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Negociação de Forex - Guia para Iniciantes

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O que é Forex e como funciona a negociação de Forex?

A negociação de Forex compreende na compra de uma moeda e a venda de outra simultaneamente. Por meio de uma análise fundamentada, os investidores preveem a potencial direção dos preços da moeda e buscam obter lucro em base as flutuações de preços. Não há troca centralizada para a negociação de Forex. Em vez disso, dá-se eletronicamente ou online, entre redes de computadores globais. O mercado de Forex está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana.

A negociação de Forex envolve a compra e venda simultânea de duas moedas. Por exemplo, se está comprando EUR/JPY, significa que está comprando EUR vendendo JPY e se estiver vendendo o par, está comprando JPY vendendo EUR.

Os avanços na tecnologia agora permitem que os investidores acessem o mercado de Forex por meio de corretoras online. Isso é feito usando plataformas de negociação de Forex, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress.

O aumento da negociação online abriu o caminho para o uso da negociação de CFDs. Estes são produtos alavancados que permitem que os investidores abram uma posição com investimentos iniciais que são apenas uma fração do valor da negociação completa.

Como funcionam os mercados de Forex?

Forex é o mercado de balcão (OTC) mais popular do mundo. No forex, as moedas são negociadas através de uma rede bancária. Por não haver uma bolsa de valores, a negociação de forex é descentralizada e pode ocorrer 24 horas por dia. Os quatro principais pregões de negoiação são: Sydney, Londres, Nova York e Tóquio.

O tipo de mercado de Forex predominante é o mercado de Forex spot. As negociações no Forex spot envolvem a troca de pares de moedas eletronicamente usando uma plataforma de negociação online. Outros tipos de mercado incluem o mercado cambial a prazo e o mercado cambial futuro.

Há 4 sessões de trading principais.

Planeje as suas operações levando em conta o horário de verão de alguns países como: Austrália, EUA e Reino Unido. A liquidez do mercado cambial depende das sessões de negociação de Forex. Por exemplo, o par EUR/USD mostra muito movimento e liquidez durante a confluência das sessões de Londres e Nova York. O par AUD/USD mostra o máximo movimento nas sessões de Tóquio e Londres. Depois de saber quando negociar, o próximo passo é aprender o jargão. Veja a seguir alguns termos e conceitos comuns no mercado.

O que é uma Moeda Base e de Cotação no Forex?

As moedas são identificadas, em códigos ISO de 3 letras. Veja alguns exemplo: USD (dólar americano), AUD (dólar australiano), EUR (Euro), JPY (ienes), GBP (libra esterlina) e BRL (real brasileiro).

A negociação das moedas dá-se em pares. Quando se vê um par de moedas, a primeira moeda é chamada de moeda base e a segunda moeda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/AUD esteja sendo negociado em 1,6163. Isso significa que para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de $ 1,6163 dólares australianos.

O que move o mercado de Forex?

Há uma diversidade de fatores que têm um impacto no mercado de forex. Eles podem ser divididos em duas categorias; participantes do mercado e fatores macroeconômicos.

Participantes do Mercado

Super Bancos: Por ser descentralizado, são os maiores bancos do mundo que determinam a taxa de câmbio. Bancos globais como Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan e Deutsche Bank estão entre os maiores participantes do mercado.

Empresas Multinacionais: Diariamente, empresas multinacionais tramitam negociações de importação e exportação cujo resultado influencia a balança cambial. Se uma empresa com sede na Austrália está exportando produtos aos Estados Unidos, eles terão de trocar USD por AUD ao creditarem o valor da transação de venda em sua conta australiana.

Comerciantes de Varejo: Refere-se a indivíduos que negociam o seu próprio capital para obter lucro. O acesso mais fácil ao mercado de Forex por meio de corretores online e plataformas avançadas de negociação, tem denotado uma proporção crescente do mercado de Forex.

Fatores Econômicos e Macroeconômicos

Bancos Centrais: As estatísticas macroeconômicas, como a inflação, têm um impacto significativo no mercado de Forex. Governos e bancos centrais, como o Federal Reserve, reúnem-se regularmente para avaliar a situação de suas respectivas economias, definir taxas de juros e política monetária - todos com impacto direto no mercado de Forex.

Mercados de capitais: Os preços dos futuros de ações, índices e commodities também influenciam o mercado de Forex.

Comércio Internacional: Os valores relativos aos números de comércio de um país têm impacto no valor da moeda. Déficits e superávits comerciais serão refletidos pelos movimentos de preços no mercado de Forex.

