Что такое «маржин-колл» в торговле форекс?

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

Маржин-колл – это термин, который часто вызывает ужас, и подразумевает очень серьезные последствия при торговле на рынке форекс.

Маржин-колл происходит, когда на торговом счете больше не остается свободной маржи. Это фактически требование, полученное от брокера, об увеличении маржинальных депозитов до начального уровня маржи, также известного как депозитная маржа, для поддержания существующих позиций открытыми.

Маржинальная торговля предлагает не только множество преимуществ, но и подразумевает некоторые дополнительные риски, включая риск маржин-колла. Чтобы избежать получения маржин-колла, важно знать, как рассчитать маржу и кредитное плечо, которыми часто пользуются неправильно.

Понимание терминологии

 

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

РИСУНОК 1.A

Понимание терминологии помогает форекс-трейдеру классифицировать торговые позиции и общаться с форекс-брокерами.

Баланс счета форекс, как показано на рисунке 1.A, составляет чуть менее £100,000. На счету открыта небольшая длинная позиция: 10 000 единиц GBP/USD по цене 1,28743.

Эквити счета ниже баланса счета из-за позиции, торгующейся с небольшой просадкой. Эквити счета будет колебаться до момента закрытия сделки. Баланс, хотя и остается на уровне £99 827,96 во время сделки, после закрытия всех сделок, отразит разницу в позиции.

Маржа форекс, или начальная/использованная маржа, составляет £10 и представляет собой сумму денег, которую форекс-брокер откладывает для открытия позиции. Эта отложенная сумма не колеблется во время сделки и будет возвращена на баланс счета после урегулирования позиции. Свободная маржа (также известная как используемая маржа или доступная маржа) в настоящее время составляет £99 817,87 – то есть, это сумма средств на счете (эквити), не используемая для поддержания открытой позиции (начальная маржа), и доступная для открытия дополнительных позиций. Это также значение, на которое текущая позиция может пойти «против вас» до того, как вы получите маржин-колл.

До тех пор, пока уровень доступных средств на вашем счету или эквити будет оставаться выше маржи, вы не получите маржин-колл.

Маржа и кредитное плечо на рынке форекс

 

What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets

Маржа и кредитное плечо - это тесно связанные темы, обе из которых крайне необходимы для понимания принципов управления рисками.

Понятие «маржа» используется на нескольких финансовых рынках. Однако то, как функционирует маржинальная торговля на рынке акций, отличается от маржи на рынке иностранной валюты (форекс). Покупка акций с маржей подразумевает заимствование денег у вашего брокера. В отличие от маржи в торговле акциями, маржа на рынке иностранной валюты не является заемными деньгами, так как ничего не покупается и не продается, обмениваются только договоры купли-продажи.

Маржа - это добросовестный депозит, необходимый брокеру для открытия и поддержания вашей позиции открытой на валютном рынке. Она необходима для защиты каждой стороны, участвующей в соглашении. Если вы покупаете валюту на сумму 100 000 долларов США с маржей, вы не вносите 1 000 долларов и не берете в долг 99 000 долларов для покупки. Ваши 1 000 долларов предназначены для покрытия ваших убытков в рамках заключенного вами соглашения.

Валютные пары, кроме тех, которые содержат японскую иену, двигаются очень незначительно – поэтому, чтобы ваша прибыль составила 1 доллар США, рынок должен переместиться на 10 000 пунктов. При таком раскладе, без маржинальных счетов мир иностранной валюты был бы слишком дорогим для большинства трейдеров.

Кредитное плечо представляет собой соотношение. Кредитное плечо 1:100, например, означает, что инвестировав1 доллар, трейдер может контролировать сумму до 100 долларов. Кредитное плечо, в зависимости от вашего брокера, обычно колеблется от 1:1 до 1:500, но это не означает, что вы должны использовать все доступное кредитное плечо, как раз наоборот.

  • Кредитное плечо 1:1 означает необходимость внесения 100% маржи (эквивалентно отсутствию кредитного плеча).
  • Кредитное плечо 1:2 означает необходимость внесения маржи в размере 50%.
  • Кредитное плечо 1:100 означает необходимость внесения маржи в размере 1%.
  • 1: 500 = маржа 0,002%.

