كيف تتداول العقود مقابل الفروقات
في أستراليا؟

كيف تتداول العقود مقابل الفروقات
في أستراليا

تحظى عقود الفروقات ("CFDs") بشعبية واسعة بين المستثمرين الذين يتداولون بنشاط في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وتعززت شعبيتها عند إدخالها في أستراليا في عام 2002. حيث سوق عقود الفروقات الأسترالي بسرعة في غضون خمس سنوات فقط و أصبحت أستراليا أول دولة تقدم عقود الفروقات المتداولة في البورصة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تداولها في أسواق OTC (خارج البورصة).

ومع تاريخ مبهر كهذا، ازدهرت عقود الفروقات لتصبح الطريقة الأكثر شيوعاً في تداول المشتقات في السوق الأسترالية. ويتم تنظيمها من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وتقدم العديد من مزايا التداول. ومع ذلك فهي تتسم بالتعقيد أيضًا وينطوي عليها مخاطر عالية. لذا، في حال كنت ترغب بتداول عقود الفروقات فينبغي عليك معرفة كيفية عمل السوق و ستساعدك هذه المقالة على القيام بذلك.

ما هو
CFD Trading?

تحظى عقود الفروقات ("CFDs") بشعبية واسعة بين المستثمرين الذين يتداولون بنشاط في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وتعززت شعبيتها عند إدخالها في أستراليا في عام 2002. حيث سوق عقود الفروقات الأسترالي بسرعة في غضون خمس سنوات فقط و أصبحت أستراليا أول دولة تقدم عقود الفروقات المتداولة في البورصة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تداولها في أسواق OTC (خارج البورصة).

ومع تاريخ مبهر كهذا، ازدهرت عقود الفروقات لتصبح الطريقة الأكثر شيوعاً في تداول المشتقات في السوق الأسترالية. ويتم تنظيمها من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وتقدم العديد من مزايا التداول. ومع ذلك فهي تتسم بالتعقيد أيضًا وينطوي عليها مخاطر عالية. لذا، في حال كنت ترغب بتداول عقود الفروقات فينبغي عليك معرفة كيفية عمل السوق و ستساعدك هذه المقالة على القيام بذلك.

ما هي عقود الفروقات المتاحة
في أستراليا؟

يتمتع السوق الأسترالي بالمرونة والكفاءة نظرًا إلى أنه يقدم مجموعة متنوعة من أدوات العقود مقابل الفروقات CFD. تتضمن بعض الأدوات شائعة التداول ما يلي:

  • الفوركس - هو مفهوم يشير للعملات الأجنبية وهي الأدوات المالية الأكثر تداولًا في العالم وتوفر الكثير من السيولة.

  • عقود الفروقات للأسهم بأنواعها - تعد هذه الفئة ضمن عقود الفروقات الأكثر تداولًا.

  • المؤشرات - تعمل مؤشرات الأسهم مثل FTSE 100 و S&P500 و Australia 200 (ASX) والعديد من المؤشرات الأخرى على تمكّين المتداولين من التعرض لسوق الأوراق المالية ومحافظ الأسهم الدولية.

  • السلع - يمكن للمتداولين الاستفادة من تداول السلع الخفيفة (المنتجات الزراعية والماشية) والسلع الصلبة (المعادن والطاقة) بأقل تكاليف معاملات وأقل هامش.

وفى السنوات الاخيرة، أصبحت العملات المشفرة وعلى وجه التحديد عملة البيتكوين، أحد الأصول الرقمية المعترف بها عالميًا، وأخذت عقود العقود الفروقات للعملة المشفرة أيضًا في جذب اهتمامٍ متزايد في السوق.

أحد الجوانب الأكثر جاذبية لتداول العقود مقابل الفروقات هو أنه يتيح لك التعرض للأدوات المالية العالمية التي قد لا تتمكن من الوصول إليها مباشرة. على سبيل المثال، يعني تداول العقود مقابل الفروقات في أستراليا أنه يمكنك بشكل غير مباشر تداول أسهم الشركات الكبرى مثل Apple و Google دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم.