Política: Este é particularmente o caso em torno de eventos políticos importantes, como eleições, e impactam em altos níveis de volatilidade no mercado de Forex. A exemplo disso, o Brexit no Reino Unido recentemente ocasionou grandes oscilações na cotação do GBP de modo as eleições estadunidenses no índice do dólar e seus respectivos pares.

Como iniciar a negociar no Forex?

Veja agora 4 passos para começar a negociar Forex:

Passo 1 | Instrua-se

Aprenda o máximo que puder sobre o mercado. Entenda como o trading de Forex pode lhe beneficiar e determine quanto tempo você pode dedicar a isso. Aprenda como decifrar os fundamentos de mercado e como estudar gráficos.

Passo 2 | Encontre uma corretora regulamentada

Uma corretora regulamentada ou licenciada proporcionará um nível de proteção e as ferramentas necessárias para uma negociação eficiente. Abra uma conta de demo na FP Markets e acesse nossos materiais educacionais podendo praticar estratégias em preços de mercado em tempo real, sem arriscar o capital.

Passo 3 | Abra uma conta alavancada

Decida sobre o seu perfil de risco/retorno. Quanto do seu capital poderá perder durante a negociação? Com base nisso, escolha a sua alavancagem. Quando se é um iniciante, é uma boa ideia começar com pouco.

Passo 4 | Escolha a sua plataforma de negociação

As corretoras regulamentadas da ASIC oferecem algumas das melhores tecnologias de Forex. O seu sucesso em negociação a longo prazo dependerá da rápida execução da negociação, mínima derrapagem, segurança de seus fundos e uma eficiente análise técnica. Escolha uma plataforma como MT4 ou a MT5 que oferece tudo isso e permite que negocie a partir de dispositivos móveis.

Uma breve história do Forex

O câmbio de moedas remonta a 600 a.C., quando a primeira moeda oficial foi criada. Avanço rápido para os dias atuais o mercado de Forex se tornou o maior mercado financeiro do mundo. A linha do tempo abaixo demonstra marcos históricos na jornada do Forex.

600

a.C.

O reino da Lídia apresenta
moedas feitas de ouro e prata.

618

d.C.

A dinastia Tang na China
cria a nota de papel.

1661

d.C.

A primeira cédula bancária já impressa
na Europa é produzida
na Suécia.

17

Século

Amsterdã se torna o primeiro
mercado de Forex já
criado.

1819

d.C.

A Inglaterra adota
o padrão ouro, com o governo
garantindo o resgate de qualquer
quantidade de papel-moeda pelo seu
valor em ouro. Os Estados Unidos
também adotaram o exemplo da Inglaterra
em 1834, antes de outros países
importantes (França, Alemanha e outros) em 1870.

1946

d.C.

Após várias Guerras Mundiais,
o sistema padrão-ouro
entra em colapso. É substituído pelo
Sistema de Bretton Woods.
O dólar americano é estabelecido como
a moeda de reserva do mundo.

1973

d.C.

Mudança oficial para o sistema
de flutuação livre.

1996

d.C.

Nascimento das corretoras online.

2005

d.C.

Lançamento da plataforma MetaTrader 4,
uma plataforma de negociação revolucionária.
Projetada especificamente para
investidores de forex e apresenta
preços em tempo real.

Hoje

O volume de negócios diário em Forex supera
mais de 5 trilhões de dólares por dia.

Cotações de Forex / Taxas de câmbio

As moedas são negociadas em pares, como o euro/dólar americano (EUR/USD) ou o dólar australiano/dólar americano (AUD/USD). As moedas são identificadas, em códigos ISO de 3 letras. Veja alguns exemplos: USD (dólar americano), AUD (dólar australiano), EUR (Euro), JPY (ienes), GBP (libra esterlina) e BRL (real brasileiro). Quando se vê um par de moedas, a primeira moeda é chamada de moeda base e a segunda moeda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/USD esteja sendo negociado em 1,1086. Isso significa que para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de $ 1,1086. dólar americano.

O preço mais alto, US$ 1,1087, é o preço de ASK, enquanto US$ 1,1086 é o preço BID. O preço BID é o preço máximo que um comprador está disposto a pagar pela moeda. O preço ASK é o preço mínimo que um vendedor está disposto a aceitar para a mesma moeda. Esses preços flutuam constantemente, dependendo da oferta e demanda, do sentimento do mercado e dos eventos externos.

