Estrategias de éxito para el trading de CFD a corto plazo

Strategies to Succeed in Short Term CFD Trading, FP Markets

Al igual que otras inversiones tradicionales en activos, el trading de CFD se adapta a diferentes planes, objetivos y ratios de riesgo/beneficio.

Sin embargo, los CFD pertenecen al mercado de derivados, ya que no se invierte directamente en el activo, sino que se compra o vende un contrato con un proveedor.

 

¿Qué son los CFD?

Cuando adquieres acciones en la Bolsa de Londres, por ejemplo, envías una petición a un bróker especializado con la sociedad que te interesa y el número de acciones que quieres comprar. Al hacer esto, estás adquiriendo una parte o una participación en los activos y beneficios de la empresa, lo que te convierte en propietario parcial de la misma.

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Un CFD, o contrato por diferencia, en cambio, es un derivado financiero que te permite especular sobre activos en mercados en ascenso o descenso sin adquirir su propiedad.

El trading de CFD conlleva la compraventa de un contrato y se paga o se ingresa la diferencia entre el precio de ejecución y el precio de liquidación. El activo sobre el que se establece este contrato nunca cambia de manos.

Los CFD también son productos apalancados. Esto permite aumentar la exposición al mercado desembolsando solo un porcentaje del valor teórico total del instrumento.

Los brókers especializados ofrecen CFD a sus clientes sobre una amplia gama de activos, como acciones individuales, índices, Forex, materias primas o criptomonedas, entre otros.

 

Trading a corto plazo

La estrategia de trading a corto plazo tiene como objetivo aprovechar pequeños movimientos de precios en el mercado. Una posición a corto plazo puede variar, dependiendo de la estrategia utilizada, de minutos, o incluso segundos, a varios días. Por el contrario, el objetivo del trading a largo plazo o de posición es aprovechar tendencias que pueden durar uno o varios meses, incluso años.

Independientemente del plazo definido, la gestión del riesgo es un componente fundamental para el éxito del trading.

En la negociación de CFD a corto plazo hay principalmente tres tipos de traders: scalpers, day traders y los denominados swing traders.

 

Scalping

El scalping es la colocación de múltiples órdenes a lo largo de la sesión con enfoque intradía, con el objetivo de rebañar pequeños beneficios producidos por mínimas variaciones de precio, pero con una frecuencia bastante alta. Las operaciones se abandonan rápidamente, en cuanto se rentabilizan.

Se colocan muchas órdenes a lo largo del día o de la sesión, siguiendo mayoritariamente los dictados del análisis fundamental. Es conveniente no perder de vista el calendario económico, ya que las noticias pueden alterar drásticamente los resultados.

Un método de scalping bastante extendido es utilizar una combinación de medias móviles y una oscilación estocástica del gráfico M5, que está disponible para la mayoría de los pares de divisas. El trader aplica una media móvil exponencial a 200 periodos y el oscilador estocástico con su configuración estándar. La media sirve para determinar la tendencia del mercado. Cuando el precio es inferior a su valor, los scalpers buscan una posición corta (de venta), actuando al contrario cuando el precio es superior.

También se busca una señal estocástica de sobrecompra si el precio es inferior a la media, porque eso implicaría una oportunidad de venta. En el gráfico de la figura 1.A sobre el crudo WTI pueden verse varias oportunidades para entrar a corto, siguiendo las señales estocásticas. Es importante señalar, sin embargo, que la mayoría de los traders adaptan esta metodología a su propia estrategia, normalmente combinándola con otros indicadores para justificar su posición.

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FIGURA 1.A

 

Day Trading

En el day trading (o trading intradía), las posiciones se liquidan antes del cierre de sesión. Sin embargo, se puede mantener una posición de un día para otro si las condiciones de mercado son favorables.

Los day traders, al igual que los scalpers, tienden a basar sus decisiones en el análisis técnico y en la actualidad económica diaria.

Los plazos seleccionados en este caso tienden a ser más altos que para el scalping, aunque quedan a elección del trader. Algunos se inclinan hacia el M15, mientras que otros los prefieren más lentos, como el M30 o H1.

Aunque existen innumerables estrategias de day trading, los métodos simples que se basan en actuar sobre los precios de los activos suelen dar buen resultado a largo plazo.

En la figura 1B, el gráfico M15 de crudo WTI muestra una estrategia simple basada en líneas de tendencia con las oportunidades potenciales marcadas con flechas verdes. Es de notar que una vez que se consume una línea de tendencia, esta ofrece a menudo apoyo o resistencia en un nuevo test, lo que viene representado mediante la flecha verde del centro del gráfico.

Por descontado, los traders pueden añadir robustez a su estrategia aplicando otras herramientas técnicas, como áreas de soporte y resistencia, patrones de velas japonesas o niveles de Fibonacci. En cualquier caso, nunca olvides que son las estrategias simples las que generan retorno. La complejidad generalmente nubla la visión y conduce a lo que se conoce como parálisis por análisis.

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FIGURA 1.B

 

Swing Trading

El objetivo del swing trading es aprovechar las oscilaciones (swings) a corto plazo. Un swing trader se centra en capturar movimientos de precio entre un rango definido de antemano.

Las posiciones suelen mantenerse entre unos días y un par de semanas. La diferencia con el trading intradía es el tiempo y, para algunos, también el enfoque. Los swing traders tienden a inclinarse hacia plazos H1 y superiores, y también pueden incluir el análisis fundamental en su estrategia.

Dentro del swing trading, una variante bastante utilizada es el trend trading (trading de tendencias), que consiste en capturar solamente una parte de la tendencia.

En la figura 1.C, las flechas verdes muestran algunas posibilidades de hacer swing con éxito sobre el gráfico H4 de crudo WTI. Generalmente, los traders compran (entran en posición larga) con una caída a niveles de Fibonacci (el 61,8 % es bastante común), y posicionan órdenes stop-loss por debajo de la oscilación anterior. Para añadir más robustez a su estrategia, algunos buscan también estructuras basadas en la convergencia de movimientos de precio.

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FIGURA 1.C

 

Estilo

Existen distintos métodos para participar en el mercado.

El trading a corto plazo es un estilo en sí, pero dentro de él existen subcategorías, como el scalping, el day trading o el swing trading.

¿Prefieres operar en plazos breves, de entre unos minutos a una hora y solo tienes de una a dos horas al día para dedicarle al trading? Si este es tu caso, el scalping podría ser una opción. Por otro lado, un trader que prefiera mantener una posición de un día para otro y concentrarse en las oscilaciones de precio se podría decantar por un enfoque cercano al swing trading.

Es importante que antes de empezar sepas cuál es el estilo de trading que mejor se adapta a tu personalidad. Los traders de éxito en CFD conocen en qué categoría encajan mejor y saben explotarlo.

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