Trading de CFDs de Títulos

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O que é Trading de Títulos

O Trading de Títulos é um fundo negociado em bolsa (ETF) e um instrumento financeiro de renda fixa emitido por empresas e governos (IOU) como títulos de dívida (cupom e cupom zero) por um período de tempo, principalmente para pagar outras dívidas e operações financeiras, através de corretoras no mercado secundário.

O Trading de Títulos é quando os investidores e trades (credores) podem comprar ou vender títulos corporativos e títulos do governo (emissores de títulos) no mercado de títulos (mercado de dívida do governo). O emissor (mutuário) deve pagar o preço do título (valor de nominal), a taxa de juros e um pagamento de juros fixos ou variáveis ​​(dividendos) aos detentores dos títulos na data de vencimento do título. Os traders consideram o investimento em títulos uma das estratégias de diversificação de portfólio mais eficazes.

Tipos de Mercados de Títulos:

Como funciona o Trading de Títulos?


Por que o Trading de CFDs de títulos?

A volatilidade é menor nos mercados de títulos do que o trading de ações e outros mercados porque os títulos fornecem um fluxo de renda previsível - cupom de títilos - como títulos de renda fixa. No entanto, títulos com taxas de cupom mais baixas são mais voláteis do que títulos com taxas de cupom mais altas.

A maioria dos investidores tende a negociar títulos como uma estratégia eficaz de diversificação de portfólio, beneficiando-se das flutuações, liquidez e riscos reduzidos dos mercados de títulos, dada a baixa volatilidade do trading de títulos, detalhes conhecidos de um título individual e pagamentos de cupom fixos. Para alcançar uma diversificação adequada do portfólio, os investidores frequentemente mantêm os seus CFDs de títulos até o vencimento para garantir os seus fundos e potenciais lucros, uma vez que a soma original investida no trading de títulos será reembolsada pelo emissor do título.

No entanto, os riscos estão sempre presentes no trading, independentemente do tipo de investimento. Os preços dos títulos podem ser afetados negativamente quando governos e corporações emitem novos títulos ou arriscam eventos de inadimplência. Os traders também podem usar o trading de títulos para obter os rendimentos dos títulos através da volatilidade (estratégia de apostas de spread) ou aproveitar qualquer aumento potencial do preço dos títulos a partir de uma atualização de crédito. Os CFDs de títulos oferecem aos traders a possibilidade de revender títulos quando as taxas de juros estão aumentando sem a necessidade de mantê-los até a data de vencimento.

Um exemplo de negociação de CFD sobre títulos

Suponha que você queira negociar CFDs de Títulos, onde o ativo subjacente é o US10YR, conhecido como ‘’US 10yr T-Note”. Suponha que o US10YR esteja sendo negociado em BID 130,62 ASK 131,76

us10-year-ask-price

Você decide comprar 100 contratos de US10YR porque acredita que haverá apreciação do US10YR no futuro. A sua taxa de margem é de 1%. Isso significa que você precisa depositar 1% do valor total da posição em sua conta de margem.

Na hora seguinte, se o preço do título se mover para 132,3/133,2, você terá um trading lucrativo. Você pode fechar a sua posição vendendo ao preço atual (Bid) de US10YR, que é 132,3.

Quais os benefícios no Trading de CFDs de títulos

• Segurança de Renda Fixa

• Investimento mais seguro em comparação com outros tipos de trading

• Menos Análise Técnica

• Investimento inicial devolvido ao detentor do título pelo emissor

• Possibilidade de revender CFD de títulos antes da data de vencimento do título

• Estratégia eficaz de diversificação de portfólio

• Investimento de longo prazo

Bonds Spreads

Symbol Product   Standard A/c
    Min Avg
GILT UK Long Gilt 0.43 0.48
US10YR US 10yr T-Note 0.44 0.50

Trading de Títulos - Perguntas Frequentes

Os contratos por diferença no trading de títulos (CFD de títulos) permitem que os investidores negociem o preço do título de renda fixa - emitido por governos, corporações e outras instituições como obrigações de dívida - sem adquirir o ativo subjacente real. Os CFDs de títulos são disponibilizados aos traders por meio de corretoras no mercado secundário e são utilizados principalmente como investimentos de longo prazo, diversificação de portfólio e estratégias de apostas de spread. Os CFDs de títulos oferecem aos traders a possibilidade de revender títulos quando as taxas de juros estão aumentando sem a necessidade de mantê-los até a data de vencimento.

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