Estratégias para ter sucesso no trading de CFD de curto prazo

Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets

Como as formas tradicionais de investimentos com base em ativos, o trading de CFD acomoda diferentes objetivos, planos e rácios risco/recompensa.

No entanto, os CFD são um mercado com base em derivados - está a comprar e a vender contratos entre si e o fornecedor de CFD.

 

O que são CFD?

A compra de ações na bolsa de valores de Londres (LSE) envolve o envio de um pedido para um broker que negoceia ações especificando empresa de interesse e o número de ações. Ao fazê-lo, está a comprar uma ação dos ativos e lucros da empresa - uma parte proprietária da empresa.

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O CFD, o contrato por diferença, por outro lado, é um derivado financeiro que permite que os participantes do mercado especulem sobre as movimentações em alta ou em queda do mercado sem ter propriedade do ativo subjacente.

A negociação de CFD envolve contratos de compra/venda onde irá pagar/receber a diferença entre o preço executado e o preço de liquidação. O ativo, neste caso, nunca muda de proprietário.

Os CFD também produtos alavancados. Torna possível aumentar a exposição do mercado enquanto se detém apenas uma percentagem do valor nocional total do instrumento financeiro.

Os brokers de CFD oferecem aos clientes um leque alargado de produtos de CFD, incluindo CFD de ações, CFD de índices, CFD de forex, CFD de mercadorias, CFD de criptomoeda e mais.

 

Trading de curto prazo

Uma estratégia de trading de curto prazo tem como objetivo explorar menores movimentos de preços no mercado. Dependendo da estratégia de trading utilizada, uma posição de curto prazo varia entre alguns minutos (em alguns casos, segundos) a alguns dias. Inversamente, o objetivo do trading de longo prazo, ou posição de trading, tem como objetivo tendências de longo prazo, com a duração entre um mês há vários meses ou até anos.

Independentemente de utilizar plano de trading de curto ou de longo prazo, a gestão de risco continua ser um componente essencial para o trading bem sucedido.

Como tudo, existem três tipos de estilos de trading de curto prazo usados para negociar CFD: scalpers, day traders, e como alguns diriam, swing traders.

 

Scalping (Revenda)

O scalping envolve a colocação de várias transações ao longo da sessão de trading com um foco intradiário de curto prazo. O objetivo do scalping é retirar frequentemente pequenos lucros de pequenos movimentos de preço. As transações são frequentemente terminadas assim que se tornam rentáveis.

São colocadas muitas transações ao longo de sessão/dia de trading, com sinais predominantemente derivados de análise técnica. No entanto, continua a ser útil manter-se atento ao calendário económico, pois as divulgações de notícias pode afetar drasticamente uma transação de revenda.

O método do popular para os mercados de scalping é utilizar uma combinação de médias móveis e o oscilador de estocástica no gráfico M5, que pode ser usado na maioria dos pares de moedas principais. Envolve a aplicação de uma EMA de 200 períodos (média móvel exponencial) e o oscilador de estocástica usando definições padrão. Tudo o ponto do EMA de 200 períodos é definir se um mercado tem a da Ema de 200 períodos e definir se o mercado está em alta. Quando o preço de mercado está abaixo do valor, os traders procuram uma posição curta (vender) e vice-versa quando o preço negoceia acima de EMA de 200 períodos.

Os traders procuram um sinal de sobrecompra na estocástica quando preço negoceia perto da EMA. Isto alerta uma possível oportunidade de venda. Conforme apresentado na figura um pontuar no cruze WTI, são observadas várias oportunidades para uma posição curta, de acordo com a estocástica. Vale a pena destacar, no entanto, que a maioria dos traders adaptam este método para adequarem a sua abordagem de 30, normalmente através da combinação de outras formas de indicadores técnicos para justificar uma posição.

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FIGURA 1.A

 

Day Trading

O day trading envolve normalmente liquidação de posições antes do encerramento da transação. No entanto, alguns mantém a posição overnight caso as condições de mercado seja favorável.

Da mesma forma que o scalping, os day traders tendem a colocar o foco na análise técnica para basearem as decisões de trading, enquanto também verificam o calendário de notícias esperadas para esse dia.

