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Is Bitcoin
a CFD?
A primeira (e a original) criptomoeda lançada em 2009, a Bitcoin (BTC), tornou-se muito popular entre os traders de todo o mundo. Nos últimos anos, o crescimento exponencial do trading de Bitcoin deverá manter-se, podendo mesmo ultrapassar o trading de outros ativos dentro de cinco anos. Uma das formas mais populares de negociar Bitcoins é através de Contratos por Diferença, ou CFDs, o que implica assumir posições de negociação com base em especulações sobre os movimentos futuros dos preços da criptomoeda.
A razão pela qual o trading de CFDs de criptomoedas é popular, face à compra real de BTC, é que o primeiro não exige a abertura de uma carteira digital ou de uma conta junto de uma bolsa de criptomoedas. Para saber mais sobre a negociação de CFDs de Bitcoin, vamos primeiro analisar o que é uma Bitcoin, como funciona o trading de CFDs e como negociar Bitcoin através de CFDs.
O que é a Bitcoin?
A Bitcoin é a primeira criptomoeda, e também a mais negociada. Foi criada em 2009, por uma entidade desconhecida, conhecida como Satoshi Nakamoto. Embora, inicialmente, esta moeda digital tenha sido recebida com um enorme ceticismo e apelidada como fraude por parte das instituições e governos de todo o mundo, nos últimos anos tem sido aceite como moeda corrente em diversos países, incluindo a Austrália.
A aceitação, em larga escala, desta criptomoeda está patente na sua forte valorização, quase US$ 20.000 em 2017. Esta moeda foi negociada acima dos US$ 9.000 durante a maior parte do ano de 2020. Para compreender de que forma a Bitcoin difere das outras moedas fiduciárias, temos que entender as suas características e funcionalidades.
Quais são as
Características da Bitcoin?
Digital: a Bitcoin é uma moeda digital que não existe fisicamente. É utilizada e distribuída eletronicamente.
Descentralizada: baseia-se numa rede ponto a ponto descentralizada, não sendo controlada por uma instituição, governo ou pessoa. A independência da moeda relativamente aos governos mundiais, bancos e empresas é o que a torna muito popular.
Transparência: cada transação de Bitcoin é guardada num registo público, com distribuição maciça, baseada na tecnologia blockchain.
Oferta Limitada: a Bitcoin não pode ser impressa e a sua oferta foi limitada, pelo seu criador, a 21 milhões de moedas. A oferta da criptomoeda é gerida através da redução, para metade, da recompensa do bloco ou a emissão de novas Bitcoins, a cada 4 anos.
Anónimo: as transações de Bitcoin são registadas num registo público, mas os nomes dos compradores e dos vendedores nunca são revelados.
Irreversibilidade: as transações de Bitcoin não podem ser revertidas. Assim, se alguém enviou Bitcoins para outra pessoa não existe forma de reverter essa transação, a não ser que o destinatário as queira devolver.
Como Funciona
a Bitcoin?
A Bitcoin não é regulada por uma autoridade central, ao contrário das moedas fiduciárias, como o USD. Pelo contrário, esta moeda digital conta com o suporte de milhões de computadores, localizados em todo o mundo. As Bitcoins podem ser comprada e vendidas através de bolsas de bitcoin e guardadas em carteiras digitais, localizadas numa nuvem ou no computador do utilizador. Todas estas transações são registadas num registo público, sob a forma de blocos, e quaisquer alterações nestes blocos afetam todos os blocos subsequentes. Cada registo contém todas as transações alguma vez processadas.
Ao processo de resolução de problemas computacionais complexos, ou “Prova de Trabalho”, para ganhar uma nova Bitcoin chama-se mineração de Bitcoin. Este processo de geração de novas Bitcoins, após controlo e verificação dos blocos anteriores, torna toda a rede segura e de confiança. O mineiro de Bitcoin garante que nenhuma Bitcoin é duplicada.
As Bitcoin Podem
Ser Negociadas?