Spread

A diferença entre esses dois preços é conhecida como spread. Isso inclui as taxas de corretagem. O spread depende da escolha do par de moedas e da corretora de Forex. Corretoras de Forex licenciadas que oferecem preços ECN (Electronic Communications Network) podem obter cotações de preços de vários provedores de liquidez no mercado. Isso significa que eles podem oferecer spreads competitivos.

Um exemplo de negociação de CFDs alavancado

Suponha que queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o par de moedas AUD/USD, também conhecido como “Aussie”. Considere que o par AUD/USD esteja sendo cotado em:

Bid/Ask Spread

“BID” é o preço de venda. É o valor pelo qual o ativo é vendido. O mais alto dos dois é o “ASK” ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o “spread”. Este é o seu custo da negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora, o spread pode sofrer variações. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer spreads de compra/venda competitivos.

Suponha que decida comprar AU$ 20.000 em USD pois acredita que haverá apreciação da cotação AUD/ USD no futuro. A alavancagem da sua conta está definida em 100:1. Isso significa que precisa depositar 1% do valor total da posição na sua conta de margem.

Na hora seguinte, se o preço se mover para 0,6880/0,6882, você terá um negociação lucrativa. Poderá fechar a sua negociação vendendo ao preço "BID" de USD 0,6880.

Nesse caso, o preço moveu a seu favor. Mas, se em vez disso, o preço tivesse recuado, indo contra a sua previsão, você poderia ter sofrido uma perda. Se essa perda reduzisse a sua margem livre, a corretora teria emitido uma "Margem Call".

Já notou como uma pequena diferença de preço pode oferecer oportunidades de negociação? Essa pequena diferença é conhecida como “pip” ou “porcentagem em pontos”. No mercado de Forex, como no exemplo acima, é usado para referir o menor incremento de preço de uma moeda. Para ativos como o AUD/USD, que inclui o dólar americano, um pip é representado na 4ª casa decimal. Mas, no caso de pares que incluem o iene japonês, como o AUD/JPY, a cotação geralmente inclui apenas até 3 casas decimais.

Essa flutuação contínua dos movimentos de preços e o lucro/perda resultante ocorre diariamente. Portanto, isso leva a um retorno líquido (positivo/negativo) em sua margem inicial. Caso a sua margem inicial seja menor, a corretora emitirá uma ""Margim Call"". Caso não deposite fundos, o contrato será encerrado ao preço atual de mercado. Esse processo é conhecido como “Marking to Market”.

Se o preço
do AUD/USD		 De/Para Pode-se Ganhar ou Perder
por uma posição longa		 Resultando em Retorno
da Margem Inicial
Aumenta 10% 0.75603/0.75606 0.75603/0.75606 1000%
Aumenta 5% 0.72167/ 0.72169 USD 687.4 500%
Diminui 10% 0.61857/0.61859 USD -1374.6 -500%
Diminui 5% 0.65293/0.65297 USD -687.4 -1000%

O que é Pip
em Forex?

Pip é um acrônimo para "Porcentagem em Pontos". Ele representa o menor movimento no preço de um par de moedas e é uma unidade padronizada. Para um par de moedas baseado no dólar americano, como AUD/USD, um pip é $ 0,0001. No entanto, com algumas moedas como o iene japonês (JPY), um pip refere-se a $ 0,001.

As flutuações no valor do pip afetam os lucros das negociações. Por exemplo, se decidir comprar € 10.000 e o par EUR/USD estiver sendo negociado a 1,1086, o preço que terá que pagar será (10.000x1,1086)$, ou US$ 11.086.

Se a taxa de câmbio para este par aumentar em 5 pips, o que significa que o EUR/USD está sendo negociado agora a 1,1091, então para comprar € 10.000 será necessário pagar US$ 11.091.

Forex Majors, Minors e Exotics

Nem todos os pares de moedas são negociados em grandes volumes. O dólar americano, sendo a moeda de reserva do mundo, é definitivamente o mais negociado, embora ao longo dos anos seu domínio tenha diminuído um pouco. Com base na frequência com que são negociados, os pares de moedas são divididos em categorias: Majors, Minors e Exotics.

Majors (principais)

Os pares de moedas principais (majors) têm os spreads mais competitivos.

são:

EUR/USD

Euro/Dólar americano (conhecido como Fiber)

GBP/USD

Libra esterlina/Dólar americano (conhecido como Cable)

USD/JPY

Dólar americano/Iene japonês (conhecido como Ninja)

USD/CHF

Dólar americano/Franco suíço (conhecido como Swissy)

CAD/USD

Dólar canadense/Dólar americano (conhecido como Loonie)

AUD/USD

Dólar australiano/Dólar americano (conhecido como Aussie)

NZD/USD

Dólar neozelandês/Dólar americano (conhecido como Kiwi)

Minors (menores)

Em seguida uma categoria de pares de moedas menores (minors), também conhecidos como "pares de moedas cruzadas". Estes pares são assim chamados porque não incluem o dólar americano. Então, para converter um no outro, o dólar americano terá que atuar como moeda intermediária.

