CFD 트레이딩 전략 – 초보자를 위한 트레이딩 팁

CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets

CFD 트레이딩 전략 – 초보자를 위한 트레이딩 팁

CFD(차액거래약정)는 기초자산을 보유하지 않고도 외환, 지수, 원자재, 가상화폐를 매매해 차익을 노릴 수 있는 파생상품에 속합니다. 계약에 따라 기간 시가와 종가의 차액을 결제 받을 수 있습니다. CFD 트레이딩 전략은 시장 참여자에게 탄력적 트레이딩 옵션을 제공합니다. 그 외 CFD 거래의 장점:

  • 글로벌 금융시장 접근성
  • 기초자산 매수 불필요
  • 상승장과 하락장 모두 거래 가능한 유연성
  • 레버리지 거래 가능
  • 설정된 만기일 없음
  • 위험 노출 헤지 가능

다만, 레버리지 CFD는 위험할 수 있습니다. 레버리지 거래는 시장 노출을 늘려 시장 방향에 따라 수익과 손실 모두 확대될 수 있습니다. 초보 트레이더라면 CFD와 같은 상품을 거래하기 전에 적절한 계획을 세우는 것이 좋습니다. CFD 트레이딩을 위한 전략을 세울 때 필수적인 팁은 다음과 같습니다.

파생상품에 대해 자세히 알아보기

파생상품은 시장 효율을 높이고 능력 밖의 자산에 대한 접근성을 제공하는 금융상품입니다. 하지만 변동성 리스크가 동반됩니다. CFD 거래를 시작하기 전에 시장 원리를 이해하십시오. 다음과 같은 용어를 잘 알고 있어야 합니다.

  • 롱 또는 숏 포지션
  • 증거금(마진)
  • 유지 증거금/변동 증거금
  • 랏 크기
  • 롤오버
  • 손절 및 이익실현
  • 슬리피지
  • 결제일

또한 외환, 주식, 원자재 등 기초자산에 대한 자세한 이해는 항상 도움이 됩니다. 예를 들어 외환 CFD 시세는 기초 통화쌍의 수요, 공급에 크게 의존하는데 반해 현물 외환 거래는 통화 가치에 영향을 주는 펀더멘털 요인에 의존합니다. 오일 CFD의 계약 단위는 외환 CFD와 다릅니다. 오일과 같은 원자재 CFD를 이용하면 오일 선물 시세 변동을 이용한 차익 거래가 가능합니다. 외환 CFD를 이용하면 현물 통화쌍에 대한 차익 거래가 가능합니다.

모든 요인을 고려한 트레이딩 계획

계획을 세우기 전에 고려해야 할 중요 요인으로는 트레이딩 목표, 위험감수성향, 금융 지식, 차트주기 등이 있습니다. 또한 본인의 약점을 인정하는 것이 현명합니다. 다른 상품 거래 경험이 있다고 해도 CFD는 상당히 다른 접근법이 필요할 수 있습니다.

원금 보존에 중점 

처음에 CFD 트레이딩 전략은 원금 보존에 중점을 둬야 합니다. 단 한푼이라도 귀중하므로 위험한 전략을 피하여 손실을 최소하는데 노력해야 합니다. 처음 시작할 때는 데모 계좌로 다양한 전략을 배우고 테스트하는데 주력하십시오. 점점 경험을 쌓으면서 보다 과감한 트레이딩 전략을 시도해 볼 수 있습니다.

올바른 레버리지 선택 

레버리지를 사용하면 기초자산의 작은 가격 변동으로 큰 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 시장이 예상과 다른 방향으로 움직이면 손실 역시 커질 수 있습니다. 따라서 레버리지 비율은 현명하게 선택해야 합니다. 초보자는 보수적인 위험감수가 적절할 수 있습니다. 즉, 50:1 또는 100:1과 같은 비율을 선택하라는 뜻입니다. 특히 외환시장보다 유동성이 적고 변동성이 큰 지수 및 주식의 경우 이 비율을 고려해야 합니다.

자산 상관도 고려

CFD는 위험 노출을 헤지하는데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 이 경우 자산 상관도를 고려할 필요가 있습니다. 상관도란 두 자산이 함께 움직이는 정도를 말합니다. 많은 트레이더가 롱과 숏의 서로 다른 두 가지 CFD를 거래합니다. 미국 달러와 원유와 같이 음의 상관도를 보이는 두 상품을 고려할 수도 있습니다.

쌍으로 거래하면 두 기초자산 간 다이버전스를 이용해 수익을 낼 수 있습니다. 시장 추세에 따라 약세인 자산과 강세인 자산을 선택해야 합니다. 약세인 자산에 대해 롱 포지션을 취하고 강세인 자산에 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 전체 시장 방향은 결과에 영향을 주지 않습니다. 중요한 것은 두 자산 간 가격 차이입니다.

규제 준수 브로커 선택 

당연하지만 트레이딩은 마음이 편안한 상태에서 이뤄져야 합니다. 규제 준수 브로커는 고객 자금의 안전을 보장하고 가이드와 트레이딩 교육 자료도 제공합니다. 다음을 제공하는 브로커를 찾아보십시오.

  • 최신 기술이 적용된 거래 플랫폼
  • ECN 호가
  • 다양한 금융상품
  • ASIC, FCA, ESMA와 같은 정식 규제기관의 인허가
  • 다양한 트레이딩 도구
  • 최상위 유동성 공급자
  • 지식 자료

마지막으로 데모 계좌에서 전략을 연습하십시오. 인내심과 절제력을 발휘한다면 잘 세워진 CFD 트레이딩 전략으로 생산적인 성과를 낼 수 있습니다.

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