Sim. Pode-se negociar criptomoedas de diversas formas:
1. Comprar Bitcoin através de uma bolsa de criptomoedas na esperança de a vender com lucro. Isto requer a abertura de uma conta junto de uma bolsa de criptomoedas e de uma carteira digital para guardar as suas criptomoedas.
2. Especular sobre a alteração do preço através da negociação em CFDs ou Contratos por Diferença. Esta opção permite, aos investidores, aproveitar as vantagens da negociação de Bitcoins sem deter fisicamente a moeda digital.
3. Os futuros de Bitcoin são veículos de investimento que ajudam à proteção dos traders face às alterações de preço. A compra de um contrato de futuros implica a assinatura de um contrato para compra de criptomoedas, numa data mais tardia, e a um preço determinado. Estes contratos podem ser liquidados através da transferência de Bitcoins para a contraparte ou através de uma liquidação em dinheiro.
What is CFD
Trading?
Um Contrato por Diferença, ou CFD, é um contrato entre duas partes, geralmente um trader e um corretor, baseado na movimentação do preço do ativo subjacente, que pode ser um índice, um par forex de moeda fiduciária, ações ou criptomoedas, sem considerar o valor subjacente do ativo. As duas partes acordam em trocar a diferença do valor do ativo entre a data de abertura do contrato e a data do seu fecho.
Assim, o trader pode especular num ativo sem deter, na realidade, o ativo subjacente. O trading de CFDs também é popular, uma vez que é um produto alavancado, o que significa que um trader terá que depositar uma quantia mínima inicial, chamada a margem, mas tem a oportunidade de iniciar uma posição muito maior. No entanto, apesar de a alavancagem poder aumentar os lucros também multiplica as perdas pelo que deverá ser utilizada com cautela e com o conhecimento de que forma funcionam os CFDs.
Quando negoceia em criptomoedas, o trader pode iniciar uma posição longa ou uma posição curta através do trading de CFDs. Iniciar uma posição longa significa que, no futuro, o trader antecipa o aumento do valor do ativo subjacente. Da mesma forma, iniciar uma posição curta significa vender, uma vez que o trader antecipa que o valor do ativo subjacente irá descer.
What is Bitcoin
CFD Trading?
A negociação em CFDs de Bitcoin significa iniciar uma posição na moeda digital, dependendo da sua previsão dos movimentos futuros dos preços da criptomoeda. O trading de CFDs de Bitcoin permite, ao trader, especular sobre o preço da criptomoeda e assumir uma posição longa ou curta, de acordo com as suas previsões. Assim, se um trader antecipa que o preço da Bitcoin irá subir, no futuro, abre uma posição longa; se, pelo contrário, acredita que o preço irá descer, no futuro, abre uma posição curta.
Os traders podem abrir os seus contratos com base no desempenho da Bitcoin, relativamente a outras criptomoedas, como a Ethereum ou a Litecoin, ou contra uma moeda fiduciária, como o Dólar Australiano ou o Dólar norte-americano. O trading de CFDs de Bitcoin permite, aos traders, negociar sem o receio de perder os seus fundos ou ativos devido a ciberataques ou roubo.
Ao mesmo tempo, este tipo de trading também tem os seus riscos, especialmente porque poderá estar em causa um nível elevado de alavancagem. Esta é a razão pela qual os traders preferem definir uma boa estratégia de gestão do risco e realizar uma pesquisa e análise aprofundadas do mercado antes de negociar CFDs de Bitcoin e de outras criptomoedas.
Apesar de terem aparecido milhares de moedas, nos últimos anos, apenas algumas, poucas, registaram elevados volumes de negociação. Algumas das criptomoedas mais populares no trading de CFDs são a Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash e Litecoin.
Por que razão são preferíveis CFDs
de Bitcoin aos Futuros de Bitcoin?
Embora tanto os CFDs como os futuros permitam o trading de Bitcoin, eles são diferentes em vários aspetos:
1. Os futuros têm uma data de validade específica, enquanto os CFDs não têm. Um CFD pode ser detido enquanto os termos do contrato o permitirem. Na liquidação de um contrato de CFD, a diferença do preço é calculada e paga à parte pertinente.
