Como negoceia CFD
na Austrália?

Como negoceia CFD
na Austrália

Os contratos por diferença ("CFD") são populares entre os investidores que negoceiam ativamente nos mercados financeiros em todo o mundo. A sua popularidade foi alimentada pela introdução de CFD na Austrália em 2002. O mercado de CFD australiano cresceu rapidamente e, em apenas cinco anos, a Austrália tornou-se no primeiro país do mundo oferecer CFD transacionados em bolsa além de CFD de OTC.

Como história empolgante, os CFD tornaram-se no método de treino derivativo mais frequente no mercado australiano. São regulados pela Comissão de Títulos e Investimentos Australiana (ASIC) e têm várias vantagens de trading. No entanto, são também complexos e têm potencialmente um risco elevado. Se for negociar CFD, é vital saber como o mercado funciona e este artigo pode ajudá-lo a fazê-lo.

O que é
CFD Trading?

Os contratos por diferença ("CFD") são populares entre os investidores que negoceiam ativamente nos mercados financeiros em todo o mundo. A sua popularidade foi alimentada pela introdução de CFD na Austrália em 2002. O mercado de CFD australiano cresceu rapidamente e, em apenas cinco anos, a Austrália tornou-se no primeiro país do mundo oferecer CFD transacionados em bolsa além de CFD de OTC.

Como história empolgante, os CFD tornaram-se no método de treino derivativo mais frequente no mercado australiano. São regulados pela Comissão de Títulos e Investimentos Australiana (ASIC) e têm várias vantagens de trading. No entanto, são também complexos e têm potencialmente um risco elevado. Se for negociar CFD, é vital saber como o mercado funciona e este artigo pode ajudá-lo a fazê-lo.

Que instrumentos de CFD estão disponíveis
na Austrália?

O mercado australiano oferece um leque diversificado de instrumentos de CFD, permitindo muita flexibilidade e eficácia. Alguns dos instrumentos transacionados com maior frequência incluem:

  • Forex - as moedas estrangeiras são os instrumentos financeiros mais transacionados no mundo e oferecem muita liquidez.

  • CFD de capitais/ações/títulos - estes representam os CFD mais transacionados.

  • Índices - índices de ações como FTSE 100, S&P500, Australia (ASX) 200 e muitos outros permitem que os traders tenham exposição ao mercado de ações e portefólios de ações internacionais.

  • Mercadorias - Os traders podem retirar vantagens com a negociação de mercadorias agrícolas (produtos agrícolas e pecuária) e mercadorias pesadas (metais e energia) com custos de transação e margem mínimos.

Nos últimos anos, as criptomoedas, e principalmente a bitcoin, tornaram-se um ativo digital mundialmente reconhecido e os CFD de criptomoedas começaram também a ganhar importância no mercado.

Um dos aspetos mais atrativos do trading de CFD é que lhe dá exposição a instrumentos internacionais aos quais não conseguiria ter acesso de outra forma. Por exemplo, o trading de CFD na Austrália significa que pode transacionar diretamente ações de grandes empresas como a Apple e Google sem ter de deter as ações.

Quais são os passos para o
trading de CFD?

1. Prepare-se para o trading de CFD

No que concerne os fundamentais, o trading de CFD não é diferente de negociar noutros mercados financeiros. Precisa de saber o que está a fazer. É importante realizar pesquisa exaustiva e familiarizar-se com a forma como os CFD funcionam antes de começar a negociar on-line. É especialmente importante para CFD devido à sua complexidade e ao elevado risco que comportam.

Também precisa de formular um plano robusto e exaustivo para o trading. Entre outras coisas, o plano de trading tem de delinear objetivos de trading realistas, o seu capital, apetite de risco, estratégia de trading e planos de gestão de risco e capital. Também irá precisar de aprender a manter-se fiel ao plano e a aperfeiçoá-lo à medida que aprende as dinâmicas do mercado.

2. Escolher um fornecedor de CFD de segurança

A seleção cuidada de um fornecedor de CFD é um dos principais passos na construção de uma estratégia de negociação vencedora e aumenta as suas possibilidades de ter resultados do trading de CFD. Tem de garantir que o broker cumpre as suas expetativas e requisitos de trading quando abre uma conta de trading de CFD. O broker tem também de corresponder ao seu estilo de trading e fornecer-lhe as ferramentas e apoio adequados. Os melhores traders de CFD são aqueles que compreendem as dinâmicas de mercado. Os grupos de CFD podem prestar um serviço valiosíssimo ao fornecerem aos seus clientes acesso às melhores ferramentas de gráficos, atualizações do mercado, calendários económicos, perspetivas financeiras de especialistas, indicadores de sinais, webinários e uma base de dados de perguntas e respostas exaustiva.