Alguns dos pares menores são:

EUR/GBP

Euro/Libra Esterlina (conhecido como Chunnel)

EUR/AUD

Euro/Dólar australiano

CHF/JPY

Franco suíço /Iene japonês

GBP/JPY

Libra Esterlina/Iene Japonês (conhecido como Gopher)

GBP/CAD

Libra esterlina/Dólar canadense.

Exotics (exóticos)

Os pares exóticos (exotics) incluem uma moeda importante com uma moeda de mercado emergente. A negociação de pares exóticos é considerada arriscada, pois tendem a ter baixa liquidez, spreads elevados e instabilidades políticas nesses países podem tornar essas moedas voláteis.

Alguns exemplos são:

EUR/TRY

Euro/Lira turca

USD/HKD

Dólar australiano/Peso mexicano

AUD/MXN

Dólar australiano/Peso mexicano

Entre parênteses, os apelidos comuns para esses pares de moedas.

Abrir Longo ou Curto

Quando se assume uma posição longa em um par de moedas, você compra uma moeda com a expectativa de que o seu preço aumente (aprecie) no futuro. Isso significa que se deseja comprar a moeda base e vender a moeda da cotação, pois espera que a moeda base se valorize em relação à moeda da cotação.

Quando se assume uma posição curta em um par de moedas, está vendendo a moeda base na esperança de que ela se desvalorize (queda de preço) no futuro, permitindo que possa comprar posteriormente a um preço mais baixo.

Tamanhos do Lote

Ao decidir o tamanho de sua posição, um termo que irá ouvir é "lote". Os lotes são tamanhos de posição padronizados para moedas. O mercado de Forex oferece flexibilidade para negociar de acordo com os seus meios e seu perfil de risco. O tamanho padrão para um lote é de 100.000 unidades da moeda base. Há também tamanhos de lotes mini e micro, que contêm 10.000 e 1.000 unidades da moeda base, respectivamente.

O que é Liquidez na negociação de Forex?

A liquidez no mercado forex refere-se à capacidade de uma moeda de ser comprada ou vendida sob demanda. Quando se negocia em grandes pares de moedas, há muitos compradores e vendedores no mercado. Isto significa que é sempre provável que haja um investidor contrário para cada posição que se toma. É possível comprar ou vender grandes quantidades dessas moedas sem causar nenhuma diferença significativa na taxa de câmbio.

A liquidez oscila durante as sessões de negociação. É provável que haja uma atividade significativa durante a sobreposição das sessões de Nova Iorque e Londres. Dependendo do seu estilo de negociação, poderá se beneficiar da escolha de sessões de negociação específicas. Por exemplo, investidores de curto prazo preferem as sessões dos EUA ou de Londres, quando grandes oscilações de preços e movimentos percentuais tendem a ocorrer. A sessão de Tóquio é muitas vezes limitada pelo intervalo, o que pode não ser o melhor para eles.

Mercados líquidos, como Forex, tendem a oscilar em pequenas variações, uma vez que alta liquidez significa menor volatilidade. No entanto, mudanças repentinas na volatilidade ocorrem frequentemente durante eventos externos.

O conceito de alavancagem na negociação de Forex

A alavancagem na negociação de Forex é uma ferramenta financeira útil. Ela permite que os investidores ganhem uma maior exposição aos movimentos de mercado do que poderiam pagar. Isso significa que um investidor possa abrir uma posição no valor de $ 100.000 com apenas $ 1.000 em sua conta, se ele tiver uma taxa de alavancagem de 100:1.

A quantidade de alavancagem é fornecida pela corretora de Forex. Considere isso como um empréstimo que pode ajudar a aumentar seus lucros com pequenos aumentos no preço. No entanto, lembre-se de que a alavancagem também amplifica as suas potenciais perdas se os preços se moverem na direção contrária. É por isso que, ao negociar, é importante implementar estratégias sólidas de gerenciamento de risco.

Quando decidir negociar, é necessário abrir uma conta de margem com uma corretora regulamentada. Aqui, será necessário depositar uma quantia inicial de margem que é necessária para manter as suas posições alavancadas ativas.