2. Os futuros são negociados em bolsas de maiores dimensões e exigem um depósito mínimo mais elevado. De forma inversa, os CFDs são instrumentos financeiros alavancados que permitem que os traders tenham uma exposição mais elevada com um depósito margem mais baixo.
3. Os CFDs têm spreads mais elevados do que os futuros, mas a comissão cobrada pelo corretor, nos primeiros, é inferior à dos futuros.
4. Abrir uma conta de CFD é mais fácil do que iniciar o trading de futuros. Antes de abrir uma conta ao vivo pode mesmo abrir uma conta demo para se familiarizar com o processo de trading de CFDs,
Is Bitcoin CFD
Trading Legal?
A regulamentação das criptomoedas difere de país para país. A natureza descentralizada das moedas digitais tornou os governos cautelosos, levando-os a procurar formas de regular as criptomoedas. A popularidade cada vez maior das moedas digitais levantou a questão da proteção dos investidores particulares, mais vulneráveis, que poderão ter pouco conhecimento da volatilidade dos mercados cripto e dos riscos associados à sua negociação. Embora diversos países tenham legalizado o trading de Bitcoin e de outras criptomoedas, muitos outros ainda não o fizeram.
Alguns países, como a Austrália, legalizaram a compra de criptomoedas e a existência de bolsas. Um dos países mais progressistas, em termos de aceitação das criptomoedas, a Austrália não só as aceita como moeda corrente, como também permite que sejam consideradas uma propriedade. Na Austrália, as criptomoedas são sujeitas à tributação de mais-valias.
Todas as bolsas e corretores de criptomoedas do país têm que estar registados na Australian Transaction Reports and Analysis Centre ou AUSTRAC. Todas as bolsas e corretores são obrigados a identificar e verificar os utilizadores, manter registos e cumprir as obrigações de reporte governamentais. As bolsas não registadas são sujeitas a procedimentos criminais e penalizações financeiras.
Por isso, e antes de começar a negociar, verifique a legalidade do trading de CFDs de Bitcoin no seu país. Da mesma forma, as alterações do enquadramento regulatório da Bitcoin e de outras criptomoedas poderá condicionar as movimentações de preços destas moedas. Assim, é crucial que os traders de CFDs de criptomoedas estejam a par dos desenvolvimentos mais recentes do mercado.
Que Fatores Influenciam os
Preços da Bitcoin?
Uma vez que a natureza das criptomoedas é diferente da das moedas fiduciárias, os fatores que condicionam os seus preços também diferem. Enquanto as moedas tradicionais são afetadas pelas notícias económicas e políticas, a Bitcoin e outras criptomoedas são fortemente condicionadas pela sua oferta e procura e alterações à sua regulamentação. Os principais fatores que influenciam o trading de CFDs de Bitcoin são:
Oferta e procura
Enquanto as criptomoedas, como a Bitcoin, registam uma forte procura, a sua oferta é limitada. Isto afeta os seus preços, levando a flutuações constantes. As alterações na procura são um fator importante e que afetam o preço da Bitcoin e de outras criptomoedas.
A oferta de Bitcoin está dependente da taxa de criação de novas Bitcoin, taxa essa que abranda a cada quatro anos. Neste cenário, quando a procura de Bitcoin aumenta, a um ritmo mais rápido do que a sua oferta, o preço deverá aumentar. Outro fator que afeta o preço da Bitcoin é que a sua disponibilidade total está limitada a 21 milhões, estando proibida a sua mineração assim que este nível for atingido.
Atualizações Regulamentares
Uma vez que o mercado de criptomoedas é bastante desregulamentado, qualquer atualização ou regulamentação poderá levar a uma alteração significativa dos preços das moedas digitais. A regulamentação pode ser sob a forma de proibição da moeda digital ou o seu reconhecimento como moeda corrente ou a permissão da sua utilização em locais específicos.
Notícias Sobre Novas Ofertas ou Novos Forks
Quaisquer notícias sobre o lançamento de novas criptomoedas, sobre os seus forks e as suas cotações podem afetar os preços das moedas existentes.
