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Negociação de ETF com a FP Markets

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O que é um ETF?

Os ETFs são produtos de investimento passivo cujo preço visa acompanhar a cesta de ativos do ETF. No investimento em ETF, os traders não precisam adquirir o produto de investimento fisicamente. Fundos mútuos como o The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar e BlackRock administram ETFs. Uma gama diversificada de empresas está contida no fundo.

Um fundo negociado em bolsa (ETF) é um fundo de investimento passivo negociado em bolsas de valores globais. Os ETFs são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens e os benefícios do investimento em ações, diferentemente da negociação de fundos mútuos, além dos benefícios da negociação de CFDs de índices. Como outros tipos de fundos, os ETFs reúnem o capital dos traders em uma cesta de vários investimentos, incluindo ações, títulos e outros ativos de segurança.

Os ETFs geralmente representam várias classes de ativos, o que significa que o objetivo do ETF é replicar o desempenho dessa classe de ativos. Os ETFs acompanham ativos específicos, como ações, títulos, commodities e índices de moedas; assim, os traders consideram os fundos negociados em bolsa (ETFs) como um clássico entre os investimentos de diversificação de portfólio. Os ETFs são ativos financeiros valiosos que oferecem inúmeras vantagens e podem ser um excelente instrumento financeiro para os traders atingirem suas metas de negociação. Em 2021, os ETFs atingiram um volume de US$ 5,83 trilhões, com quase 2.354 produtos de ETFs negociados nas bolsas de valores dos EUA.

Um breve histórico da negociação de ETFs

A negociação de ETFs começou no Canadá em 1990, após a quebra da American Stock Exchange (AMEX) em 1987, quando o físico Nate Most foi encarregado de criar uma nova classe de ativos. Most criou o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) para abastecer a cesta de negociação da AMEX com uma nova e revolucionária classe de ativos estruturados. Inicialmente, Nate transformou a filosofia de investimento para que os investidores institucionais executassem estratégias de negociação sofisticadas. Os ETFs apresentaram aos mercados as vantagens do investimento em pool e da flexibilidade de negociação. O Standard & Poor's Depository Receipts, comumente conhecido como SPDR (SPY), lançado em 1993, ainda é o fundo negociado em bolsa (ETF) mais popular do mundo, com mais de US$ 400 bilhões em investimentos.

Diferentes tipos de ETFs

A demanda dos investidores e o contínuo progresso tecnológico criaram mais de 8.000 fundos negociados em bolsa. Os ETFs agora estão acessíveis a traders de todo o mundo, com acesso a diferentes mercados financeiros, setores e tipos de ativos a preços mais baixos de ETFs.

Há vários tipos de fundos negociados em bolsa (ETFs). Alguns ETFs investem em uma variedade de ações e títulos. Outros acompanham o desempenho de um índice de ações, como o Índice Standard and Poor's E-Mini (S&P 500 E-Mini) ou o Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), e outros acompanham o desempenho do mercado (Índice IBM).

Entretanto, diferentes ETFs oferecem aos traders diferentes vantagens e benefícios de diversificação de portfólio. Por exemplo, os fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em setores específicos normalmente oferecem menos diversificação do que aqueles criados para replicar índices e seus desempenhos.

ETFs de títulos

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de títulos, comumente conhecidos como (ETFs de renda fixa), são importantes para os investidores na diversificação de carteiras de investimento. Fazer diferentes tipos de investimento é considerado uma boa estratégia e prática de minimização de riscos. A maioria dos traders profissionais também investe em ETFs de renda fixa e títulos porque esses investimentos podem proporcionar retornos estáveis com riscos potencialmente menores do que os ETFs de ações.

Os ETFs de títulos são projetados para oferecer exposição a praticamente todos os tipos de títulos disponíveis: títulos do Tesouro dos EUA, títulos corporativos e municipais (munis), internacionais, títulos de alto rendimento etc.

Ouro (XAU)

O ouro pode ser investido de várias maneiras, desde a compra direta do ouro até a posse de ações de empresas de mineração de capital aberto.

Transações simples

Os ETFs de ouro podem ser comprados e vendidos a qualquer hora do dia, desde que as bolsas de valores estejam abertas. Os investimentos em ouro são vistos por muitos como uma ótima oportunidade de investimento contra a inflação quando a moeda nacional está em declínio.

ETFs de ouro e dividendos

Muitos ETFs oferecem dividendos, o que os torna atraentes para os investidores.

Estas são algumas empresas que oferecem dividendos.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

Sempre verifique a disponibilidade se estiver procurando por esse serviço específico.