ما هي خطوات
تداول عقود الفروقات؟

1. تجهّز لتداول عقود الفروقات

عندما يتعلق الأمر بالأساسيات فإن تداول عقود الفروقات لا يختلف عن تداول الأسواق المالية الأخرى. أنت بحاجة إلى معرفة ما تفعله. من المهم إجراء بحث شامل والتعرف على كيفية عمل عقود الفروقات قبل أن تبدأ التداول عبر الإنترنت. هذا مهم بشكل خاص لعقود الفروقات نظرًا لتعقيدها والمخاطر العالية التي تنطوي عليها.

تحتاج أيضًا إلى وضع خطة محكمة وشاملة للتداول. وينبغي على خطة التداول الخاصة بك أن تشتمل على عدة أمور من بينها: امتلاك أهداف تداول واقعية، وتخصيص نفقات رأس المال، وتحديد رغبتك في المخاطرة، واستراتيجية التداول، وخطط إدارة الأموال والمخاطر. ستحتاج أيضًا إلى تعلم الالتزام بالخطة وتحسينها أثناء تعلم ديناميكيات المراكز.

2. اختر مزود عقود فروقات حسن السمعة

يعد الاختيار الدقيق لوسيط تداول عقود الفروقات أحد الخطوات الرئيسية في بناء أي استراتيجية تداول مربحة وزيادة فرصة حصولك على أرباح من تداول عقود الفروقات. يتوجب التأكد من أن وسيط التداول يوافق توقعاتك ومتطلبات التداول الخاصة بك عند فتح حساب التداول على عقود الفروقات. وينبغي أن يتناسب وسيط التداول مع أسلوبك الخاص في التداول وأن يوفر لك الأدوات المناسبة والدعم الملائم. ويتميز أفضل وسطاء تداول عقود الفروقات بكونهم أكثر إدراكًا لديناميكيات السوق. حيث يمكن لوسطاء تداول عقود الفروقات تقديم خدمة ثمينة لعملائهم المتداولين من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى أفضل أدوات الرسم لمخططات التداول، وتحديثات السوق، والتقويمات الاقتصادية، والرؤية المالية المتخصصة، وتوضيح الإشارات، والندوات عبر الإنترنت، وقاعدة بيانات شاملة للأسئلة الشائعة.

فيما يلي بعض الأسئلة التي تحتاج النظر فيها عند البحث عن وسيط عقود فروقات:

  • هل يخضع الوسيط للتنظيم في أستراليا؟ تأكد من أن الوسيط يمتثل للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية (ASIC) وأن لديهم رقم ترخيص صالح للخدمات المالية الأسترالية (AFSL).

  • ما هي أنواع الأدوات والأصول التي يقدمها الوسيط؟ على سبيل المثال، لا يقدم جميع الوسطاء تداول عقود مقابل على الأسهم والبعض الآخر يفرض رسومًا إضافية للوصول إلى عقود الفروقات على الأسهم.

  • هل يوفر الوسيط موارد تعليمية لمساعدتك على التداول؟ عقود الفروقات معقدة. إذا كنت تتطلع للقيام بتداول مثمر في عقود الفروقات فأنت بحاجة إلى وسيط يساعدك في بناء فهم قوي للسوق.

  • كم يتقاضى الوسيط من العمولات وهل يقدم فروق أسعار معقولة؟ تريد وسيطًا يمنحك مفاضلة جيدة بين التكلفة وجودة التداول.

  • ما هو الحد الأدنى للرصيد الافتتاحي لدى الوسيط؟ يطلب بعض الوسطاء إيداعًا أوليًا مرتفعًا لفتح حساب عقد فروقات وبدء التداول.