Em seguida estão algumas das perguntas que precisa de fazer quando procura um broker de CFD:

  • O broker é regulado na Austrália? Confirme que o broker é regulado pela ASIC e que tem um número de licença válido dos Serviços Financeiros Australianos (AFSL, Australian Financial Services).

  • Que instrumentos e tipos de ativos oferece o broker? Por exemplo, nem todos os brokers oferecem trading de CFD em capitais e alguns cobram uma taxa adicional para aceder a CFD de capitais.

  • O broker oferece recursos educativos para ajudar a negociar? Os CFD são complexos. Precisa de um broker que o ajude a construir um conhecimento forte do mercado de forma a que consiga fazer com que a negociação de CFD valha a pena.

  • Quanto é que o broker cobra em comissões e oferecem spreads razoáveis? Quer um broker que lhe ofereça um bom equilíbrio entre custo e qualidade de trading?

  • Qual é o saldo mínimo de abertura para o broker? Alguns brokers precisam de um depósito inicial elevado para abrir uma conta de CFD e começar a negociar.

  • Que plataformas e software de trading de CFD o broker oferece? Confirmo que o broker oferece uma plataforma de trading flexível com ferramentas de análise integradas e que lhe permite adicionar qualquer software que possa precisar à medida que negoceia.

  • O broker oferece um bom apoio ao cliente? Precisa de um broker que esteja disponível quando precisar.

3. Choose the Instrument You
Want to Trade

Com tantas opções de CFD para escolher, precisa de encontrar o instrumento que se adequa a si. Este é um dos motivos pelos quais escolher um broker com recursos educativos suficientes é importante. Com os recursos certos, pode identificar instrumentos e oportunidades de trading que correspondem ao seu estilo de trading e apetite pelo risco.

4. Decidir comprar ou vender

Uma das grandes vantagens do trading de CFD é que lhe permite especular sobre movimentos de preço em qualquer uma das direções - existe potencial para ter lucro com a subida ou descida do mercado. Se, depois de alguma análise de mercado, acreditar que o preço de mercado do instrumento subjacente irá subir, compra (assume uma posição longa). Se acreditar que o preço de mercado irá descer, vende (assume uma posição curta).

Por exemplo, se considerar que o preço das ações da Google irá cair, pode vender um CFD de capitais da empresa. Terá lucro se as ações descerem de preço e terá uma perda se o preço das ações subir. Os seus lucros e perdas serão realizados depois de fechar a sua posição tanto nas transações longas como curtas.

5. Selecione o tamanho da transação

Os CFD são negociados em contratos ou lotes normalizados, por isso tem de escolher o número de contratos que quer negociar. O tamanho de um contrato individual depende do ativo subjacente a ser transacionado. Por exemplo, com as transações de capitais, um CFD é igual a uma ação mas com outros instrumentos, como índices, Forex e mercadorias, o valor de um CFD varia.

6. Apply Risk
Management Orders

Usar ordens de retirada de lucro e paragem de perda é uma das técnicas de gestão de risco fundamentais que deve ter no seu arsenal de negociação de CFD.

Uma ordem de retirada ou limite de lucro irá ajudar a bloquear os lucros, fechando uma transação num valor que seja melhor do que o nível de mercado atual. Esta ordem especialmente adequado para garantir lucros em mercados voláteis.

Uma ordem de paragem de perda permite-lhe fechar automaticamente uma posição aberta, depois de esta alcançar um nível específico num preço abaixo do nível de mercado atual. É desencadeada por transações com perda que ajudam a minimizar perdas quando o mercado movimenta contra si. Existem vários tipos de ordens de paragem:

  • Paragem básica: Fecha uma posição tão próxima quanto possível do nível de preço que escolhe. Elevada volatilidade e lacuna (quando um instrumento abre acima ou abaixo do valor de encerramento do dia anterior sem qualquer atividade de trading) podem afetar a paragem básica.

  • Paragem garantida: Fecha ao nível exato que especifica quando existe lacuna. Esta paragem incorre numa pequena taxa que só paga quando a ordem é desencadeada.

  • Paragem "trailing": Movimenta com a sua posição num mercado favorável, mas bloqueia os seus ganhos assim que o mercado começa a movimentar contra si.

