Chiến thuật giao dịch CFD - Mẹo giao dịch cho người mới bắt đầu

CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets

Chiến thuật giao dịch CFD - Mẹo giao dịch cho người mới bắt đầu

CFD hay hợp đồng chênh lệch thuộc nhóm tài sản phái sinh. Chúng cho phép nhà giao dịch đầu cơ các thị trường tài chính như forex, chỉ số, hàng hoá và tiền điện tử mà không cần thực sự sở hữu các tài sản này. Hợp đồng sẽ thanh toán mức chênh lệch giá giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng. Các chiến thuật giao dịch CFD giúp người tham gia thị trường có các lựa chọn giao dịch linh hoạt. Một số ưu điểm của giao dịch CFD bao gồm:

  • Truy cập các thị trường tài chính toàn cầu
  • Không cần phải mua các tài sản vật chất với toàn bộ giá trị thực
  • Có thể linh hoạt giao dịch cả khi thị trường tăng và giảm
  • Có thể sử dụng đòn bẩy giao dịch
  • Không cần phải đặt trước thời hạn cho hợp đồng
  • Có cơ hội phòng ngừa rủi ro

Tuy nhiên, giao dịch CFD có sử dụng đòn bẩy cũng rất rủi ro. Vì đòn bẩy giao dịch tăng sức mua trên thị trường, nó sẽ đồng thời phóng đại cả khả năng kiếm lợi nhuận lẫn thua lỗ tuỳ theo hướng thị trường. Nếu là người mới bắt đầu, bạn nên có một kế hoạch hợp lý trước khi đầu tư vào bất kỳ hình thức giao dịch nào, trong đó có CFD. Sau đây là một số mẹo quan trọng khi phát triển các chiến thuật giao dịch  CFD.

Tìm hiểu mọi thông tin về sản phẩm phái sinh này

Phái sinh là các tài sản tài chính nhằm thúc đẩy hiệu quả thị trường và cung cấp khả năng tiếp cận các tài sản nằm ngoài tầm với của bạn. Tuy nhiên, chúng cũng ẩn chứa các rủi ro từ sự biến động. Trước khi bắt đầu giao dịch CFD, bạn cần hiểu cách thị trường vận hành. Cụ thể, bạn cần thông thạo các thuật ngữ thường gặp sau:

  • Mua (long) hoặc bán khống (short)
  • Ký quỹ
  • Ký quỹ duy trì/Ký quỹ biến đổi
  • Quy mô lot
  • Hợp đồng không kỳ hạn
  • Dừng lỗ và chốt lãi
  • Trượt giá
  • Hạn thanh toán

Thêm vào đó, việc bạn có hiểu biết về thị trường tài chính, bất kể là forex, chứng khoán hay hàng hóa luôn hữu dụng. Ví dụ, giá của CFD đối với forex phụ thuộc chủ yếu vào cung và cầu của cặp tiền tệ, trong khi đó, giao dịch forex giao ngay lại phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền. Quy mô hợp đồng CFD đối với dầu khác với CFD của forex. CFD của hàng hoá như dầu cho phép nhà giao dịch đầu cơ trên giá hợp đồng tương lai của dầu. CFD của Forex lại cho phép nhà giao dịch đầu cơ trên tỷ giá giao ngay của các cặp forex.

Đánh giá tất cả các yếu tố để lập kế hoạch giao dịch

Mục tiêu giao dịch, tâm lý ham muốn rủi ro, vốn giao dịch, kiến thức tài chính và khung thời gian là một vài yếu tố bạn cần cân nhắc trước khi lập kế hoạch. Việc biết các điểm yếu của mình cũng rất cần thiết. Ngay cả khi đã có kinh nghiệm giao dịch các thị trường khác, bạn có thể vẫn cần một cách tiếp cận khác khi giao dịch CFD.

Tập trung vào việc bảo toàn vốn 

Đầu tiên, chiến thuật giao dịch CFD cần tập trung vào việc bảo toàn vốn. Mỗi đô la bạn bỏ ra đều đáng quý vậy nên hãy hạn chế thua lỗ bằng cách tránh các chiến thuật có tính rủi ro cao. Khi bạn mới bắt đầu, hãy tập trung học hỏi và đánh giá các chiến thuật khác nhau trên tài khoản demo trước. Sau khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể thử sức dần với các chiến thuật giao dịch tham vọng hơn.

Lựa chọn đòn bẩy phù hợp 

Đòn bẩy cho phép bạn thu về lợi nhuận lớn hơn từ những dịch chuyển nhỏ của giá tài sản. Tuy nhiên nếu thị trường đi theo hướng ngược lại, nó cũng có thể gia tăng thua lỗ. Vì vậy, bạn hãy chọn tỷ lệ đòn bẩy hợp lý. Với người mới bắt đầu, những cách tiếp cận có rủi ro thấp có thể sẽ phù hợp hơn. Điều này đồng nghĩa bạn nên chọn các tỷ lệ đòn bẩy như 50:1 hay 100:1. Điều này đặc biệt quan trọng đối với chỉ số và cổ phiếu vì các thị trường này có thanh khoản thấp hơn và độ biến động cao hơn so với thị trường forex.

Lưu ý về tương quan giữa các tài sản

CFD có thể giúp phòng ngừa rủi ro. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần hiểu về tương quan giữa các tài sản. Tương quan là mức độ di chuyển cùng hướng hoặc ngược hướng của hai tài sản. Nhiều người giao dịch hai loại CFD, một mua một bán trong cùng một lĩnh vực. Một số lại cân nhắc giao dịch hai thị trường có tương quan tiêu cực, ví dụ như đô la Mỹ và dầu thô.

Giao dịch theo cặp cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự khác biệt giữa hai tài sản. Tuỳ theo xu hướng thị trường, bạn sẽ cần chọn một tài sản yếu và một tài sản mạnh. Bạn có thể mở vị thế mua với tài sản yếu hơn và một vị thế bán với tài sản mạnh hơn. Xu hướng chung của thị trường thường không ảnh hưởng đến kết quả chung vì sự khác biệt về giá của tài sản sẽ quyết định kết quả giao dịch.

Lựa chọn nhà môi giới được quản lý 

Bạn chắc cũng đã biết rằng giao dịch nên được thực hiện theo cách an toàn nhất có thể. Một nhà môi giới được quản lý sẽ đảm bảo an toàn cho tiền vốn của bạn và cung cấp các hướng dẫn cũng như tài liệu đào tạo giao dịch. Hãy tìm nhà môi giới sở hữu các đặc điểm sau:

  • Nền tảng giao dịch hiện đại
  • Báo giá ECN
  • Các công cụ tài chính đa dạng
  • Giấy phép từ các cơ quan quản lý tài chính uy tín như ASIC, FCA hay ESMA
  • Công cụ giao dịch phong phú
  • Các nhà cung cấp thanh khoản uy tín
  • Tài liệu đào tạo giao dịch đa dạng

Cuối cùng, hãy luyện tập với chiến thuật của bạn trên tài khoản giao dịch demo. Cùng với sự kiên nhẫn và kỷ luật, các chiến thuật giao dịch CFD chặt chẽ sẽ mang tới cho bạn thành quả xứng đáng.

Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Bắt đầu
Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay


CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets Tự động mở & đóng vị thế
CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.