uma ordem de stop loss permitirá que o sistema feche automaticamente sua posição quando o mercado atingir um certo nível de preço. Isso pode minimizar as perdas quando o mercado se mover em uma direção desfavorável.

Take Profit: Esta ordem fecha sua posição após você ganhar um nível específico de lucro. Isso protege suas posições de riscos de mercado desnecessários.

Trailing Stops: Isso move seu stop-loss ainda mais, se o mercado estiver a seu favor, mas, assim que o mercado reverte, ele fecha a posição. Seu objetivo é evitar o fechamento precoce de posições.

Para uma análise técnica e fundamentalista mais aprofundada, além de educação em negociação, por favor, visite nosso blog Traders Hub.

Vantagens do CFD
Negociação

Ampla gama de mercados financeiros: A negociação de CFD com a FP Markets permite acessar os maiores mercados financeiros de todo o mundo. Nossa oferta de CFD consiste em mais de 10 mil instrumentos negociáveis em Forex, Ações, Índices, Metais, Commodities e Criptomoedas. Isso inclui pares de moedas como AUD/USD, além de ações em algumas das maiores empresas do mundo, incluindo a Petrobrás SA e a Vale do Rio Doce SA.

Negociação em mercados em baixa: Uma das características únicas da negociação de CFD é que eles lhe proporcionam a capacidade de negociar 'long' ou 'short' (compra ou venda). Em mercados financeiros mais comuns, o negociação só pode assumir uma "posição long" (compra) e se beneficiar do aumento dos preços. Em contraste, você pode abrir uma "posição de venda" (short) e se beneficiar de movimentos de preços em baixa. Isso proporciona aos traders oportunidades de negociação adicionais.

Sem imposto de selo: Como você não possui o ativo subjacente, não há imposto de selo associado à negociação de CFD. Ademais, através do uso de alavancagem, os traders podem fazer uso efetivo de seu capital, ganhando maior exposição, usando a negociação com margem.

Alavancagem: Oferece uma maneira econômica de investir, pois você só precisa depositar uma fração do valor total da negociação (margem) para abrir uma posição. A margem necessária varia dependendo do instrumento, da liquidez e de outros fatores.

Ferramenta de hedging eficaz: Uma vantagem significativa da negociação de CFD é seu uso como uma ferramenta de hedging. Ela pode ser utilizada para proteger sua carteira contra a volatilidade do mercado a curto prazo dentro de uma posição existente. Hedging é uma estratégia que os traders de CFD usam em vez de vender participações em outros instrumentos que podem ter implicações fiscais associadas.

Refletir a negociação do mercado subjacente: Os CFDs são projetados para refletir o ambiente de negociação, incluindo os preços, de seu mercado subjacente. Comprar um CFD de ações da VALE é o equivalente a comprar uma única ação da VALE que é negociada na IBOVESPA.

Sem validade fixa: Ao contrário de outros derivativos, como opções e futuros, os CFDs não têm uma data de validade. Você pode manter os CFDs pelo período que quiser, comprar ou vender.

Negociação de CFDs - Perguntas Frequentes

Há três elementos a se considerar quando se trata de negociação de CFD - 'Bid', 'Ask' e 'Spread'. 'Bid' (venda) é o preço de venda que geralmente é exibido à esquerda, enquanto o preço 'Ask' (compra) é o mais alto dos dois e é o preço de entrada. A diferença entre esses dois preços é o 'spread' e é o custo de negociação. O spread varia com a liquidez e pode ser de zero a uma significativa porcentagem de sua posição.

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