7. Monitorizar e
fechar a transação

Depois de colocar a sua transação e ordens, poderá verificar os preços de mercado em tempo real. Pode também abrir novas transações e fechar as existentes. Para encerrar uma transação, faz o oposto do que fez quando abriu a posição. Por exemplo, uma posição de venda de 100 contratos de ouro será encerrada com a compra de 100 contratos de ouro. Quando fecha uma transação, a sua conta irá refletir o lucro ou prejuízo líquido.

Como se calcula o lucro ou perda?

Para calcular quanto pode ganhar ou perder com uma transação de CFD, multiplica o número total de contratos pelo valor de cada contrato. Este número é depois multiplicado pela diferença entre o preço de abertura da posição e o preço de encerramento.

Exemplo, digamos que acredita que o valor do FTSE 100 irá descer e vende 40 contratos de FTSE 100 quando o valor é de 5.366,0. Um contrato de FTSE é equivalente a $10 por ponto, por isso, com 40 contratos, cada ponto em queda dará $400 e cada ponto em subida irá resultar numa perda de $400.

Se decidir comprar FTSE 100 quando estiver a negociar nos 5.358,0, o seu lucro será de $3.200 (40 x 10 x [5.366 - 5.358]). Se a sua previsão estiver errada e o valor de FTSE 100 aumentar para, por exemplo, 5.375,0, a sua perda será de $3.600 (40 x 10 x [5.375 – 5.366]).

Esta perda ou ganho será antes de incorporar o custo de trading. Para ter uma ideia mais precisa de quanto irá potencialmente ganhar ou perder, terá também de subtrair quaisquer despesas ou taxas que incorre quando negoceia, incluindo spread, comissões ou um pequeno prémio quando usa paragens garantidas.

Qual é o custo de
negociar CFD?

Quanto irá pagar por cada transação dependerá do instrumento que optar negociar? Isto é porque cada instrumento tem liquidez diferente e esta determina a facilidade de venda do instrumento em relação a outros instrumentos. No entanto, o custo de trading de CFD é geralmente mais baixo do que outros tipos de investimentos.

Na maioria dos casos, paga uma comissão quando negoceia CFD de capitais e um spread para todos os outros mercados. O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de CFD. Será também de considerar a taxa de juro cobrada para manter uma posição aberta de um dia para o outro e o custo de quaisquer ferramentas adicionais que possa precisar usar quando negoceia.

Porque é que o trading de CFD
é considerado de elevado risco?

Como em todos os outros instrumentos, o CFD têm vantagens e desvantagens. Os CFD são um produto alavancado e o maior risco no que concerne o trading de CFD é a margem e o elevado nível de alavancagem disponível aos traders. Tanto a alavancagem como a margem baixam o custo de entrada no mercado, tornando o trading de CFD uma opção de investimento atrativa.

No entanto, a margem inicial e a alavancagem podem multiplicar movimentações relativamente pequenas. Isto significa que podem ampliar as perdas da mesma forma que multiplicam os ganhos. As perdas podem ser ampliadas para um ponto em que acabam por ser superiores ao seu depósito, fazendo o seu saldo cair abaixo de zero (saldo de conta negativo). O risco é ainda maior em mercados voláteis. É por isso que é prudente escolher um broker que ofereça uma política de proteção contra saldo negativo.

O trading de CFD é para todos?

Todos podem negociar CFD mas isso não significa que todos devam negociar CFD. O trading de CFD pode oferecer muitas vantagens, especialmente a possibilidade de negociar centenas de mercados com pouco capital. No entanto, devido à sua complexidade, o trading de CFD é mais adequado a traders disciplinados com estratégias de gestão de risco sonantes e boas práticas usando corretamente os requisitos de alavancagem e de margem.

Começar com trading de CFD

Negociar CFD não deve ser encarado com leveza. Entrar no trading de CFD com esperanças de que irá enriquecer rapidamente é perigoso e essa atitude poderá fazer com que perca capital em pouco tempo. Milhares de traders negoceiam CFD na Austrália e muitos deles conseguiram ter sucesso nos mercados. O que distingue os que têm sucesso daqueles que não têm é a abordagem certa ao trading. Não há uma fórmula garantida para o sucesso, precisa de muita disciplina, resiliência e prática que pode demorar anos a aperfeiçoar.

Comece a negociar com uma conta Demo

Se não tem muitas experiência de trading, muitos fornecedores de CFD têm uma conta demo em que pode testar a plataforma de trading online sem fazer um depósito. Estas contas demo são também úteis para testar as suas estratégias de trading de CFD antes de abrir uma conta live.

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