Embora dependente do trading, a seleção do período para as estratégias de day trading tende a ser superior do que na abordagem de scalping. Alguns baseiam-se no período M15, enquanto outros preferem os períodos mais lentos M30 e H1.

Embora estejam disponíveis inúmeras estratégias de day trading, o método simples de ação de preço tende a ter bons resultados a longo prazo.

A figura 1B, o gráfico WTI Crude Oil M15, ilustra uma simples estratégia com base na linha de tendência, com possíveis oportunidades de trading destacadas por setas verdes. Tenha em atenção que assim que a linha de tendência é consumida, oferece frequentemente suporte/resistência no reteste (a seta verde central é um exemplo)

Como é evidente, os traders podem contribuir através da aplicação de ferramentas técnicas adicionais, tal como a área de suporte/resistência, um padrão em vela japonês ou estudos Fibonacci. No entanto, tenha em mente que são as estratégias de tradings simples que geram retornos. A complexidade turva normalmente a visão e leva a um conceito conhecido com paralisia de análise.

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FIGURA 1.B

 

Swing Trading

Os fim de trading foca na exploração de ganhos em oscilações de curto prazo. Um swing trader está preocupado em captar os movimentos de preço entre os máximos e os mínimos definidos.

As posições de swing trading estão normalmente ativas entre alguns dias a algumas semanas. A diferença entre swing trading e day trading é o tempo, e para alguns, a abordagem. Os swing traders tendem a basear-se nos períodos H1 e superiores; os traders nesta categoria também podem incluir análise fundamental na sua abordagem de trading.

O trading de tendências é um estilo de trading de swing trading popular, com objetivo de captar uma parte da tendência.

A figura 1.C apresenta o gráfico WTI Crude Oil H4 que oferece um uma série de transações swing bem sucedidas (setas verdes). Normalmente, os traders compram (entram numa posição longa) na parte inferior dos níveis Fibonacci, o rácio de retração de Fibonacci de 61,8% é popular e a posição protege as ordens de paragem de perda ao longo do mínimo de swing anterior. Para confirmação adicional, alguns traders também procuram estruturas convergentes com base na ação de preço.

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FIGURA 1.C

 

Estilo de trading

Existem alguns métodos de envolvimento com o mercado.

Embora o trading de curto prazo seja um estilo de trading por si, as sub-categorias, tal como scalping, day trading e swing trading estão implementadas.

É um trader que prefere entrar e sair do mercado em alguns minutos a uma hora e que tem apenas uma ou duas horas de trabalho com ecrã por dia? Neste caso, os scalping que pode ser uma opção. Por outro lado, um trader que goste da ideia de talvez manter uma posição Overnight e ter como alvo oscilações poderá favorecer uma abordagem de trading com base em oscilações (swing).

É importante decidir que estilo de trading se adequa à sua personalidade antes de se comprometer. Os traders de CFD de sucesso sabem em que categoria se enquadram e exploram-na.

COMECE A NEGOCIAR

 

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As informações contidas neste material destinam-se apenas a orientação geral. Elas não levam em consideração seus objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas. A FP Markets fez todos os esforços para garantir a precisão das informações na data da publicação. A FP Markets não oferece nenhuma garantia ou representação quanto ao material. Os exemplos incluídos neste material são apenas para fins ilustrativos. Na medida permitida por lei, a FP Markets e seus funcionários não serão responsáveis por quaisquer perdas ou danos decorrentes de qualquer forma (inclusive por negligência) de ou em conexão com qualquer informação fornecida ou omitida neste material. Os recursos dos produtos da FP Markets, incluindo taxas e cobranças aplicáveis, estão descritos nas Declarações de Divulgação de Produto disponíveis no site da FP Markets, www.fpmarkets.com, e devem ser considerados antes de decidir negociar com esses produtos. Derivativos podem ser de alto risco; as perdas podem exceder seu pagamento inicial. A FP Markets recomenda que você procure aconselhamento independente. First Prudential Markets Pty Ltd trading como FP Markets ABN 16 112 600 281, Licença de Serviços Financeiros da Austrália número 286354.

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