  • ما هي منصات التداول و البرامج التي يقدمها وسيط عقود الفروقات؟ تأكد من أن الوسيط يقدم منصة تداول مرنة تأتي مع أدوات التحليل وتسمح لك بإضافة أي برنامج قد تحتاجه أثناء التداول.

  • هل يقدم الوسيط دعمًا جيدًا؟ ستحتاج إلى وسيط تداول يكون متاحًا حين تحتاج إليه.

3. Choose the Instrument You
Want to Trade

مع وجود العديد من خيارات عقود الفروقات للاختيار من بينها فأنت بحاجة إلى العثور على الأداة التي تناسبك. هذه إحدى الحالات التي يكون فيها اختيار وسيط لديه موارد تعليمية كافية أمرًا مهمًا. باستخدام الموارد المناسبة يمكنك تحديد الأدوات وفرص التداول التي تتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك ورغبتك في المخاطرة.

4. قرر نوع صفقتك شراء أو بيع

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداول عقود الفروقات في أنه يسمح لك بالمضاربة على تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين، حيث هناك إمكانية للربح مع ارتفاع السوق و كذلك أثناء هبوطه. إذا كنت تعتقد بعد إجراء بعض تحليلات السوق أن سعر السوق للأداة الأساسية سيرتفع ستقوم حينها بإجراء صفقة شراء (long). إذا كنت تعتقد أن سعر السوق سينخفض فستقوم حينها بإجراء صفقة بيع (short).

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر أسهم جوجل سوف ينخفض فيمكنك البيع على أسهم الشركة من خلال عقود الفروقات. ستجني حينها أرباحًا في حال انخفض سعر الأسهم أو ستتعرض للخسارة إذا ارتفع سعر السهم. سوف تتحقق أرباحك أو خسائرك بمجرد إغلاق مركزك في صفقات الشراء والبيع الخاصة بك.

5. حدد حجم الصفقة

يتم تداول عقود الفروقات ضمن عقود موحدة أو ما يعرف بـ "اللوت" لذا يتعين عليك اختيار عدد العقود التي تريد تداولها. يعتمد حجم العقد الفردي على الأصل الأساسي الذي يتم تداوله. على سبيل المثال مع تداولات الأسهم فإن عقد فروقات واحد يساوي سهمًا واحدًا، ولكن بالنسبة لأدوات مالية أخرى مثل المؤشرات والفوركس والسلع فإن قيمة عقد الفروقات الواحد تختلف.

6. Apply Risk
Management Orders

يعد استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة أحد أساليب إدارة المخاطر الرئيسية التي يجب أن تضمن وجودها في ترسانة تداول العقود مقابل الفروقات لديك.

حيث أن أوامر جني الأرباح أو أوامر الحد تساعد في جني الأرباح من خلال إغلاق صفقة بسعر أفضل من مستوى السوق الحالي. ويعد هذا النظام رائعًا بشكلٍ خاص لتأمين الأرباح في الأسواق المتقلبة.

يسمح لك أمر وقف الخسارة بإغلاق مركز مفتوح تلقائيًا بمجرد وصوله إلى مستوى معين يحمل سعرًا أقل من مستوى السوق الحالي. وتعمل الصفقات الخاسرة على تفعيله للسيطرة على الخسارة وتقليلها في حال تحرك السوق ضدك. هناك أنواع مختلفة من أوامر الإيقاف:

  • أمر الوقف الأساسي: يغلق المركز بأقرب ما يمكن من مستوى السعر الذي تختاره. قد يؤثر التقلب الشديد والفجوة على أمر الوقف الأساسي، والفجوة تعني عند فتح أداة التداول عند قيمة أعلى أو أقل من قيمة إغلاق اليوم السابق دون أي نشاط تداول بينهما.

  • الوقف المضمون: يغلق عند المستوى الذي تحدده حتى في حالة وجود فجوة. يخضع هذا الوقف لرسوم رمزية لا تدفعها إلا عند بدء تفعيل الأمر.