O ouro é considerado um ativo seguro devido a seus aumentos regulares de preço em resposta às quedas do mercado acionário. Enquanto isso, os investidores estão colocando dinheiro em ETFs de ouro em grandes quantidades. Os ETFs de ouro permaneceram relativamente estáveis nos últimos meses, apesar do surto de pandemia.

ETFs de ações

Os ETFs de ações acompanham o desempenho de empresas e ações de regiões e países específicos. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de ações permitem que setores de negociação como o médico, ações de tecnologia e ações bancárias ampliem as oportunidades e os potenciais de negociação de traders e investidores.

ETFs de investimento alternativo

Os ETFs de investimento alternativo são estruturas inovadoras que permitem que os operadores invistam em volatilidade ou obtenham exposição a estratégias de investimento, incluindo a emissão de chamadas cobertas e o transporte de moedas.

ETFs de fator

O investimento em ETFs de fator é uma estratégia de investimento que os traders implantam para atingir recipientes específicos de retornos em classes de ativos. Traders profissionais, investidores institucionais e gerentes ativos têm usado consistentemente a negociação de ETFs de fator por meio de ETFs baseados em regras para gerenciar seus portfólios de investimento.

ETFs inversos

Um fundo ETF inverso é um reflexo inverso de um índice-alvo. Por exemplo, os fundos inversos sobem quando o índice-alvo se desvaloriza, como quando os traders vendem a descoberto uma ação devido à desvalorização do preço da ação. Os ETFs inversos são projetados para lucrar com uma queda no mercado ou índice subjacente.

ETFs de mercado

Os ETFs de mercado são projetados para acompanhar um determinado índice, como o SPY.ARC (Standard & Poor's 500) e o STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETFs especializados

Os ETFs especiais têm dois tipos de fundos que surgiram recentemente para atender a necessidades específicas de fundos alavancados e fundos inversos. Esses ETFs especiais oferecem um potencial de crescimento muito maior e um risco muito maior.

ETFs sustentáveis

A negociação de ETFs sustentáveis combina diferentes estilos de investimento com foco em fundos, promovendo modelos econômicos ou mercados sustentáveis. Os ETFs sustentáveis incluem estilos de investimento e percepções socioambientais, socioeconômicas e governamentais. As principais forças motrizes do mercado de ETFs sustentáveis são os riscos geopolíticos em constante mudança, como mudanças demográficas, regulamentações e leis governamentais.

ETFs de commodities

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para entrar em commodities como ouro (XAU), prata (XAG), petróleo (WTI, XBR, XTI) e outras alternativas atraentes de ações para diversificação do portfólio e gerenciamento de riscos. Os ETFs de commodities geralmente não possuem diretamente o ativo subjacente, como o ouro (XAU), mas usam derivativos. Os derivativos de commodities acompanham o preço subjacente da commodity, mas geralmente apresentam mais riscos, como riscos de contraparte, do que um fundo negociado em bolsa (ETF) que possui o ativo subjacente diretamente.

ETF com lastro físico

O Gold (XAU) é um importante ETF com lastro físico. O ouro pode ser utilizado de várias maneiras; algumas pessoas se protegem contra a volatilidade do mercado de ações, a fraqueza do dólar americano e a inflação. O ouro é um instrumento simples com barras de ouro armazenadas em cofres seguros. O preço desse ETF provavelmente flutuará em conjunto com os preços do ouro à vista.

Investimento em mineração de ouro

O investimento em mineração de ouro é geralmente visto como um investimento de longo prazo. Na maioria das vezes, o ouro supera o desempenho de todos os outros metais preciosos. Entretanto, sempre há riscos em todo investimento.

A organização do emissor compra e mantém barras de ouro ou investe em negócios relacionados ao ouro com outros ETFs. Os investidores subscrevem as ações do fundo, que variam em valor (em conjunto) com o preço do ouro ou das ações da empresa.

ETFs de moedas

Os ETFs de moedas investem em moedas e grupos de moedas, como o dólar dos Estados Unidos (USD) ou uma cesta de moedas. A negociação de ETFs de moedas ocorre quando os traders investem em uma única moeda ou em derivativos de moeda ou em um grupo de moedas e derivativos de moeda. Em alguns casos, os traders consideram os derivativos de moeda como riscos adicionais para o ETF. No investimento em ETFs de moedas, os investidores compram principalmente a moeda subjacente quando o preço de mercado sobe. Entretanto, os ETFs de moedas podem ser usados pelos traders para fins de hedge, para proteger suas carteiras de investimento e evitar possíveis riscos cambiais.

ETFs gerenciados ativamente

Os ETFs gerenciados ativamente têm como objetivo superar o desempenho de um único índice ou de uma cesta de índices, ao contrário da maioria dos ETFs projetados para acompanhar um índice.