Ciberataques
O mundo das criptomoedas é propenso a ciberataques e atividades fraudulentas. Assim, quaisquer notícias relacionadas com ciberataques de criptomoedas, ou das bolsas, podem levar a uma queda dos preços das moedas digitais.
Novidades Sobre Infraestruturas
Quaisquer notícias sobre a criação de infraestruturas adicionais, como ATMs ou a aceitação da Bitcoin por parte de novos negócios, funcionam como impulsionadores e levam a um aumento dos preços.
Como Funciona o Trading
de CFDs de Bitcoin?
Os CFDs de Bitcoin e de outras criptomoedas são produtos financeiros derivados que permitem, a os traders, especular sobre a subida ou descida dos preços dessa moeda digital, sem a necessidade de deter essa mesma moeda. Eis algumas características do trading de CFDs de criptomoedas:
1.
Alavancagem: os CFDs são produtos alavancados, o que significa que um trader pode abrir uma posição por uma fração do valor total da negociação. Embora a alavancagem amplifique os lucros também amplifica as perdas, caso o mercado se revele contrário à sua previsão. Assim, a alavancagem deve ser utilizada com cautela.
2.
Montante margem: os traders têm que depositar um montante mínimo, chamado margem, nas suas contas. O montante margem depende do nível de alavancagem. Os requisitos de margem mudam ao mesmo tempo que muda a sua negociação. Por exemplo, um corretor pode ter um requisito de margem de 20%. Neste caso, se assumir uma posição no valor de $5.000, terá que depositar $1.000 como montante margem.
3.
Spreads: o spread é a diferença entre os preços de venda e os preços de compra de uma criptomoeda. Não se esqueça de verificar os spreads mais recentes de forma a tomar decisões de trading informadas.
4.
Lotes: frequentemente, as criptomoedas são negociadas em lotes de dimensões standard de posições. Uma vez que as criptomoedas são muito voláteis os seus lotes tendem a ser muito pequenos.
5.
Entrar Longo: um trader pode abrir uma posição de compra num CFD, em antecipação de um aumento do preço da criptomoeda subjacente. A isto se chama entrar longo.
6.
Entrar Curto: um trader pode abrir uma posição de venda através de um CFD quando antecipa que o preço da criptomoeda subjacente irá diminuir, no futuro.
7.
Stop Loss: é uma ferramenta de gestão de risco que permite, aos traders, definir um nível de preço pré-definido no qual a sua posição em CFD será fechada. Esta ferramenta ajuda a minimizar as perdas caso o mercado se movimente na direção oposta à prevista.
8.
Take Profit: esta ferramenta serve para definir o nível de preço a que a posição de um trader é fechada, de forma a assegurar os lucros antes que o mercado se movimente contrário ao nível previsto.
Quais as Vantagens e Desvantagens
do Trading de CFDs de Bitcoin?
Prós
Existem inúmeras vantagens em negociar Bitcoin através de contratos por diferença. Algumas das vantagens de negociar CFDs de Bitcoin são:
A alavancagem permite que os traders assumam posições muito maiores do que seria possível com recurso apenas ao seu próprio capital. O que faz aumentar os potenciais ganhos que um trader poderá obter.
O trading de CFDs de Bitcoin não obriga à compra real da moeda digital, evitando a necessidade de a manter segura através de uma carteira digital.
O que dá, aos traders, a possibilidade de especular na alteração do preço nos dois sentidos. Assim, o trader pode negociar CFDs em mercados em alta e em baixa.
O investimento em CFDs de Bitcoin é simples e pode ser realizado vis-à-vis moedas fiduciárias, como o USD ou AUD, ou mesmo outras moedas digitais.
Os corretores, que disponibilizam o trading de CFDs, são regulados e obrigados a cumprir normas e regulamentos concretos para garantir a segurança dos fundos dos clientes.
O trading de CFDs é realizado através de corretores que disponibilizam serviços de apoio ao cliente, de forma a garantir que os seus clientes têm experiências de trading positivas e que se mantêm seus clientes.
Apesar de o trading de CFDs ser arriscado, a utilização de ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop loss ou de take profit permitem minimizar esses riscos.