Isto também é chamado de margem de depósito. Quando o valor diminui abaixo do nível mínimo, a sua corretora emitirá uma "Margin Call". Isto significa que é necessário depositar fundos para manter as suas posições abertas. Caso contrário, a corretora poderá fechar as suas posições.

Uma taxa de alavancagem de 50:1 significa que uma margem mínima necessária de 1/50, ou 2% do valor total da negociação. Da mesma forma, uma taxa de alavancagem de 100:1 significa que precisa depositar pelo menos 1% do valor total da negociação em sua conta de margem.

Análise Técnica e Fundamental

Fazer suposições para prever a direção do movimento dos preços não é a melhor ideia. Investidores experientes conduzem uma análise cuidadosa do mercado a fim de determinar a direção na qual as cotações da moeda provavelmente se moverão. Duas abordagens principais são usadas aqui: análise fundamentalista e análise técnica. Para uma análise fundamentalista e técnica mais aprofundada e educação em negociação, visite o nosso Traders Hub.

Análise Fundamental

Os valores monetários oscilam de acordo com a percepção da situação econômica de uma nação. A análise fundamental é o estudo de todos os fatores que impactam na economia de um país e é também representativa de suas tendências futuras. Quando os investidores percebem uma determinada economia é mais dinâmica do que outras, aumenta a demanda por sua moeda nacional e isso eleva o seu preço. Os investidores que usam a análise fundamentalista olham para esses indicadores para avaliar a situação econômica de uma nação.

Política monetária: As taxas de juros decididas pelo banco central de um país têm um impacto direto na moeda doméstica. Quando as taxas de juros sobem, o valor da moeda tende a se valorizar e vice-versa.

Taxa de inflação: Os bancos centrais são responsáveis ​​por manter a inflação sob controle e promover o emprego. Para isso, eles têm à sua disposição várias ferramentas, incluindo a política monetária do país, intervenções de mercado e flexibilização quantitativa.

Balança comercial: O saldo entre exportações e importações de um país pode impactar os valores das moedas.

Crescimento do PIB: A situação geral de uma economia se reflete no crescimento de seu PIB. Os valores das moedas tendem a se valorizar com uma taxa positiva de crescimento do PIB.

Existem vários outros indicadores econômicos que afetam o mercado de Forex, como a taxa de emprego, vendas no varejo, índices de manufatura e dados do mercado imobiliário. Para acompanhar os lançamentos de dados econômicos, os investidores usam um calendário econômico. Isso ocorre porque uma volatilidade significativa tende a ocorrer nos dias em que dados importantes são divulgados. Dependendo se os números estão alinhados com o consenso do mercado, ou excedem ou caem abaixo dele, os preços da moeda podem subir ou descer.

Análise Técnica

A análise técnica é baseada no princípio de que os mercados tendem a repetir as suas tendências históricas de preço. Para descobrir essas tendências, os investidores contam com indicadores técnicos e análises de gráficos de Forex. Os indicadores técnicos são, na verdade, fórmulas estatísticas que podem fornecer informações importantes sobre o mercado. Eles são classificados em:

Tendência: Como a Média Móvel Simples, Linhas de Tendência ou Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD).

Volume: Como On Balance Volume (OBV) ou Chaikin Money Flow (CMF).

Impulso: Como os Osciladores Estocásticos ou o Índice de Força Relativa (RSI).

Volatilidade: Como o Average True Range (ATR) ou o Volatility Index (VIX).

Plataformas de negociação de Forex, como MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, vêm com indicadores técnicos pré-instalados que permitem analisar tendências em andamento e qualquer chance de reversão de preços. Com base nesses indicadores, você pode criar estratégias de negociação de Forex.

Estas plataformas também permitem a utilização de uma combinação de análise fundamentalista e técnica. Enquanto a análise fundamentalista, por meio de alertas de notícias financeiras, permite que os investidores avaliem as perspectivas de taxa de juros e inflação para ambas as moedas em um par, gráficos e indicadores técnicos fornecem informações sobre tendências e intervalos dentro do histórico de preços. Os padrões gráficos podem fornecer indicações sobre como os preços podem se mover dentro dos padrões e para onde eles provavelmente irão após uma quebra.

Negociação de Forex - Perguntas Frequentes

A principal diferença entre os dois é que o Forex é limitado a moedas, enquanto os Contratos por Diferença (CFDs) cobrem uma gama mais ampla de categorias de ativos. Isso inclui ações, índices, commodities e criptomoedas.

Saiba mais sobre as semelhanças e diferenças entre Forex e CFDs.

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