Notas negociadas em bolsa (ETNs)

As notas negociadas em bolsa (ETNs) são títulos de dívida de mercados ilíquidos respaldados pela confiabilidade do crédito dos bancos emissores.

ETFs de mercados estrangeiros

Os ETFs de mercados estrangeiros são projetados para acompanhar o índice Nikkei do Japão, o índice Hang Seng de Hong Kong, o índice S&P/ASX 200 (Standard & Poor's e Australian Securities Exchange 200) e outros mercados fora dos EUA.

ETFs alavancados

Os fundos alavancados são títulos negociáveis que têm como objetivo ampliar os lucros potenciais em uma negociação ou investimento por meio do empréstimo de capital na forma de alavancagem para investir. Os índices dos ETFs podem variar de acordo com o ativo subjacente que o trader deseja atingir.

ETFs setoriais e industriais

Os ETFs setoriais e industriais são projetados para oferecer exposição a setores específicos, como empresas de petróleo, farmacêuticas ou de tecnologia.

ETFs de estilo

Os ETFs de estilo acompanham um estilo de investimento ou foco de capitalização de mercado, incluindo valor e crescimento, como ações de valor de grande capitalização, média capitalização e crescimento de pequena capitalização.

Como funciona a negociação de ETFs?

Um ETF (fundo negociado em bolsa) é uma classe de títulos que os investidores compram ou vendem por meio de uma corretora na bolsa de valores. No investimento em ETF, os investidores não precisam adquirir o produto de investimento fisicamente. Os ETFs são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens e os benefícios de investir em ações e negociar fundos mútuos. Os ETFs reúnem o capital dos traders em uma cesta de vários investimentos, incluindo ações, títulos e outros ativos de segurança.

Os ETFs funcionam de forma semelhante à negociação de ações, o que significa que o proprietário dos ativos subjacentes cria um fundo para acompanhar o desempenho dos ativos subjacentes e vende ações aos investidores que participam do fundo. Assim, os acionistas são proprietários de uma porcentagem dos fundos negociados em bolsa (ETFs) e não do ativo subjacente do fundo. Entretanto, diferentemente das ações de uma empresa, o número de ações em circulação de um fundo negociado em bolsa (ETF) pode mudar diariamente devido à constante criação de novas ações e ao resgate de ações existentes.

Os emissores de ETFs criam cestas de títulos subjacentes, inclusive commodities, títulos, moedas e ações, com um símbolo de ticker exclusivo e dados de preços intradiários. Os títulos subjacentes

estão sempre alinhados com o preço de mercado do fundo negociado em bolsa devido à capacidade dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de resgatar ações continuamente. As instituições financeiras usam o mecanismo de arbitragem para controlar quaisquer flutuações inesperadas de preço no caso de desvios do preço de mercado do ETF em relação ao valor do ativo subjacente. Os ETFs geralmente são oferecidos a taxas mais baixas do que outros tipos de fundos e também são considerados fáceis de negociar por alguns operadores e investidores.

Os traders devem sempre considerar os riscos antes de investir em qualquer instrumento financeiro.

Como negociar ETFs?

Há principalmente sete estratégias de negociação de ETFs que os investidores e operadores podem usar, já que os ETFs permitem a negociação de diferentes classes de investimento e vários setores.

Média de custo do dólar

  • estratégia básica.
  • compra de uma quantidade fixa de dólares de um ativo em um cronograma regular.
  • Adequada para jovens.
  • têm uma renda estável da qual podem economizar um pouco a cada mês.
  • De preferência, não investir em uma conta poupança com juros baixos.
  • O Dollar-Cost Averaging confere disciplina ao processo de poupança. Você pode pagar a si mesmo primeiro, o que consegue economizando regularmente.
  • Acumule mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço do ETF estiver alto, calculando assim a média do custo dos ativos.

Alocação de ativos

  • Alocação de uma parte de uma carteira em diferentes categorias de ativos para diversificação.
  • Um limite de investimento baixo para a maioria dos ETFs
  • Ideal para iniciantes, dependendo de seu horizonte de tempo de investimento e tolerância a riscos.

Swing Trading

  • Tirar proveito de oscilações consideráveis em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities.
  • Poucos dias a algumas semanas para serem trabalhados, diferentemente do day trade, Diferentemente do day trade
  • Diversificação de portfólio
  • Spreads apertados de compra e venda

Os ETFs não refletem o desempenho de mercado de uma ação; portanto, representam cestas de ações ou outros ativos financeiros. Os investidores geralmente diversificam seus portfólios com ETFs, pois eles são menos suscetíveis do que as ações.