Как видите, кредитное плечо, предоставляемое брокером, контролирует маржу, которую вы должны поддерживать.

Кредитное плечо также обратно пропорционально марже:

  • Коэффициент кредитного плеча 1:100 предусматривает процент маржи 0,01 или 1% (1/100).
  • При соотношении 1:50 процент маржи составляет 0,02 или 2% (1/50).
  • Если маржинальное требование составляет 2%, то кредитное плечо составляет 1:50 (1/0,02).

 

Маржинальное требование

После размещения сделки, для каждого торгуемого вами лота валюты временно блокируется определенный процент баланса вашего счета. Это и есть используемая вами маржа.

Если бы вы торговали 1 стандартным лотом EUR/USD без маржи, вам бы потребовалось иметь на своем счету 100 000 долларов. Но с маржинальным требованием в 1% (кредитное плечо 1:100) вам нужно будет внести на свой счет только 1000 долларов, чтобы контролировать позицию в 100 000. У разных брокеров предусмотрены различные маржинальные требования.

Маржинальное требование можно удовлетворить не только деньгами, но и открытыми прибыльными позициями.

 

Расчет маржи

Торгуемые единицы * Текущая рыночная цена * Маржа

  • 100 000 * 1,20 (рыночная цена GBP/USD) * 0,01 (кредитное плечо 1:100) = 1200$.

В данном случае маржа составляет 1200$. Предположим, что на счете есть 10000$, то есть, свободная маржа составит 8800£.

  • 100 000 * 1,30 (EUR/USD) * 0,002 (кредитное плечо 1:500) = 260$.

$260 - это маржинальная стоимость для торговли 1 стандартным лотом по цене 1,30. Таким образом, у трейдера остается свободная маржа в размере 9740$ (размер счета 10000$).

Приведенные выше расчеты указаны для торгового счета, открытого в валюте USD (доллары США). Если базовая валюта совпадает с валютой счета, просто умножьте торгуемые единицы на требуемую маржу.

 

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Информация, содержащаяся в данном материале, носит исключительно ознакомительный характер. Она не учитывает ваши инвестиционные цели, финансовое положение или особые потребности. Компания FP Markets сделала все возможное, чтобы обеспечить точность и достоверность информации на дату публикации. FP Markets не предоставляет никаких гарантий или заверений в отношении опубликованного материала. Примеры, используемые в данном материале, приводятся исключительно в иллюстративных целях. В максимальной степени, разрешенной законом, компания FP Markets и ее сотрудники освобождаются от ответственности за любой ущерб или убытки, каким-либо образом (в том числе по небрежности) возникшие в результате любой информации, содержащейся в данном материале или исключенной из него, или в связи с ней. Характеристики продуктов FP Markets, в том числе действующие комиссии и сборы, указаны в Заявлениях о раскрытии информации о продуктах, которые можно найти на сайте FP Markets, www.fpmarkets.com; их следует обязательно учесть, прежде чем принимать решение об использовании того или иного продукта. Торговля производными финансовыми инструментами (деривативами) сопряжена с высоким риском; убытки могут превысить сумму первоначальных инвестиций. FP Markets рекомендует обратиться за консультацией к независимому эксперту. Компания First Prudential Markets Pty Ltd ведет торги под наименованием FP Markets ABN 16 112 600 281, номер лицензии Службы финансового контроля Австралии: 286354.

  • What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets
    • Articles
    • Views
    AUTHOR

    FP Markets

    FP Markets is an Australian regulated broker established in 2005 offering access to Derivatives across Forex, Indices, Commodities, Stocks & Cryptocurrencies on consistently tighter spreads in unparalleled trading conditions. FP Markets combines state-of-the-art technology with a huge selection of financial instruments to create a genuine broker destination for all types of traders.

    PROFILE
Start Trading with a Global Broker

Archives

Archives

Categories


Начать
торговлю
за пару минут

Открыть счет сейчас


What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Автоматическое открытие и закрытие позиций
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Новости и экономический календарь
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Технические индикаторы и графики
What is a Margin Call in Forex Trading?, FP Markets Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.