  • الوقف المتحرك: يتحرك مع مركزك في سوق مواتية ولكنه يحتفظ بمكاسبك بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك ضدك.

7. مراقبة و
إغلاق الصفقة

بعد وضع صفقاتك وأوامرك يمكنك تتبع أسعار السوق في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا فتح صفقات جديدة وإغلاق الصفقات الحالية. لإغلاق صفقة تقوم بعكس ما فعلته عندما فتحت المركز. على سبيل المثال، يمكن إغلاق مركز بيع بـ 100 عقد ذهب عن طريق اتخاذ مركز شراء بـ 100 عقد ذهب. وحين تقوم بإغلاق الصفقة فإن صافي الربح أو الخسارة سينعكس في حسابك.

كيف يتم حساب الربح أو الخسارة؟

لحساب المبلغ الذي يمكنك ربحه أو خسارته من تداول عقود الفروقات عليك ضرب إجمالي عدد العقود في قيمة كل عقد. ثم يتم ضرب هذا الرقم في الفرق بين السعر عند فتح المركز والسعر عند إغلاقه.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن قيمة مؤشر FTSE 100 ستنخفض وقمت ببيع 40 عقدًا على الأداة المالية FTSE 100 عند سعر 5،366. يمثل كل عقد واحد من FTSE ما قيمته 10 دولارات في كل نقطة، لذا فبالنسبة لعدد 40 عقدًا فإنه مع كل نقطة يتجه فيها السعر للأسفل ستكسب 400 دولار ومع كل نقطة يتجه بها صعودًا ستتكبد خسارة قيمتها 400 دولار.

في حال قررت شراء FTSE 100 عند سعر 5،358 فسيكون ربحك في هذه الحالة 3،200 دولار (40 × 10 × [5،366 - 5،358]). وفي حال كان توقعك خاطئًا وزادت قيمة مؤشر FTSE 100 فعليًا إلى 5،375 على سبيل المثال، فستكون خسارتك 3،600 دولار (40 × 10 × [5،375 - 5،366]).

ينبغي التنوية إلى أن هذه الأرقام تمثل الخسارة أو المكسب المحتملين دون تكلفة التداول الأخذ بالإعتبار. وللحصول على فكرة أكثر دقة حول المبلغ الذي قد تربحه أو تتكبد خسارته، ستحتاج أيضًا إلى طرح أي رسوم أو علاوات قد يتم تحميلها على صفقتك بما في ذلك التكاليف التي قد تنجم عن فرق السعر أو العمولات أو علاوة صغيرة في حال استخدام أمر وقف خسارة مضمونة (بسبب اغلاق الصفقة بأمر بيع/شراء السوق).

ما هي تكلفة
تداول عقود الفروقات؟

يعتمد المبلغ الذي تدفعه في النهاية مقابل كل صفقة على الأداة التي تختارها للتداول. هذا لأن كل أداة لديها سيولة مختلفة وهذا يحدد مدى سهولة بيع الأداة مقارنة بالأدوات الأخرى. ومع ذلك فإن تكلفة تداول عقود الفروقات أقل بشكل عام من أنواع الاستثمارات الأخرى.

وفي معظم الحالات، قد تدفع عمولة فقط عند تداول عقود الفروقات على الأسهم، في حين ستدفع فرق السعر (أو ما يعرف بالسبريد) مع جميع الأسواق الأخرى. والفرق السعري هو الفرق بين سعري الشراء والبيع ويمثل تكلفة إجراء الصفقة. ينبغي عليك أيضًا مراعاة رسوم الفائدة المفروضة على الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا طوال الليل وكذلك تكلفة أي أدوات إضافية قد تحتاج إلى استخدامها أثناء التداول.