Rotação de setores

  • Visar diferentes setores da economia.
  • Executar a rotação de setores.
  • Possibilidade de obter lucros ou evitar perdas excessivas fazendo a rotação para outro setor econômico.

A rotação de setores permite que os investidores entrem ou saiam de negociações em diferentes setores do ciclo econômico, dando aos investidores em ETFs mais flexibilidade nos mercados. Por exemplo, suponha que um investidor tenha investido em um ETF de ouro, como GLD.ARC. Um operador pode desejar realizar lucros ou fechar uma posição nesse ETF e fazer a rotação para um ETF de tecnologia, como o XLK.ARC

ETF com lastro físico

O ouro (XAU) é um importante ETF com lastro físico. O ouro pode ser utilizado de várias maneiras; algumas pessoas se protegem contra a volatilidade do mercado de ações, a fraqueza do dólar americano e a inflação. O ouro é um instrumento simples com barras de ouro armazenadas em cofres seguros. O preço desse ETF provavelmente flutuará junto com os preços do ouro à vista.

Apostando em tendências sazonais

As tendências sazonais são consideradas o fenômeno de vender em maio e ir embora para o comércio de ações em todo o mundo. O desempenho das ações durante o período de seis meses entre maio e outubro é inferior ao do período entre novembro e abril.

O período mais favorável para a negociação de ouro (XAU) é geralmente em setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamentos e do festival anual das luzes.

Hedging

Os traders geralmente investem em ETFs para fazer hedge e proteger outras posições contra riscos de queda.

Objetivos e visão da estratégia

Suponha que você queira negociar CFDs, em que o ativo subjacente é AGG.ARC e sua conta está em dólares americanos. Se o AGG.ARC estiver sendo negociado a: Bid 106 e Ask 107

Se você decidir negociar e COMPRAR 100 unidades do AGG.ARC, porque acha que o preço do ETF AGG.ARC vai subir no futuro. A margem do AGG.ARC é de 20%, o que significa que você precisa colocar 20% do valor da posição para assumir a posição desejada no AGG.ARC.

Portanto, você precisaria de pelo menos o seguinte valor em sua conta para assumir a posição:

20% x (100 x 107) = $2140

Isso, por sua vez, dará à sua posição um valor de US$ 10.700

Na hora seguinte, o preço da AGG.ARC. passou para: Oferta 110 e Oferta 111

Agora você tem uma negociação lucrativa. Você poderia fechar sua posição vendendo ao preço atual de US$ 110. Dessa forma, seu lucro seria de:

100 x (110 - 107) = $300

A negociação de ETFs é lucrativa?

A negociação de ETFs pode ser um método lucrativo de abordar e negociar nos mercados. Os investidores que entram nas bolsas de valores globais com um plano financeiro bem estabelecido e metas definidas podem aproveitar as oportunidades de negociação de ETFs para diversificação do portfólio ou para fins de hedge. Os traders devem investigar cuidadosamente todos os fatores para garantir que o ETF de interesse seja o melhor instrumento para atingir suas metas de investimento.

Como começar a negociar ETFs?

Comece a negociar ETFs em 9 etapas simples:

Abra uma conta de demonstração e uma conta de negociação real com a FP Markets


Aprenda tudo o que você precisa saber com a academia de negociação da FP Markets


Coloque suas habilidades de negociação em prática na conta de demonstração sem expor seu capital a riscos


Faça uma pesquisa aprofundada sobre os ETFs nos quais você deseja investir e acompanhe o desempenho de mercado deles


Faça um plano de negociação e decida se você comprará ou venderá o ativo subjacente


Faça sua negociação e monitore sua posição de perto


Diversifique sua carteira de investimentos para proteger sua posição aberta dos riscos de negociação relacionados


Quando atingir o resultado desejado, feche sua posição


Analise seu desempenho e os riscos antes de prosseguir com suas próximas negociações

ETFs disponíveis

Símbolo Descrição Tamanho do contrato Alavancagem
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

Negociação de ETFs - Perguntas frequentes

WO que é um ETF?

Um ETF (fundo negociado em bolsa) é uma classe de valores mobiliários que os traders compram ou vendem por meio de uma corretora na bolsa de valores. Os ETFs são produtos de investimento passivo que negociam o preço à vista de ativos financeiros. No investimento em ETF, os traders não precisam adquirir o produto de investimento fisicamente. Os ETFs são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens e os benefícios do investimento em ações e da negociação de fundos mútuos, além dos benefícios da negociação de CFDs de índice. Os ETFs reúnem o capital dos traders em uma cesta de vários investimentos, incluindo ações, títulos e outros ativos de segurança.

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