Contras
No entanto, existem diversas desvantagens relacionadas com o trading de CFDs de Bitcoin. Analisemos essas desvantagens:
A alavancagem ou negociação em margem pode levar a perdas significativamente mais elevadas.
Os mercados de criptomoedas são muito voláteis, o que resulta em diversas alterações intra-dia que, frequentemente, tornam difícil fazer previsões acertadas sobre os movimentos futuros dos preços.
Os CFDs de Bitcoin têm uma natureza especulativa e poderão levar a perdas mais avultadas.
Como Negociar
CFDs de Bitcoin
Quando tiver decidido negociar CFDs de Bitcoin, e estiver ciente das suas vantagens e riscos, pode avançar e escolher um corretor reconhecido e de confiança, registado junto das autoridades reguladoras e que cumpra os regulamentos.
1. Escolha um Corretor
Para além de verificar a reputação e garantir que o corretor escolhido é uma entidade regulada, também é importante saber:
Qual a alavancagem disponível e o montante margem exigido. Isto é importante porque irá decidir qual a sua exposição e que posições podem ser assumidas.
Verifique quais as opções de produtos. Enquanto os CFDs de Bitcoin são oferecidos pela maioria dos corretores, devido à sua posição de liderança no sector, também são negociados CFDs de diversas outras criptomoedas.
Qual a plataforma de trading utilizada. A MetaTrader 4 e a MetaTrader 5 são plataformas muito fáceis de utilizar e incluem ferramentas e recursos incorporados que ajudam no trading de CFDs, numa grande variedade de classes de ativos, incluindo o trading de criptomoedas.
Os spreads, comissões e encargos cobrados de forma a aferir os custos de negociação da criptomoeda.
Os serviços de apoio ao cliente e recursos adicionais disponibilizados pelo corretor no sentido de ajudar à negociação.
Opções e condições de pagamento para o depósitos e levantamentos da sua conta de negociação.
2. Abrir uma Conta de CFDs de Bitcoin
Assim que tiver escolhido um corretor, é altura de abrir uma conta, junto do corretor de CFDs selecionado. Inicialmente, pode praticar numa conta demo para se familiarizar e, de seguida, abrir uma conta ao vivo. Antes de começar a negociar verdadeiramente, terá que depositar o montante margem inicial. Escolha o seu nível de alavancagem, de acordo com a sua apetência pelo risco e os fundos que tem disponíveis para negociar. Também terá que escolher a moeda em que pretende negociar.
3. Elaborar um Plano de Trading
Agora, que já tratou da sua conta, já escolheu a criptomoeda em que pretende negociar e já selecionou o nível de alavancagem, é necessário elaborar um plano de trading. Este plano deve ter por base um bom nível de research sobre o mercado da criptomoeda escolhida, os seus movimentos de preço, fatores que deverão condicionar os seus movimentos futuros e as suas previsões e objetivos. Não se esqueça de ter em consideração o dinheiro que tem disponíveis e a sua apetência pelo risco.
4. Iniciar uma Posição
O passo seguinte é iniciar/abrir uma posição baseada na sua análise sobre a movimentação de preços. Poderá iniciar uma posição longa ou curta, de acordo com as suas previsões quanto ao movimento futuro dos preços da criptomoeda subjacente. Também não esquecer de definir os níveis de stop loss e de take profit de forma a limitar as suas perdas no caso de o mercado se movimentar na direção oposta à suas previsões.
5. Monitorize a sua Posição
Quando negociar CFDs de Bitcoin, ou CFDs de criptomoedas em geral, terá que se assegurar que o montante margem da conta de negociação não cai para valores abaixo do limite mínimo. Isto ajuda a evitar o fecho indesejado e inoportuno da sua posição, por parte do corretor, devido à falta de fundos. A monitorização constante da sua conta e movimentação dos preços permite uma decisão rápida.
Mais uma vez, recorde-se que o trading de CFDs implica riscos devido ao nível elevado de alavancagem e à volatilidade elevada do mercado de criptomoedas. Mantenha-se atualizado, monitorize constantemente as suas posições e utilize as ferramentas de gestão de riscos para ter uma experiência de trading positiva.
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