لما يعتبر تداول عقود الفروقات
محفوفًا بالمخاطر؟

وكما هو الحال مع أي استثمارات آخر، تأتي عقود الفروقات مع نصيبها العادل من المزايا والعيوب. عقود الفروقات هي منتج ذو رافعة مالية وأكبر خطرو عندما يتعلق الأمر بتداول عقود الفروقات فهو الهامش والمستوى العالي من الرافعة المالية المتاحة للمتداولين. تعمل كل من الرافعة المالية والهامش على خفض تكلفة الدخول إلى السوق مما يجعل تداول عقود الفروقات خيارًا استثماريًا جذابًا.

ومع ذلك يمكن للهامش والرافعة المالية الأولية مضاعفة التحركات الصغيرة نسبيًا. هذا يعني أنه يمكنهم تضخيم الخسائر بنفس الطريقة التي يضاعفون بها المكاسب. يمكن حتى تضخيم الخسائر إلى درجة تنتهي فيها بتجاوز إيداعك مما يجعل رصيدك ينخفض إلى ما دون الصفر (رصيد حساب سلبي). هذا الخطر أعلى في الأسواق المتقلبة. هذا هو السبب في أنه من الحكمة اختيار وسيط يقدم سياسة حماية ضد الرصيد السلبي.

هل تداول عقود الفروقات مناسب للجميع؟

يمكن لأي شخص تداول عقود الفروقات ولكن هذا لا يعني أن على الجميع القيام بذلك. يمكن أن يوفر تداول عقود الفروقات العديد من الفوائد لا سيما القدرة على التداول على آلاف الأسواق برأس مال ضئيل. ومع ذلك، فإنه نظرًا لتعقيده، يعد تداول عقود الفروقات أكثر ملاءمة للمتداولين المنضبطين الذين لديهم استراتيجيات إدارة مخاطر سليمة وممارسات جيدة في استخدام متطلبات الرافعة المالية والهامش بشكل صحيح.

الشروع في تداول عقود الفروقات

لا ينبغي الاستخفاف بتداول عقود الفروقات. الدخول في تداول عقود الفروقات على أمل أن تصبح ثريًا بسرعة أمر خطير وقد يؤدي هذا الموقف إلى خسارة رأس المال في وقت قصير. يتداول الآلاف من المتداولين عقود الفروقات في أستراليا وقد تمكن الكثير منهم من تحقيق النجاح في الأسواق. ما يميز أولئك الذين ينجحون عن أولئك الذين لا ينجحون هو اتباعهم للنهج الصحيح في التداول. لا توجد صيغة مضمونة للنجاح، أنت بحاجة إلى الكثير من الانضباط والقدرة على التحمل والممارسة التي قد تستغرق سنوات عديدة حتى تصل إلى الكمال.

التداول باستخدام حساب تجريبي

إذا لم يكن لديك الكثير من الخبرة في التداول، سيوفر لك العديد من مزودي عقود الفروقات حسابًا تجريبيًا حيث يمكنك الاستفادة منه كوسيلة أشبه بـ "اختبار القيادة" لمنصة التداول الخاصة بهم عبر الإنترنت دون الحاجة لإجراء أي إيداع. هذه الحسابات التجريبية مفيدة أيضًا لاختبار استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك قبل فتح حساب حقيقي.

انقر هنا لفتح حساب تجريبي وتداول عقود الفروقات مع FP Markets

ابدأ التداول في دقائق

الوصول إلى أكثر من 10,000 أداة ماليةbullet
فتح المراكز وإغلاقها آلياًbullet
الأخبار والتقويم الإقتصاديbullet
مخططات بيانية ومؤشرات فنيةbullet
الكثير من الأدوات الأخرى المدمجةbullet

من خلال تقديم بريدك الإلكتروني ، فإنك توافق على سياسة خصوصية FP Markets وعلى تلقي مواد تسويقية مستقبلية من FP Markets. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.




Source - cache | Page ID - 23274

Get instant Updates in Telegram